ÍNDICE

1. REQUERIMIENTOS

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Rutina:

Rutinas	Nombre Técnico
MATA486	Documentos Electrónicos
MATA485	Transmisión Electrónica

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
M486XMLPDF	Impresión de Documentos Electrónicos.
M486XFUN	Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
M486NFXML	Generación XML Factura de Venta Electrónica
M486NDCXML	Generación XML Nota de Débito Electrónica
M486NCCXML	Generación XML Nota de Crédito Electrónica
M486CERXML	Generación XML Comprobante Retención Electrónico
LOCXNF	Documentos Fiscales.
LOCXNF2	Cálculo de Valores para Nota Fiscal.
FINA085A	Orden de Pago
MATA992	Control de formularios.
MATA468N	Generación de Notas Fiscales.
NFECFGLOC	Cliente de Web Service NFECFGLOG
TSSINTEGSUNATWSC	Cliente WebService TSSIntegSunat
M486CBXML	Generación XML Comunicado de Baja
NFAEXMLPER	Generación XML Documentos Electrónicos Perú (v12.1.14)
LOCXFUNA	Generación XML Nota de Crédito Electrónica
FISA814	Carga de Catálogos
FISA813	Mantenimiento de Catálogos
FISA812	Definición de Catálogos
MATA462AN	Generación de Remisión
FATEPERTSS.INI	Generación XML entrada Perú con TSS.
FATSPERTSS.INI	Generación XML salida Perú con TSS.
UPDFATMI	Actualizaciones al diccionario de datos Facturación (v11.8).
UPDMODMI	Rutinas de actualizaciones al diccionario de datos (v11.8).
UPDNFPER2	Compatibilizador Factura Electrónica Perú Integración SUNAT (v 12.1.14)

Rutinas TSS Involucradas

Rutina	Nombre Técnico
TSSINTEGSUNAT	Funciones de Integración con la SUNAT
TSSINTEGSUNATWS	Web Service Integración con la SUNAT

Requisito/Story/Issue:

DMINA-4575 | DMINA-5822 | DMINA-6684 | DMINA-7000 | DMINA-5746 | DMINA-6311 | DMINA-5270 (v 12.1.14) | DMINA-6130 (v 11.8) | DMINA-7936 | DMINA-9249 | DMINA-451(V 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-376 (v 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-3376 | DMINA-3653

Base(s) de Datos:

Todas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción

Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAT: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-version-21-resolucion-no-164-2018sunat-1664280-1/

IMPORTANTE: No existe compatibilizador para implementación de cambios al diccionario. Deberá actualizar utilizando el paquete de diccionario de datos indicado al inicio de este documento técnico, de lo contrario deberá capturar de manera manual los cambios descritos en la sección del diccionario de datos de este documento técnico.

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:

Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el nombre del compatibilizador UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 01/04/2019.
Haga clic en OK para continuar.
Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo SIGAFAT - Facturación y a continuación la opción 04 - Facturación Electrónica UBL 2.1.
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

1.1 Procedimientos de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos:

Nombre de la Variable:	MV_PATH814
Tipo:	C
Descripción:	Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.
Valor Estándar:

El paquete de solución del issue contiene:

Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.

Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento. Descargar archivo CatSUNAT.zip
Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito anteriormente.

1.2 Actualizaciones al Diccionario de Datos

Creación de tabla en el archivo SX2- Tablas.
Clave
Nombre
Modo
PYME
F3H
Definición de Catálogos
C
S
F3I Mantenimiento de catálogos C S

Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla F3H - Definición de Catálogos.

Campo	F3H_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite el código de la sucursal.

Campo	F3H_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
Help	Código del parámetro.

Campo	F3H_DESC
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descripción
Descripción	Descripción del parámetro
Nivel
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NAOVAZIO()
Help	Descripción del parámetro.

Campo	F3H_ORDEM
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Orden
Descripción	Orden del Parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Orden del parámetro.

Campo	F3H_CAMPOS
Tipo	C
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	AXXXXXXXXX
Título	Campos
Descripción	Nombre del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
Help	Incluir el nombre del campo.

Campo	F3H_DESCPO
Tipo	C
Tamaño	25
Decimal
Formato	@!
Título	Desc.Campo
Descripción	Descripción del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Incluir la descripción del campo.

Campo	F3H_TIPO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	Tipo
Descripción	Tipo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones	N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)
Help	Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo	F3H_TAMAN
Tipo	N
Tamaño	3
Decimal
Formato	999
Título	Tamaño
Descripción	Tamaño del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)
Help	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.

Campo	F3H_DECIMA
Tipo	N
Tamaño	2
Decimal
Formato	99
Título	Decimal
Descripción	Decimal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)
Help	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo	F3H_PICTUR
Tipo	C
Tamaño	45
Decimal	0
Formato	@!
Título	Formato
Descripción	Formato
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo	F3H_VALID
Tipo	C
Tamaño	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Validación
Descripción	Validación del Usuario
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo	F3H_PADRAO
Tipo	C
Tamaño	6
Decimal
Formato	@!
Título	Cons.Estand.
Descripción	Consulta Estándar
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	f812ConsPad()
Help	Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo	F3H_VERSAO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Versión
Descripción	Versión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Versión del catálogo.

Campo	F3H_PESQ
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	¿Usado Busq?
Descripción	¿Usado en la Busqueda?
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
When
Relación
Val. Sistema
Help	¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.

Campo	F3I_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el código de la sucursal.

Campo	F3I_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	EXISTCPO("F31")
Help	Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo	F3I_SEQUEN
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	99999
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia
Nivel
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Secuencia.

Campo	F3I_CONTEU
Tipo	C
Tamaño	250
Decimal
Formato	@!
Título	Contenido
Descripción	Contenido de tabla
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el contenido.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_GLN
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Código GLN
Descripción	Código Ubicación Geográfica
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Código del domicilio fiscal o de local anexo del adquiriente (completar con ceros a la izquierda) - Información se puede obtener en Consulta RUC o Ficha RUC - Establecimientos Anexos.

SFC – Detalle TES

Campo	FC_TIPOIGV
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Afectación IGV
Descripción	Tipo de Afectación IGV
Utilizado	Sí.
Obligatorio	No.
F3	PER007
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->FC_TIPOIGV,1,2)
Help de Campo	Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

Campo	FC_TIPOISC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Afectación ISC
Descripción	Tipo de Afectación ISC
Utilizado	Sí.
Obligatorio	No.
F3	PER008
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->FC_TIPOISC,1,2)
Help de Campo	Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 Informar solamente para ISC

SFB - Impuestos Variables

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Clase Imp.
Descripción	Clase de impuesto
Lista	I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
Val. Sistema	PERTENCE("IPR")
Help de Campo	Indica clase del impuesto.

Campo	FB_CODIMP
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Cod. Impuesto
Descripción	Código de Impuesto
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
F3	PER005
Val. Sistema.	ValidF3I("S005", M->FB_CODIMP,1,4)
Help de Campo	Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo

SFP – Control de formularios

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Utilizado	Sí.
Obligatorio	Sí.
Val. Sistema	NaoVazio()
Help de Campo	Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

SF1 - Encabezado de Factura Entrada

Campo	F1_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización del Documentos por parte de la SUNAT

Campo	F1_FLFTEX
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Status Trans
Descripción	Estatus transmisión Electrónica
Lista	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
Inicializa Estd	0
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo	F1_MOTIVO
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descripción	Motivo
Usado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Orden	F3
Obligatorio	No
Help De Campo	Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo	F1_TIPREF
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Nota de C
Descripción	Tipo de Nota de Crédito
F3	PER009
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->F1_TIPREF,1,2)
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme al catálogo 10 de la SUNAT

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Campo	F2_FLFTEX
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Status Trans
Descripción	Estatus transmisión Elec
Orden	E9
Utilizado	Sí
Browse	No
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
Inic. Esta.	0
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Inic. Browse	0
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo	F2_FECAUT
Tipo	Data
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Orden	F0
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	F2_MOTIVO
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descripción	Motivo
Obligatorio	No
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	F3
Help de Campo	Motivo por el cuál se expide el documento

Campo	F2_TIPREF
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Título	Tipo Nota D.
Descripción	Tipo Nota de Débito
Obligatorio	Sí
Utilizado	Sí
Browse	No
F3	PER010
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S010", M->F2_TIPREF,1,2)
Help de Campo	Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT

Campo	F2_TIPONF
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Título	Tipo NF
Descripción	Tipo de Factura
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	No
F3	PER051
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->F2_TIPONF,1,4)
Obligatorio	Si() No(X)
Help de Campo	Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT

Campo	F2_NUMORC
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Picture	@!
Título	Num.Ord.Com.
Descripción	Numero de Orden de Compra
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema
Help de Campo	Número de Orden de Compra

Tabla SB1 - Productos.

Campo	B1_PRODSAT
Tipo	C
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Prod. SUNAT
Descripción	Producto o servicio SUNAT
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER025
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S025", M->B1_PRODSAT,1,8)
Help	Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo No. 25 SUNAT.

Tabla SC5 - Pedidos de Venta.

Campo	C5_NUMORC
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Ord.Com.
Descripción	Numero de Orden de Compra
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta
Val. Sistema
Help	Número de Orden de Compra

Campo	C5_TIPONF
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo NF
Descripción	Tipo de Factura
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	Sí
F3	PER051
When
Relación
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->C5_TIPONF,1,4)
Help	Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT.

