Principais configurações para a contabilização:

• Calendário Contábil - CTBA010

• Cadastro de Moeda Contábil  CTBA140

• Cadastro de Moeda Contábil  CTBA140

• Amarração da Moeda X Calendário  - CTBA200

• Plano de contas CTBA020

• Lançamento Padrão CTBA080

A regra dos lançamentos padrão é que determina a forma como serão processados o dados do pedido de venda ou documento de saída.

Exemplos de contabilizações:

621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar frete, seguro e despesa acessória do pedido)
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas

612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar o total de itens do pedido)
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas

620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
Exemplo simples: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar o total da mercadoria mais o valor total do IPI)
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída

610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
Exemplo simples: SD2->D2_TOTAL+D2_VALFRE+D2_DESPESA (Contabilizar valor total, frete e despesa acessória do item do documento de saída)
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída

613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída

613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída

678 - Contabilização Credito de Estoque / Debito de C.M.V. (CUSTO) de Documento de Saída
Exemplo simples: SD2->D2_CUSTO1 (Contabilizar valor de custo do item do documento de saída)
OBS: Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim 

Procedimento

A contabilização do documento de saída pode ser realizada Online e Off-line, sendo:

Online: na preparação do documento saída, ou seja, no momento da emissão. Para isto ao acionar a preparação do Documento de saída  ajuste o pergunte "Lanç.Contab.On-Line ?" para Sim.

Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo módulo Faturamento→ Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela:

Parâmetros

Mostra Lançamento Contab: possibilidade de verificar se a nota está dentro da regra do Lançamento Padrão.

DTLANC - Gravar a data do documento e não a data da contabilização
Para realizar a gravação dos campos CT2_DATA e F2_DTLANC com a data da EMISSÃO do documento ou a Database da operação de contabilização, verifique a configuração:
Pergunta "Gera Lanc. Por?" nos parâmetros de contabilização: Deve-se configura-la com o conteúdo "Dia" ou "Documento"
Parâmetro SX6 - MV_CTBFLAG - Deve-se configurar com o conteúdo igual a .F.

• Reprocessamento da Contabilização: Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.
  
  Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização.

• Contabilizar exclusão de Nota
• A exclusão do documento de saída não pode ser contabilizada off line: Realizado o processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, a contabilização Offline considera os registros em tabela, por isso a exclusão da nota deve ser realizada unicamente Online:

No Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP.

• Erro.log DETPROVA:

Ao realizar a contabilização ocorre erro.log na função DETPROVA este erro trata-se de erro na sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padrão. Para identificação do problema:
1- Acesse a pasta System e pegue o arquivo erro.log;
2- Abra o arquivo e procure pela palavra cPadrao, nesta linha vai constar o lançamento padrão que gerou o erro;
3- Acessar o o cadastro do lançamento padrão no sistema e avaliar fórmula, neste casos é necessário que ter conhecimentos em ADVPL.

• Help na Contabilização

1- Ao gerar a contabilização off line, o sistema exibe a mensagem: Help a contabilização não pode ser executada, consulte documentação: A contabilização não pode ser executada

• Duplicidade de lançamento contábil (CT2) na contabilização Off-line via Schedule, verifique para não ter este comportamento: Lançamento Contábil duplicado via Schedule

• Contabilização Off-line é processo que pode ter uma baixa performance, verifique métodos para diminuir: Como melhorar a performance da contabilização Off-Line.
  
  
• Lançamento padrão para contabilização do numero da Nota de Serviço após a transmissão não existe. Verifique documentação que apresenta forma paliativa caso na sua empresa necessite deste controle: Contabilização NFse.
  

• ICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
  A premissa de contabilização do documento de saída estão baseadas em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direta do xml.
  No geral, mensagens no xml relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.

• Conteúdo do campos CT5_CODCLI e CT5_CODFOR não gera informações para Contabilização. Os campos estão descontinuados no sistema e foi substituídos pelos campos de atividades complementares. A criação destes campos foram feitas somente para Portugal.
  
  
  
• Notas geradas pela rotina Nota Fiscal Manual de Saida deve-se verificar o Lançamento Padrão no link e em caso de dúvidas contatar a equipe do Suporte Protheus Fiscal.
  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469