GERAR CONTAS CONTÁBEIS SPED CONTRIBUIÇÕES

 Informações Gerais

Objetivo

Contemplar no Arquivo SPED Contribuições a geração das contas analíticas de crédito/débito do PIS/COFINS nos registros dos blocos A, C e D ,em atendimento as especificações do Guia Prático EFD-Contribuições.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá gerar as contas informado no registro 0500 nos registros dos Blocos A, C e D. Este registro (0500) é gerado quando informado pelo usuário em Parâmetros - Contas Contábeis na tela.;
• Deverá gerar considerando a regra:
  
  a) Se no campo 03 do Registro 0500 = 01 - Contas de ativo, então deverá gerar a Conta analítica do campo 06 (0500) nos campos dos registros dos blocos A, C e D das notas fiscais de entrada gerados nos registros abaixo. 
  
  A170 campo 17
  C170 campo 37 Inclusive entrada e saída devolução
  C191 campo 12 Inclusive entrada e saída devolução
  C195 campo 12 Inclusive entrada e saída devolução
  C501 campo 08
  C505 campo 08
  D101 campo 09
  D105 campo 09
  D501 campo 08
  D505 campo 08
  
  b) Se no campo 03 do Registro 0500 = 02 e/ou 04 - Contas de passivo e/ou Resultado, então deverá gerar a Conta analítica do campo 06 (0500) nos campos dos registros dos blocos A, C e D das notas fiscais, cupons, serviços de transportes (saídas) nos registros abaixo. 
  
  A170 campo 17
  C170 campo 37 Exceto saída devolução
  C175 campo 17
  C181 campo 11 Exceto saída devolução
  C185 campo 11 Exceto saída devolução
  C381 campo 10
  C385 campo 10
  C396 campo 14
  C481 campo 10
  C485 campo 10
  C491 campo 11
  C495 campo 11
  C501 campo 08
  C505 campo 08
  C870 campo 14
  D101 campo 09
  D105 campo 09
  D201 campo 07
  D205 campo 07
  D501 campo 08
  D505 campo 08
  
  b.1) Na hipótese do usuário informar duas linhas em 0500 e no campo 03 uma vir = 02 - Contas de passivo e a segunda = 04 - Contas de Resultado, deverá dá preferência para a segunda (04 - Contas de Resultado).
  
  Nota: 
  
  Crédito PIS/COFINS (ATIVO)
  Débito PIS/COFINS (PASSIVO)
  Receita PIS/COFINS (RESULTADO)
  
  
• 3. Deverá ter orientação na tela (sugestão texto cor azul) na aba Contas Contábeis:
  
  Se Cód. Natureza igual a 01 - Contas de ativo, o Cód. Conta será gerado nas notas de entrada.
  Se Cód. Natureza igual a 02 - Contas de passivo, o Cód. Conta será gerado nos documentos de saídas.
  Se Cód. Natureza igual a 04 - Contas de Resultado, o Cód. Conta será gerado nos documentos de saídas.
  Obs: Cód Natureza 02 e 04 a preferência será para a 04 - Resultado.
  
  
• Os lançamentos da tela devem ficarem salvos para os próximos períodos;
• Deverá alterar o tamanho do campo Cód. Conta para 255 caracteres, atualmente campo suporta 60 caracteres. 
  

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.084.009 , ou  superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Para  utilizar as melhorias implementadas atualize rotina 1097 para uma das versões citadas acima. Gere o arquivo SPED conforme procedimentos atuais.