01. VISÃO GERAL

A rotina de Liquidação (FINA460) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. LIQUIDAÇÃO

Colocar este trecho  no momento que mostrar a tela de liquidação

como também o processo de compensação de NCC através de liquidação, para este processo deve ser usado a rotina de compensação (FINA330).

04. VALORES ACESSÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO

É possível associar valores acessórios aos títulos gerados pelo processo de liquidação:

• Ao acessar a rotina, tecle F12 e ajuste a pergunta Valores Acessórios na Inclusão com Sim.
• Efetue o processo normal de Liquidação.
• Ao confirmar o processo, será apresentada uma tela onde deve-se confirmar ou não o cadastro dos valores acessórios para os títulos gerados pela liquidação.
  Caso confirme, será apresentada tela para a amarração dos valores acessórios desejados.
• Para maiores informações, vide Valores Acessórios no Contas a Receber.

05. CONTROLE DE NUMERAÇÃO

A numeração de novos títulos gerados por liquidação é controlada através do parâmetro MV_NUMLIQ, sendo determinado pelo conteúdo da pergunta "Prefixo do título a ser gerado" nos parâmetros F12 da rotina.

Por exemplo, se o prefixo informado for "FAT", o sistema irá procurar pelo maior número (E1_NUM) com o prefixo "FAT" e sugerir o próximo. Se o maior número com prefixo FAT for 000000123, o sistema vai sugerir como próximo o número 000000124.

Caso o prefixo seja alterado, por exemplo, para "LIQ", o processo de busca pelo próximo número se repetirá, dessa vez procurando o maior número com o prefixo "FAT".

06. RASTREABILIDADE

O rastreio dos títulos liquidados pode ser feito através da amarração abaixo:

Para rastrear o processo, a amarração é a que se segue:

Exemplo:

Tabela FO0

Tabela FO1

Tabela FO2

Tabela SE1

Tabela SE5

07. GERAÇÃO DE CHEQUES

Para gerar cheques na rotina de liquidação (FINA460), utilize o tipo de título CH. Os campos Banco, Agencia, Conta e Cheque passarão a ser obrigatórios na grid Títulos Gerados.

Com o parâmetro MV_GRSEFLQ ativo, será gerado um cheque automaticamente na tabela SEF.

Se o parâmetro MV_SLDBXCR estiver com conteúdo B, a rotina vai gravar um identificador de que o cheque já foi utilizado na baixa (campo EF_USADOBX = S), devido `s baixas parciais. Assim, nas baixas futuras esses cheques não poderão ser utilizados na geração do movimento bancário.

O cheque gerado na liquidação poderá ser visualizado na rotina Baixas a Receber (FINA070) em Outras Ações > Cheques.

08. TELA

Principais Campos

Validações

• Ao alterar o campo Per. Juros deverá recalcular os campos de Juros e Valor da Parcela.
• Ao alterar os campos acréscimos, decréscimos deverá recalcular o campo valor da parcela.
• Ao alterar a data de vencimento do título deverá recalcular os campos de Juros e Valor da Parcela.
• Alterações nas parcelas:
  • Será permitida a inclusão de novas linhas ou a deleção de linhas existentes, ainda que o campo de Condição de Pagamento esteja preenchido.
  • Será permitida a alteração dos valores das parcelas no decorrer da negociação.

09. CONTABILIZAÇÃO

Os lançamentos padrões para contabilização se mantêm os mesmos, para a inclusão de títulos e baixas dos títulos liquidados.

O que foi acrescido é a visão dos valores pela tabela FO2 dos títulos gerados, que pode ser alterado no lançamento padrão para identificar se o registro tem origem através da rotina de liquidação.

10. TABELAS UTILIZADAS

• FK1 - Baixas a Receber
• SE1 - Contas a Receber
• SED - Naturezas
• SA1 - Clientes
• FK6 - Valores acessórios
• FO0 - Cabeçalho da Simulação
• FO1 - Títulos Negociados
• FO2 - Títulos gerados
  
  

11. PONTOS DE ENTRADA

Em relação à antiga rotina de Faturas a receber (FINA280), descontinuada na versão 12.1.17, maioria dos pontos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:

12. DÚVIDAS FREQUENTES

• Ajuste de juros e multa via botão de Outras Ações foi removido! E agora?

1913202 DSERFINR-7466 DT Campo de valor de juros bloqueado na liquidação a receber.

1703939 DSERFINR-6189 DT Inserir o valor do juros/multa na liquidação a receber.

• Como retirar a réplica de juros automática na liquidação?

FIN0081_CREC_Gatilho_Juros_liquidação

• Qual o correto compartilhamento das tabelas FO0, FO1 e FO2?

A rotina de liquidação por motivos técnicos faz validação do campo E1_FILORIG para posicionar corretamente em seus registros e evitar a concorrência entre usuários , então o compartilhamento da FO0, FO1 e FO2 à princípio não influencia no comportamento da rotina.

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