Implementada a rotina Conciliador SITEF (FINA910) para conciliação de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo Front Loja são gerados os títulos no Financeiro que, posteriormente serão baixados pelo arquivo de conciliação (formato .csv) enviado pela Software Express.Os títulos importados podem ser visualizados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, após confirmação do usuário. Importante A modalidade TEF corresponde à CLISITEF da empresa Software Express, versões homologadas: 2.0 e 3.0.Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect.Para viabilizar essa melhoria, criou-se o compatibilizador UPDFINCON, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.
- SIGAFIN
- nenhum
- Brasil
- ADS/ADS Server
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINCON é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS11_DATA\DATA”), e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS11_DATA_SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
|
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFINCON no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/05/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
1. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela FIF – Conciliador TEF:
| Campo | FIF_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTTEF |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data da Vend |
| Descrição | Data da Venda |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Data da Venda |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTCRED |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Dt Crédito |
| Descrição | Data de Credito |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Data de Crédito |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NURESU |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nr Resumo |
| Descrição | Número do Resumo |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Número do Resumo |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUCOMP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Comprovante |
| Descrição | Número do Comprovante |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número do Comprovante |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NSUTEF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | NSU Sitef |
| Descrição | Número NSU Sitef |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número NSU Sitef |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUCART |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 19 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Num Cartao |
| Descrição | Número do Cartão |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número do Cartão |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_VLBRUT |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 (X3_DECIMAL) |
| Formato | @e 999,999,999.99 |
| Título | Vlr Bruto |
| Descrição | Valor da venda |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Valor da venda (Bruto) |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PARCEL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Parcela |
| Descrição | Parcela Sitef |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Parcela Sitef |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_STATUS |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Status |
| Descrição | Status do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Status do Título |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TOTPAR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Qtd Parcelas |
| Descrição | Total de Parcelas |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Total de Parcelas |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_VLLIQ |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @e 999,999,999.99 |
| Título | Valor Liquid |
| Descrição | Valor Líquido |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Valor Líquido |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_INTRAN |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ind. Trans. |
| Descrição | Indicador de transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Indicador de transação |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TPREG |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tp registro |
| Descrição | Tipo registro |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Tipo do registro |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TPPROD |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo produto |
| Descrição | Tipo do produto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Tipo do produto |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CAPTUR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Captura |
| Descrição | Captura |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Captura |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODRED |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ident. Rede |
| Descrição | Código ident. rede |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código de identificação de rede |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODBCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Código banco |
| Descrição | Código do banco |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do banco |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODAGE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Agencia |
| Descrição | Código da Agência |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da Agência |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUMCC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conta Corren |
| Descrição | Conta corrente |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Número da conta corrente |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_VLCOM |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @e 999,999,999.99 |
| Título | Vlr comissão |
| Descrição | Valor comissão |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor de comissão |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TXSERV |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @e 99.99 |
| Título | Taxa Serv |