Tabla CTO - Monedas.

Campo	CTO_MOESAT
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moneda SAT
Descripción	Moneda SAT
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER002
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->CTO_MOESAT,1,3)
Help	Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 02 de la SUNAT

Tabla SYA- Países.

Campo	YA_CODERP
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. ERP
Descripción	Cod. ERP
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER004
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->YA_CODERP,1,3)
Help	Clave de País de acuerdo al catálogo No. 04 de la SUNAT.

Tabla SAH- Unidades de Medida

Campo	AH_COD_CO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ori Cert Cód
Descripción	FIESP Ori Certif Cód
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Consulta	PER003
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_COD_CO,1,3)
Help	Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 03 de la SUNAT.

Tabla SFE– Retenciones de Impuestos

Campo	FE_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Descripción	Fecha de Autorización
Título	Fch Aut
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	FE_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Descripción	Estatus Transmisión Electrónica
Título	Status Trans
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo	FE_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Descripción	Serie 2
Título	Serie 2
Picture	@!
Obligatorio	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Utilizado	Si
Val. Sistema	NaoVazio()
Help de Campo	Serie del comprobante de Retención a 4 Carácteres que deberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativo alfanumérico de 3 dígitos.

Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SF2 - Encabezado Factura de Venta

Campo	F2_SERIE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie Docto
Descripción	Serie Del Documento
Utilizado	Sí
Val. Sistema	LxExSer2()
Obligatorio	Si
Help de Campo	Serie de la factura

Campo	F2_DOC
Tipo	Carácter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Numero de Documento
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	Si
Browse	Si
Val. Sistema	CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()
Help	Informe número de la factura.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Doc.
Descripción	Tipo Documento Identidad
Obligatorio	Sí
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,2)
F3	PER006
Utilizado	Sí
Help de Campo	Informe el tipo de documento

Tabla SA2 - Proveedores

Campo	A2_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Doc.
Descripción	Tipo Documento Identidad
Obligatorio	Sí
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A2_TIPDOC,1,2)
F3	PER006
Utilizado	Sí
Help de Campo	Informe el tipo de documento

Tabla SFP – Control de formularios

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Utilizado	Sí
Val. Sistema	NaoVazio()
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

Tabla SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

Campo	F1_SERIE
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie
Descripción	Serie
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	Si
Val. Sistema	MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .AND. LxExSer2()
Help	Serie de la factura.

Campo	F1_SERIE2
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie 2
Descripción	Serie 2
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
When	!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')
Help	Informe la serie de la factura.

Campo	F1_DOC
Tipo	Carácter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Numero de Documento
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	Si
Val. Sistema	CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()
Help	Informe número de la factura.

SE4 – Condiciones de Pago.

Campo	E4_CTRADT
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Comp. Antic.
Descripción	¿Permite Compen. Antic.?
Usado	Si
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
Inic. Esta.	2
Contexto	Real
Propiedades	Modificar
Inic. Browse	0
Obligatorio	No

Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER001
1
01 RE Tipo de documento F3I
PER001
2
01 01 Tipo de documento F812SXB("S001","Codigo")
PER001
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER002
1
01 RE Tipo de Monedas F3I
PER002
2
01 01 Tipo de Monedas F812SXB("S002","Codigo")
PER002
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER003
1
01 RE Unidad de Medida F3I
PER003
2
01 01 Unidad de Medida F812SXB("S003","Codigo")
PER003
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER004
1
01 RE Países F3I
PER004
2
01 01 Países F812SXB("S004","Codigo")
PER004
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER005
1
01 RE Tipos de Tributos F3I
PER005
2
01 01 Tipos de Tributos F812SXB("S005","Codigo")
PER005
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER006
1
01 RE Documentos de Identidad F3I
PER006
2
01 01 Documentos de Identidad F812SXB("S006","Codigo")
PER006
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER007
1
01 RE Tipo de Afectación del IGV F3I
PER007
2
01 01 Tipo de Afectación del IGV F812SXB("S007","Codigo")
PER007
5
01

VAR_IXB

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER008
1
01 RE Tipos de Sistema de Cálculo del ISC F3I
PER008
2
01 01 Tipos de Sistema de Cálculo del ISC F812SXB("S008","Codigo")
PER008
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER009
1
01 RE Tipo de Nota de Crédito Electrónica F3I
PER009
2
01 01 Tipo de Nota de Crédito Electrónica F812SXB("S009","Codigo")
PER009
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER010
1
01 RE Tipo de Nota de Débito Electrónica F3I
PER010
2
01 01 Tipo de Nota de Débito Electrónica F812SXB("S010","Codigo")
PER010
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER011
1
01 RE Tipo de Valor de Venta F3I
PER011
2
01 01 Tipo de Valor de Venta F812SXB("S011","Codigo")
PER011
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER012
1
01 RE Documentos Relacionados Tributarios F3I
PER012
2
01 01 Documentos Relacionados Tributarios F812SXB("S012","Codigo")
PER012
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER013
1
01 RE Ubicación Geográfica F3I
PER013
2
01 01 Ubicación Geográfica F812SXB("S013","Ubigeo")
PER013
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER014
1
01 RE Otros conceptos tributarios F3I
PER014
2
01 01 Otros conceptos tributarios F812SXB("S014","Codigo")
PER014
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER015
1
01 RE Elementos adicionales F3I
PER015
2
01 01 Elementos adicionales F812SXB("S015","Codigo")
PER015
5
01

VAR_IXB

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER016
1
01 RE Tipo de Precio de Venta Unitario F3I
PER016
2
01 01 Tipo de Precio de Venta Unitario F812SXB("S016","Codigo")
PER016
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER017
1
01 RE Tipo de Operación F3I
PER017
2
01 01 Tipo de Operación F812SXB("S017","Codigo")
PER017
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER018
1
01 RE Modalidad de Traslado F3I
PER018
2
01 01 Modalidad de Traslado F812SXB("S018","Codigo")
PER018
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER019
1
01 RE Estado de ítem F3I
PER019
2
01 01 Estado de ítem F812SXB("S019","Codigo")
PER019
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER020
1
01 RE Motivos de Traslado F3I
PER020
2
01 01 Motivos de Traslado F812SXB("S020","Codigo")
PER020
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER021
1
01 RE Documentos Relacionados F3I
PER021
2
01 01 Documentos Relacionados F812SXB("S021","Codigo")
PER021
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER022
1
01 RE Regímenes de Percepción F3I
PER022
2
01 01 Regímenes de Percepción F812SXB("S022","Codigo")
PER022
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER023
1
01 RE Regímenes de Retención F3I
PER023
2
01 01 Regímenes de Retención F812SXB("S023","Codigo")
PER023
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER024
1
01 RE Regímenes de Percepción F3I
PER024
2
01 01 Regímenes de Percepción F812SXB("S024","Codigo")
PER024
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER025
1
01 RE Código de Productos F3I
PER025
2
01 01 Código de Productos F812SXB("S025","Codigo")
PER025
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER026
1
01 RE Producto SUNAT F3I
PER026
2
01 01 Producto SUNAT F812SXB("S026","Codigo")
PER026
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER027
1
01 RE Servicios Públicos F3I
PER027
2
01 01 Servicios Públicos F812SXB("S025","Codigo")
PER027
5
01

VAR_IXB

Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER051
1
01 RE Tipo de factura F3I
PER051
2
01 01 Tipo de factura F812SXB("S051","Codigo")
PER051
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER052
1
01 RE Leyendas F3I
PER052
2
01 01 Leyendas F812SXB("S052","Codigo")
PER052
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER053
1
01 RE Cargos o Descuentos F3I
PER053
2
01 01 Cargos o descuentos F812SXB("S053","Codigo")
PER053
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER054
1
01 RE Bienes y servicios sujetos a detracción F3I
PER054
2
01 01 Bienes y servicios sujetos a detracción F812SXB("S054","Codigo")
PER054
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER055
1
01 RE Identificación del ítem F3I
PER055
2
01 01 Identificación del ítem F812SXB("S055","Codigo")
PER055
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER056
1
01 RE Tipo de servicio público F3I
PER056
2
01 01 Tipo de servicio público F812SXB("S056","Codigo")
PER056
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER057
1
01 RE Tipo de servicios públicos F3I
PER057
2
01 01 Tipo de servicios públicos F812SXB("S057","Codigo")
PER057
5
01

VAR_IXB
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido
PER058
1
01 RE Tipo de medidor F3I
PER058
2
01 01 Tipo de medidor F812SXB("S058","Codigo")
PER058
5
01

VAR_IXB

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_WSRTSS
Tipo	Carácter
Descripción	URL de los WebServices del TSS.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PATH814
Tipo	Carácter
Descripción	Ruta de donde serán cargados los catálogos
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_TESEXE
Tipo	Carácter
Descripción	TES utilizada para documentos Gratuitos

Nombre de la Variable	MV_CRSERIE
Tipo	Carácter
Descripción	Serie Comprobante de Retención
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDDOCS
Tipo	Carácter
Descripción	Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	N
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar	1

Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por email a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:

Nombre:	MV_RELSERV
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Servidor de envío de email, sin incluir número de puerto.

