01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA089Liquidación de Cheque27/01/2025
País:Argentina 
Ticket:

22266059

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25688


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940) en la conciliación bancaria manual no está presentando los cheques de terceros depositados y liquidados en el banco, imposibilitando la realización de la conciliación.


03. SOLUCIÓN

Corrección en el proceso de Cheques Recibidos (FINA096):


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25688

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina Clientes (MATA030), configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Entidades Bancaria (FINA094), configurar un Banco.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998):
      • Hacer clic en el botón 'Nuevo Recibo'.
      • Informar el código del cliente ya registrado.
      • Hacer clic en el botón 'Extraer títulos'.
      • Hacer clic en el botón 'Abrir'.

      • Rellenar los campos con la siguiente información:

        • Tipo Tit.: 'CH-Cheque-Título por Cobrar/Pagar-No-Todas-CH'
        • Tipo Valor: 'Cheque'
        • Prefijo: 'CH'
        • Número: 28012025-101
        • Valor: 1.000,00
        • Moneda: 1
        • Búsqueda Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
        • Búsqueda Bco Ch: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
      • Hacer clic en el botón 'Confirmar'
    4. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060), y realizar el siguiente proceso:
      1. Hacer clic en el botón '+Bordero'.
      2. Rellenar los campos con la siguiente información:
        1. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070)).
        2. Situación: '1'.
        3. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094)).
        4. Hacer clic en el botón 'Ok'.
        5. Seleccionar solo la opción 'CH Cheque' y hacer clic en 'OK'.
      3. Hacer clic en el botón 'Grabar'
    5. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096), y realizar el siguiente proceso:
      1. Hacer clic en el botón 'Otras acciones' y 'Liquidar'.
      2. Rellenar los campos con la siguiente información:
        1. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070)).
        2. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094)).
      3. Hacer clic en el botón 'Ok'.
      4. Seleccione el registro del cheque transferido y haga clic en 'Grabar'.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario.
  2. Ejecutar la rutina de Conciliador Bakoffice (CTBA940), y realizar el siguiente proceso:  
    1. En la configuración de conciliación, seleccionar la opción '0024 - Conciliación Bancaria Manual'.
    2. Hacer clic en el botón 'Ver filtros'.
    3. Informar los parámetros:
    4. Validar que se muestren correctamente los cheques de terceros que fueron depositados y liquidados en el banco, permitiendo la realización de la conciliación:




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS