Explicativo sobre os tipos as configurações e parametrizações de Lançamento Padrão

Conceito

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

• On-line – os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus.
  
• Off-lie – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.

LPs do Faturamento

621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas
620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída

OBSERVAÇÃO: Caso a sua LP não esteja listada acima (no campo CT5_LP), orientamos que contate a Equipe da tabela correspondente.

Considerações

• Lançamento padrão para contabilização do número da Nota de Serviço após a transmissão não existe. Verifique documentação que apresenta forma paliativa, caso a sua empresa necessite deste controle: Contabilização NFSe
  
  
• Lançamento padrão específico para contabilização após a transmissão da Nota de Saída não existe, o sistema utilizará os lançamentos 610 ou 620 que poderão ser contabilizados de forma off line, conforme documentação: MP - FAT - Lançamento padrão para contabilizar a nota após a transmissão
  
   
• ICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
  A contabilização do documento de saída no sistema esta baseada em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direto do XML.
  No geral, mensagens no XML relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.
  
  
• Conteúdo do campos CT5_CODCLI e CT5_CODFOR não gera informações para Contabilização. Os campos estão descontinuados no sistema e foi substituídos pelos campos de atividades complementares. A criação destes campos foram feitas somente para Portugal.
  
  
• Notas geradas pela rotina Nota Fiscal Manual de Saída deve-se verificar o Lançamento Padrão no link e em caso de dúvidas contatar a equipe do Suporte Protheus Fiscal.
  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469

Como passar a utilizar a contabilização

HELPs

Quando efetua-se a contabilização de uma nota de saída, é gerado o erro: Alias does not exist: TBNFE O erro trata-se de um problema de semáforo contábil,  gerado no arquivo  _TBNFE. Este semáforo não é utilizado para contabilização de documento de saída, o semáforo de documento de saída é _TBNFS, e ambos os arquivos, ficam armazenados na pasta System do Protheus. Para solucionar, deixe o parâmetro MV_CTBNFSE = 2. MV_CTBNFSE - Configura o uso de serialização pela integração de nota fiscal.   1 - ligado. Controle de semáforo por processo ligado. / 2 - desligado. Controle de semáforo por processo desligado. Dúvidas sobre o parâmetro, acione nossa equipe de Ativo e Contábil. Error.log DETPROVA: Ao realizar a contabilização ocorre erro.log na função DETPROVA este erro trata-se de erro na sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padrão. Para identificação do problema: 1 - Acesse a pasta System e pegue o arquivo erro.log; 2 - Abra o arquivo e procure pela palavra "cPadrao", nesta linha vai constar o lançamento padrão que gerou o erro; 3 - Acessar o o cadastro do lançamento padrão no sistema e avaliar fórmula, neste casos é necessário que ter conhecimentos em ADVPL. Help na Contabilização 1 - Ao gerar a contabilização off line, o sistema exibe a mensagem: Help a contabilização não pode ser executada, consulte documentação: A contabilização não pode ser executada 2 - Duplicidade de lançamento contábil (CT2) na contabilização Off-line via Schedule, verifique para não ter este comportamento: Lançamento Contábil duplicado via Schedule 3 - Contabilização off line com aglutinação de lançamento, está considerando apenas um histórico: Para que o histórico não seja aglutinado na contabilização off line, o parâmetro MV_AGLHIST tem que estar como .T., se estiver como F, ele aglutina os históricos. Para mais informações da regra, acesse:  CTB0023_Contabilização_com_histórico_aglutinado Helps Solução Será necessário reavaliar o cadastro de débito e crédito inserido no Lançamento Padronizado utilizado Para maiores detalhes, favor acessar o link abaixo MP - SIGACTB - CTBA080- LANÇAMENTO PADRÃO DE PARTIDA SIMPLES E PARTIDA DOBRADA Caso seja necessário maiores informações sobre Cadastro de Débito e Crédito, favor entrar em Contato com Suporte Contábil TOTVS Para desabilitar a mensagem : Alterar o parâmetro MV_CONTSB para S Para melhoria de performance e garantia da consistência das informações durante a gravação e atualização das tabelas de saldos, foi implementado controle semáforo/ bloqueio de processos, quando executadas as rotinas on-line e processamentos denominados batch ou off-line de forma concorrente. Para maiores detalhes, favor acessar os links abaixo MP - SIGACTB - CONFIGURAÇÃO DE SEMAFORO MP - FAT - Uso do Semáforo na Contabilização Off Line do Faturamento - CTBANFS Para desabilitar a mensagem : Alterar o parâmetro MV_ CTBNFSE para 2. Favor acessar o link abaixo FAT0283 Help: A contabilização não pode ser executada Para desabilitar a mensagem :Alterar o parâmetro MV_CT105MS para N Esse help ocorre quando está utilizando um processo multithread e tenta mostrar o lançamento contábil e/ou aglutinar lançamentos contábeis. As perguntas do processamento do CTBANFS  devem estar configuradas, conforme abaixo para que o help não ocorra: Pergunta (Mostra Lançamento Contábil?) deve estar configurada com o conteúdo igual a "NÃO" Pergunta (Aglutina Lançamentos?) deve estar configurada com o conteúdo igual a "NÃO"

Pontos de entrada

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN).

Saiba mais: