01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutinas(s) Nombre Téquinico Fecha 
FINA475
Job de importación de extractos

País:Argentina 
Ticket:

22265843

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-25675


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Durante la realización de la conciliación bancaria manual en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940) para un cheque propio, el campo EF_RECONC de la tabla SEF no se actualiza. Como consecuencia, en la rutina Cheques Emitidos (FINA095), la leyenda del cheque permanece como 'Liquidado' en lugar de ser cambiada a 'Conciliado'.


03. SOLUCIÓN

Corrección en el proceso de Conciliador Backoffice (CTBA940):



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25675

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco. 
    2. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), realizar un cobro para garantizar el saldo en el banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod li, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón con el banco configurado en las precondiciones de la rutina Bancos (MATA070).   
    4. Desde el menú Actualizaciones | Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque con el banco configurado en las precondiciones de la rutina Bancos (MATA070).    
      1. Seleccionar el banco agregado anteriormente.
      2. Clic en botón "Configurar"
      3. Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente)
    5. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina Factura de Entrada (MATA030), configurar una factura de entrada.
    6. En el módulo Financiero (SIGAFIN), deste el menú Actualizaciones | Proceso Mod li en la rutina Orden Pago Modelo li (FINA847), Generar una orden de pago con el tipo CH (Cheque),  utilizar el banco configurado en las precondiciones de la rutina Bancos (MATA070) y utilizar el Talón con las  precondiciones de la rutina  Cheques Emitidos (FINA095).
    7. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod li, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), Emitir el cheque vinculado a la orden de pago y Liquidar.
    8. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), Realizar la conciliación manual de este cheque.

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones Previas, al acceder a la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), el registro creado se mostrará con la leyenda azul.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


05. ASUNTOS RELACIONADOS