| Descrição | Valor da taxa de serviço |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor da taxa de serviço |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODLOJ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja SITEF |
| Descrição | Código da Loja SITEF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código da Loja SITEF |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODAUT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Autorização |
| Descrição | Código de Autorização |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código da Autorização |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CUPOM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cupom Fiscal |
| Descrição | Cupom Fiscal |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Cupom Fiscal |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_SEQREG |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Seq. Registr. |
| Descrição | Seq. Registro no Arquivo |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Sequência do registro no arquivo |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTAJST |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data Ajuste |
| Descrição | Data do Ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data do Ajuste |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODMAJ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Motivo Ajust |
| Descrição | Cod. Motivo Ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do motivo do ajuste |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DSCMAJ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 64 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc Ajuste |
| Descrição | Descrição do ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Descrição do Motivo de Ajuste |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODEST |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod Estab |
| Descrição | Código do estabelecimento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código do estabelecimento |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTBAIX |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data Baixa |
| Descrição | Data da Baixa |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data da Baixa |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_USERGA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 0 |
| Título | Log de Alter |
| Descrição | Log de Alteração |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Log de Alteração |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_MSIMP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Ident. Import |
| Descrição | Ident. Imp. Dados |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Identificação importação dos dados |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PREFIX |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Prefixo |
| Descrição | Rastro Prefixo SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Prefixo SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | No Titulo |
| Descrição | Rastro Titulo SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Título SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PARC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Rastro Parc. |
| Descrição | Rastro Parcela SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Parcela SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TIPO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo |
| Descrição | Rastro Tipo SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Tipo SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PARALF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Parc.Alfanum |
| Descrição | Parcela Alfanumérica |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Parcela Alfanumérica |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODFIL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial Estab |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Estabelecimento |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODBAN |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod. Bandeir |
| Descrição | Código Bandeira |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da Bandeira |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_SEQFIF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Seq. Tab FIF |
| Descrição | Sequencial |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Número sequencial da tabela FIF |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
· Tabela SAE – Administração Financeira:
| Campo | AE_SOFEXP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod Soft Exp |
| Descrição | Cod. Software express |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código da Software Express |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | AE_DESCSE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc Rede |
| Descrição | Descrição Rede |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Descrição da Rede |
| Visual | Visualizar |
| Contexto | Real |
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
| Campo | E1_NSUTEF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | NSU SITEF |
| Descrição | Numero NSU SITEF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número NSU SITEF |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | E1_DOCTEF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Num. NSU |
| Descrição | Numero NSU-SITEF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número do NSU |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
1. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
| Chave | FIF |
| Nome | Arquivo Conciliação Sitef |
| Modo | C |
| Único | FIF_FILIAL+DtoS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DtoS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF |
| PYME | Sim |
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
· Tabela FIF – Conciliador TEF:
| Índice | FIF |
| Ordem | 1 |
| Chave | FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL |
| Descrição | Data de Cred+NSU SITEF+Parcela |
| Proprietário | S |
| Índice | FIF |
| Ordem | 2 |
| Chave | FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NUCOMP+FIF_PARCEL |
| Descrição | Data de Cred+Comprovante+Parcela |
| Proprietário | S |
| Índice | FIF |
| Ordem | 3 |
| Chave | FIF_FILIAL+FIF_PREFIX+FIF_NUM+FIF_PARC+FIF_TIPO |
| Descrição | Prefixo+Numero+Parcela+Tipo |
| Proprietário | S |
| Índice | FIF |
| Ordem | 4 |
| Chave | FIF_FILIAL+DtoS (FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODEST+FIF_CODRED |
| Descrição | Data de Cred+NSU+Parcela+Estab+Rede |
| Proprietário | S |
| Índice | Data Da Vend+NSU SITEF+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF |
| Ordem | 5 |
| Chave | FIF_FILIAL+DTOS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF |
| Descrição | Data Da Vend+NSU Sitef+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF |
| Proprietário | S |
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
| Índice | SE1 |
| Chave | E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA) |
| Descrição | Filial+Emissão+Parcela+NSU TEF+Tipo+Vencimento |
| Proprietário | S |
3. Criação de tabelas no arquivo SX5– Tabelas Genéricas:
| Tabela | G3 |
| Chave | 1 |
| Descrição | TECBAN |
| Tabela | G3 |
| Chave | 2 |
| Descrição | VISA |
| Tabela | G3 |
| Chave | 3 |
| Descrição | REDECARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 13 |
| Descrição | TICKET |
| Tabela | G3 |
| Chave | 17 |
| Descrição | BANRISUL |
| Tabela | G3 |
| Chave | 43 |
| Descrição | SOROCRED |
| Tabela | G3 |
| Chave | 49 |
| Descrição | POLICARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 69 |
| Descrição | AMEX |
| Tabela | G3 |
| Chave | 75 |
| Descrição | VALECARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 76 |
| Descrição | PORTALCARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 80 |
| Descrição | GOODCARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 91 |
| Descrição | AURA |
| Tabela | G3 |
| Chave | 110 |
| Descrição | IBI |
| Tabela | G3 |
| Chave | 121 |
| Descrição | SEVEN PDV |
| Tabela | G3 |
| Chave | 301 |
| Descrição | TOPPREMIUM |
| Tabela | G3 |
| Chave | 302 |
| Descrição | SODEXO |
| Tabela | G3 |
| Chave | 303 |
| Descrição | BONUS |
| Tabela | G3 |
| Chave | 304 |
| Descrição | ABRAPETITE |
| Tabela | G3 |
| Chave | 305 |
| Descrição | REFEISUL |
| Tabela | G3 |
| Chave | 306 |
| Descrição | VR |
| Tabela | G3 |
| Chave | 307 |
| Descrição | BANQUET |
| Tabela | G3 |
| Chave | 308 |
| Descrição | BANESTIK |
| Tabela | G3 |
| Chave | 309 |
| Descrição | HIPERCARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 310 |
| Descrição | PLANINVEST |
| Tabela | G3 |
| Chave | 311 |
| Descrição | CREDICESTA |
| Tabela | G3 |
| Chave | 314 |
| Descrição | UNIK |
| Tabela | G3 |
| Chave | 317 |
| Descrição | CABAL |
| Tabela | G3 |
| Chave | 318 |
| Descrição | FIDELITY |
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Contas a Receber |
| Nome da rotina | Conciliador SITEF |
| Programa | FINA910 |
| Módulo | Financeiro |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | FIF e SE1 |
Importante:
Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato (.csv) fornecido pela empresa Software Express. É necessário também que os títulos do contas a receber (SE1) correspondam com as informações das administradoras.
1. Acesse o módulo Financeiro e selecione Consultas / Contas a Receber / Conciliador SITEF (FINA910).
2. Clique em Imp Arq Sitef,
3. É apresentada a tela de importação. Localize o arquivo (.csv) enviado pela Software Express e confirme a importação.
4. Após a importação do arquivo, clique em Conciliação e informe os dados necessários:
· Até Filial;
· Data Crédito (data no qual a administradora financeira pagará o título) ;
· Do Num.NSU (Número Sequêncial Único);
· Até Num.NSU;
· Geração (Por lote ou Individual);
· Tipo (Crédito ou Débito);
· Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores à data de crédito que serão pesquisados);
· Tolerância: (Em percentual em relação ao valor do crédito);
· Adm Finan De (Informar o código de Identificação da rede);
· Adm Finan Até.
5. O sistema apresentará os arquivos nas seguintes pastas: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, Não Conciliadas e Totais, confirme as conciliações em cada pasta clicando em Efetiva Conciliação.
Conciliados: Serão apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do titulo selecionado for maior, a diferença será lançada como acréscimo, e se menor, será lançado como decréscimo.
Conciliados Parcialmente: Serão apresentados todos os títulos que não coincidam valores. Nesta interface serão exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os títulos (SE1) e os dados importados do SITEF.
Conc. Manualmente: Serão apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba Não Conciliadas. Esta pasta é apenas visual.
Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. Nesta interface o usuário deverá selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). Nesta pasta existem dois botões que fazem a exportação dos dados “Não Conc. Excel” e “Títulos Excel’ que contém todos os registros filtrados nesta pasta para facilitar a análise do usuário.
Totais: Será apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada pasta, contendo as informações de valores e quantidade de registro
São dois os tipos de conciliação.
· Baixa por lote: Geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e podendo ser visualizado pelo extrato de conta.
· Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a um e não é gerado um valor agregado dos títulos.
6. Caso seja efetuada uma conciliação indevida, os estornos devem ser efetuados pela rotina Baixas a Receber (FINA070). Ao excluir ou cancelar uma baixa, o status da baixa do SITEF volta a ficar disponível para nova conciliação.
Observação:
Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo menu, o status da baixa do SITEF ficará disponível novamente para uma nova conciliação.
O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.
A conciliação poderá ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso.
| Tabelas Utilizadas | SE1 – Contas a Receber; FIF – Dados de importação do arquivo da Software Express; SE5 – Movimentação Bancário; SEE – Parâmetros Banco; SAE – Administradora Financeira; SA1 – Cadastro de Clientes; SE8 – Saldos Bancários; SL4 – Condições Negociadas |
Banco de dados utilizado é o TopConnect.