Nombre:	MV_RELACNT
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Cuenta de usuario del servicio de email.

Nombre:	MV_RELPSW
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Contraseña de la cuenta de email.

En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:

Nombre:	MV_RELATH
Tipo:	L
Contenido:	.T.
Descripción:	Servidor de email requiere autenticación. .F. = No .T. = Sí

Nombre:	MV_RELSSL
Tipo:	L
Contenido:
Descripción:	Habilita comunicación segura a través de SSL. .F. = No .T. = Sí

Nombre:	MV_RELTLS
Tipo:	L
Contenido:
Descripción:	Habilita comunicación segura a través de SSL/TLS. .F. = No .T. = Sí

Nombre:	MV_SRVPORT
Tipo:	N
Contenido:
Descripción:	Puerto de comunicación para conexión SMTP.

*Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.

Nombre:	MV_RELAUSR
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Usuario para autenticación en el servidor de correo.

Nombre:	MV_RELAPSW
Tipo:	C
Contenido:
Descripción:	Contraseña para autenticación en servidor de email.

Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:
1. Índice
  F3H
  Orden
  1
  Clave
  F3H_FILIAL+F3H_CODIGO
  Descripción
  Código
  Propietario
  S
  Índice
  F3H
  Orden
  2
  Clave
  F3H_FILIAL+F3H_DESC
  Descripción
  Descripción
  Propietario
  S
  Índice
  F3H
  Orden
  3
  Clave
  F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO
  Descripción
  Campos + Código
  Propietario
  S
  Índice
  F3I
  Orden
  1
  Clave
  F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN
  Descripción
  Código + Secuencia
  Propietario
  S
Configuración de Menús

Menú
Facturación
Submenú
Actualizaciones | Archivos
Nombre de la Rutina
Definición de Catálogos
Programa
FISA812
Módulo
Facturación
Tipo
Función Protheus
Menú
Facturación
Submenú
Actualizaciones | Archivos
Nombre de la Rutina
Mantenimiento de Catálogos
Programa
FISA813
Módulo
Facturación
Tipo
Función Protheus

1.3 Procedimiento de Utilización

1. Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2. En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

3. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar PE005 - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto (FB_CLASSE) como "I=IMPUESTO".

4. Configure Control de Formularios.

Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-15-44.png

Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-17-24.png

Es importante recordar que para Facturas la "Serie 2" debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

Configure el campo Actividad Económica con el Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC. De informar un código distinto a 0000, se verificará que corresponda al código del establecimiento anexo que SUNAT tiene registrado en sus sistemas. El citado código puede ser revisado en la opción consulta de RUC de SUNAT Virtual.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_17-28-22.png

Nota: Si algunos de los datos mencionados están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

6. Configuración Clientes.

Deberá registrar los Datos Fiscales por cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cual se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales.

Ejemplo:

Cliente Nacional

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-3-51.png

Cliente Extranjero

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-9-53.png

Cliente para Boleta de Venta

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-20-5.png

7. Configuración de TES.

Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado.

Vea a continuación algunos ejemplos:

TES Venta

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-55-13.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-55-29.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-55-47.png

TES Venta IGV Incluido

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-56-38.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-56-58.png

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-57-22.png

TES Venta Exportación.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-57-55.png

TES Venta Gratuita.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_11-58-34.png

8. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-22_8-50-32.png

9. Configuración de Unidades de Medida

Deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizará, informando el campo Ori. Cert Cód.

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-25-11.png

10. Configuración de Productos

Por cada registro en el catálogo de Productos, se deberá informar el campo Cod. Prod. S (B1_PRODSAT).

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-24-58.png

11. Configuración de Monedas.

Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo Moneda Sunat (CTO_MOESAT).

Ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_16-30-26.png

2. IMPLEMENTACION PARA DIFERENTES OSE

2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales electrónicos tales como: Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.

2.1.1 Procedimiento de Implantación

Nota: Las actualizaciones de diccionario y rutinas presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutinas	Fecha Actualización
FISA812.PRW	03/09/2018
FISA813.PRW	31/07/2017
FISA814.PRW	01/11/2018
LOCXNF.PRW	26/10/2018
LOCXNF2.PRW	25/10/2018
M486NCCXML.PRW	01/11/2018
M486NDCXML.PRW	01/11/2018
M486NFXML.PRW	01/11/2018
M486XFUN.PRW	01/11/2018
M486XMLPDF.PRW	01/11/2018
MATA486.PRW	01/11/2018
NFECFGLOC.PRW	01/11/2018
TSSINTEGSUNATWSC.PRW	01/11/2018
MATA468N.PRX	26/10/2018

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005424.

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486.

X1_ORDEM	01	02
X1_PERGUNT	Tipo Documento	Serie
X1_TIPO	C	C
X1_TAMANHO	1	3
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02
X1_F3		SERNF
X1_DEF01	Factura
X1_DEF02	Nota de Débito
X1_DEF03	Nota de Crédito
X1_DEF04	Boleta de Venta
X1_HELP	Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: Factura Nota de Débito Nota de Crédito Boleta de Venta Guía Remisión	Informe la serie del documento.

Grupo: MATA486A

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de la Factura?	¿Factura Inicial?	¿Factura Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Factura.	Informe el número Factura inicial.	Informe el número Factura final.

Grupo: MATA486B

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Nota de Débito?	¿Nota de Débito Inicial?	¿Nota de Débito Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Nota de débito.	Informe el número de Nota de Débito inicial.	Informe el número de nota de Débito final.

Grupo: MATA486C

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Nota de Crédito?	¿Nota de Crédito Inicial?	¿Nota de Crédito Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Nota de crédito.	Informe el número de Nota de crédito inicial.	Informe el número de nota de Crédito final.

Grupo: MATA486D

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Boleta de Venta?	¿Boleta de Venta Inicial?	¿Boleta de Venta Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Boleta de venta.	Informe el número de Boleta de Venta inicial.	Informe el número de Boleta de Venta final.

Grupo: MATA486E

X1_ORDEM	01	02	03
X1_PERGUNT	¿Serie de Guía Remisión?	¿Guía Remisión Inicial?	¿Guía Remisión Final?
X1_TIPO	C	C	C
X1_TAMANHO	3	13	13
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03
X1_F3	SERNF
X1_VALID			!Empty(MV_PAR03)
X1_HELP	Informe el número de Serie de la Guía de remisión.	Informe el número de Guía Remisión inicial.	Informe el número de Guía Remisión final.

Grupo: M486PDF

X1_ORDEM	01	02	03	04
X1_PERGUNT	¿Serie de documento?	¿Documento inicial?	¿Documento final?	¿Formato?
X1_TIPO	C	C	C	N
X1_TAMANHO	3	13	13	1
X1_GSC	G	G	G	C
X1_VAR01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03	MV_PAR04
X1_F3	SERNF
X1_VALID			NaoVazio()
X1_DEF1				PDF
X1_DEF2				E-mail
X1_HELP	Informe serie del documento.	Informe el número de documento inicial.	Informe el número de documento final.	Informe formato de generación de representación impresa.

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:

Nombre:	MV_CFDDOCS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'
Descripción:	Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT

Nombre:	MV_CRSERIE
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. R001
Descripción:	Serie Comprobante de Retención

Nombre:	MV_PATH814
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. C:\Temp\FISA814\
Descripción:	Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Nombre:	MV_AGENTE
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. SSS
Descripción:	TES utilizada para documentos Gratuitos

Nombre:	MV_SRVPORT
Tipo:	Numérico
Cont. Esp.:
Descripción:	Puerto de comunicación para conexión SMTP.

Nombre:	MV_ENVZIP
Tipo:	Numérico
Cont. Esp.:	1
Descripción:	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Cont. Esp.:	TSS
Descripción	Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Facturación
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Cuentas por Pagar
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486B
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Función del Protheus

a) Instalación TSS

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8, y APLICAR el parche con las rutinas para TSS mencionadas en Carácterísticas del Requisito

1. Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

2. Verificar la generación de la carpeta "common" y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue.
Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-10-26_11-35-10.png

3. Generar carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML" y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_9-17-55.png

4. Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Dónde XXXXXXXXXX deberá ser sustituido por el RUC del Emisor Electrónico.

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

5. Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2018-1-12_9-20-55.png

2.1.2 Procedimiento de Utilización

a) Registro de Documentos

Factura de Venta

En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
Seleccione la opción Incluir.
Seleccione Cliente y Tienda.
Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
Guarde el Documento.

Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Boleta de Venta

En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
Seleccione la opción Incluir.
Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
Guarde el Documento.

Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Nota de Crédito

En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito.
Seleccione Nota de Crédito.
Seleccione la opción Incluir.
Seleccione Cliente y Tienda.
Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica (F1_TIPREF).
Informe el motivo por el cual se expide la nota de crédito (F1_MOTIVO).
Seleccione el documento original.
Informe la TES.
Guarde el Documento.

Nota de Débito

En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito
Seleccione Nota de Débito.
Seleccione la opción Incluir.
Seleccione Cliente y Tienda.
Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica (F2_TIPREF).
Informe el motivo por el cual se expide la nota de crédito (F2_MOTIVO).
Registre el detalle del documento.
Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
Informe la TES.
Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

Registre Factura de Entrada.
a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
b. Seleccione Incluir.
c. Informe Proveedor y Tienda.
d. Informe Serie de la Factura.
e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
f. Guarde el registro.
Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención.

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante:

Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).

b) Configuración de conexión a TSS

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
Elegir como documento Factura e introducir Serie del documento
De las opciones de la rutina, seleccione Configuración
Visualizará Wizard de conexión con TSS. De clic en Siguiente
Coloque URL de los Servicios Web de TSS.
Informe ruta del certificado digital en formato pfx.
Informe contraseña del Certificado Digital.
Informe el ambiente con el cuál se estará enviando los documentos.
De clic en Siguiente
1. En caso de ser exitoso, se indicará en Pantalla la Conclusión exitosa de la conexión con TSS.
2. De lo contrario indicará el problema que impide configurar la conexión con TSS.

c) Transmisión de Documentos

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
Elegir el Tipo de Documento a Transmitir y la Serie.
Se visualiza Browse con los documentos según los filtros informados.
Seleccione opción Transmitir.
Visualiza diálogo para configuración de Parámetros. Informe la Serie de los documentos a Transmitir, así como número inicial y número final.
Confirme.
Comienza el proceso de validación de datos de cada documento. Durante este proceso se realiza generación de XML solamente de aquellos documentos que pasen las validaciones. Los documentos con error no serán transmitidos, y el detalle del error será informado al usuario.
Al finalizar el proceso, se pregunta al usuario si desea visualizar log de la transmisión. Si el usuario desea visualizar dicho log, se visualizará en pantalla.
Se preguntará al usuario si desea realizar el monitoreo del documento enviado. Al confirmar, aparece el monitor con el documento Transmitido.

d) Monitoreo de Documentos

El monitoreo de Documentos enviados a TSS puede realizarse de dos maneras. La primera inmediatamente después de realizar la transmisión del documento.
La segunda manera, es a través de la opción Monitor que se encuentra en el menú Otras Acciones dentro de la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)
Al seleccionar la opción monitor, se despliega diálogo de preguntas en el cuál se debe indicar la Serie y el rango de inicio y fin de los documentos a monitorear.
Al confirmar los parámetros, se visualizan los documentos seleccionados. En el Monitor se indica la Autorización o Rechazo del Documento, así como el motivo de rechazo si es que esto ocurre. Si el documento fue Autorizado, se indica la fecha y hora de actualización.
En la parte inferior, el botón XML Envió permite visualizar el XML generado desde Protheus y enviado a TSS sin el Sello Electrónico.
El botón XML Sunat Permite visualizar el XML Sellado y Aprobado por la SUNAT.
El botón Refresh, refresca los datos en pantalla realizando una nueva consulta a TSS.
El botón Salir cierra l monitor sin realizar cambios a los registros en Protheus
El botón Ok, actualiza los estatus de los registros a Protheus como son Estatus, fecha y Hora de Autorización. Así mismo, genera los XML de los documentos autorizados lo que permitirá realizar la impresión del documento.

e) Impresión de Documentos Autorizados

Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), vaya al menú Otras Acciones y seleccione Imprimir PDF
Informe la serie y rango de los documentos Autorizados que se van a imprimir
Seleccione el Formato PDF
Comenzará el proceso de generación del PDF
Se indicará la finalización del proceso.
Se abrirá PDF generado de los documentos seleccionados.

NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá tener configurado los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_SRVPORT y MV_ENVZIP. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envió.

2.2 Documentos electrónicos UBL 2.1 con Signature

Se implementa el estándar OASIS UBL versión 2.1 para generación de archivos XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según los cambios indicados por Signature.

2.2.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versión 11.8

Rutina	Fecha Rutina
FISA812.PRW	06/04/2018
FISA813.PRW	19/05/2017
FISA814.PRW	03/04/2019
LOCXFUNA.PRX	01/04/2019
LOCXNF.PRW	01/04/2019
LOCXNF2.PRW	03/10/2018
MATA462AN.PRW	01/04/2019
MATA468N.PRX	01/04/2019
MATA485.PRX	01/04/2019
NFAEXMLPER.PRW	12/04/2019
UPDFATMI.PRW	02/04/2019
UPDMODMI.PRW	02/06/2017
FATEPERTSS.INI	12/04/2019
FATSPERTSS.INI	12/04/2019

Versión 12.1.14

Rutina	Fecha Rutina
MATA485.PRW	05/02/2019
LOCXFUNA.PRX	05/02/2019
NFAEXMLPER.PRW	08/02/2019
FISA814.PRW	29/12/2019
FISA813.PRW	29/12/2019
FISA812.PRW	29/12/2019
LOCXNF2.PRW	07/11/2018
LOCXNF.PRW	08/02/2019
MATA462AN.PRW	08/02/2019
MATA468N.PRW	08/02/2019
FATEPERTSS.INI	08/02/2019
FATSPERTSS.INI	08/02/2019

Versión 12.1.17 o superiores

Rutina	Fecha Rutina
FISA812.PRW	12/11/2019
FISA813.PRW	16/12/2019
FISA814.PRW	16/12/2019
LOCXFUNA.PRX	23/12/2019
LOCXNF.PRW	11/12/2019
LOCXNF2.PRW	29/11/2019
M485XFUNPE.PRW	23/12/2019
MATA462AN.PRW	27/11/2019
MATA468N.PRX	29/11/2019
MATA485.PRX	23/12/2019
MATA992.PRW	16/12/2019
NFECFGLOC.PRW	29/12/2018
TSSWSSIGNATURE.PRW	29/12/2018
FATEPERTSS.INI	23/12/2019
FATSPERTSS.INI	23/12/2019

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006863 – DMINA-7936 FACT.ELECT. PERÚ SIGNATURE V 12.1.25.

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_SIGNAWS
Tipo	Carácter
Descripción	URL de los Web Services de TSS para Signature.

Nombre de la Variable	MV_SIGNPAS
Tipo	Carácter
Descripción	Contraseña para el usuario del sistema SIGANTURE.

Nombre de la Variable	MV_SIGNUSR
Tipo	Carácter
Descripción	Usuario del sistema signature.

Nombre de la Variable	MV_CFDDOCS
Tipo	Carácter
Descripción	Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

Nombre de la Variable	MV_CFDFTS
Tipo	Carácter
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSPERTSS.INI)

Nombre de la Variable	MV_CFDFTE
Tipo	Carácter
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEPERTSS.INI)

Nombre de la Variable	MV_PATH814
Tipo	Carácter
Descripción	Ruta de donde serán cargados los catálogos.

Nombre de la Variable

MV_CFDIAMB

Tipo

Carácter

Descripción

Ambiente de envío de documentos electrónicos

1- Producción 2 -Homologación

Modificación de Campos SX3

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	Tipo Doc.
Descripción	Tipo Documento Identidad
Utilizado	Sí
Validación	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,1)
F3	PER006
Obligatorio	Sí
Help de Campo	Informe el tipo de documento

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Nombre:	MV_CFDDOCS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'
Descripción:	Directorio donde se grabarán los documentos electrónicos enviados a SUNAT

Nombre:	MV_CFDFTE
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepertss.ini'
Descripción:	Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de entrada

Nombre:	MV_PATH814
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. C:\Temp\FISA814\
Descripción:	Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Nombre:	MV_CFDFTS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspertss.ini'
Descripción:	Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de salida

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Facturación
Nombre de la Rutina	Transmisión Electrónica
Programa	MATA485
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

3. Coloque archivos FATSPERTSS.INI y FATEPERTSS.INI, en la carpeta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente.

4. En la carpeta Schemas de la ruta de instalación de TSS, el archivo DTE_V1.0.xsd contenido en el paquete adjunto a esta solución.

NOTA: Se recomienda utilizar la versión 2.78 de TSS.

2.2.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones, dentro del grupo Facturación y a través de alguna de las rutinas siguientes:
- Facturación (MATA467N); registre varias Facturas de Ventas y/o Boletas de Venta.
- Facturación automática (MATA468N); facture algunos Pedidos de Venta.
- Notas de Crédito (MATA465N); capture algunas Notas de Crédito/Débito.
Podrán generarse los registros correspondientes a cada documento. Deberá asegurarse que el campo SERIE 2 (FP_SERIE2) en la tabla Control de Formularios tenga contenido, pues ésta es la serie que el SUNAT tomará como oficial.
Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra "F" para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de Crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota (FP_SERIE2) debe comenzar con la letra "F", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la Serie 2 (FP_SERIE2) iniciando con la letra "B", de la misma manera, para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra "B", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. El dato informado en el campo Serie 2 (FP_SERIE2) será heredado a los campos F1_SERIE2/F2_SERIE2 según corresponda.
IMPORTANTE: Para los documentos Factura y Boleta de Venta, se debe capturar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) ya que es un dato obligatorio que será enviado dentro del XML.
Si genera Factura/Boleta de Venta desde Pedido de Venta, deberá así mismo informar el campo Tipo NF (C5_TIPONF).
Ingresar a la opción Transmisión Electrónica en la ruta del menú “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica”.
En los parámetros de inicio, indique el tipo de documento a revisar (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boleta de Venta), informe además la serie de los documentos a visualizar.
La rutina muestra el browse con los documentos acorde a los parámetros.
La primera vez que se accede a la rutina, es necesario realizar la configuración de conexión con TSS. Para ello, seleccione la opción Configuración del menú de la rutina. Registre la URL donde están ubicados los WS de TSS, URL de conexión a los Web Services de SIGNATURE, área y la contraseña de conexión; ambos datos proporcionados por SIGNATURE. Seleccione la opción “Avanzar”, y espere el mensaje que puede ser exitoso o de falla. Este paso solo es necesario la primera vez o en caso de que alguno de los datos informados cambie.
Dentro de la misma rutina, se debe configurar el ambiente con el cuál TSS estará transmitiendo los documentos. Del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Ambiente. Podrá seleccionar entre 1-Producción o 2-Homologación, este último es para hacer la transmisión de los documentos a un ambiente de pruebas de SIGNATURE. Una vez seleccionado el ambiente recibirá confirmación de la selección en pantalla.
Si los pasos anteriores, dieron como resultado un mensaje de éxito, entonces puede comenzar a transmitir documentos a TSS. Para ello, del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Transmitir. En el cuadro de diálogo se indica el propósito de la opción, así como el botón de parámetros. Seleccione el botón de Parámetros, registre la serie y los números inicial y final de los documentos que serán transmitidos. De clic en el botón Ok para confirmar los datos. Después clic en el botón Ok para iniciar el proceso de transmisión, si no existe problema con los archivos XML generados, enviará un mensaje de éxito indicando que los documentos fueron encolados entre los documentos a transmitir por TSS a SIGNATURE a través del Job.
Para observar si los documentos fueron autorizados por la SUNAT, seleccione del menú la opción Monitor. Configure los parámetros de visualización. Registre la serie y el número inicial y final de los documentos que quiere monitorear, de clic en el botón Ok. Podrá visualizar los documentos con los posibles estados:
- Azul – Recibido (Está en TSS, pendiente de ingresar al proceso de timbrado)
- Amarillo – Esperando ser procesada (En proceso de timbrado).
- Rojo – Documento rechazado.
- Verde – Documento autorizado
En este monitor se visualiza la fecha y hora de autorización del documento por la SUNAT. En caso de documentos rechazados, se muestran las observaciones realizadas por la SUNAT y la recomendación correspondiente.
Dentro de la funcionalidad del monitor, se encuentra la visualización del archivo XML autorizado por la SUNAT. Para visualizar el archivo XML autorizado, dé clic en el botón Schema ubicado en la parte inferior de la opción Monitor. El archivo XML será desplegado siempre y cuando el documento seleccionado haya sido aprobado por la SUNAT, de lo contrario se indica al usuario que la visualización no está disponible. Al salir de la opción monitor con el botón OK, se detona la actualización de todos los documentos con la información obtenida de TSS hacia Protheus.

Importante: Para la Anulación de documentos de tipo Factura de Salida (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito (NDC) desde las rutinas Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) no se realiza validación cuando estos ya fueron transmitidos, se detalla en el siguiente documento técnico dicha funcionalidad: 9003826_DMINA_9301_Eliminacion_de_validacion_de_Borrado_Anulado_de_NF_NCC_NDC_Transmitidos_Siganture_PER

2.3 Documentos electrónicos UBL 2.1 con RSM

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Documentos a transmitir:

Factura Electrónica.
Boletas de Venta Electrónica.
Notas de Crédito Electrónica.
Notas de Débito Electrónica.
Comunicados de Baja.
Comprobantes de Retención.
Guía de Remisión.

2.3.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

Rutina	Fecha Rutina
M486CBXML.PRW	21/02/2019
M486CERXML.PRW	29/05/2019
M486NCCXML.PRW	02/08/2019
M486NDCXML.PRW	02/08/2019
M486NFXML.PRW	26/07/2019
M486XFUN.PRW	26/07/2019
M486XMLPDF.PRW	26/07/2019
MATA486.PRW	07/08/2019

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDI_US
Tipo	C
Descripción	Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_CO
Tipo	C
Descripción	Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_AM
Tipo	C
Descripción	Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción.
Valor Estándar	D

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar	Ej. RSM

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	N
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar	1

Nombre de la Variable	MV_SRVPORT
Tipo	N
Descripción	Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor Estándar	Vacío

Importante: En caso de no existir el siguiente parámetro deberá ser creado con las siguientes Carácterísticas y las URL de los web services para pruebas y producción serán proporcionadas por RSM.

Nombre de la Variable	MV_WSRTSS
Tipo	C
Descripción	Indica la url de los web services de RSM.
Valor Estándar

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Facturación
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

2.3.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir.
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos.
- Documento inicial: Número de documento inicial.
- Documento final: Número de documento inicial.
El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos visualizados en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
- Serie: Serie de documentos.
- Documento inicial: Número de documento inicial.
- Documento final: Número de documento inicial.
Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 Carácteres
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos.
- Documento inicial: Número de documento inicial.
- Documento final: Número de documento inicial.
El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.

Para Comunicado de Baja realice el siguiente procedimiento:

Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
  - Serie - Serie de facturas a incluir
  - Documento Inicial - Número de factura inicial a incluir
  - Documento Final - Número de factura final a incluir
  - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
  Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
- Se mostrará una ventana de Comunicado de Baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
  - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
  - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía el OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Transmisión Electrónica

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Imprimir PDF	Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
Visualizar	Permite visualización del registro del documento.
Leyenda	Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse.
Comunica Baja	Permite enviar un documento para su baja al OSE.

2.3.3 Bitácora de cambios

a) Actualización de estatus de Comunicado de Baja

En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486), se realiza ajuste en la función de ejecución de la Consulta de documentos (M486CONSRSM), para que si el código de respuesta de la transmisión de comunicado de baja es "0" o "1" (Espere procesamiento del documento), se actualice el estatus del documento a Esperando procesamiento - comunicado de baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), solo cuando el código de respuesta sea "4" o "5" (Documento autorizado) se realizará en automático la anulación del documento en el sistema Protheus.

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9971 (Ticket # 9580030)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
MATA486	Transmisión Electrónica	06/10/2020

Procedimiento de Utilización

Acceda a la rutina de Transmisión Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica - MATA486) .

En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
- Serie: Serie de facturas a incluir
- Documento Inicial: Número de facturas inicial a incluir
- Documento Final: Número de facturas final a incluir
- Motivo: Descripción del motivo de cancelación
Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
Se mostrará una ventana de Comunicado de baja en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
- Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
- Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía RSM, y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

NOTA: Si al transmitir el Comunicado de Baja se recibe respuesta de en espera de procesamiento, el estatus del documento quedará como En espera de procesamiento - comunicado baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), se deberá de realizar de nuevo el proceso de comunicado de baja para recibir la respuesta del procesamiento del documento y en caso de estar autorizado por la SUNAT, se realizará en automático la anulación del documento en Protheus.

b) Transmisión Guías de Remisión

Realizar la transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-7039

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
M486RNFXML.PRW	XML para Guía de Remisión.	23/08/2019
M486XFUN.PRW	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	10/09/2019
M486XMLPDF.PRW	Impresión y Envío de Factura Electrónica.	10/09/2019
MATA462AN.PRW	Emisión de Remisión	19/09/2019
MATA486.PRW	Documentos Electrónicos.	03/09/2019
MATV410A.PRW	Función de Pedidos de Venta	12/09/2019

3. Configurar las actualizaciones del diccionario de datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006495 - DMINA-7039 - GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA RSM PER V 1.

.- Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

Campo	C5_MODTRAD
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Tras
Descripción	Motivo de Traslado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S020",M->C5_MODTRAD,1,2)
Consulta	PER020
Help	Código del motivo de traslado, el valor debe pertenecer al catálogo no. 20 de la SUNAT.

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

Campo	F2_MODTRAD
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Tras
Descripción	Motivo de Traslado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S020",M->F2_MODTRAD,1,2)
Consulta	PER020
Help	Código del motivo de traslado definido por el catálogo 20 de la SUNAT.

Tabla SA1 - Clientes

Campo	A1_CEP
Orden	12
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	CP
Descripción	Cod Direccion Postal
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEP,1,6)
Consulta	PER013
Help	Código Postal (CP) del cliente.

Campo	A1_CEPE
Orden	12
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	CP Entr
Descripción	CP de Entrega
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEPE,1,6)
Consulta	PER013
Help	Código Postal (CP) de entregas.

2.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SA4 - Transportadoras

Campo	A4_TIPOTRA
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Transp
Descripción	Tipo de Medio Transporte
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Validación: Vazio() .Or. ValidF3I("S018",M->A4_TIPOTRA,1,2)
Consulta	PER018
Help	Código de modalidad de transporte definido por el catálogo 18 de la SUNAT.

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

Campo	C5_FECDSE
Orden	ZZ
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fec.Ini.Tras
Descripción	Fecha de inicio traslado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Fecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas.

Campo	C5_UUIDREL
Orden	ZZ
Tipo	Memo
Tamaño	10
Decimal	0
Título	Docs Relacs
Descripción	Documentos relacionados
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Documento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234.

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

Campo	F2_FECDSE
Orden	ZZ
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fec.Ini.Tras
Descripción	Fecha de inicio traslado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Fecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas.

Campo	F2_UUIDREL
Orden	ZZ
Tipo	Memo
Tamaño	10
Decimal	0
Título	Docs Relacs
Descripción	Documentos relacionados
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Documento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234.

Tabla DA4 - Conductores

Campo	DA4_TIPOID
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Doc Id
Descripción	Tipo de doc identidad
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->DA4_TIPOID,1,1)
Help	Código del tipo de documento de identidad del conductor (valores del catálogo No. 6 de la SUNAT, excepto el RUC).

Campo	DA4_PRNOME
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Primer Nom.
Descripción	Primer Nombre de Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Primer nombre del conductor.

Campo	DA4_SENOME
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Segundo Nom.
Descripción	Segundo Nombre Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Segundo nombre del conductor.

Campo	DA4_APATER
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Apellido Pat.
Descripción	Apellido Pat. Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Apellido paterno del conductor.

Campo	DA4_AMATER
Orden	ZZ
Tipo	Caracter
Tamaño	15
Decimal	0
Título	Apellido Mat.
Descripción	Apellido Mat. Conductor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Apellido materno del conductor.

4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos validar que se encuentren creados los siguientes catálogos:

Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv)

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-8-23_12-35-2.png

Ubicaciones geográficas (CatalogoNo13.csv)

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-8-23_12-35-32.png

Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv)

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-8-23_12-37-37.png

Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv)

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-8-23_12-38-8.png

Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv)

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-8-23_12-38-49.png

IMPORTANTE: Validar que la columna de Código corresponda a los definidos por la SUNAT.

Procedimiento de Utilización

Configuraciones previas:

Para el destinatario

El cliente debe tener configurado el nombre (A1_NOME), tipo de documento (A1_TIPDOC). NOTA: Si tipo de documento es 6 (RUC) se deberá informar el campo RUC (A1_CGC) en caso contrario el campo DNI (A1_PFISICA).

Para el remitente

La sucursal debe tener la siguiente configuración:

En la pestaña Datos Generales, debe contener Nombre Comercial y RUC.
en la pestaña Dirección Fiscal/Entrega, debe contener Dirección Fiscal/Entrega y Código de ubicación geográfica (Catálogo No. 13 SUNAT).

Configurar para la Serie de remisiones la Serie 2 (FP_SERIE2), la cual debe comenzar con T. (En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios ).

Para guías de remisión con transporte privado

Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 01 - Transporte Privado. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
  
  Nota:
  Si se requiere deshabilitar las validaciones de los campos en el Pedido de Venta que genera remisión, se recomienda leer la seción 6.1. PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
  1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
  2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
  3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
  4. Salir: Permite cerrar el monitor.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
- Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
- Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para guías de remisión con transporte público

Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 02 - Transporte Público. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
Configurar Vehículo con Matricula (DA3_PLACA) y Código de conductor (DA3_MOTORI). (Desde la rutina Vehículos - OMSA060).
Configurar Conductor con tipo de documento de identidad (DA4_TIPOID), Primer Nombre (DA4_PRNOME), Segundo Nombre (DA4_SENOME), Apellido Paterno (DA4_APATER) y Apellido Materno (DA4_AMATER). (Desde la rutina Conductores- OMSA040).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
  
  Nota:
  Si se requiere deshabilitar las validaciones de los campos en el Pedido de Venta que genera remisión, se recomienda leer la seción 6.1. PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
  1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
  2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
  3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
  4. Salir: Permite cerrar el monitor.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
- Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
- Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Imprimir PDF	Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
Visualizar	Permite visualización del registro del documento de remisión.
Leyenda	Permite consultar el significado de los estatus de los documentos electrónicos.

PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
- Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
  - Transportadora (C5_TRANSP)
  - Peso Bruto (C5_PBRUTO)
  - Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
  - Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
  - Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
- Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
  - Transportadora (C5_TRANSP)
  - Peso Bruto (C5_PBRUTO)
  - Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
  - Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
  - Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío); el uso del PE no es necesario.

Ejemplo

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#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'

/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.

@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""

    cVldEnRut := "MATA410"

Return cVldEnRut

c) Puntos de Entrada

Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Ejemplo del Punto de Entrada:

Se debe retornar valor de tipo carácter con el nodo de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9732 (Ticket # 9343803)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
M486CBXML	XML para Comunicado de Baja.	08/07/2020
M486NCCXML	XML para Nota de Crédito.	17/07/2020
M486NDCXML	XML para Nota de Débito.	17/07/2020
M486NFXML	XML para Factura/Boleta de Venta.	17/07/2020
M486RNFXML	XML para Guía de Remisión.	08/07/2020
M486XFUN	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	22/07/2020

M486FECVEN

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#include 'protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))

      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2020-7-27_11-20-2.png

Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9679 (Ticket # 9304949)

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2020-7-27_11-21-21.png

Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus:

NOTA: Se debe retornar un arreglo con la Serie, Folio, Tipo de Documento (Catálogo N.° 01 de la SUNAT) y Fecha de Emisión del documento que será relacionado a la nota de Crédito.
M486PEREF

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#include 'protheus.ch'

User Function M486PEREF()
    Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
    Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
    Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
    Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
    Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
    Local cSero := "F009"
    Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
    Local cTpDocu := "01"
    Local cDtEmisi := "2020-07-31"

Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2020-7-27_11-52-49.png

Procedimiento de Utilización

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Transporte Confidencial de Información (TCI).
Documentos a transmitir:
- Factura Electrónica
- Boletas de Venta Electrónica
- Notas de Crédito Electrónica
- Notas de Débito Electrónica
- Comunicados de Baja

2.4.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

Rutina	Fecha Rutina
M486CERXML.PRW	29/05/2019
M486NCCXML.PRW	29/05/2019
M486NDCXML.PRW	29/05/2019
M486NFXML.PRW	29/05/2019
M486NFXML.PRW	29/05/2019
M486XFUN.PRW	29/05/2019
M486XMLPDF.PRW	29/05/2019
MATA486.PRW	31/05/2019

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.

Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDI_US
Tipo	C
Descripción	Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_CO
Tipo	C
Descripción	Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_PA
Tipo	C
Descripción	Nombre del archivo .exe encargado firmar XML y consumir los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar	SunatServiceConn

Nombre de la Variable	MV_CFDI_AM
Tipo	C
Descripción	Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción.
Valor Estándar	D

Nombre de la Variable	MV_CFDICVE
Tipo	C
Descripción	Contraseña del certificado digital para firmado de los XML de los documentos a transmitir.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_CFDI_PX
Tipo	C
Descripción	Nombre del chivo en formato .pfx del certificado digital.
Valor Estándar	Ej. LLAVE_PRIVADA.PFX

Nombre de la Variable	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar	Ej. RSM

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	N
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar	1

Nombre de la Variable	MV_SRVPORT
Tipo	N
Descripción	Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor Estándar	Vacío

5. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-5-29_10-3-51.png

IMPORTANTE: Dentro del SmartClient local de igual manera se deben colocar las siguientes dll´s y el archivo Newtonsoft.Json.xml.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2020-4-20_8-36-53.png

6. Colocar certificado digital en carpeta del Smartclient Local

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-5-29_10-5-44.png

2.4.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 Carácteres
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.

Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:

Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
  - Serie - Serie de facturas a incluir
  - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
  - Documento Final - Número de facturas final a incluir
  - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
  Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
- Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
  - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
  - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Documentos Electrónicos

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Imprimir PDF	Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
Visualizar	Permite visualización del registro del documento.
Leyenda	Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse.
Comunica Baja	Permite enviar un documento para su baja ante OSE.

2.5 Comunicado de Baja SUNAT

Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdf

IMPORTANTE

Hasta las versiones previas al 13/08/2019 de la rutina de Documentos electrónicos (MATA486), el periodo permitido para el envío de comunicado de baja de un documento era de 72 hrs posteriores a la fecha de autorización de dicho documento. Para las versiones del día 13 en adelante, el periodo permitido para generación de comunicado de baja de un documento previamente autorizado por la SUNAT, es de 7 días a partir de la autorización de dicho documento.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/374-2013.pdf

NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC).

2.5.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

Rutina	Fecha Rutina
M486XFUN.PRW	07/03/2019
MATA462AN.PRW	07/03/2019
MATA468N.PRX	01/02/2019
MATA486.PRW	05/03/2019
TSSINTEGSUNATWS.PRW	01/11/2018

3. Actualizar los siguientes esquemas (.XSD) en la carpeta schemas de TSS:

- UBL-VoidedDocuments-1.0.XSD
- UBL-SunatAggregateComponents-1.0.XSD
- UBL-CommonAggregateComponents-2.0.XSD
- UBL-CommonBasicComponents-2.0.XSD
- UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.XSD
- UBL-CommonExtensionComponents-2.0.XSD
- UBL-QualifiedDatatypes-2.0.XSD

4. Actualizar el ejecutable SunatServiceConn en carpeta sunatFiles de TSS.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-2-21_11-56-34.png

Importante: Verificar que la versión del ejecutable sea la 3.0.

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2019-2-21_12-11-25.png

5. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

6. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005863 - DMINA-5746 - COMUNICADO DE BAJA PERU.

- - Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486G

Orden	01	02	03	04
Pregunta	¿Serie?	¿Documento Inicial?	¿Documento Final?	¿Motivo?
Tipo	C	C	C	C
Tamaño	3	13	13	80
Validación			!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02	!Empty(MV_PAR04)
Objeto	G	G	G	G
Consulta Estándar	SERNF
Preselección
Opciones
Help	Informe la serie de documentos fiscales.	Informe el número de documento inicial.	Informe el número de documento final.	Informe el motivo de baja. Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen en la sesión.

- Creación/Modificación de campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.

Crear el campo F1_DTCBAJA.

Campo	F1_DTCBAJA
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fec. Com Baja
Descripción	Fecha comunicado baja
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.

Crear el campo F1_IDCBAJA.

Campo	F1_IDCBAJA
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Com baja
Descripción	ID de comunicado de baja
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT, y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.

Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.

Campo	F1_FLFTEX
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja

Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.

Crear el campo F2_DTCBAJA.

Campo	F2_DTCBAJA
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Título	Fec. Com Baja
Descripción	Fecha comunicado baja
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.

Crear el campo F2_IDCBAJA.

Campo	F2_IDCBAJA
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Com baja
Descripción	ID de comunicado de baja
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT, y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.

Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.

Campo	F2_FLFTEX
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_IDCBAJA
Tipo	C
Descripción	Identificador de comunicado de baja de documentos electrónicos.
Valor Estándar

2.5.2 Procedimiento de Utilización

a) Comunicado de Baja

Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
  - Serie - Serie de facturas a incluir
  - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
  - Documento Final - Número de facturas final a incluir
  - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
  Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
- Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
  - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
  - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía TSS y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Comunicado de Baja

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Buscar	Busca en el browse el número de documento especificado
Marca Todos	Marca todos los ítems para envío de comunicado de baja
Desmarca Todos	Desmarca todos los ítems
Confirmar	Ejecuta envío de comunicado de baja para los documentos seleccionados

3. BITACORA DE CAMBIOS

3.1. Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica

Se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9655 (Ticket # 9273412)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Notas Fiscales.	07/09/2020
LOCXPER	Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú.	07/09/2020
M486XFUN	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	07/09/2020
M486NFXML	Generación de XML de Factura Electrónica.	07/09/2020
FISA814	Carga de Catálogos.	07/09/2020
MATA468N	Generación automática de Facturas de Venta.	08/09/2020

Rutina(s) involucradas(s)	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF2	Funciones genéricas para Notas Fiscales.	13/08/2020
LOCXCOL	Funciones genéricas para Notas Fiscales de Colombia	03/08/2020
LOCXBOL	Funciones genéricas para Notas Fiscales de Bolivia.	02/06/2020
LOCXARG	Funciones genéricas para Notas Fiscales de Argentina.	03/04/2020
LOCXMEX	Funciones genéricas para Notas Fiscales de México.	03/08/2020

3. Actualización de Diccionario de datos

Los cambios a diccionario fueron realizados en el pacote: 007891- DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Crea al consulta estándar PER059 para Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones - (SXB - Consultas Estándar).

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
PER059	1	01	RE	Bien/Servicio Detrac	F3I
PER059	2	01	01	Bien/Servicio Detrac	F812SXB("S059","Codigo")
PER059	5	01			VAR_IXB

En la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):

Campo	F2_CODDOC
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bien/Ser Det
Descripción	Bien/Ser de Detracción
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER054
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S054", M->F2_CODDOC, 1, 3)
Help	Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

Campo	F2_MODCONS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Medio Pago
Descripción	Medio de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER059
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->F2_MODCONS,1,3)
Help	Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):

Campo	C5_CODVGLP
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bien/Ser Det
Descripción	Bien/Ser de Detracción
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER054
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3)
Help	Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

Campo	C5_MODANP
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Medio Pago
Descripción	Medio de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Consulta	PER059
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3)
Help	Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

En la tabla Impuestos Variables (SFB), se debe modificar el siguiente campo - (SX3 - Campos):

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Clase Imp.
Descripción	Clase de Impuesto
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion;D=Detracción
Val. Sistema	PERTENCE("IPRD")
Help	Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

Configurar el siguiente parámetro con la Cuenta Corriente para Detracciones - (SX6 - Parámetros):

Nombre de la Variable	MV_TKN_EMP
Tipo	C
Descripción	Número de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación.
Valor Estándar	Vacío

Procedimiento de Utilización

Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable, configurar impuesto de detracción en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor D-Detracción.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de detracción configurado previamente.

Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: Leyendas y S054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
En el encabezado:
- Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
- Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
En el detalle:
- Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
Informa los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente.
Ejecutar la acción Transmitir.
Informar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.

3.2 Envío de Archivos en Factura Electrónica.

Se solicita la creación de un parámetro que permita indicar si en el correo enviado al cliente con los comprobantes fiscales electrónicos, sea un archivo "ZIP" o archivos separados (XML y PDF).

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9639 (Ticket # 9246279)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
M486XMLPDF	Impresión y Envío de Factura Electrónica.	24/09/2020

Rutina(s) involucradas(s)	Nombre Técnico	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.	15/09/2020
M486XFUN	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.	22/09/2020
M486NFXML	Generación de XML de Factura Electrónica.	15/09/2020
M486NDCXML	Generación de XML de Nota de Débito Electrónica.	15/09/2020
M486NCCXML	Generación de XML de Nota de Crédito Electrónica.	15/09/2020
M486CERXML	Generación de XML de Certificado de Retención Electrónico.	06/02/2020
M486RNFXML	Generación de XML de Remisión Electrónica.	08/07/2020

3. Actualizar Diccionario de Datos

Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos aplicando el pacote con código 008018 - DMINA-9639 - ENVÍO DE EMAIL EN FE - PER.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):

Nombre de la Variable	MV_ENVZIP
Tipo	Numérico
Descripción	Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados.
Valor Estándar	1

Nombre de la Variable	MV_SRVPORT
Tipo	Numérico
Descripción	Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor Estándar	Vacío

Procedimiento de Utilización

Nota: Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere que se cuente con una Factura de Venta transmitida.

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos" (MATA486).
Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
Dar clic a la opción "Imprimir PDF" ubicada en "Otras acciones".
Informar los parámetros y dar clic en el botón "OK":
- ¿Serie de documento?: <Serie de la factura transmitida >
- ¿Documento inicial?: <Folio de la factura transmitida">
- ¿Documento final? <Folio de la factura transmitida>
- ¿Formato?: E-Mail
Visualizar el mensaje de confirmación de impresión y envío.
Validar en el correo informado en el Cliente, que hayan llegado los archivos correspondientes a la Factura de Venta seleccionada.

La configuración del parámetro MV_ENVZIP, determinará cómo se enviarán los comprobantes fiscales, lo cual sigue la siguiente regla:

Si el parámetro no es configurado o el valor es 1; Indica que se enviarán los archivos PDF y XML comprimidos en un archivo Zip.
Valor igual a 2; Indica que se enviarán los archivos PDF y XML sin comprimir.

3.3 Descripción del producto en el XML

Se activa el punto de Entrada MT486AGDES en la rutina Funciones genéricas de documentos electrónicos (M486XFUN), para definir la cadena de caracteres que será mostrada en el nodo cbc:Description del XML (Ubicación: //Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description).

El Punto de Entrada MT486AGDES recibe como parámetro de entrada el código del producto informado en el ítem del documentos (D1_COD/D2_COD).

Ejemplo del nodo cbc:Description (Tamaño 250 caracteres):

Linha Microsiga Protheus > DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER > image2020-2-17_13-6-5.png

En los anexos 1,2,3 y 4 10. Normas legales - Factura Electrónica se define en la sección Detalle por cada ítem la regla para la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características.

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-8156 (Ticket # 7908290)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
M486XFUN	Funciones genéricas de documentos electrónicos.	17/02/2020
M486RNFXML	Generación de XML para trasmisión electrónica.	19/02/2020

Procedimiento de Utilización

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, registrar una Factura de Venta
Activar la funcionalidad de facturación electrónica.
Compilar en el repositorio el punto de entrada MT486AGDES.

Ejemplo del punto de Entrada MT486AGDES:

#include "Protheus.ch"

User Function MT486AgDes()

local cCodPro := PARAMIXB[1]

local cDesProd := ""

dbSelectArea("SB1")

SB1->(dbSetOrder(1))

If SB1->(dbSeek(xFilial("SB1") + cCodPro))

cDesProd := alltrim(SB1->B1_DESC) + " -MODIF PE MT486AGDES"

EndIf

Return cDesProd

Ingresar al módulo de SIGAFAT "Actualizaciones | Facturacion | Documentos Electronicos" (MATA486).
Seleccionar el tipo de Documentos (Factura) y la Serie utilizada en la Factura.
Dar clic en el botón Transmitir y colocar el rango de número del Documento de la Factura transmitir.
Visualizar el XML y validar que la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características sea correcta de acuerdo a lo definido en el PE (nodo cbc:Description).

3.4 Deshabilitar validación en Pedido de Venta

Al guardar un Pedido de Venta con Documento a Generar (C5_DOCGE) igual a "Remisión" y con la Facturación Electrónica activa; se solicita informar los camposTransportadora(C5_TRANSP)yMotivo de traslado(C5_MODTRAD). En Perú es opcional la transmisión electrónica de Guías de Remisión.

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9376 (Ticket # 9027783)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
M486XFUN	Funciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI.	12/06/2020

3. Modificación al diccionario de datos

se recomienda realizar la siguiente modificación a los campos Motivo Traslado (F2_MODTRAD) y Vehículo Traslado (F2_VEICULO), para que en el proceso de "Generación de una Remisión a partir de un Pedido de Venta", no se soliciten dichos campos. Las modificaciones a realizar, son las siguientes:

Ingresar al Configurador (SIGACFG) con acceso exclusivo.
Modificar la propiedad "Obligatorio" a "No" de los campos:
- Motivo Traslado (F2_MODTRAD).
- Vehículo Traslado (F2_VEICULO).

PUNTO DE ENTRADA

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
- Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
  - Transportadora (C5_TRANSP)
  - Peso Bruto (C5_PBRUTO)
  - Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
  - Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
  - Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
- Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
  - Transportadora (C5_TRANSP)
  - Peso Bruto (C5_PBRUTO)
  - Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
  - Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
  - Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío); el uso del PE no es necesario.

Ejemplo

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#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'

/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.

@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""

    cVldEnRut := "MATA410"

Return cVldEnRut

En el Punto de Entrada, también se puede utilizar la función SuperGetMV() en caso de que se requiera configurar un parámetro que contenga el nombre de la rutina "MATA410", para que este valor sea retornado.

Procedimiento de Utilización

Ingresar a la rutina Pedidos de Venta, ubicada en "SIGAFAT | Actualziaciones | Pedidos".
Informar los campos obligatorios del Encabezado.
1. El campo Doc Gener. (C5_DOCGE) igual a "2 - Remisión".
Informar los campos obligatorios de la sección Ítems.
Dar clic en el botón "Grabar".
Validar que se cumplan los Criterios de Funcionalidad, mencionados en la sección PUNTO DE ENTRADA.

Para mayor información del proceso de Transmisión de Guías de Remisión, siga el siguiente enlace:

Transmisión Guias de Remisión

3.5 Transmisión de Certificado de Retención, correlativo para varias cuotas del documento referenciado.

Se realiza corrección de cálculo del correlativo para informar el Número de Pago cuando el documento referenciado al transmitir Certificados de Retención tiene más de una cuota, para más información ir al documento técnico 10451474 DMINA-10885 DT Transmisión de Cert. de Retención de documento con varias cuotas PER

3.6 Forma de Pago Contado/Crédito para Factura de Salida y Nota de Crédito de Cliente.

El pasado 7 de noviembre, la Sunat publicó la Resolución de Superintendencia Nº 193-2020/SUNAT que modifica la normativa sobre emisión electrónica en relación con la factura electrónica, el recibo por honorarios electrónico y la nota de crédito electrónica. Esta norma entrará en vigor desde el 1° de abril del 2021.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/193-2020.pdf

Mas documentación a traves de OSE TCI:

https://www.tci.net.pe/modifican-requisitos-la-factura-electronica-recibos-honorarios-electronico-nota-credito-electronica/

https://www.tci.net.pe/wp-content/uploads/2020/11/modifican-la-normativa-sobre-emision-electronica-en-relacion-resolucion-n-000193-2020sunat-1900492-1.pdf

Se activa la funcionalidad para Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), para informar en el XML nuevos datos para Forma de Pago (nodo cac:PaymentTerms para el ID de FormaPago).

a) Regla de Negocio

1.- Para activar la funcionalidad es necesario tener configurado el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).

2.- La funcionalidad solo aplicar para Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC)

3.- Si el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) en la Condición de Pago está configurado como 1 - Contado:

Se crearán los siguientes tags en el XML:

Tag	Valor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID	FormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID	Contado

4.- Si el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) en la Condición de Pago está configurado como 2 - Crédito:

Se crearán los siguientes tags en el XML:

Tag	Valor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID	FormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID	Credito
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount	Valor acumulado del campo Saldo (E1_SALDO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), de registros del documento.

Por cada parcialidad del documento con Condición de Pago de tipo 2 - Crédito se deberá de generar el siguiente nodo:

Tag	Valor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID	FormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID	Identificador de la cuota con formato Cuota<NNN>, por ejemplo Cuota001..Cuota002
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount	Monto del pago único o de las cuotas, campo Valor Titulo (E1_VALOR) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1).
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDate	Fecha del pago único o de las cuotas, campo Vencimiento (E1_VENCTO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), en formato YYYY-MM-DD.

Para el elemento @currencyID la moneDa informada debe ser la misma de todo el documento, de acuerdo al catálogo Catálogo N.° 02 - Código de tipo de monedas definido por pa SUNAT.

b) Actualización de Diccionario

En la tabla Condiciones de Pago (SE4), incluir el nuevo campo:

Campo	E4_MPAGSAT
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	9
Título	Tipo Pago
Descripción	Tipo de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	1=Contado;2=Crédito
Val. Sistema	Pertence("12")
Help	Permite la generación del nodo de Información Adicional cac:PaymentTerms de Forma de Pago al Contado o al Crédito, de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Los ajustes a diccionario de datos fueron realizados en el pacote 008533 - DMINA-10845 - FORMA DE PAGO FE PERÚ 12.1.27.

c) Procedimineto de Utilización

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivo | Condiciones de Pago, configurar una condición de Pago informando el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, incluir una nueva Factura de Salida utilizando la condición de Pago configurada previamente.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generax. de Notas de Crédito y Débito, incluir una nueva Nota de Crédito utilizando la condición de Pago configurada previamente (Se debe contar con una Factura de Salida que haya sido transmitida previamente).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486), realizar la transmisión electrónica de la Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando en el log del proceso que los documentos hayan sido aceptado y que el nuevo nodo de Forma de Pago haya sido creado en el XML generado por Protheus y en el XML autorizado (carpeta autorizados).

4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

Descripción:

M486PENF.- Generación personalizada de XML de Factura Electrónica

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Carácter	Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que el documento.

Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF

Return cXML

4.2 PE - M486PENC

Descripción:

M486PENC.- Generación personalizada de XML de Nota de Crédito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Carácter	Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Nota de Crédito	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENC()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF

Return cXML

4.4 PE - M486PEND

Descripción:

M486PEND.- Generación personalizada de XML de Nota de Débito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Carácter	Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF

Return cXML

4.5 PE - M486PECR

Descripción:

M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Carácter	Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF

Return cXML

4.6 PE - M486PDFGEN

Descripción:	M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos
Ubicación:	Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.
Eventos:	Imprimir PDF.
Programa Fuente:	MATA486.PRW
Función:	MenuDef
Retorno:	N/A

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PDFGEN()

MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")

Return

4.7 PE - M486NF

Descripción:

M486NF.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo

Sí

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.8 PE - M486NCC

Descripción:

M486NCC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Nota de Crédito

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NCCXML

Función:

fGenXMLNCC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo

Sí

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.9 PE - M486NDC

Descripción:

M486NDC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NDCXML

Función:

fGenXMLNDC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo

Sí

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.10 PE - M486NFE

Descripción:

M486NFE.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo

Sí

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de loja

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.11 PE - M486FECVEN

Descripción:

M486FECVEN.- Generar el nodo cbc:DueDate de acuerdo a la definición de la SUNAT para el documento Factura de Venta.

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486FECVEN

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXMLVen

Carácter

String XML con la sintaxis para la la generación del nodo cbc:DueDate de acuerdo a la definición de la SUNAT

Sí

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
  Local cXMLVen := ""
  Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
  Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))

cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

4.12 PE - M486PEREF

Descripción:

M486PEREF .- definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus.

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486PEREF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

aRet

Array

Arreglo con los datos necesarios para nodo incluídos dentro de el nodo cac:BillingReference:

aRet[1] = Serie del documento que modifica (cbc:ID)

aRet[2] = Folio de documento eue modifica (cbc:ID)

aRet[3] = Fecha de emisión del documento que modifica (cbc:IssueDate)

aRet[4] = Tipo de documento que modifica, debiedo ser un valor del Catálogo No. 1 de la SUNAT (cbc:DocumentTypeCode)

Sí

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEREF()
  Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
  Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
  Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
  Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
  Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
  Local cSero := "F009"
  Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
  Local cTpDocu := "01"
  Local cDtEmisi := "2020-07-31"

Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

4.13 PE - M485NCC

Descripción:

M485NCC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Crédito.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Caracter	Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NCC()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.15 PE - M485NDC

Descripción:

M485NDC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Débito.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Caracter	Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NDC()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.16 PE - M485NF

Descripción:

M485NF.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica y Boleta de Venta.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Caracter	Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.17 PE - M485NFE

Descripción:

M485NFE.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica Exportación.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
cXML	Caracter	Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.	Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += ' <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += ' <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += ' <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

5. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SM0 - Empresas
F3H - Definición de catálogos.
F3I - Mantenimiento de catálogos.
SB1 - Productos.
SAH - Unidades de medida.
SFB - Impuestos variables.
SFP - Control de Formularios..
SF1 - Documentos de entrada.
SD1 - Items de documentos de entrada.
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Items de documentos de salida.
SYA - Países.
SF4 - Tipos de Entrada/salida
SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.
CTO - Monedas.
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

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Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Definición de Catálogos	C	S
F3I	Mantenimiento de catálogos	C	S