ÍNDICE
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA-4575 | DMINA-5822 | DMINA-6684 | DMINA-7000 | DMINA-5746 | DMINA-6311 | DMINA-5270 (v 12.1.14) | DMINA-6130 (v 11.8) | DMINA-7936 | DMINA-9249 | DMINA-451(V 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-376 (v 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-3376 | DMINA-3653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todos. |
Descripción
Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAT: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-version-21-resolucion-no-164-2018sunat-1664280-1/
IMPORTANTE: No existe compatibilizador para implementación de cambios al diccionario. Deberá actualizar utilizando el paquete de diccionario de datos indicado al inicio de este documento técnico, de lo contrario deberá capturar de manera manual los cambios descritos en la sección del diccionario de datos de este documento técnico.
(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)
Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:
Atención¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación. ¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
---|
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.
Nombre de la Variable: | MV_PATH814 |
Tipo: | C |
Descripción: | Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv. |
Valor Estándar: |
El paquete de solución del issue contiene:
Creación de tabla en el archivo SX2- Tablas.
Clave | Nombre | Modo | PYME |
F3H | Definición de Catálogos | C | S |
F3I | Mantenimiento de catálogos | C | S |
Campo | F3H_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite el código de la sucursal. |
Campo | F3H_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO) |
Help | Código del parámetro. |
Campo | F3H_DESC |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descripción |
Descripción | Descripción del parámetro |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NAOVAZIO() |
Help | Descripción del parámetro. |
Campo | F3H_ORDEM |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | 99 |
Título | Orden |
Descripción | Orden del Parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Orden del parámetro. |
Campo | F3H_CAMPOS |
Tipo | C |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | AXXXXXXXXX |
Título | Campos |
Descripción | Nombre del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS) |
Help | Incluir el nombre del campo. |
Campo | F3H_DESCPO |
Tipo | C |
Tamaño | 25 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Desc.Campo |
Descripción | Descripción del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Incluir la descripción del campo. |
Campo | F3H_TIPO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descripción | Tipo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Opciones | N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO) |
Help | Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico. |
Campo | F3H_TAMAN |
Tipo | N |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | 999 |
Título | Tamaño |
Descripción | Tamaño del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN) |
Help | Incluir el tamaño del campo.Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8. |
Campo | F3H_DECIMA |
Tipo | N |
Tamaño | 2 |
Decimal | |
Formato | 99 |
Título | Decimal |
Descripción | Decimal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | f812ChkDec(M->F3H_DECIMA) |
Help | Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales |
Campo | F3H_PICTUR |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Formato |
Descripción | Formato |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99 |
Campo | F3H_VALID |
Tipo | C |
Tamaño | 120 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Validación |
Descripción | Validación del Usuario |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Agregar una validación del campo si es necesario.Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.Ej.: Pertence("12",cCampo) |
Campo | F3H_PADRAO |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons.Estand. |
Descripción | Consulta Estándar |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | f812ConsPad() |
Help | Digite una consulta estándar para la tabla. |
Campo | F3H_VERSAO |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Versión |
Descripción | Versión |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Versión del catálogo. |
Campo | F3H_PESQ |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | ¿Usado Busq? |
Descripción | ¿Usado en la Busqueda? |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Si;2=No |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | ¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda. |
Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.
Campo | F3I_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el código de la sucursal. |
Campo | F3I_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | EXISTCPO("F31") |
Help | Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países,este campo corresponde al código de identificación del país. |
Campo | F3I_SEQUEN |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | |
Formato | 99999 |
Título | Secuencia |
Descripción | Secuencia |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Secuencia. |
Campo | F3I_CONTEU |
Tipo | C |
Tamaño | 250 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Contenido |
Descripción | Contenido de tabla |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el contenido. |
Tabla SA1 - Clientes
Campo | A1_GLN |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Código GLN |
Descripción | Código Ubicación Geográfica |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help de Campo | Código del domicilio fiscal o de local anexo del adquiriente(completar con ceros a la izquierda) -Información se puede obtener en Consulta RUCo Ficha RUC - Establecimientos Anexos. |
SFC – Detalle TES
Campo | FC_TIPOIGV |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación IGV |
Descripción | Tipo de Afectación IGV |
Utilizado | Sí. |
Obligatorio | No. |
F3 | PER007 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->FC_TIPOIGV,1,2) |
Help de Campo | Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 |
Campo | FC_TIPOISC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación ISC |
Descripción | Tipo de Afectación ISC |
Utilizado | Sí. |
Obligatorio | No. |
F3 | PER008 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->FC_TIPOISC,1,2) |
Help de Campo | Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08Informar solamente para ISC |
SFB - Impuestos Variables
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Clase Imp. |
Descripción | Clase de impuesto |
Lista | I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención |
Utilizado | Sí. |
Obligatorio | Sí. |
Val. Sistema | PERTENCE("IPR") |
Help de Campo | Indica clase del impuesto. |
Campo | FB_CODIMP |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Cod. Impuesto |
Descripción | Código de Impuesto |
Utilizado | Sí. |
Obligatorio | Sí. |
F3 | PER005 |
Val. Sistema. | ValidF3I("S005", M->FB_CODIMP,1,4) |
Help de Campo | Código del impuesto según SUNAT CatálogoNo. 5 Códigos de tipos de Tributo |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Utilizado | Sí. |
Obligatorio | Sí. |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Help de Campo | Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT. |
SF1 - Encabezado de Factura Entrada
Campo | F1_FECAUT |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help de Campo | Fecha de Autorización del Documentos porparte de la SUNAT |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmisión Electrónica |
Lista | 0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja |
Inicializa Estd | 0 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sidoenviado al TSS |
Campo | F1_MOTIVO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F3 |
Obligatorio | No |
Help De Campo | Motivo por el cuál se emite el documento. |
Campo | F1_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Nota de C |
Descripción | Tipo de Nota de Crédito |
F3 | PER009 |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->F1_TIPREF,1,2) |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help de Campo | Tipo de Nota de Crédito Electrónica conformeal catálogo 10 de la SUNAT |
SF2 – Encabezado de Factura de Venta
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmisión Elec |
Orden | E9 |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja |
Inic. Esta. | 0 |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Inic. Browse | 0 |
Obligatorio | No |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vezque ha sido enviado al TSS |
Campo | F2_FECAUT |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Utilizado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F0 |
Obligatorio | No |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Campo | F2_MOTIVO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Obligatorio | No |
Utilizado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | F3 |
Help de Campo | Motivo por el cuál se expide el documento |
Campo | F2_TIPREF |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Título | Tipo Nota D. |
Descripción | Tipo Nota de Débito |
Obligatorio | Sí |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
F3 | PER010 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S010", M->F2_TIPREF,1,2) |
Help de Campo | Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme acatálogo 10 de la SUNAT |
Campo | F2_TIPONF |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Título | Tipo NF |
Descripción | Tipo de Factura |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
F3 | PER051 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->F2_TIPONF,1,4) |
Obligatorio | Si() No(X) |
Help de Campo | Tipo de Factura conforme acatálogo 51 de la SUNAT |
Campo | F2_NUMORC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Título | Num.Ord.Com. |
Descripción | Numero de Orden de Compra |
Obligatorio | No |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | |
Help de Campo | Número de Orden de Compra |
Tabla SB1 - Productos.
Campo | B1_PRODSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Prod. SUNAT |
Descripción | Producto o servicio SUNAT |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | PER025 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S025", M->B1_PRODSAT,1,8) |
Help | Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo No. 25 SUNAT. |
Tabla SC5 - Pedidos de Venta.
Campo | C5_NUMORC |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num.Ord.Com. |
Descripción | Numero de Orden de Compra |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Número de Orden de Compra |
Campo | C5_TIPONF |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo NF |
Descripción | Tipo de Factura |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
F3 | PER051 |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->C5_TIPONF,1,4) |
Help | Tipo de Factura conforme acatálogo 51 de la SUNAT. |
Tabla CTO - Monedas.
Campo | CTO_MOESAT |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Moneda SAT |
Descripción | Moneda SAT |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | PER002 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->CTO_MOESAT,1,3) |
Help | Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 02de la SUNAT |
Tabla SYA- Países.
Campo | YA_CODERP |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. ERP |
Descripción | Cod. ERP |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | PER004 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->YA_CODERP,1,3) |
Help | Clave de País de acuerdo al catálogo No. 04de la SUNAT. |
Tabla SAH- Unidades de Medida
Campo | AH_COD_CO |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ori Cert Cód |
Descripción | FIESP Ori Certif Cód |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | PER003 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_COD_CO,1,3) |
Help | Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 03de la SUNAT. |
Tabla SFE– Retenciones de Impuestos
Campo | FE_FECAUT |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Descripción | Fecha de Autorización |
Título | Fch Aut |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Campo | FE_STATUS |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Descripción | Estatus Transmisión Electrónica |
Título | Status Trans |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Campo | FE_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Descripción | Serie 2 |
Título | Serie 2 |
Picture | @! |
Obligatorio | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Utilizado | Si |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Help de Campo | Serie del comprobante de Retención a 4 Carácteres quedeberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativoalfanumérico de 3 dígitos. |
Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Tabla SF2 - Encabezado Factura de Venta
Campo | F2_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie Docto |
Descripción | Serie Del Documento |
Utilizado | Sí |
Val. Sistema | LxExSer2() |
Obligatorio | Si |
Help de Campo | Serie de la factura |
Campo | F2_DOC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Numero de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | Si |
Browse | Si |
Val. Sistema | CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC).AND. LXEXSER2() |
Help | Informe número de la factura. |
Tabla SA1 - Clientes
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Obligatorio | Sí |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,2) |
F3 | PER006 |
Utilizado | Sí |
Help de Campo | Informe el tipo de documento |
Tabla SA2 - Proveedores
Campo | A2_TIPDOC |
---|---|
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Obligatorio | Sí |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A2_TIPDOC,1,2) |
F3 | PER006 |
Utilizado | Sí |
Help de Campo | Informe el tipo de documento |
Tabla SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Utilizado | Sí |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Obligatorio | Sí |
Help de Campo | Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT. |
Tabla SF1 - Encabezado de Factura de Entrada
Campo | F1_SERIE |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie |
Descripción | Serie |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | Si |
Val. Sistema | MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE).AND. LxExSer2() |
Help | Serie de la factura. |
Campo | F1_SERIE2 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
When | !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N') |
Help | Informe la serie de la factura. |
Campo | F1_DOC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Numero de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | Si |
Val. Sistema | CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC).AND. LXEXSER2() |
Help | Informe número de la factura. |
SE4 – Condiciones de Pago.
Campo | E4_CTRADT |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Comp. Antic. |
Descripción | ¿Permite Compen. Antic.? |
Usado | Si |
Browse | No |
Opciones | 1=Si;2=No |
Inic. Esta. | 2 |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Inic. Browse | 0 |
Obligatorio | No |
Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER001 | 1 | 01 | RE | Tipo de documento | F3I |
PER001 | 2 | 01 | 01 | Tipo de documento | F812SXB("S001","Codigo") |
PER001 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER002 | 1 | 01 | RE | Tipo de Monedas | F3I |
PER002 | 2 | 01 | 01 | Tipo de Monedas | F812SXB("S002","Codigo") |
PER002 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER003 | 1 | 01 | RE | Unidad de Medida | F3I |
PER003 | 2 | 01 | 01 | Unidad de Medida | F812SXB("S003","Codigo") |
PER003 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER004 | 1 | 01 | RE | Países | F3I |
PER004 | 2 | 01 | 01 | Países | F812SXB("S004","Codigo") |
PER004 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER005 | 1 | 01 | RE | Tipos de Tributos | F3I |
PER005 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Tributos | F812SXB("S005","Codigo") |
PER005 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER006 | 1 | 01 | RE | Documentos de Identidad | F3I |
PER006 | 2 | 01 | 01 | Documentos de Identidad | F812SXB("S006","Codigo") |
PER006 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER007 | 1 | 01 | RE | Tipo de Afectación del IGV | F3I |
PER007 | 2 | 01 | 01 | Tipo de Afectación del IGV | F812SXB("S007","Codigo") |
PER007 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER008 | 1 | 01 | RE | Tipos de Sistema de Cálculo del ISC | F3I |
PER008 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Sistema de Cálculo del ISC | F812SXB("S008","Codigo") |
PER008 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER009 | 1 | 01 | RE | Tipo de Nota de Crédito Electrónica | F3I |
PER009 | 2 | 01 | 01 | Tipo de Nota de Crédito Electrónica | F812SXB("S009","Codigo") |
PER009 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER010 | 1 | 01 | RE | Tipo de Nota de Débito Electrónica | F3I |
PER010 | 2 | 01 | 01 | Tipo de Nota de Débito Electrónica | F812SXB("S010","Codigo") |
PER010 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER011 | 1 | 01 | RE | Tipo de Valor de Venta | F3I |
PER011 | 2 | 01 | 01 | Tipo de Valor de Venta | F812SXB("S011","Codigo") |
PER011 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER012 | 1 | 01 | RE | Documentos Relacionados Tributarios | F3I |
PER012 | 2 | 01 | 01 | Documentos Relacionados Tributarios | F812SXB("S012","Codigo") |
PER012 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER013 | 1 | 01 | RE | Ubicación Geográfica | F3I |
PER013 | 2 | 01 | 01 | Ubicación Geográfica | F812SXB("S013","Ubigeo") |
PER013 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER014 | 1 | 01 | RE | Otros conceptos tributarios | F3I |
PER014 | 2 | 01 | 01 | Otros conceptos tributarios | F812SXB("S014","Codigo") |
PER014 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER015 | 1 | 01 | RE | Elementos adicionales | F3I |
PER015 | 2 | 01 | 01 | Elementos adicionales | F812SXB("S015","Codigo") |
PER015 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER016 | 1 | 01 | RE | Tipo de Precio de Venta Unitario | F3I |
PER016 | 2 | 01 | 01 | Tipo de Precio de Venta Unitario | F812SXB("S016","Codigo") |
PER016 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER017 | 1 | 01 | RE | Tipo de Operación | F3I |
PER017 | 2 | 01 | 01 | Tipo de Operación | F812SXB("S017","Codigo") |
PER017 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER018 | 1 | 01 | RE | Modalidad de Traslado | F3I |
PER018 | 2 | 01 | 01 | Modalidad de Traslado | F812SXB("S018","Codigo") |
PER018 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER019 | 1 | 01 | RE | Estado de ítem | F3I |
PER019 | 2 | 01 | 01 | Estado de ítem | F812SXB("S019","Codigo") |
PER019 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER020 | 1 | 01 | RE | Motivos de Traslado | F3I |
PER020 | 2 | 01 | 01 | Motivos de Traslado | F812SXB("S020","Codigo") |
PER020 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER021 | 1 | 01 | RE | Documentos Relacionados | F3I |
PER021 | 2 | 01 | 01 | Documentos Relacionados | F812SXB("S021","Codigo") |
PER021 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER022 | 1 | 01 | RE | Regímenes de Percepción | F3I |
PER022 | 2 | 01 | 01 | Regímenes de Percepción | F812SXB("S022","Codigo") |
PER022 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER023 | 1 | 01 | RE | Regímenes de Retención | F3I |
PER023 | 2 | 01 | 01 | Regímenes de Retención | F812SXB("S023","Codigo") |
PER023 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER024 | 1 | 01 | RE | Regímenes de Percepción | F3I |
PER024 | 2 | 01 | 01 | Regímenes de Percepción | F812SXB("S024","Codigo") |
PER024 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER025 | 1 | 01 | RE | Código de Productos | F3I |
PER025 | 2 | 01 | 01 | Código de Productos | F812SXB("S025","Codigo") |
PER025 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER026 | 1 | 01 | RE | Producto SUNAT | F3I |
PER026 | 2 | 01 | 01 | Producto SUNAT | F812SXB("S026","Codigo") |
PER026 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER027 | 1 | 01 | RE | Servicios Públicos | F3I |
PER027 | 2 | 01 | 01 | Servicios Públicos | F812SXB("S025","Codigo") |
PER027 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER051 | 1 | 01 | RE | Tipo de factura | F3I |
PER051 | 2 | 01 | 01 | Tipo de factura | F812SXB("S051","Codigo") |
PER051 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER052 | 1 | 01 | RE | Leyendas | F3I |
PER052 | 2 | 01 | 01 | Leyendas | F812SXB("S052","Codigo") |
PER052 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER053 | 1 | 01 | RE | Cargos o Descuentos | F3I |
PER053 | 2 | 01 | 01 | Cargos o descuentos | F812SXB("S053","Codigo") |
PER053 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER054 | 1 | 01 | RE | Bienes y servicios sujetos a detracción | F3I |
PER054 | 2 | 01 | 01 | Bienes y servicios sujetos a detracción | F812SXB("S054","Codigo") |
PER054 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER055 | 1 | 01 | RE | Identificación del ítem | F3I |
PER055 | 2 | 01 | 01 | Identificación del ítem | F812SXB("S055","Codigo") |
PER055 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER056 | 1 | 01 | RE | Tipo de servicio público | F3I |
PER056 | 2 | 01 | 01 | Tipo de servicio público | F812SXB("S056","Codigo") |
PER056 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER057 | 1 | 01 | RE | Tipo de servicios públicos | F3I |
PER057 | 2 | 01 | 01 | Tipo de servicios públicos | F812SXB("S057","Codigo") |
PER057 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER058 | 1 | 01 | RE | Tipo de medidor | F3I |
PER058 | 2 | 01 | 01 | Tipo de medidor | F812SXB("S058","Codigo") |
PER058 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_WSRTSS |
Tipo | Carácter |
Descripción | URL de los WebServices del TSS. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_PATH814 |
Tipo | Carácter |
Descripción | Ruta de donde serán cargados los catálogos |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_TESEXE |
Tipo | Carácter |
Descripción | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre de la Variable | MV_CRSERIE |
Tipo | Carácter |
Descripción | Serie Comprobante de Retención |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDDOCS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_PROVFE |
Tipo | C |
Descripción | Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_ENVZIP |
Tipo | N |
Descripción | Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados |
Valor Estándar | 1 |
Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por email a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELSERV |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Servidor de envío de email, sin incluir número de puerto. |
Nombre: | MV_RELACNT |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Cuenta de usuario del servicio de email. |
Nombre: | MV_RELPSW |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Contraseña de la cuenta de email. |
En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELATH |
Tipo: | L |
Contenido: | .T. |
Descripción: | Servidor de email requiere autenticación. .F. = No .T. = Sí |
Nombre: | MV_RELSSL |
Tipo: | L |
Contenido: | |
Descripción: | Habilita comunicación segura a través de SSL. .F. = No .T. = Sí |
Nombre: | MV_RELTLS |
Tipo: | L |
Contenido: | |
Descripción: | Habilita comunicación segura a través de SSL/TLS. .F. = No .T. = Sí |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | N |
Contenido: | |
Descripción: | Puerto de comunicación para conexión SMTP. |
*Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.
Nombre: | MV_RELAUSR |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Usuario para autenticación en el servidor de correo. |
Nombre: | MV_RELAPSW |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Contraseña para autenticación en servidor de email. |
Índice | F3H |
Orden | 1 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CODIGO |
Descripción | Código |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 2 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_DESC |
Descripción | Descripción |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 3 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO |
Descripción | Campos + Código |
Propietario | S |
Índice | F3I |
Orden | 1 |
Clave | F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN |
Descripción | Código + Secuencia |
Propietario | S |
Configuración de Menús
Menú | Facturación |
Submenú | Actualizaciones | Archivos |
Nombre de la Rutina | Definición de Catálogos |
Programa | FISA812 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Menú | Facturación |
Submenú | Actualizaciones | Archivos |
Nombre de la Rutina | Mantenimiento de Catálogos |
Programa | FISA813 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Los catálogos de la SUNAT actualizados se podrán encontrar en el link de la SUNAT https://cpe.sunat.gob.pe/node/88 en las Reglas de Validación actualizadas CPE en el punto 1.
En este link se descarga una archivo en el cual dentro de la pestaña de "Catálogos", se encuentran los catálogos actualizados por la SUNAT.
En base a estos se podrán generar los archivos .CSV requeridos en la Facturación Electrónica.
1. Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.
2. En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.
3. Configure impuestos Variables.
La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:
Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar PE005 - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto (FB_CLASSE) como "I=IMPUESTO".
4. Configure Control de Formularios.
Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento.
Ejemplo:
Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura.
Ejemplo:
Es importante recordar que para Facturas la "Serie 2" debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.
En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.
5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.
Nota: Si algunos de los datos mencionados están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.
6. Configuración Clientes.
Deberá registrar los Datos Fiscales por cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cual se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales.
Ejemplo:
Cliente Nacional
Cliente Extranjero
Cliente para Boleta de Venta
7. Configuración de TES.
Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado.
Vea a continuación algunos ejemplos:
TES Venta
TES Venta IGV Incluido
TES Venta Exportación.
TES Venta Gratuita.
8. Configuración de Países.
Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.
Ejemplo:
9. Configuración de Unidades de Medida
Deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizará, informando el campo Ori. Cert Cód.
Ejemplo:
10. Configuración de Productos
Por cada registro en el catálogo de Productos, se deberá informar el campo Cod. Prod. S (B1_PRODSAT).
Ejemplo:
11. Configuración de Monedas.
Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo Moneda Sunat (CTO_MOESAT).
Ejemplo:
INFORMACIÓN IMPORTANTE
(Aplica para todos los OSE):
Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales electrónicos tales como: Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.
Nota: Las actualizaciones de diccionario y rutinas presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutinas | Fecha Actualización |
---|---|
FISA812.PRW | 03/09/2018 |
FISA813.PRW | 31/07/2017 |
FISA814.PRW | 01/11/2018 |
LOCXNF.PRW | 26/10/2018 |
LOCXNF2.PRW | 25/10/2018 |
M486NCCXML.PRW | 01/11/2018 |
M486NDCXML.PRW | 01/11/2018 |
M486NFXML.PRW | 01/11/2018 |
M486XFUN.PRW | 01/11/2018 |
M486XMLPDF.PRW | 01/11/2018 |
MATA486.PRW | 01/11/2018 |
NFECFGLOC.PRW | 01/11/2018 |
TSSINTEGSUNATWSC.PRW | 01/11/2018 |
MATA468N.PRX | 26/10/2018 |
3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.
4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005424.
Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486.
X1_ORDEM | 01 | 02 |
X1_PERGUNT | Tipo Documento | Serie |
X1_TIPO | C | C |
X1_TAMANHO | 1 | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 | SERNF | |
X1_DEF01 | Factura | |
X1_DEF02 | Nota de Débito | |
X1_DEF03 | Nota de Crédito | |
X1_DEF04 | Boleta de Venta | |
X1_HELP | Informe el tipo de documento con el quese estará trabajando durante la transmisión electrónica:
| Informe la serie del documento. |
Grupo: MATA486A
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de la Factura? | ¿Factura Inicial? | ¿Factura Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Factura. | Informe el número Factura inicial. | Informe el número Factura final. |
Grupo: MATA486B
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Débito? | ¿Nota de Débito Inicial? | ¿Nota de Débito Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de débito. | Informe el número de Nota de Débito inicial. | Informe el número de nota de Débito final. |
Grupo: MATA486C
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Crédito? | ¿Nota de Crédito Inicial? | ¿Nota de Crédito Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de crédito. | Informe el número de Nota de crédito inicial. | Informe el número de nota de Crédito final. |
Grupo: MATA486D
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Boleta de Venta? | ¿Boleta de Venta Inicial? | ¿Boleta de Venta Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Boleta deventa. | Informe el número de Boleta de Venta inicial. | Informe el número de Boleta de Venta final. |
Grupo: MATA486E
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Guía Remisión? | ¿Guía Remisión Inicial? | ¿Guía Remisión Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Guía deremisión. | Informe el número de Guía Remisión inicial. | Informe el número de Guía Remisión final. |
Grupo: M486PDF
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 | 04 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de documento? | ¿Documento inicial? | ¿Documento final? | ¿Formato? |
X1_TIPO | C | C | C | N |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 | 1 |
X1_GSC | G | G | G | C |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 |
X1_F3 | SERNF | |||
X1_VALID | NaoVazio() | |||
X1_DEF1 | ||||
X1_DEF2 | ||||
X1_HELP | Informe serie del documento. | Informe el número de documento inicial. | Informe el número de documento final. | Informe formato de generación derepresentación impresa. |
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:
Nombre: | MV_CFDDOCS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\' |
Descripción: | Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT |
Nombre: | MV_CRSERIE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. R001 |
Descripción: | Serie Comprobante de Retención |
Nombre: | MV_PATH814 |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. C:\Temp\FISA814\ |
Descripción: | Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv. |
Nombre: | MV_AGENTE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. SSS |
Descripción: | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | Numérico |
Cont. Esp.: | |
Descripción: | Puerto de comunicación para conexión SMTP. |
Nombre: | MV_ENVZIP |
Tipo: | Numérico |
Cont. Esp.: | 1 |
Descripción: | Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados |
Nombre de la Variable | MV_PROVFE |
Tipo | C |
Cont. Esp.: | TSS |
Descripción | Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica. |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Facturación |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función del Protheus |
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Cuentas por Pagar |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486B |
Módulo | SIGAFIN |
Tipo | Función del Protheus |
Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8 (la versión de TSS para transmisión directa a SUNAT deberá ser exclusivamente la antes mencionada), y APLICAR el parche con las rutinas para TSS mencionadas en Características del Requisito.
1. Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS (Para la versión 12 se deberá de instalar de acuerdo a la versión de Protheus que se esté utilizando, por ejemplo si se tiene versión 12.1.25 se deberá de utilizar el instalador 12.1.25_TSS 3.0)
2. Verificar la generación de la carpeta common y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación.
IMPORTANTE: Para la versión 3.0 de la versión 12, se genera la carpeta common por default para el UBL 2.1, en caso de no existir dicha carpeta o no contener los esquemas para UBL 2.1, estos podrán ser descargados de la siguiente liga Descarga de esquemas XSD SUNAT UBL 2.1, oficialmente queda obsoleta la versión 2.78 de versión 11, por lo cual en caso de presentar algún problema en el cual sea necesario realizar ajustes a rutinas de TSS se deberá de realizar actualización a la versión 3.0 superior.
3. Generar carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML" y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.
IMPORTANTE: Para descargar el último ejecutable y dll's para la transmisión electrónica con Signature, puede ir a la liga Descarga ejecutable SunatServiceConn y dll's baje los archivos, descomprima y busque la carpeta \Peru\SunatServiceConn
4. Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.
<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>
Dónde XXXXXXXXXX deberá ser sustituido por el RUC del Emisor Electrónico.
Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.
5. Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.
Factura de Venta
Boleta de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Comprobante de Retención
a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.
NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá tener configurado los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_SRVPORT y MV_ENVZIP. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envió.
Se implementa el estándar OASIS UBL versión 2.1 para generación de archivos XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según los cambios indicados por Signature.
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
Versión 11.8
Rutina | Fecha Rutina |
---|---|
FISA812.PRW | 06/04/2018 |
FISA813.PRW | 19/05/2017 |
FISA814.PRW | 03/04/2019 |
LOCXFUNA.PRX | 01/04/2019 |
LOCXNF.PRW | 01/04/2019 |
LOCXNF2.PRW | 03/10/2018 |
MATA462AN.PRW | 01/04/2019 |
MATA468N.PRX | 01/04/2019 |
MATA485.PRX | 01/04/2019 |
NFAEXMLPER.PRW | 12/04/2019 |
UPDFATMI.PRW | 02/04/2019 |
UPDMODMI.PRW | 02/06/2017 |
FATEPERTSS.INI | 12/04/2019 |
FATSPERTSS.INI | 12/04/2019 |
Versión 12.1.14
Rutina | Fecha Rutina |
---|---|
MATA485.PRW | 05/02/2019 |
LOCXFUNA.PRX | 05/02/2019 |
NFAEXMLPER.PRW | 08/02/2019 |
FISA814.PRW | 29/12/2019 |
FISA813.PRW | 29/12/2019 |
FISA812.PRW | 29/12/2019 |
LOCXNF2.PRW | 07/11/2018 |
LOCXNF.PRW | 08/02/2019 |
MATA462AN.PRW | 08/02/2019 |
MATA468N.PRW | 08/02/2019 |
FATEPERTSS.INI | 08/02/2019 |
FATSPERTSS.INI | 08/02/2019 |
Versión 12.1.17 o superiores
Rutina | Fecha Rutina |
---|---|
FISA812.PRW | 12/11/2019 |
FISA813.PRW | 16/12/2019 |
FISA814.PRW | 16/12/2019 |
LOCXFUNA.PRX | 23/12/2019 |
LOCXNF.PRW | 11/12/2019 |
LOCXNF2.PRW | 29/11/2019 |
M485XFUNPE.PRW | 23/12/2019 |
MATA462AN.PRW | 27/11/2019 |
MATA468N.PRX | 29/11/2019 |
MATA485.PRX | 23/12/2019 |
MATA992.PRW | 16/12/2019 |
NFECFGLOC.PRW | 29/12/2018 |
TSSWSSIGNATURE.PRW | 29/12/2018 |
FATEPERTSS.INI | 23/12/2019 |
FATSPERTSS.INI | 23/12/2019 |
3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.
4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006863 – DMINA-7936 FACT.ELECT. PERÚ SIGNATURE V 12.1.25.
Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_SIGNAWS |
Tipo | Carácter |
Descripción | URL de los Web Services de TSS para Signature. |
Nombre de la Variable | MV_SIGNPAS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Contraseña para el usuario del sistema SIGNATURE. |
Nombre de la Variable | MV_SIGNUSR |
Tipo | Carácter |
Descripción | Usuario del sistema signature. |
Nombre de la Variable | MV_CFDDOCS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSPERTSS.INI) |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTE |
Tipo | Carácter |
Descripción | Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEPERTSS.INI) |
Nombre de la Variable | MV_PATH814 |
Tipo | Carácter |
Descripción | Ruta de donde serán cargados los catálogos. |
Nombre de la Variable | MV_CFDIAMB |
Tipo | Carácter |
Descripción | Ambiente de envío de documentos electrónicos 1- Producción 2 -Homologación |
Modificación de Campos SX3
Tabla SA1 - Clientes
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Utilizado | Sí |
Validación | Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,1) |
F3 | PER006 |
Obligatorio | Sí |
Help de Campo | Informe el tipo de documento |
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
Nombre: | MV_CFDDOCS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\' |
Descripción: | Directorio donde se grabarán los documentos electrónicos enviados a SUNAT |
Nombre: | MV_CFDFTE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepertss.ini' |
Descripción: | Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de entrada |
Nombre: | MV_PATH814 |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. C:\Temp\FISA814\ |
Descripción: | Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv. |
Nombre: | MV_CFDFTS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspertss.ini' |
Descripción: | Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de salida |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Facturación |
Submenú | Actualizaciones | Facturación |
Nombre de la Rutina | Transmisión Electrónica |
Programa | MATA485 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función del Protheus |
3. Coloque archivos FATSPERTSS.INI y FATEPERTSS.INI, en la carpeta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente.
4. En la carpeta Schemas de la ruta de instalación de TSS, el archivo DTE_V1.0.xsd contenido en el paquete adjunto a esta solución.
IMPORTTANTE:
Importante: Para la Anulación de documentos de tipo Factura de Salida (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito (NDC) desde las rutinas Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) no se realiza validación cuando estos ya fueron transmitidos, se detalla en el siguiente documento técnico dicha funcionalidad: 9003826_DMINA_9301_Eliminacion_de_validacion_de_Borrado_Anulado_de_NF_NCC_NDC_Transmitidos_Signature_PER
En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA485) al realizar la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC), la cual contiene descuentos, se recibe el rechazo:
3271 - El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados.
"El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados. - El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados. Detalle: xxx.xxx.xxx value='ticket=202107817709633 error: Error en la linea: 1: 3271 (nodo: "cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount" Valor: "147.71")
Para aplicar la solución ver Documento Técnico de Rechazo 3271 en Transmisión de Nota de Crédito con TSS-Signature Perú
Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.
Documentos a transmitir:
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
Versiones 12.1.17 o superiores
Rutina | Fecha Rutina |
---|---|
M486CBXML.PRW | 21/02/2019 |
M486CERXML.PRW | 29/05/2019 |
M486NCCXML.PRW | 02/08/2019 |
M486NDCXML.PRW | 02/08/2019 |
M486NFXML.PRW | 26/07/2019 |
M486XFUN.PRW | 26/07/2019 |
M486XMLPDF.PRW | 26/07/2019 |
MATA486.PRW | 07/08/2019 |
3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.
Se debe crear la carpeta autorizados dentro de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS. |
4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OSE TCI PER V 1.
Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDI_US |
Tipo | C |
Descripción | Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_CO |
Tipo | C |
Descripción | Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_AM |
Tipo | C |
Descripción | Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción. |
Valor Estándar | D |
Nombre de la Variable | MV_PROVFE |
Tipo | C |
Descripción | Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). |
Valor Estándar | Ej. RSM |
Nombre de la Variable | MV_ENVZIP |
Tipo | N |
Descripción | Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados |
Valor Estándar | 1 |
Nombre de la Variable | MV_SRVPORT |
Tipo | N |
Descripción | Puerto de comunicación para conexión SMTP. |
Valor Estándar | Vacío |
Importante: En caso de no existir el siguiente parámetro deberá ser creado con las siguientes Carácterísticas y las URL de los web services para pruebas y producción serán proporcionadas por RSM.
Nombre de la Variable | MV_WSRTSS |
Tipo | C |
Descripción | Indica la url de los web services de RSM. |
Valor Estándar |
a) Configuración
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Facturación |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función del Protheus |
Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:
Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:
Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.
En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.
Para Comunicado de Baja realice el siguiente procedimiento:
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Imprimir PDF | Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email. |
Visualizar | Permite visualización del registro del documento. |
Leyenda | Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. |
Comunica Baja | Permite enviar un documento para su baja al OSE. |
En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486), se realiza ajuste en la función de ejecución de la Consulta de documentos (M486CONSRSM), para que si el código de respuesta de la transmisión de comunicado de baja es "0" o "1" (Espere procesamiento del documento), se actualice el estatus del documento a Esperando procesamiento - comunicado de baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), solo cuando el código de respuesta sea "4" o "5" (Documento autorizado) se realizará en automático la anulación del documento en el sistema Protheus.
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9971 (Ticket # 9580030) |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
MATA486 | Transmisión Electrónica | 06/10/2020 |
Procedimiento de Utilización
Acceda a la rutina de Transmisión Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica - MATA486) .
NOTA: Si al transmitir el Comunicado de Baja se recibe respuesta de en espera de procesamiento, el estatus del documento quedará como En espera de procesamiento - comunicado baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), se deberá de realizar de nuevo el proceso de comunicado de baja para recibir la respuesta del procesamiento del documento y en caso de estar autorizado por la SUNAT, se realizará en automático la anulación del documento en Protheus.
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
Versiones 12.1.17 o superiores
Rutina | Fecha Rutina |
---|---|
M486CERXML.PRW | 29/05/2019 |
M486NCCXML.PRW | 29/05/2019 |
M486NDCXML.PRW | 29/05/2019 |
M486NFXML.PRW | 29/05/2019 |
M486NFXML.PRW | 29/05/2019 |
M486XFUN.PRW | 29/05/2019 |
M486XMLPDF.PRW | 29/05/2019 |
MATA486.PRW | 31/05/2019 |
3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.
4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.
Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDI_US |
Tipo | C |
Descripción | Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_CO |
Tipo | C |
Descripción | Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_PA |
Tipo | C |
Descripción | Nombre del archivo .exe encargado firmar XML y consumir los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE). |
Valor Estándar | SunatServiceConn |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_AM |
Tipo | C |
Descripción | Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción. |
Valor Estándar | D |
Nombre de la Variable | MV_CFDICVE |
Tipo | C |
Descripción | Contraseña del certificado digital para firmado de los XML de los documentos a transmitir. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_PX |
Tipo | C |
Descripción | Nombre del chivo en formato .pfx del certificado digital. |
Valor Estándar | Ej. LLAVE_PRIVADA.PFX |
Nombre de la Variable | MV_PROVFE |
Tipo | C |
Descripción | Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). |
Valor Estándar | Ej. RSM |
Nombre de la Variable | MV_ENVZIP |
Tipo | N |
Descripción | Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados |
Valor Estándar | 1 |
Nombre de la Variable | MV_SRVPORT |
Tipo | N |
Descripción | Puerto de comunicación para conexión SMTP. |
Valor Estándar | Vacío |
5. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.
IMPORTANTE: Dentro del SmartClient local de igual manera se deben colocar las siguientes dll´s y el archivo Newtonsoft.Json.xml.
6. Colocar certificado digital en carpeta del Smartclient Local
Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:
Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:
Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.
En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.
Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Imprimir PDF | Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email. |
Visualizar | Permite visualización del registro del documento. |
Leyenda | Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. |
Comunica Baja | Permite enviar un documento para su baja ante OSE. |
Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdf
IMPORTANTE
Hasta las versiones previas al 13/08/2019 de la rutina de Documentos electrónicos (MATA486), el periodo permitido para el envío de comunicado de baja de un documento era de 72 hrs posteriores a la fecha de autorización de dicho documento. Para las versiones del día 13 en adelante, el periodo permitido para generación de comunicado de baja de un documento previamente autorizado por la SUNAT, es de 7 días a partir de la autorización de dicho documento.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/374-2013.pdf
NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), así como para Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC) que no afecten a Boletas de Venta (NF).
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
Versiones 12.1.17 o superiores
Rutina | Fecha Rutina |
---|---|
M486XFUN.PRW | 07/03/2019 |
MATA462AN.PRW | 07/03/2019 |
MATA468N.PRX | 01/02/2019 |
MATA486.PRW | 05/03/2019 |
TSSINTEGSUNATWS.PRW | 01/11/2018 |
3. Actualizar los siguientes esquemas (.XSD) en la carpeta schemas de TSS:
4. Actualizar el ejecutable SunatServiceConn en carpeta sunatFiles de TSS.
Importante: Verificar que la versión del ejecutable sea la 3.0.
5. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.
6. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005863 - DMINA-5746 - COMUNICADO DE BAJA PERU.
Grupo: MATA486G
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 |
Pregunta | ¿Serie? | ¿Documento Inicial? | ¿Documento Final? | ¿Motivo? |
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 | 80 |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02 | !Empty(MV_PAR04) | ||
Objeto | G | G | G | G |
Consulta Estándar | SERNF | |||
Preselección | ||||
Opciones | ||||
Help | Informe la serie de documentos fiscales. | Informe el número de documento inicial. | Informe el número de documento final. | Informe el motivo de baja. Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen en la sesión. |
Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
Crear el campo F1_DTCBAJA.
Campo | F1_DTCBAJA |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fec. Com Baja |
Descripción | Fecha comunicado baja |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT. |
Crear el campo F1_IDCBAJA.
Campo | F1_IDCBAJA |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id Com baja |
Descripción | ID de comunicado de baja |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado. |
Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.
Campo | F1_FLFTEX |
Opciones | 0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja |
Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.
Crear el campo F2_DTCBAJA.
Campo | F2_DTCBAJA |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fec. Com Baja |
Descripción | Fecha comunicado baja |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT. |
Crear el campo F2_IDCBAJA.
Campo | F2_IDCBAJA |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id Com baja |
Descripción | ID de comunicado de baja |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado. |
Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.
Campo | F2_FLFTEX |
Opciones | 0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja |
Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_IDCBAJA |
Tipo | C |
Descripción | Identificador de comunicado de baja de documentos electrónicos. |
Valor Estándar |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Buscar | Busca en el browse el número de documento especificado |
Marca Todos | Marca todos los ítems para envío de comunicado de baja |
Desmarca Todos | Desmarca todos los ítems |
Confirmar | Ejecuta envío de comunicado de baja para los documentos seleccionados |
Enviar a la SUNAT el Resumen Diario de documentos electrónicos según lo indicado en el Anexo VIII: Comunicación de Baja:
"Según el catálogo N.° 01 del Anexo N.° 8. La comunicación de baja de las boletas de venta electrónicas y de las notas electrónicas vinculadas a aquellas, se puede realizar únicamente a través del resumen diario (Anexo N.° 5-A)."
La generación y envío del Resumen Diario sólo se encuentra habilitado cuando se cuenta con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Boletas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente vinculadas a una Boleta (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC) vinculadas a una Boleta.La funcionalidad de generación y envío del Resumen Diario se encuentra también disponible para transmisión directa a SUNAT a través de TSS-Protheus, para ver los detalles de la implementación considerar la actualización y configuración mencionada en el Documento Técnico de Transmisión de Resumen Diario/Resumen Diario de Reversión para anulación directa a SUNAT de documentos con TSS - Perú |
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Realizar el Procedimiento de Implantación para el uso del Comunicado de Baja.
3. Aplicar el paquete de actualización (patch) correspondiente al issue DMINA-14031.
4. En la rutina de Control de Formularios (MATA992), configurar las series correspondientes para Boletas de Venta, Notas de Crédito y Notas de Débito, las cuales deben ser informadas con una Serie 2 (F1_SERIE2/F2_SERIE2) que debe comenzar con la letra B seguido del consecutivo alfanumérico de 3, por ejemplo B001, BC01, BD01.
Versiones 12.1.17 o superiores
Rutina | Fecha Rutina |
---|---|
MATA486.PRW | 24/11/2021 |
M486RDXML.PRW | 24/11/2021 |
Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_IDREDIA |
Tipo | C |
Descripción | Identificador de resumen diario de documentos electrónicos. |
Valor Estándar |
La inclusión del parámetro MV_IDREDIA se realizó en el paquete de actualización 009900. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Buscar | Busca en el browse el número de documento especificado |
Marca Todos | Marca todos los ítems para envío de comunicado de baja |
Desmarca Todos | Desmarca todos los ítems |
Confirmar | Ejecuta envío de Resumen Diario para los documentos seleccionados. |
Enviar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos según lo indicado en el Anexo XV Resumen Diario de Reversiones de CRE:
La generación y envío del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos sólo se encuentra habilitado para la funcionalidad de Facturación Electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Certificados de Retención.La funcionalidad de generación y envío del Resumen Diario de Reversiones se encuentra también disponible para transmisión directa a SUNAT a través de TSS-Protheus, para ver los detalles de la implementación considerar la actualización y configuración mencionada en el Documento Técnico de Transmisión de Resumen Diario/Resumen Diario de Reversión para anulación directa a SUNAT de documentos con TSS - Perú |
Rutinas | Fecha Rutina |
---|---|
MATA486.PRW | 29/04/2022 |
M486CBXML.PRW | 29/04/2022 |
Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_IDRDREV |
Tipo | C |
Descripción | Identificador del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos. |
Valor Estándar |
Configurar el Grupo de Preguntas: MATA486I
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 |
Pregunta | ¿Serie de Comprobante de Ret? | ¿De Comprobante de Retención? | ¿A Comprobante de Retención? | ¿Motivo? |
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 4 | 8 | 8 | 80 |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02 <= MV_PAR03 | !Empty(MV_PAR04) | ||
Objeto | G | G | G | G |
Consulta Estándar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Preselección | ||||
Opciones | ||||
Help | Informe la Serie 2 de Comprobantes de Retención para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos. | Informe el número de Comprobante de Retención inicial para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos. | Informe el número de Comprobante de Retención final para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos. | Informe el motivo para el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Retención Electrónicos. Importante: Este texto se informará en todos los Resumen Diario de Reversión que se procesen en la sesión. |
En la Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.
Crear el campo FE_GRPTRIB.
Campo | FE_GRPTRIB |
Tipo | C |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | ID Reversion |
Descripción | ID Resumen Diario Rev. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | ID de Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención de la SUNAT |
Campo | FE_DTESTOR |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fc Reversión |
Descripción | Fecha de Reversión |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Fecha en la que se eliminó el Comprobante de Retención por el proceso de Resumen Diario de Reversión. |
Transmisión del Certificado de Retención
Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:
Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Cert. Retención (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención.
Transmisión de Resumen Diario de Reversión del Certificado de Retención
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Buscar | Busca en el browse el Comprobante de Recepción especificado |
Marca Todos | Marca todos los ítems para envío de Resumen Diario de Reversión. |
Desmarca Todos | Desmarca todos los ítems para envío de Resumen Diario de Reversión. |
Confirmar | Ejecuta envío de Resumen Diario de Reversión para los Comprobantes de Retención seleccionados. |
Se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9655 (Ticket # 9273412) |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
LOCXNF | Notas Fiscales. | 07/09/2020 |
LOCXPER | Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú. | 07/09/2020 |
M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | 07/09/2020 |
M486NFXML | Generación de XML de Factura Electrónica. | 07/09/2020 |
FISA814 | Carga de Catálogos. | 07/09/2020 |
MATA468N | Generación automática de Facturas de Venta. | 08/09/2020 |
Rutina(s) involucradas(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | 13/08/2020 |
LOCXCOL | Funciones genéricas para Notas Fiscales de Colombia | 03/08/2020 |
LOCXBOL | Funciones genéricas para Notas Fiscales de Bolivia. | 02/06/2020 |
LOCXARG | Funciones genéricas para Notas Fiscales de Argentina. | 03/04/2020 |
LOCXMEX | Funciones genéricas para Notas Fiscales de México. | 03/08/2020 |
3. Actualización de Diccionario de datos
Los cambios a diccionario fueron realizados en el pacote: 007891- DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27.
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:
Crea al consulta estándar PER059 para Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones - (SXB - Consultas Estándar).
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER059 | 1 | 01 | RE | Bien/Servicio Detrac | F3I |
PER059 | 2 | 01 | 01 | Bien/Servicio Detrac | F812SXB("S059","Codigo") |
PER059 | 5 | 01 | VAR_IXB |
En la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):
Campo | F2_CODDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bien/Ser Det |
Descripción | Bien/Ser de Detracción |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER054 |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S054", M->F2_CODDOC, 1, 3) |
Help | Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT. |
Campo | F2_MODCONS |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER059 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->F2_MODCONS,1,3) |
Help | Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT. |
En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):
Campo | C5_CODVGLP |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bien/Ser Det |
Descripción | Bien/Ser de Detracción |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER054 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3) |
Help | Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT. |
Campo | C5_MODANP |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER059 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3) |
Help | Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT. |
En la tabla Impuestos Variables (SFB), se debe modificar el siguiente campo - (SX3 - Campos):
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Clase Imp. |
Descripción | Clase de Impuesto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion;D=Detracción |
Val. Sistema | PERTENCE("IPRD") |
Help | Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT. |
Configurar el siguiente parámetro con la Cuenta Corriente para Detracciones - (SX6 - Parámetros):
Nombre de la Variable | MV_TKN_EMP |
Tipo | C |
Descripción | Número de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación. |
Valor Estándar | Vacío |
Procedimiento de Utilización
Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: Leyendas y S054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT. |
Se solicita la creación de un parámetro que permita indicar si en el correo enviado al cliente con los comprobantes fiscales electrónicos, sea un archivo "ZIP" o archivos separados (XML y PDF).
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9639 (Ticket # 9246279) |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
M486XMLPDF | Impresión y Envío de Factura Electrónica. | 24/09/2020 |
Rutina(s) involucradas(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
MATA486 | Documentos Electrónicos. | 15/09/2020 |
M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | 22/09/2020 |
M486NFXML | Generación de XML de Factura Electrónica. | 15/09/2020 |
M486NDCXML | Generación de XML de Nota de Débito Electrónica. | 15/09/2020 |
M486NCCXML | Generación de XML de Nota de Crédito Electrónica. | 15/09/2020 |
M486CERXML | Generación de XML de Certificado de Retención Electrónico. | 06/02/2020 |
M486RNFXML | Generación de XML de Remisión Electrónica. | 08/07/2020 |
3. Actualizar Diccionario de Datos
Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos aplicando el pacote con código 008018 - DMINA-9639 - ENVÍO DE EMAIL EN FE - PER.
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:
Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):
Nombre de la Variable | MV_ENVZIP |
Tipo | Numérico |
Descripción | Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados. |
Valor Estándar | 1 |
Nombre de la Variable | MV_SRVPORT |
Tipo | Numérico |
Descripción | Puerto de comunicación para conexión SMTP. |
Valor Estándar | Vacío |
Procedimiento de Utilización
Nota: Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere que se cuente con una Factura de Venta transmitida.
La configuración del parámetro MV_ENVZIP, determinará cómo se enviarán los comprobantes fiscales, lo cual sigue la siguiente regla:
|
Se activa el punto de Entrada MT486AGDES en la rutina Funciones genéricas de documentos electrónicos (M486XFUN), para definir la cadena de caracteres que será mostrada en el nodo cbc:Description del XML (Ubicación: //Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description).
El Punto de Entrada MT486AGDES recibe como parámetro de entrada el código del producto informado en el ítem del documentos (D1_COD/D2_COD).
Ejemplo del nodo cbc:Description (Tamaño 250 caracteres):
En los anexos 1,2,3 y 4 10. Normas legales - Factura Electrónica se define en la sección Detalle por cada ítem la regla para la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características.
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-8156 (Ticket # 7908290) |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
M486XFUN | Funciones genéricas de documentos electrónicos. | 17/02/2020 |
M486RNFXML | Generación de XML para trasmisión electrónica. | 19/02/2020 |
Procedimiento de Utilización
Ejemplo del punto de Entrada MT486AGDES:
#include "Protheus.ch"User Function MT486AgDes()local cCodPro := PARAMIXB[1]local cDesProd := ""dbSelectArea("SB1")SB1->(dbSetOrder(1))If SB1->(dbSeek(xFilial("SB1") + cCodPro))cDesProd := alltrim(SB1->B1_DESC) + " -MODIF PE MT486AGDES"EndIf Return cDesProd |
---|
Al guardar un Pedido de Venta con Documento a Generar (C5_DOCGE) igual a "Remisión" y con la Facturación Electrónica activa; se solicita informar los camposTransportadora(C5_TRANSP)yMotivo de traslado(C5_MODTRAD). En Perú es opcional la transmisión electrónica de Guías de Remisión.
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9376 (Ticket # 9027783) |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
M486XFUN | Funciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI. | 12/06/2020 |
3. Modificación al diccionario de datos
se recomienda realizar la siguiente modificación a los campos Motivo Traslado (F2_MODTRAD) y Vehículo Traslado (F2_VEICULO), para que en el proceso de "Generación de una Remisión a partir de un Pedido de Venta", no se soliciten dichos campos. Las modificaciones a realizar, son las siguientes:
PUNTO DE ENTRADA
El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.
Criterios de la funcionalidad:
Ejemplo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | #Include 'protheus.ch' #Include 'parmtype.ch' /*/{Protheus.doc} M486VLDCMP Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410 se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica. @type User function @author TOTVS ERP @return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta /*/ User function M486VLDCMP() Local cVldEnRut := "" cVldEnRut := "MATA410" Return cVldEnRut |
En el Punto de Entrada, también se puede utilizar la función SuperGetMV() en caso de que se requiera configurar un parámetro que contenga el nombre de la rutina "MATA410", para que este valor sea retornado. |
Procedimiento de Utilización
Para mayor información del proceso de Transmisión de Guías de Remisión, siga el siguiente enlace:Transmisión Guias de Remisión |
Se realiza corrección de cálculo del correlativo para informar el Número de Pago cuando el documento referenciado al transmitir Certificados de Retención tiene más de una cuota, para más información ir al documento técnico 10451474 DMINA-10885 DT Transmisión de Cert. de Retención de documento con varias cuotas PER
El pasado 7 de noviembre, la Sunat publicó la Resolución de Superintendencia Nº 193-2020/SUNAT que modifica la normativa sobre emisión electrónica en relación con la factura electrónica, el recibo por honorarios electrónico y la nota de crédito electrónica. Esta norma entrará en vigor desde el 1° de abril del 2021.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/193-2020.pdf
Mas documentación a traves de OSE TCI:
Se activa la funcionalidad para Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), para informar en el XML nuevos datos para Forma de Pago (nodo cac:PaymentTerms para el ID de FormaPago).
