01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Virtual Age |
---|---|
Segmento: | Moda |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FCRFP169 |
Ticket: | 6397114 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-3481 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Anteriormente ao realizar o processamento de um arquivo da REDE de EEFI contendo registros do tipo 43, e nesse registro conter a conta banco com zeros a esquerda, o sistema não estava processando este arquivo apresentando uma mensagem de que a empresa não possui o banco agencia e contas deste arquivos vinculados a uma conta do sistema. Não permitindo assim o processamento do arquivo.
- Notemos que foi realizada a leitura do arquivo de EEFI no qual possui registro do tipo 42. De um duplo clique no campo “Qt. Não conciliado.
- Na mensagem que é apresentada: “Deseja listar também os registros que já foram conciliados manualmente?” – Clique em “Não”.
- No componente FCRFP168 foi listado então a fatura pertinente ao arquivo, no qual seu registro é de ajuste, defina uma ação para este processo. Neste exemplo estamos utilizando a ação “Movimentar conta”.
- Ao voltar para o componente basta clicar em “Processar”.
- Notemos que anteriormente o sistema não estava permitindo processar o arquivo, apresentando a mensagem acima.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado para que possa ser realizado corretamente o processamento do arquivo, limpando assim os zeros a esquerda, não ocorrendo mais inconformidades no momento do processamento.
- Notemos que o arquivo foi lido novamente, podemos observar que foi ajustado o campo “Conta”, removendo assim os zeros a esquerda que anteriormente estavam sendo apresentados ao realizar a leitura do arquivo. Clique em “Processar”.
- Notemos então que o processo foi concluído com sucesso.
- Notemos que foi realizado corretamente o lançamento do tipo dinheiro na conta banco.
- Ao consultar a conta da operadora, para a mesma também foi realizado o lançamento do tipo “Adiantamento”.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas