Fecha: 21/11/2011 – FCONT - 2011 - DUDAS FRECUENTES

Con la ayuda del Help Desk, analizamos algunas dudas y sus posibles soluciones.

• La cuenta de referencia informada no está vigente en el período del registro definido en el registro 0000(Vea tabla del plan de cuentas de referencia).

Informe el cliente que existe en las cuentas en el plan de cuentas de referencia, disponible por el Fisco Federal, que no ya no se pueden utilizar en el período ejecutado. Por lo tanto el cliente tendrá que hacer el mantenimiento en el plan de cuentas de referencia, de manera que no utilice dichas cuentas.

• ERRO THREAD (fesouza, WKS2741)   14/11/2011 11:35:38 variable does not exist CPAISLOC on UPDSIGACTB(CTB.PRW) 31/10/2011 09:54:14 line : 76

Actualice todo el entorno del Protheus (Build, LIB, Upd y patchs)

• Mensaje informando que no se pudo crear, ejecutar ni eliminar determinada procedure

Modifique el parámetro MV_CTBSPRC a .F. Si no existe el parámetro, realice la creación de acuerdo con el boletín técnico del ECD (Ticket: SCOXI2)

• ¿Cómo proceder para convertir el archivo TXT del Plan de Cuentas de Referencia (puesto a disposición por el Fisco Federal) en CVE?

La modificación del plan de cuentas de referencia, tal como la cumplimentación del campo CVD_TPUTIL, se deben realizar solamente a través de la rutina Plan de Cuentas de Referencia (CTBA025). Debido a los cambios realizados por el Fisco Federal en el plan de cuentas de referencia, recomendamos importar el nuevo plan de cuentas de referencia que el fisco puso a disposición, donde ya contiene la información si la cuenta es societaria, fiscal o ambas.

Al dar de baja al validador, busque el archivo "contasref-srf.txt" en: Archivos de programas SPED > Spedfcont2011 > Tablas externas. (Este camino puede variar de acuerdo con la versión del sistema operativo).

Este archivo (TXT) se debe pasar a la estructura de la tabla CVN y después convertir al formato CVE para la importación en el sistema Protheus, mediante la rutina CTBA025.

Para realizar la importación del nuevo archivo del plan de cuentas de referencia, haga lo siguiente:

 - Baje el archivo contasref-srf.txt del sitio del fisco.

- En seguida acceda al Protheus, rutina CTBA025 (Plan de cuentas de referencia).

- Exporte un plan de referencia haciendo clic en “Exp.Plan Ref.”.

- Compile las informaciones del archivo contasref-srf.txt para la estructura del archivo exportado del Protheus.

- Convierta el archivo a la extensión CVE (obs.: no utilice el Excel, porque este elimina los ceros y espacios a la izquierda).

- Acceda al Protheus, rutina CTBA025 (Plan de cuentas de referencia).

- Importe el archivo CVE en el Protheus haciendo clic en “Imp.Plan Ref.”.

Al importar el archivo con extensión CVE al sistema, es necesario realizar el vínculo de todas las cuentas ANALÍTICAS a través de la rutina CTBA020 (Plan de Cuentas) y en este momento el campo CVD_TPUTIL se completará AUTOMÁTICAMENTE. No será necesario la cumplimentación manual de este campo, puesto que el fisco ya informó el tipo de utilización en el archivo disponible/importado.

• Campo Tipo Libro (CS0_ECDREV) no encontrado. ¡Verifique!

Ejecute el compatibilizador U_UPDCTB.

• ERRO THREAD (br_pmo, WBBR0122)   16/11/2011 09:22:52 invalid field name in Alias SCGN000010->CVB_FILIAL on VALIDPARTIC(CTBSVLD.PRW) 21/09/2011 13:45:02 line : 740

No conformidad encontrada en la validación previa, ya existe un ticket abierto (TE2912). Es importante resaltar que el problema no impide generar el archivo.

• No existe compatibilidad entre los saldos iniciales de los registros M025 e I155 para la cuenta y centro de costo, se contabilizaron los asientos del tipo IS

Página 05 del manual del FCONT – 2011 (http://tdn.totvs.com/display/softwaregestao/Manual+FCONT+-+2011+--+114300)

El cliente no tuvo movimiento en todas las cuentas con centro de costo en el ejercicio anterior (2009), por este motivo el saldo inicial del ejercicio actual no coincide con el saldo final del ejercicio anterior o el cliente genera el FCONT sin centro de costo, o el cliente genera el registro del tipo IS (Saldo inicial). 
 

• Total de los débitos diferente del total de créditos en el período informado en los registros de Saldos Periódicos. - REG I150

El usuario debe verificar si los saldos del ingreso y gasto se dejaron en cero correctamente en el momento de calcular los resultados (ejercicio 2010).
Si los saldos de las cuentas de ingreso y gasto estuvieron en cero, el usuario debe verificar los registros de expurgo, que probablemente estarán con un total superior al valor que se expurgará.

• La suma de las partidas del asiento al débito difiere del valor informando en el registro del asiento contable i200.

Página 52 – ítem 12 del manual del FCONT – 2011 (http://tdn.totvs.com/display/softwaregestao/Manual+FCONT+-+2011+--+114300)

• El registro I150 sobrepasó el límite previsto de 4 ocurrencia(s) por archivo.

Este mensaje se refiere al hecho de elegir el modo de registro del cliente. Si la regla de negocio implantada en el cliente se refiere a los cálculos trimestrales (DEJANDO EN CERO LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS) se debe crear un calendario contable que contenga solo 4 períodos, según lo siguiente:

Calendario 20xx:

1º período: del 01/01/20xx al 31/03/20xx

2º período: del 01/04/20xx al 30/06/20xx

3º período: del 01/07/20xx al 30/09/20xx

4º período: del 01/10/20xx al 31/12/20xx

El usuario debe efectuar un cálculo de resultados (SIN CUENTA PUENTE) para cada fecha que finaliza el período, es decir:

Tiene que efectuar un cálculo de resultados (SIN CUENTA PUENTE) el 31/03/20xx, otro el 30/06/20xx, otro el 30/09/20xx y otro el 31/12/20xx. De esta manera el FCONT se validará trimestralmente.

Obs.: Si el cliente no tiene un calendario con esta configuración trimestral, pero tiene los cálculo de resultados trimestralmente (DEJANDO EN CERO LAS CUENTAS DE INGRESO Y GASTO), es solo crear un nuevo calendario según el ejemplo anterior (sin vincular las monedas) e informarlo en el momento de generar el FCONT.

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Fecha: 11/11/2011 – FCONT - 2011 - DISPONIBILIDAD DEL PATCH


PAQUETE LIBERADO A LAS 18:30 POR FAVOR ACCEDA AL PORTAL DEL CLIENTE O POR LOS TICKETS: TDXNDY (PROTHEUS 10), TDXNEF (PROTHEUS 11)

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Fecha: 31/10/2011 – FCONT - 2011 - PATCH, MANUAL e INFORMACIONES



Ya liberamos las herramientas para efectuar el ajuste de base. Para quien aún no realizó los ajustes y vínculos del nuevo plan de cuentas de referencia (El TXT está dentro de la carpeta del validador) veamos los tickets:

Versión 10: TDVWVI
Versión 11: TDVZVT

Es extremamente importante efectuar los ajustes antes de generar el archivo, porque toda regla de vínculo y ajustes de expurgo e inclusión es de responsabilidad del cliente.

Las reglas de expurgo/inclusión fiscal se pueden encontrar en el sitio del Fisco Federal (RFB) o en el manual para registrar el FCONT que está disponible aquí en el TDN (http://tdn.totvs.com.br/kbm#114300).

Los tickets que contienen el paquete completo para generar el archivo, aún están en etapa de homologación y documentación de los boletines técnicos. Como surgieron problemas documentados el día 19/10, el plazo final para homologación queda para el día 11/11/11, pero puede salir antes de esta fecha.

Este nuevo paquete será solamente para liberar la nueva funcionalidad en la central de registro, todos los procedimientos se deben efectuar antes de aplicar este paquete, según se citó anteriormente.

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Fecha: 19/10/2011 – FCONT - 2011 - TIPO DE UTILIZACIÓN DE LA CUENTA DE REFERENCIA
 


Surgió una necesidad de clasificar las cuentas de referencia por el Tipo de Utilización (F - Fiscal o S – Societario o A – Ambos).

Debido a esto, estaremos liberando un update para crear este campo dentro de la tabla de relación del Plan de cuentas vs. Plan de cuentas de referencia (CVD).