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE , la funcionalidad quedó activada a partir de las siguientes versiones de los fuentes: FATEPERTSS.ini | FATSPERTSS.ini a partir de la fecha 16-02-2021, MATA485 a partir de la fecha 14-02-2021 y M485XFUNPE a partir de la fecha 13-02-2021.En caso de tener personalizados los archivos .INI para contar con la funcionalidad de Forma de Pago, se deben incluir las siguientes líneas:En la sección XXX INICIALIZACIÓN:Almacenar en posiciones del arreglo _aTotal el llamado a la función M485TPPAG() que obtiene el tipo de pago (1-Contado o 2-Crédito) del campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) de la tabla Condiciones de Pago (SE4), y llamado a la función M485CUOTA() que retorna el nodo de Referencia con los datos necesarios para informar las cuotas (posición 1) y el valor acumulado del saldo pendiente de pago (posición 2).FATSPERTSS.INI:FATEPERTSS.INI:En la sección XXX ENCABEZADO:Creación del nodo MntRet utilizando el valor de la posición 2 del arreglo _aTotal que almacenó el retorno de la función M486CUOTA.FATSPERTSS.INI:FATEPERTSS.INI:El sección XXX INVOICE FIN:Creación de los nodos Referencia con el valor de la posición 1 del arreglo _aTotal que almacenó el retorno de la función M486CUOTA.FATSPERTSS.INI:FATEPERTSS.INI: |
a) Regla de Negocio
1.- Para activar la funcionalidad es necesario tener configurado el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).
2.- La funcionalidad solo aplicar para Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC)
3.- Si el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) en la Condición de Pago está configurado como 1 - Contado:
Se crearán los siguientes tags en el XML:
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE:
Tag | Valor |
---|---|
Encabezado/IdDoc/CondPago | Contado |
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI o RSM:
Tag | Valor |
---|---|
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID | FormaPago |
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID | Contado |
4.- Si el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) en la Condición de Pago está configurado como 2 - Crédito:
Se crearán los siguientes tags en el XML:
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE:
Tag | Valor |
---|---|
Encabezado/IdDoc/CondPago | Credito |
Encabezado/Totales/MntRet | Valor acumulado del campo Saldo (E1_SALDO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), de registros del documento. |
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI o RMS:
Tag | Valor |
---|---|
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID | FormaPago |
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID | Credito |
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount | Valor acumulado del campo Saldo (E1_SALDO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), de registros del documento. |
Por cada parcialidad del documento con Condición de Pago de tipo 2 - Crédito se deberá de generar el siguiente nodo:
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE:
Tag | Valor |
---|---|
Referencia/NroLinRef | Número consecutivo de la cuota. |
Referencia/TpoDocRef | CU |
Referencia/NumeroRef | Identificador de la cuota con formato Cuota<NNN>, por ejemplo Cuota001..Cuota002 |
Referencia/FechaRef | Fecha y Hora del pago único o de las cuotas, campo Vencimiento (E1_VENCTO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1) y Hora (F2_HORA) de la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), en formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. |
Referencia/MontosRef/Monto | Monto del pago único o de las cuotas, campo Valor Titulo (E1_VALOR) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1). |
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI o RSM:
Tag | Valor |
---|---|
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID | FormaPago |
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID | Identificador de la cuota con formato Cuota<NNN>, por ejemplo Cuota001..Cuota002 |
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount | Monto del pago único o de las cuotas, campo Valor Titulo (E1_VALOR) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1). |
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDate | Fecha del pago único o de las cuotas, campo Vencimiento (E1_VENCTO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), en formato YYYY-MM-DD. |
Para el elemento @currencyID la moneDa informada debe ser la misma de todo el documento, de acuerdo al catálogo Catálogo N.° 02 - Código de tipo de monedas definido por pa SUNAT. |
b) Actualización de Diccionario
En la tabla Condiciones de Pago (SE4), incluir el nuevo campo:
Campo | E4_MPAGSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Tipo Pago |
Descripción | Tipo de Pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Contado;2=Crédito |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Help | Permite la generación del nodo de Información Adicional cac:PaymentTerms de Forma de Pago al Contado o al Crédito, de acuerdo a lo definido por la SUNAT. |
Los ajustes a diccionario de datos fueron realizados en el pacote 008533 - DMINA-10845 - FORMA DE PAGO FE PERÚ 12.1.27. |
c) Procedimineto de Utilización
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivo | Condiciones de Pago, configurar una condición de Pago informando el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, incluir una nueva Factura de Salida utilizando la condición de Pago configurada previamente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generax. de Notas de Crédito y Débito, incluir una nueva Nota de Crédito utilizando la condición de Pago configurada previamente (Se debe contar con una Factura de Salida que haya sido transmitida previamente).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486), realizar la transmisión electrónica de la Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando en el log del proceso que los documentos hayan sido aceptado y que el nuevo nodo de Forma de Pago haya sido creado en el XML generado por Protheus y en el XML autorizado (carpeta autorizados).
Para que el nodo de Número de la Orden de Compra (cac:OrderReference) sea visualizado en el XML de la transmisión de una Factura de Salida que fue generada a partir de una Remisión es necesario que se informe el campo Núm.Ord.Com. (C5_NUMORC) para que al generar la Factura de Salida desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N) sea informado el campo Núm.Ord.Com. (F2_NUMORC).
Ejemplo de visualización del Nodo:
Para la visualización del nodo cac:OrderReference se debe contar actualizada la rutina de XML de Factura/Boleta de Venta (M486NFXML) con fecha igual o mayor a 01/11/2018 para la transmisión electrónica utilizando los Operadores de Servicios Elcetrónicos (OSE) denominados TCI y RSM. |
En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN), se crea la función M486Rem para recuperar la información de los remitos vinculados a una factura de venta.
En la función que genera estructura de Referencia para XML de acuerdo al estándar UBL 2.0 (M486REF), se realiza un tratamiento para la Nota de Crédito (NCC) mandando llamar la nueva función M486Rem y generar el nodo cac:DespatchDocumentReference conforme a la Guía de elaboración de documentos xml nota de crédito cuando la Factura de Venta (NF) vinculada a la Nota de Crédito (NCC) haya sido generada a partir de una Remisión.
Ejemplo de visualización del Nodo:
Para la visualización del nodo cac:DespatchDocumentReference en las Notas de Crédito se debe contar con la rutina de Funciones Genéricas de FE Perú (M486XFUN) actualizada con fecha igual o mayor a 17/11/2021 para la transmisión electrónica utilizando los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) denominados TCI y RSM.Para más información consulte el siguiente documento técnico: 12474781 DMINA-13946 DT Impresión de nodo relacionado a la guía de remisión en la notas de crédito PER |
Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se activó la funcionalidad del tipo de Operación Sujeta a Detracción para Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), para ver funcionalidad ir a Documento Técnico de Impuesto de Detracción en Transmisión Electrónica TSS-Signature Perú
Fuentes actualizados:
Archivo(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
M486NFXML | Esquema de XML de Factura de Venta Perú. | 28/04/2022 |
M486XFUN | Funciones genéricas de FE de país Perú. | 28/04/2022 |
M486XMLPDF | Impresión y Envío de Factura Electrónica. | 28/04/2022 |
Se genera una Factura en moneda 2, a crédito, con TES que incluye IGV y Detracción, después se genera el documento electrónico y dentro del archivo XML, en el elemento "PaymentTerms" con contenido "FormaPago" el valor del "Monto" se informa con el total de la factura menos el valor de la detracción y el valor de la detracción se informa en en moneda 1 (Soles).
Factura de Salida.
Documentos Electrónicos
Archivo XML.
<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>Detraccion</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>022</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>
<cbc:Amount currencyID="PEN">367.79</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>
<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Credito</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>
<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Cuota001</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
<cbc:PaymentDueDate>2022-05-25</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentTerms>
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486) para la transmisión electrónica a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se activó la acción Recupera XML/PDF, la cual permite copiar en una carpeta local el archivo XML autorizado del documento, así como el PDF, para ver funcionalidad ir a Documento Técnico de Copiado de XML/PDF de Documentos Electrónicos Autorizados TSS-Protheus
Funcionalidad activa unicamente para transmisión electrónica directo a SUNAT, a través de Protheus-TSS. |
Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Perú | |||||||||
Ticket: | 15196360 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17061 |
SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se requiere realizar la transmisión de una Factura (MATA467N) de bienes exonerados de IGV con una Detracción del 1.5%.
SOLUCIÓN
En la rutina de Esquema de XML de Factura de Venta Perú (M486NFXML), se modifica la función fGenXMLNF() la generación de los nodos para el IGV cuando se indica una detracción.
En la rutina de Funciones genéricas de FE de país Perú (M486XFUN), en la función encargada de Calcular los Impuestos (M486NFXML), se realiza el ajuste para que indique el valor de la detracción.
Para mayor información de la configuración y la utilización ver 15196360 DMINA-17061 DT Factura con Detracción 1.5% de bienes exonerados PER
La transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), utilizando el consumo del API Rest se encuentra disponible para los siguientes Operadores de Servicios Electrónicos (OSE):
El pasado Junio del 2022 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publicó un proyecto de resolución que introduce cambios en las guías de remisión electrónica (GRE), el documento de transporte electrónico que debe emitirse en relación con las facturas (comprobantes de pagos). El proyecto de resolución regula aún más la emisión del documento de transporte electrónico introduciendo varios cambios, principalmente para optimizar el control de las mercancías en transporte y eliminar el uso del papel para este fin. Se realiza ajuste en el ejecutable SunatServiceConn.exe de versión 4.0.0.0, para realizar la generación de un Token, Transmisión y Consulta de Guías de Remisión Electrónicas directo a SUNAT a través de API REST. En la rutina de XML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú (M486RNFXML):
En las rutinas de Documentos Electrónicos (MATA486) y Funciones genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN):
Fundamento: A partir del 01 de Diciembre del 2022, se activó la funcionalidad definida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para realizar la transmisión de las Guías de Remisión Electrónicas (GRE) consumiendo el API disponible por la SUNAT. Guías de Remisión - Sistemas de Emisión Para tener activa la funcionalidad es necesario tener actualizadas las siguientes rutinas, así como los ajustes a Diccionario de Datos de los parámetros MV_CFDI_CE, MV_CFDI_PR, MV_CFDI_KP y MV_CFDI_CL, el campo F2_ESTABL y se debe contar con el archivo SunatServiceConn.exe versión 4.0.0.0
Pre-condiciones:
Transmisión de Guía de Remisión:
|
De acuerdo a la Anexo N° 14: Estándar UBL 2.1 - Guía de remisión - Remitente
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-7039 |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
M486RNFXML.PRW | XML para Guía de Remisión. | 23/08/2019 |
M486XFUN.PRW | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | 10/09/2019 |
M486XMLPDF.PRW | Impresión y Envío de Factura Electrónica. | 10/09/2019 |
MATA462AN.PRW | Emisión de Remisión | 19/09/2019 |
MATA486.PRW | Documentos Electrónicos. | 03/09/2019 |
MATV410A.PRW | Función de Pedidos de Venta | 12/09/2019 |
3. Configurar las actualizaciones del diccionario de datos
a) Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Tabla SC5 - Pedidos de Venta
Campo | C5_MODTRAD |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo Tras |
Descripción | Motivo de Traslado |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S020",M->C5_MODTRAD,1,2) |
Consulta | PER020 |
Help | Código del motivo de traslado, el valor debe pertenecer al catálogo no. 20 de la SUNAT. |
Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
Campo | F2_MODTRAD |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo Tras |
Descripción | Motivo de Traslado |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S020",M->F2_MODTRAD,1,2) |
Consulta | PER020 |
Help | Código del motivo de traslado definido por el catálogo 20 de la SUNAT. |
Campo | F2_ESTABL |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 50 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Ticket GRE |
Descripción | Ticket de GRE |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indica el código de ticket que es retornado por la SUNAT al realizar la transmisión de Guía de Remisión Electrónica (Nueva funcionalidad disponible a partir de 01/12/2022). |
Tabla SA1 - Clientes
Campo | A1_CEP |
Orden | 12 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99999-999 |
Título | CP |
Descripción | Cod Direccion Postal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEP,1,6) |
Consulta | PER013 |
Help | Código Postal (CP) del cliente. |
Campo | A1_CEPE |
Orden | 12 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99999-999 |
Título | CP Entr |
Descripción | CP de Entrega |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEPE,1,6) |
Consulta | PER013 |
Help | Código Postal (CP) de entregas. |
2.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Tabla SA4 - Transportadoras
Campo | A4_TIPOTRA |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Transp |
Descripción | Tipo de Medio Transporte |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Validación: Vazio() .Or. ValidF3I("S018",M->A4_TIPOTRA,1,2) |
Consulta | PER018 |
Help | Código de modalidad de transporte definido por el catálogo 18 de la SUNAT. |
Tabla SC5 - Pedidos de Venta
Campo | C5_FECDSE |
Orden | ZZ |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fec.Ini.Tras |
Descripción | Fecha de inicio traslado |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Fecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas. |
Campo | C5_UUIDREL |
Orden | ZZ |
Tipo | Memo |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Docs Relacs |
Descripción | Documentos relacionados |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Documento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234. |
Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
Campo | F2_FECDSE |
Orden | ZZ |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fec.Ini.Tras |
Descripción | Fecha de inicio traslado |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Fecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas. |
Campo | F2_UUIDREL |
Orden | ZZ |
Tipo | Memo |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Docs Relacs |
Descripción | Documentos relacionados |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Documento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234. |
Tabla DA4 - Conductores
Campo | DA4_TIPOID |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tp Doc Id |
Descripción | Tipo de doc identidad |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->DA4_TIPOID,1,1) |
Help | Código del tipo de documento de identidad del conductor (valores del catálogo No. 6 de la SUNAT, excepto el RUC). |
Campo | DA4_PRNOME |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Primer Nom. |
Descripción | Primer Nombre de Conductor |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Primer nombre del conductor. |
Campo | DA4_SENOME |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Segundo Nom. |
Descripción | Segundo Nombre Conductor |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Segundo nombre del conductor. |
Campo | DA4_APATER |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Apellido Pat. |
Descripción | Apellido Pat. Conductor |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Apellido paterno del conductor. |
Campo | DA4_AMATER |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Título | Apellido Mat. |
Descripción | Apellido Mat. Conductor |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Apellido materno del conductor. |
Campo | DA4_RG |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Título | RG |
Descripción | RG |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
b) Configuración de parámetros en el archivo SX6 - Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDI_CE |
Tipo | C - Caracter |
Descripción | ID de las Credenciales para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_PR |
Tipo | C - Caracter |
Descripción | Clave de las Credenciales para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_KP |
Tipo | C - Caracter |
Descripción | Usuario de Clave SOL, para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDI_CL |
Tipo | C - Caracter |
Descripción | Contraseña de Clave SOL, para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022. |
Valor Estándar |
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos validar que se encuentren creados los siguientes catálogos:
Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv)
Ubicaciones geográficas (CatalogoNo13.csv)
Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv)
Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv)
Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv)
IMPORTANTE: Validar que la columna de Código corresponda a los definidos por la SUNAT.
Procedimiento de Utilización
Configuraciones previas:
Para el destinatario
Para el remitente
La sucursal debe tener la siguiente configuración:
Configurar para la Serie de remisiones la Serie 2 (FP_SERIE2), la cual debe comenzar con T. (En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios ).
Para guías de remisión con transporte privado
Para guías de remisión con transporte público
PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Imprimir PDF | Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email. |
Visualizar | Permite visualización del registro del documento de remisión. |
Leyenda | Permite consultar el significado de los estatus de los documentos electrónicos. |
PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP
El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.
Criterios de la funcionalidad:
Ejemplo
#Include 'protheus.ch' #Include 'parmtype.ch' /*/{Protheus.doc} M486VLDCMP Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410 se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica. @type User function @author TOTVS ERP @return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta /*/ User function M486VLDCMP() Local cVldEnRut := "" cVldEnRut := "MATA410" Return cVldEnRut |
Se solicita en la rutina Generac. Form. de Remisión (MATA462N), activar la funcionalidad definida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para realizar la generación del XML y transmisión de las Guías de Remisión Electrónicas (GRE).
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-19727 (Ticket # 17129069) |
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
LOCXPER | Funciones genéricas localizadas para el país Perú | 10/07/2023 |
M486RNFXML | XML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú | 12/07/2023 |
3. Actualización de Diccionario de datos
Los cambios a diccionario fueron realizados en el pacote: 007891- DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27.
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:
Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
Campo | F2_TRANSP |
Título | Motivo Tras |
Descripción | Motivo de Traslado |
Val. Sistema | vazio() .or. existcpo("SA4") |
Campo | F2_VEICULO |
Título | Vehic.Transp |
Descripción | Vehiculo del Transporte |
Val. Sistema | vazio() .or. existcpo("DA3") |
Campo | F2_CLIENT |
Título | Cliente Entr |
Descripción | Cliente Entrega |
Consulta | SA1 |
Campo | F2_LOJENT |
Título | Tienda Entre |
Descripción | Tienda de Entrega |
Val. Sistema | VldF2Loj() |
Realizar los siguientes configuraciones en el archivo SX7 - Gatillos:
Campo | F2_LOJA |
Secuencia | 001 |
Cnt. Dominio | F2_CLIENT |
Tipo | 1 - Primario |
Regla | LxPerCliL("F2_CLIENT") |
Posiciona | 2 - No |
Campo | F2_LOJA |
Secuencia | 002 |
Cnt. Dominio | F2_LOJENT |
Tipo | 1 - Primario |
Regla | LxPerCliL("F2_LOJENT") |
Posiciona | 2 - No |
Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Ejemplo del Punto de Entrada:
Se debe retornar valor de tipo carácter con el nodo de acuerdo a lo definido por la SUNAT.
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9732 (Ticket # 9343803) |
Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
---|---|---|
M486CBXML | XML para Comunicado de Baja. | 08/07/2020 |
M486NCCXML | XML para Nota de Crédito. | 17/07/2020 |
M486NDCXML | XML para Nota de Débito. | 17/07/2020 |
M486NFXML | XML para Factura/Boleta de Venta. | 17/07/2020 |
M486RNFXML | XML para Guía de Remisión. | 08/07/2020 |
M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | 22/07/2020 |
M486FECVEN
#include 'protheus.ch' User Function M486FECVEN() Local cXMLVen := "" Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC) Local cCRLF := (chr(13)+chr(10)) cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF Return cXMLVen |
Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9679 (Ticket # 9304949) |
Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus:
NOTA: Se debe retornar un arreglo con la Serie, Folio, Tipo de Documento (Catálogo N.° 01 de la SUNAT) y Fecha de Emisión del documento que será relacionado a la nota de Crédito.
M486PEREF
#include 'protheus.ch' User Function M486PEREF() Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja Local cSero := "F009" Local cDocO := RTRIM(cNFOri) Local cTpDocu := "01" Local cDtEmisi := "2020-07-31" Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi} |
Procedimiento de Utilización
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
2. Ejecutar la acción Transmitir.
3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.
4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.
5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.
