ÍNDICE
- Visión general
- Definición de regla de negocio
- Ejemplo de utilización
- Diccionario de datos
- Tablas utilizadas
01. VISIÓN GENERAL
El proceso de Pre-factura, permite al usuario subir Comprobantes Fiscales (XML) expedidos por los proveedores para la generación mediante la opción "+ Subir XML". También permite la Modificación, Visualización y Borrado de los registros correspondientes a la carga de los Comprobantes Fiscales.
02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO
El proceso se encuentra dividido en Subir XML y Mantenimiento de los registros, los cuales serán descritos a continuación:
Subir XML:
La opción Subir XML, es el proceso que permite la carga de las facturas electrónica (XML) de los proveedores; el cual obtiene los valores para validar la información y así poder subirla a Protheus.
En la carga del XML, el sistema realiza validaciones para asegurar la correcta carga de la información, las cuales en caso de no cumplirse retornarán los siguientes mensaje de validación:
Validaciones de configuración:
Sec. | Validaciones a Realizar | Descripción del Mensaje de error |
1 | La existencia del archivo XML a subir. | “El archivo o la ubicación del archivo a subir no existen” |
2 | Verificar que la ubicación de los archivo de Certificados vigentes, exista. | “La ruta “+MV_DIRCSD+” para obtener los archivos de Certificados vigentes no existe” |
3 | Cod. Configuración debe existir en la tabla CPR | “Código de configuración de adenda, inexistente” |
4 | La existencia del directorio donde se colocara el archivo ya procesado. | “Directorio “+MV_XMLPRO+” donde se depositara el archivo procesado no existe” |
5 | Verificar que el RFC exista en el catálogo de proveedores (tabla SA1). | “RFC inexistente en el catálogo de proveedores” |
6 | La existencia del directorio donde se obtienen las facturas en xml. | “Directorio “+MV_DIRXML+ “donde se encuentran las facturas XML no existe.” |
Validaciones en XML:
Validaciones a Realizar | Mensaje de error |
Buscar el RFC en el archivo CSDSAT | “-No existe RFC en el archivo Certificado del SAT ” |
Buscar el RFC de la factura y verificar, que la fecha de la factura este dentro del rango de fecha inicial y final que indican las fecha del certificado. | “-El certificado de la factura no es vigente” |
Validar que el RFC del proveedor seleccionado (MV_PAR03) sea igual al RFC del Emisor incluido en la factura | "El RFC seleccionado no coincide con el RFC informado en la factura." |
Validar que no venga vacío el RFC del emisor | “"El RFC no fue informado dentro de la factura.” |
Validar que el RFC de la empresa(SM0->M0_CGC) coincida con el RFC del Receptor incluido en la factura. | “El RCF del Receptor informado en la factura no corresponde con el registrado para la empresa:” + SM0->M0_CGC |
Validar que el RFC del Receptor esté incluido en la factura. | "El RCF del Receptor no fue informado en la factura." |
Que contenga fecha de timbrado | “Factura sin fecha de timbrado.” |
Validar que la factura contenga el folio fiscal. El archivo XML deberá contener valores en el nodo UUID. | “Sin Folio fiscal (UUID)” |
NOTA:
Para saber más sobre el uso de funciones para el tratamiento de archivos XML con ADVPL, consulte en TDN:
Validaciones de tablas:
Validaciones a Realizar | Mensaje de error |
Validar que los campos (CSX3->X3_CAMPO) para la CPP/CPQ OBLIGATORIOS estén definidos como obligatorios en a configuración de la addenda (CPO_OBLIGA). | Por cada campo inexistente enviar el mensaje: “Configuración de Addenda Errónea para el campo: “+x3_titulo del CPO_CAMPO |
Validaciones a Realizar | Mensaje de error |
Validar que los campos (CPO_CAMPO), de la adenda seleccionada, existan sus elementos en el archivo (CPO_ELEMEN). | Por cada campo inexistente enviar el mensaje: “La factura no contiene “+x3_titulo del CPO_CAMPO |
NOTA:
Las Validaciones en XML y Validaciones de tablas; generarán un log de errores en caso de no superarse las validaciones, el cual será visualizado al finalizar el proceso de carga de XML.
Mantenimiento:
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuración del Diccionario de Datos:
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
Flujo del proceso:
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Archivo SAT, ubicada en "Actualizaciones | Importación de Fac | Archivo del SAT".
- Seleccionar carpeta donde se guardarán los archivos.
- Iniciar proceso de descarga.
- Visualizar el mensaje de confirmación de descarga exitosa.
04. DICCIONARIO DE DATOS
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:
Parámetros (SX6):
Nombre: | MV_FTPSAT |
Tipo: | C |
Descripción: | Dirección IP del servidor FTP del SAT, los archivos CSD.TXT y FoliosCFD.TXT. |
Valor Estándar: | Vacío |
Nombre: | MV_DIRSAT |
Tipo: | C |
Descripción: | Directorio en el servidor FTP del SAT donde se encuentran el archivo CSD.TXT. |
Valor Estándar: | Vacío |
Nombre: | MV_DIRCSD |
Tipo: | C |
Descripción: | Directorio dentro de Protheus_data, donde se depositara el archivo TXT. |
Valor Estándar: | Vacío |
Nombre: | MV_XMLPRO |
Tipo: | C |
Descripción: | Directorio dentro del Protheus_Data donde se pondrán archivos XML Procesados. |
Valor Estándar: | Vacío |
Nombre: | MV_DIRXML |
Tipo: | C |
Descripción: | Directorio dentro del Protheus_Data donde están las facturas que se cargaran en el formato XML. |
Valor Estándar: | Vacío |
Consultas (SXB):
| Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| CPR | 1 | 01 | DB | Config. de Addenda | CPR |
| CPR | 2 | 01 | 01 | CPR_FILIAL+CPR_CONFI | |
| CPR | 4 | 01 | 01 | Descripción | CPR_CONFIG |
| CPR | 4 | 01 | 02 | Cod. Config. | CPR_DESCRI |
| CPR | 5 | 01 | CPR_CONFIG |
| Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| SA2CGC | 1 | 01 | DB | RFC Proveedor | SA2 |
| SA2CGC | 2 | 01 | 01 | A2_COD + A2_LOJA | |
| SA2CGC | 2 | 02 | 03 | A2_CGC | |
| SA2CGC | 4 | 01 | 01 | Código | A2_COD |
| SA2CGC | 4 | 01 | 02 | Tienda | A2_LOJA |
| SA2CGC | 4 | 01 | 03 | Razón Social | A2_NOME |
| SA2CGC | 4 | 01 | 04 | RFC | A2_CGC |
| SA2CGC | 4 | 02 | 05 | Código | A2_COD |
| SA2CGC | 4 | 02 | 06 | Tienda | A2_LOJA |
| SA2CGC | 4 | 02 | 07 | Razón social | A2_NOME |
| SA2CGC | 4 | 02 | 08 | RFC | A2_CGC |
| SA2CGC | 5 | 01 | A2_CGC |
| Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| DIR | 1 | 01 | RE | Seleccione Archivo | SX5 |
| DIR | 2 | 01 | 01 | AdmPath() | |
| DIR | 5 | 01 | AdmArq() |
Campos (SX3):
05. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Proveedores
- SB1 - Productos
- CPR - Configuraciones de adenda
- CPO - Ítems de la adenda
- CPP - Pre-facturas (encabezado)
- CPQ - Ítems de Pre-facturas
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