Cómo incluir una Factura manual de salida:

1. En la ventana de mantenimiento de Factura Manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Complételos de acuerdo con la necesidad de la operación y confirme.

2. A continuación, el sistema presenta una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con el Cliente y Proveedor, en el caso de compras.

Observación:

El Archivo de Clientes y Proveedores considera la clasificación con respecto al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique la correcta cumplimentación.

3. Complete los datos y confirme.

El Sistema presenta las facturas emitidas.

4. Haga clic en Incluir.

El Sistema muestra la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla, se encuentran los campos que van a componer el encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.

Observación:

Al registrar un rango de formularios para las operaciones de Crédito del módulo Compras, es necesario indicar el campo clase del Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina citada).

A continuación acompañe algunos casos de uso del Impuesto sobre ventas (IVA), que pueden orientar el rellenado de los campos de las próximas etapas. El recurso también contempla el cálculo de ICA, que sigue el mismo estándar de raciocinio, así como el cálculo de retención del ICA y el cálculo de Retención de IVA.


CASO 1: TES 505 - Factura de Salida Manual calculando el IVA, sin cálculo de AUI

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

Informe el TES estándar 505.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.

Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.

Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.

Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.

2. Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota de 11% (base IVA = 104.000,00 y valor IVA = 11.440,00). Total del Documento: 117.440,00. Total de la Factura de Crédito: 117.440,00.


CASO 2: TES 506 - Factura de salida manual calculando el IVA, sin cálculo de AUI

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

Informe el TES estándar 506.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.

Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.

Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.

Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.

2. Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota de 20% (base IVA = 104.000,00 y valor IVA = 20.800,00). Total del Documento: 126.800,00. Total de la Factura de Crédito: 126.800,00.


CASO 3: TES 507 - Factura de salida manual calculando el IVA, sin cálculo de AUI

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

Informe el TES estándar 507.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.

Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.

Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.

Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.

2. Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota de 25% (base IVA = 104.000,00 y valor IVA = 26.000,00). Total del Documento: 132.000,00. Total de la Factura de Crédito: 132.000,00.


CASO 4: TES 508 - Factura de salida manual, calculando el IVA (con alícuota en el producto), sin cálculo de AUI

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

Informe el TES estándar 508.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.

Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.

Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.

Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.

2. Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota de 35% (base IVA = 104.000,00 y valor IVA = 36.400,00). Total del Documento: 142.400,00. Total de la Factura de Crédito: 142.400,00.

Importante:

  • Para que el Sistema considere el valor como exento o apenas no calculado, incluso con cálculo de IVA y sin el cálculo de AUI, es necesario registrar un TES indicando la opción 3 - Exento o la opción 2 - No calculado, en el campo Calcula IVA.

El resultado será la factura con datos de IVA (alícuota, base y valor total = 0).

  • Para que el Sistema realice el cálculo de IVA con alícuota definida en el producto, sin cálculo de AUI, utilice el TES 501. El producto registrado debe recibir la alícuota (Ej: 1%) correspondiente en el campo Porcentaje IVA.

El resultado será la factura generada con el IVA calculado, sumado al total del documento, almacenando la base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 y total del documento y Factura de crédito: R$107.040.


Estas particularidades también se pueden observar en la Facturación automática.