Cuando hagamos la liberación, estaremos divulgando el número de la FNC con el boletín para crear el campo. Con esta implementación, el usuario debe clasificar las cuentas de referencia según el plan de cuentas de referencia, puesta a disposición por el Fisco Federal (RFB) en el validador del FCONT 4.0 (contasref-SRF.txt).

Es importante resaltar que esta funcionalidad ya está incluida en el validador. No tiene impacto en el momento de generar el registro, porque el validador podrá recuperar los saldos de los registros anteriores.

Está nueva funcionalidad está relacionada al registro M025: Saldos Iniciales de las Cuentas Patrimoniales Recuperados/Informados.

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Fecha: 19/10/2011 – FCONT - 2011 - Indicador del Tipo de Asiento

Vea los siguientes tipos de asientos que se deben registrar. El procedimiento para utilizar el mismo del año pasado, por tipo de saldo.

Observaciones:
I - Para toda cuenta de resultado la suma de los asientos EF debe ser igual al inverso de la suma de los asientos del tipo “F” y “X”: Si la suma de F y X es cero, no son necesarios asientos del tipo EF.

II - Los asientos EF se utilizan para transferir los asientos de ajuste del tipo F y X en las cuentas de resultado a las cuentas de cierre del resultado y, finalmente, a las cuentas del patrimonio neto. Se considera que los saldos societarios de las cuentas de resultado, ya se transfirieron por medio de los asientos de cierre del ejercicio en la contabilidad societaria.

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Fecha: 04/10/2011 – FCONT - 2011 - PREVEW DE LA NUEVA PANTALLA DEL FCONT 2011

haga clic aquí
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Fecha: 13/09/2011 – FCONT - 2011 - PREVISIÓN DE ENTREGA DE LA SOLUCIÓN PROTHEUS

El plazo de entrega del FCONT para el año de 2011 (base 2010) es de 30/11/11. Mediante esta fecha y como ocurrieron cambios de layout del FCONT (publicación del nuevo layout al inicio del mes de setiembre), el Protheus se adecuará para generar el archivo hasta el fines de octubre/2011.

Gracias

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Fecha: 12/09/2011 – FCONT - 2011 - Disponible para descarga la versión 4.0

Disponible para descarga la versión 4.0 del FCont 2011, con las siguientes funcionalidades nuevas

I - Clasificación de las cuentas del Plan de Cuentas de Referencia en Fiscal, Societaria y Ambas (Societaria y Fiscal).
II - Sustitución de la denominación del asiento de expurgo de "N" a "X".
III - Modificación en la utilización de los asientos tipo "F" y tipo ?X? (expurgo).
IV - Creación de los asientos del tipo ?IS?, ?IF?, "TS", "TF", ?TR? y "EF".
V - Sustitución del centro de costos ficticio por registros.
VI - Recuperación de saldos local.
VII - Generación automática del registro M025.
VIII - Nuevos informes.

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Fecha: 14/06/2011 – FCONT - 2011 - NUEVA FECHA LÍMITE DE ENTREGA. 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL

RESOLUCIÓN NORMATIVA No-1.164, DE 13 DE JUNIO DE 2011

Modifica la Resolución Normativa RFB nº 967, del 15 de octubre de 2009, que aprueba el Programa de Validación y Firma del ingreso de datos para el control fiscal contable de transición (FCONT).

El SECRETARIO DEL FISCO FEDERAL DE BRASIL, en el uso de la atribución que le concede el inciso III del art. 273 del Regimiento Interno de la Secretaria del Fisco Federal de Brasil, aprobado por la Resolución MF nº 587, del 21 de diciembre de 2010, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley nº 6.404, del 15 de diciembre de 1976, en los §§ 2º y 3º del art. 8º del Decreto-Ley nº 1.598, del 26 de diciembre de 1977, y en los arts. 15 al 17 y 24 de la Ley nº 11.941, del 27 de mayo de 2009, decide:

Art. 1º El art. 2º de la Resolución Normativa RFB nº 967, del 15 de octubre de 2009, pasa a vigorar con la siguiente redacción:

"Art. 2º
....................................................................................................................................................................................§

4º Excepcionalmente para datos relacionados al año calendario del 2010, el plazo a que se refiere el capítulo finalizará a las 23h59min59s (veintitrés horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos), horario de Brasília, del día 30 de noviembre del 2011.§ 5º Para los casos de escisión, escisión parcial, fusión, incorporación o extinción ocurridos en 2010 y en 2011, hasta el mes de junio del 2011, la presentación de los datos a que se refiere el art. 1º debe ocurrir en el mismo plazo fijado en el § 4º." (NR)Art.

2º Esta Resolución Normativa entra en vigor en la fecha de su publicación.

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=14/06/2011&jornal...

Fecha: 21/06/2010 - Cambios en el layout del archivo.

Está disponible por parte del fisco federal el nuevo validador del FCONT 3.2. Vea los siguientes cambios:

Cambios versión 3.1

• Actualización de los informes de estados de resultados de los ajustes en las cuentas de resultado - Cuentas de Referencia.

Cambios versión 3.2

• Ajustes en la opción Verificar Asuntos Pendientes.
• Ajustes en el informe del estado de resultado contable y FCONT antes del cierre Visión Fisco.

Según se verificó, no es necesario liberar un nuevo .ini (PATCH) para poder generar. El ini 3.0 considera los cambios vigentes.

Fecha: 25/06/2010 - FCont - plazo prorrogado para el 30.07.10

Se publicó la Resolución Normativa RFB nº 1.046/2010 (D.O.U. del 25/01/2010), prorrogando el plazo para entrega de los datos del FCont para el día 30/07/2010. La prorrogación se aplica, incluso, a los casos de escisión, fusión, incorporación o extinción de las personas jurídicas obligadas a presentar las informaciones, cuando ocurrieron entre el 01.01.2009 y el 30.06.2010.

Fecha: 23/06/2010 - Disponibilidad por parte de la FNC.

Vea el número de la FNC para seguimiento y descarga del paquete del FCONT. FNC: 000000114132010.

El paquete está en etapa de homologación.

Fecha: 21/06/2010 - Cambios en el layout del archivo.

PRINCIPALES MODIFICACIONES

Registro I155 – Saldos periódicos

             El registro tuvo su concepto modificado, y pasa a tener el mismo significado del Registro Contable Digital – ECD. Se deben informar los saldos considerando todos los asientos contables, incluso los de cierre. Se deben informar solamente las cuentas patrimoniales (Activo, Pasivo y Patrimonio Neto).

Registro I350 y I355 – Saldo de las cuentas de resultado antes del cierre

          Registros incluidos con el mismo concepto del ECD (Registro Contable Digital). Se deben informar los saldos de las cuentas de resultado en la fecha del cálculo del IRPJ. Si es trimestral, los registros se deben informar por trimestre.

Obs. Los registros I155 y I355 pasan a coexistir, considerando que:
Registro I155 permite solo modalidad 1,2 y 3.
Registro I355 permite solo modalidad 4.

Registros M155 - Detalle de los saldos periódicos FCONT:

          Registro incluido, de uso interno del sistema, para control de los saldos de las cuentas considerados los asientos de expurgo e inclusión, no es necesario componer el archivo de entrada. Si existe en el archivo de entrada, se sobrepondrá en el proceso de creación del archivo que se enviará.

Registros M160 - Ajustes FCONT Recuperados

          Registro incluido, de uso interno del sistema, para control de los saldos iniciales de las cuentas del Fcont, no es necesario componer el archivo de entrada. Si existe en el archivo de entrada, se sobrepondrá en el proceso de creación del archivo que se enviará.

Mediante este nuevo layout, solamente agregaremos los registros I350 y I355. Los demás registros ya los atiende el Protheus.

El plazo de término de la programación aún se mantiene.

Fecha: 16/06/2010 - Liberación del nuevo validador de ajustes para el FCONT

Se liberó en la fecha de ayer el nuevo validador de ajustes del FCONT para el ejercicio 2009 (2010). Vea las modificaciones del PVA

Nuevo layout y validaciones.
Consolidación y almacenaje de los asientos de ajustes del último período entregado.
Recuperación de los asientos de ajustes consolidados para utilizar en el nuevo período.
Autenticación del responsable legal para recuperar los asientos de ajustes consolidados.
Calculo y generación de multa para el registro entregado en atraso.
Registro de la notificación de la multa.
Visualización/Impresión de la multa junto con el recibo.

Ajustes en los siguientes informes:

• Balance de comprobación FCONT con base en el plan de cuentas societario.
• Balance de comprobación FCONT con base en el plan de cuentas de referencia.

Nuevos informes:

• Estado de resultado del Cálculo de Saldo inicial FCONT con base en el plan de cuentas societario.
• Estado de resultado del Cálculo de Saldo inicial FCONT con base en el plan de cuentas de referencia.
• Estado de resultado contable y FCONT antes del cierre con base en el plan de cuentas societario.
• Estado de resultado contable y FCONT antes del cierre con base en el plan de cuentas de referencia.

Con la liberación del validador, estimamos que como máximo en 10 días el paquete con los ajustes ya estén disponibles para los clientes.

Fecha: 20/04/2010 - Liberación del nuevo paquete.

A continuación, veamos la numeración de las FNC para actualizar el paquete del FCONT

FNC:000000076432010
Plan: 000000076302010

El paquete está en etapa de homologación con el equipo de calidad.

Fecha: 08/04/2010 - Nueva adecuación en el INI

De acuerdo con la última liberación del PVA del Fisco Federal (Versión 2.0), está previsto para la próxima semana la liberación de un nuevo ini con las siguientes adecuaciones:

- Posibilidad de registrar el FCONT con el mes/año dividido. Ahora se podrán registrar los meses en que ocurrirán hechos especiales en la empresa.

- Posibilidad de ignorar los saldos de ingresos y gastos. Esta funcionalidad es para atender empresas que no lograron cerrar el cálculo de años anteriores. Funciona igual que el balance de comprobación modelo 1

Fecha: 25/11/2009 - Disponible en el nuevo INI en el portal y procedimiento de averiguación

Se puso a disposición en el portal del cliente el nuevo .ini de generación del FCONT. Este .ini se encarga de los cambio realizados por el fisco en los PVA de versión 1.1, 1.2 y 1.3.

También se puso a disposición, un procedimiento (Chek-list) para averiguar los datos/entorno. El procedimiento se puede encontrar en el enlace http://tdn.totvs.com/hometdn#24273

Fecha: 23/11/2009 - Se registró el validador 1.3 del FCONT

Se registró la nueva versión del PVA del FCONT. En esta nueva versión, se corrigieron los siguientes ítems:

- Ajuste en la firma con algunos certificados.
- Se corrigió la información en el plan de cuentas de referencia Cosif sobre las cuentas analíticas.

Debido a esta nueva liberación del fisco, realizaremos nuevas pruebas de generación con base en este mismo. La previsión de liberación del nuevo INI queda para el día 26/11/2009

Fecha: 18/11/2009 - Problemas al validar el archivo.

Se encontraron problemas en el validador con relación a la validación de cuentas sintéticas con el plan de referencia. Este problema está relacionado a la liberación del validador 1.2 del FCONT.

Se encontró un problema con relación a la fecha de existencia de las cuentas, al generar el archivo 1.0 que aún no se está tratando. El equipo de desarrollo ya está trabajando en esta cuestión, y el ajuste se realizará en la versión 1.2 que se liberará la próxima semana.

Fecha: 17/11/2009 - Liberación de los paquetes 8.11 en el portal

Se realizó la puesta a disposición del paquete para generar el FCONT versión 1.0 del Protheus 8.11.

Fecha: 13/11/2009 - Nuevo paquete puesto a disposición

Se realizó la puesta a disposición del paquete para generar el FCONT versión 1.0 del Protheus 10. El paquete estará disponible por la FNC 00000026582/2009 o en el mismo portal del cliente.

Sobre nuevos validadores:

El Fisco Federal (RFB) está en constante mejora del proceso de validación de los archivos, por este motivo el Fisco Federal (RFB) aún está desarrollando nuevas funcionalidades para el validador del FCONT. Debido a estas nuevas funcionalidades, algunas que ya existen pueden dejar de funcionar.

TOTVS está en pleno seguimiento con estas funcionalidades y liberará nuevos paquetes en cada nueva versión del validador.

Se encuentran en desarrollo las siguientes funcionalidades para el validador del FCONT:
  

• Implantación de rutinas de rectificación (sustitución).
• Elaboración del balance de comprobación con las visiones: plan de cuentas informado en el registro I050 (de la empresa) y plan de cuentas de referencia.
• Incorporación del libro al proyecto del e-Lalur