4.1 PE - M486PENF
Descripción: | M486PENF.- Generación personalizada de XML de Factura Electrónica | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PENF()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento
Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<Invoice>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</Invoice>' + cCRLF
Return cXML
4.2 PE - M486PENC
Descripción: | M486PENC.- Generación personalizada de XML de Nota de Crédito | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PENC()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento
Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<CreditNote>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</CreditNote>' + cCRLF
Return cXML
4.4 PE - M486PEND
Descripción: | M486PEND.- Generación personalizada de XML de Nota de Débito | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PEND()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento
Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<DebitNote>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</DebitNote>' + cCRLF
Return cXML
4.5 PE - M486PECR
Descripción: | M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PECR()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc := PARAMIXB[3] // Serie
Local cCodProv := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<Retention>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</Retention>' + cCRLF
Return cXML
4.6 PE - M486PDFGEN
Descripción: | M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos |
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. |
Eventos: | Imprimir PDF. |
Programa Fuente: | MATA486.PRW |
Función: | MenuDef |
Retorno: | N/A |
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PDFGEN()
MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")
Return
4.7 PE - M486NF
Descripción: | M486NF.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta | ||||||||
Ubicación: | Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | M486XMLNF | ||||||||
Función: | fGenXMLNF | ||||||||
Retorno: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486NF()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Espécie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja
cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF
Return cXML
4.8 PE - M486NCC
Descripción: | M486NCC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Nota de Crédito | ||||||||
Ubicación: | Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | M486NCCXML | ||||||||
Función: | fGenXMLNCC | ||||||||
Retorno: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486NFE()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja
cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF
Return cXML
4.9 PE - M486NDC
Descripción: | M486NDC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación | ||||||||
Ubicación: | Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | M486NDCXML | ||||||||
Función: | fGenXMLNDC | ||||||||
Retorno: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486NFE()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Espécie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja
cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF
Return cXML
4.10 PE - M486NFE
Descripción: | M486NFE.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación | ||||||||
Ubicación: | Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | M486XMLNF | ||||||||
Función: | fGenXMLNF | ||||||||
Retorno: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486NFE()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Espécie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja
cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF
Return cXML
4.11 PE - M486FECVEN
Descripción: | M486FECVEN.- Generar el nodo cbc:DueDate de acuerdo a la definición de la SUNAT para el documento Factura de Venta. | ||||||||
Ubicación: | Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | M486FECVEN | ||||||||
Función: | fGenXMLNF | ||||||||
Retorno: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486FECVEN()
Local cXMLVen := ""
Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))
cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen
4.12 PE - M486PEREF
Descripción: | M486PEREF .- definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus. | ||||||||
Ubicación: | Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | M486PEREF | ||||||||
Función: | fGenXMLNF | ||||||||
Retorno: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PEREF()
Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
Local cSero := "F009"
Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
Local cTpDocu := "01"
Local cDtEmisi := "2020-07-31"
Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}
4.13 PE - M485NCC
Descripción: | M485NCC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Crédito. | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | NFAEXMLPER.PRW | ||||||||
Función: | NFAEXmlPER | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M485NCC()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda
cXML += '<Personalizados>' + cCRLF
cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF
cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF
cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF
cXML += '</Personalizados>' + cCRLF
Return cXML
4.15 PE - M485NDC
Descripción: | M485NDC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Débito. | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | NFAEXMLPER.PRW | ||||||||
Función: | NFAEXmlPER | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M485NDC()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda
cXML += '<Personalizados>' + cCRLF
cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF
cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF
cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF
cXML += '</Personalizados>' + cCRLF
Return cXML
4.16 PE - M485NF
Descripción: | M485NF.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica y Boleta de Venta. | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | NFAEXMLPER.PRW | ||||||||
Función: | NFAEXmlPER | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M485NF()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda
cXML += '<Personalizados>' + cCRLF
cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF
cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF
cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF
cXML += '</Personalizados>' + cCRLF
Return cXML
4.17 PE - M485NFE
Descripción: | M485NFE.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica Exportación. | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | NFAEXMLPER.PRW | ||||||||
Función: | NFAEXmlPER | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M485NFE()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie
Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda
cXML += '<Personalizados>' + cCRLF
cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF
cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF
cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF
cXML += '</Personalizados>' + cCRLF
Return cXML
4.18 PE - M486DIRREC
Descripción: | M486DIRREC.- Generación personalizada de Nodos correspondientes a la Dirección del adquiriente o usuario en XML. | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486XMLREC | ||||||||
Respuesta: |
|
El Punto de Entrada M486DIRREC debe retornar una cadena que contenga todos los nodos que el usuario desee incluir para el nodo cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity correspondientes a la información de la Dirección de adquiriente.
User Function M486DIRREC() Local aArea := GetArea() // Se reserva el área de trabajo Local cXML := "" // Cadena de retorno Local cCRLF := (chr(13)+chr(10)) // Salto de línea cXML += ' <cac:RegistrationAddress>'+ cCRLF cXML += ' <cbc:ID schemeName="Ubigeos">' + RTRIM(SA1->A1_CEP) + '</cbc:ID>' + cCRLF cXML += ' <cbc:AddressTypeCode listName="Establecimientos anexos">0000</cbc:AddressTypeCode>'+ cCRLF cXML += ' <cbc:CitySubdivisionName>-</cbc:CitySubdivisionName>'+ cCRLF cXML += ' <cbc:CityName><![CDATA[' + RTRIM(SA1->A1_MUN) + ']]></cbc:CityName>'+ cCRLF cXML += ' <cbc:CountrySubentity><![CDATA[' + RTRIM(M486VALSX5("12",SA1->A1_EST)) + ']]></cbc:CountrySubentity>'+ cCRLF cXML += ' <cbc:District><![CDATA[' + RTRIM(SA1->A1_BAIRRO) + ']]></cbc:District>'+ cCRLF cXML += ' <cac:AddressLine>'+ cCRLF cXML += ' <cbc:Line><![CDATA[' + RTRIM(SA1->A1_END) + ']]></cbc:Line>'+ cCRLF cXML += ' </cac:AddressLine>'+ cCRLF cXML += ' <cac:Country>'+ cCRLF cXML += ' <cbc:IdentificationCode listName="Country">PE</cbc:IdentificationCode>'+ cCRLF cXML += ' </cac:Country>'+ cCRLF cXML += ' </cac:RegistrationAddress>' + cCRLF RestArea(aArea) Return cXML |
4.19 PE - M486RNF
Descripción: | M486RNF .- Permite realizar ajustes al XML de Guía de Remisión Electrónica. | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación/ Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | NFAEXMLPER.PRW | ||||||||
Función: | fGenXMLRNF | ||||||||
Respuesta: |
|
#include "protheus.ch" User Function M486RNF() Local cXMLPE := "" Local cCRLF := (chr(13)+chr(10)) Local cOpc := PARAMIXB[1] //Opción N - Notas, P - Pallets/Contenedor/Precinto Local cCodDoc := IIf(cOpc=="R",PARAMIXB[2],"") //cbc:DocumentTypeCode Local cDesTpD := "" If cOpc == "N" //Observaciones cXMLPE += ' <cbc:Note>Prueba del PE M486RNF</cbc:Note>' + cCRLF ElseIf cOpc == "P" //número de Pallets If Alltrim(SF2->F2_MODTRAD) == "01" //Importación cXMLPE += ' <cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>80</cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>' + cCRLF EndIf ElseIf cOpc == "S" //Shipment cXMLPE += ' <cbc:HandlingInstructions>DESCRIPCION DEL MOTIVO DE TRASLADO</cbc:HandlingInstructions>' + cCRLF ElseIf cOpc == "DA" //Establecimiento cXMLPE += ' <cbc:AddressTypeCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Establecimientos anexos" listID="20552174918">3985</cbc:AddressTypeCode>' + cCRLF ElseIf cOpc == "CO" //Número de Contenedor y Número de Precinto cXMLPE += ' <cac:Package>' + cCRLF cXMLPE += ' <cbc:ID>hlxu2142141</cbc:ID>' + cCRLF cXMLPE += ' <cbc:TraceID>002jp00124</cbc:TraceID>' + cCRLF cXMLPE += ' </cac:Package>' + cCRLF ElseIf cOpc == "R" //AdditionalDocumentReference If cCodDoc == "01" cDesTpD := "FACTURA" ElseIf cCodDoc == "50" cDesTpD := EncodeUtf8("Declaración Aduanera de Mercancías") EndIf cXMLPE += ' <cbc:DocumentType>' + cDesTpD + '</cbc:DocumentType>' + cCRLF ElseIf cOpc == "PU" //MTC cXMLPE += ' <cbc:CompanyID>0200310CNG</cbc:CompanyID>' + cCRLF EndIf Return cXMLPE |
|
4.20 PE - M486DETRNF
Descripción: | M486DETRNF .- Permite modificar los datos de Unidad de medida del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity@unitCode), Cantidad del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity), Descripción detallada del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Description) y Código del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID) de las Guías de Remisión Electrónicas. | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación/ Transmisión Electrónica | ||||||||
Eventos: | Transmitir | ||||||||
Programa Fuente: | M486RNFXML.PRW | ||||||||
Función: | M486XMLTRA | ||||||||
Respuesta: |
|
#include "protheus.ch" User Function M486DETRNF() Local cFilDoc := PARAMIXB[1] //Filial Local cNumDoc := PARAMIXB[2] //Número de Documento Local cSerDoc := PARAMIXB[3] //Serie de Documento Local cEspDoc := PARAMIXB[4] //Especie de Documento Local cCodCli := PARAMIXB[5] //Codigo de Cliente Local cCodLoj := PARAMIXB[6] //Codigo de la Tienda Local cItem := PARAMIXB[7] //Ítem Local cCodPro := PARAMIXB[8] //Código de Producto Local aDetGRE := {Nil, Nil, Nil, Nil} aDetGRE[1] := 50 //Cantidad aDetGRE[2] := "PC" //Unidad de Medida aDetGRE[3] := Nil //Descripción del Producto aDetGRE[4] := Nil //Código del Producto Return aDetGRE |
En el Punto de Entrada M486DETRNF, se debe retornar un arreglo con 4 posiciones, y se recomienda que se retornen con el valor Nil las posiciones que no se van a actualizar. Se reciben como parámetros los datos Filial del Documento, Número de Documento, Serie del Documento, Especie del Documento, Código de Cliente, Loja del Cliente, Número de ítem y Código del Producto. Las posiciones a retornar corresponden a la generación de los siguientes datos:
|
Procedimiento de Descarga
A continuación se detallan los pasos para descargar el último ejecutable SunatServiceConn.exe que se encuentra disponible y que es utilizado para la transmisión de Guías de Remisión Electrónicas, Transmisión Electrónica Directa a SUNAT a través de TSS y usando el OSE denominado TCI.
Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#company/
Seleccionar la opción, TOTVS Línea Protheus, y dar clic en la opción "Artefactos Generales del Producto".
Dar clic en la opción "Rdmake Estándar".
De las opciones desplegadas; buscar la opción "Localizaciones" y dar clic en ella.
Dar clic en en el botón "Haga download del archivo".
Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido, e1 ir a la ruta RDMAKES_LOCALIZACIONES\Peru\SunatServiceConn y aquí se podrá obtener la última versión disponible del ServiceSunatConn.exe, así como las dll´s, requeridas para su correcta funcionalidad.
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |