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Manutenção das Informações da AP - CAP4540 

Visão Geral do Programa

Possibilitar ao usuário a manutenção da proposta de pagamento, liberação das APs e aprovação eletrônica de compromissos quando utilizadas estas opções. Desta maneira, o usuário poderá efetuar os processos de preparação dos documentos a pagar os mesmo em uma única rotina. 

Para permitir realizar a provação eletrônica da AP é necessário estar utilizando a rotina de aprovação eletrônica CAP2360 (Pagamentos - Aprovação Eletrônica I - Utiliza Ctrl. Aprovação Pgtos --> "S"), bem como,  ter gerado pendência de aprovação para a AP em questão na inclusão da despesa. O sistema permitirá o acesso ao campo de liberação obedecendo a hierarquia dos aprovantes definida no cadastro dos usuários X níveis de autoridade.

Para permitir realizar a liberação da AP para pagamento deverá ser verificada a existência de aprovantes pendentes de aprovação (rotina de aprovação eletrônica), de forma que, caso existe alguma pendência de aprovação, o sistema não permitirá que o usuário realize a liberação da AP sem antes realizar todas as aprovações pendentes. 

Funções Específicas. 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Processar Manual

Permite informar os dados para a seleção das autorizações de pagamento. As APs selecionadas serão visualizadas em uma segunda tela onde o usuário poderá realizar a manutenção dos dados de acordo com a real necessidade.

Processar Automático

 Permite informar os dados para o ajuste automático das APs. Este processo atualiza automaticamente os dados das Aps de acordo com os parâmetros informados em tela dentro do período selecionado.

Data propostaData de proposta inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Data vencimentoData de vencimento inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Lote pagamentoLote de pagamento inicial e final para a faixa de seleção desejada.

Tipo despesa

Tipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada.

Ordenação

Indica a forma de ordenação dos dados consultados.

F - Razão social do fornecedor;

V - Valor nominal da AP;

P - Data da proposta;

T - Data do vencimento.

Liberar pagamento?

Indica se a AP será ou não liberada para o pagamento.
LoteCódigo do lote de pagamento da AP. Este lote indicará a forma de pagamento a ser utilizada.
Data propostaData em que a empresa se propõe a efetuar o pagamento do título. Utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da AP.

Vencimento

Data de vencimento sem desconto da autorização de pagamento.
Aprovação eletrônica?

Indica liberação ou não da AP considerando a rotina de aprovação eletrônica. Este campo só poderá ser acessado pelos usuários cadastrados como aprovantes no CAP6560 (Usuário aprovante - Aprovação eletrônica de pagamentos) cujo nível de autoridade esteja definido na grade de aprovação para a AP em questão no CAP6570 (Grade de aprovação de compromissos) e quando o sistema estiver parametrizado para utilizar a rotina de aprovação eletrônica no CAP2360 (Opção 7-Param. PAGAMENTOS/INFORMACOES REF. A ROTINA DE APROV. ELETRONICA DE PGTOS I).

A - Indica que a AP já está aprovada pelo usuário, ou que já foi totalmente aprovada. Não é possível alterar o indicador.

N - Indica que a rotina aprovação eletrônica não é utilizada, ou que AP não gera pendência de aprovação. Não é possível alterar o indicador.

P - Indica que a AP está pendente para aprovação. Permite aprovação somente por usuários aprovantes.

Nota:

Por meio da tecla de atalho ctrl-z é possível consultar os usuários aprovantes da AP, que são exibidos através do CAP6510 (Compromissos pendentes de aprovação).

Aprovação eletrônica?

Indica liberação ou não da AP considerando a rotina de aprovação eletrônica. Este campo só poderá ser acessado pelos usuários cadastrados como aprovantes no CAP6560 (Usuário aprovante - Aprovação eletrônica de pagamentos) cujo nível de autoridade esteja definido na grade de aprovação para a Ap em questão no CAP6570 (Grade de aprovação de compromissos) e quando o sistema estiver parametrizado para utilizar a rotina de aprovação eletrônica no CAP2360 (Opção 7-Param. PAGAMENTOS/INFORMACOES REF. A ROTINA DE APROV. ELETRONICA DE PGTOS I).

Nota:

Para que a liberação funcione por completo todas as APs do período selecionado deverão ter gerado pendência de aprovação para o nível de autoridade do usuário em questão, definido na elaboração da grade de aprovação CAP6570). Caso contrário as APs não serão liberadas.

Gerar/desfazer proposta

Indica qual processo será realizado utilizando a data de proposta informada ao lado.

1 - Gera proposta. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão colocadas na proposta de pagamento, considerando a data de proposta informada na tela;

2 - Desfaz proposta. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado cuja proposta for igual a data de proposta informada na tela terão sua proposta eliminada;

3 - Não altera proposta: Quando utilizada esta opção a data de proposta das APs não será alterada. Essa opção pode ser utilizada quando se deseja somente liberar as APs para pagamento ou aprová-las eletronicamente.

Nota:

Na opção 2 (Desfazer proposta) o usuário pode informar uma data de proposta específica a qual deseja desfazer, ou deixar o campo em branco caso deseje desfazer todas as propostas dentro do vencimento, lote e tipo de despesa informados.

Liberar pagamento

Indica qual processo será realizado para liberação de pagamento das APs.

Valores aceitos:

1 - Libera AP. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão liberadas para pagamento.

2 - Desfaz liberação. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado terão a liberação de pagamento desfeita.

3 - Não altera liberação. Quando utilizada esta opção o indicador de liberação de pagamento não será alterado.

Seleção empresas

Indica o critério de seleção das informações quanto a empresa.

1 - Empresa corrente;

2 - Informar empresas;

3 - Todas as empresas.

Empresa

Código da empresa que será considerado na seleção das APs (Autorização de Pagamentos).

Nota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

Empresa

Código da empresa relacionado a AP exibida que está sendo exibida.

Nota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).