A regra dos lançamentos padrão é que determina a forma como serão processados o dados do pedido de venda ou documento de saída.

Principais configurações para a contabilização:

• Calendário Contábil (CTBA010)

• Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)

• Amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)

• Plano de contas (CTBA020)

• Lançamento Padrão (CTBA080)

Procedimento:

A contabilização do documento de saída pode ser realizada Online e Off-line:

Online: na preparação do documento saída, ou seja, no momento da emissão. Para isto ao acionar a preparação do Documento de saída  ajuste o pergunte "Lanç.Contab.On-Line ?" para Sim.

Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo módulo Faturamento→ Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela:

Ajuste nos parâmetros o período dos documentos de saída que vai contabilizar em Data Inicial e Data Final:

• Para realizar a gravação dos campos F2_DTLANC e CT2_DATA com a data da emissão do documento de saída ou a data base da operação de contabilização, utilize a configuração:
  Ajuste o parâmetro MV_CTBFLAG com conteúdo igual a .F. e nos parâmetros da contabilização no pergunte "Gera Lanc. Por?" com o conteúdo "Documento" ou "Dia".

Contabilização da Exclusão do Documento de Saída:
A exclusão do da contabilização ocorre no processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), onde são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, por isso existe apenas unicamente a forma Online de contabilizar a exclusão, unicamente Online.

No Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP.

Reprocessamento da Contabilização:
Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.

Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização.

• Erro.log DETPROVA:

Ao realizar a contabilização ocorre erro.log na função DETPROVA este erro trata-se de erro na sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padrão. Para identificação do problema:
1- Acesse a pasta System e pegue o arquivo erro.log;
2- Abra o arquivo e procure pela palavra cPadrao, nesta linha vai constar o lançamento padrão que gerou o erro;
3- Acessar o o cadastro do lançamento padrão no sistema e avaliar fórmula, neste casos é necessário que ter conhecimentos em ADVPL.

• Help na Contabilização

1- Ao gerar a contabilização off line, o sistema exibe a mensagem: Help a contabilização não pode ser executada, consulte documentação: A contabilização não pode ser executada

• Duplicidade de lançamento contábil (CT2) na contabilização Off-line via Schedule, verifique para não ter este comportamento: Lançamento Contábil duplicado via Schedule

• Contabilização off line com aglutinação de lançamento, está considerando apenas um histórico: Para que o histórico não seja aglutinado na contabilização off line, o parâmetro MV_AGLHIST tem que estar como .T., se estiver como F, ele aglutina os históricos. Para mais informações da regra, acesse:  CTB0023_Contabilização_com_histórico_aglutinado

• Contabilização Off-line é um processo que pode ter uma baixa performance, verifique métodos para diminuir: Como melhorar a performance da contabilização Off-Line.
  
  
• Lançamento padrão para contabilização do número da Nota de Serviço após a transmissão não existe. Verifique documentação que apresenta forma paliativa, caso a sua empresa necessite deste controle: Contabilização NFSe.
  

• Lançamento padrão específico para contabilização após a transmissão da Nota de Saída não existe, o sistema utilizará os lançamentos 610 ou 620 que poderão ser contabilizados de forma off line, conforme documentação: MP - FAT - Lançamento padrão para contabilizar a nota após a transmissão 

• ICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
  A contabilização do documento de saída no sistema esta baseada em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direto do XML.
  No geral, mensagens no XML relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.

• Conteúdo do campos CT5_CODCLI e CT5_CODFOR não gera informações para Contabilização. Os campos estão descontinuados no sistema e foi substituídos pelos campos de atividades complementares. A criação destes campos foram feitas somente para Portugal.
  
  
  
• Notas geradas pela rotina Nota Fiscal Manual de Saída deve-se verificar o Lançamento Padrão no link e em caso de dúvidas contatar a equipe do Suporte Protheus Fiscal.
  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN).