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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para consultar e gerar relatório das transações importadas no Módulo Web Financeiro.

Módulo Web > Financeiro > Conciliador > Consulta de Transações – CNC_00004

Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.057 ou release superior.

Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.007 ou release superior.

atualizar a versão do PDV para a release 21.1.0.3 ou release superior.

Ter realizado o processo de Importação de Arquivos.

Acesse: Módulo Web > Financeiro > Conciliador.

Clique sobre a aplicação Consulta de Transações.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar e Imprimir Transações Importadas – CNC_00004 > 1.png

Imagem 1 – Consulta de Transações

Será exibida a tela com os seguintes filtros:

Empresas: lista com todas as empresas disponíveis. Por padrão, todas são selecionadas podendo o usuário realizar alterações;
Período (Últimos 7 dias, Mês Atual, Mês Anterior, Outro): período de movimento das transações limitado a um intervalo continuo de 90 para que não prejudique a performance do processo;
Arquivo: lista de arquivos importados no conciliador, onde serão demonstrados os arquivos importados da data mais recente para a mais antiga. É possível selecionar apenas um arquivo por vez para que possam ser verificadas as transações de um arquivo que foram ou não conciliadas.
- Caso seja selecionado um período de Data de Movimento, a seleção de arquivos ficará desabilitada;
Mostrar:
- Todas (opção padrão): todas as transações;
- Vinculadas: somente as que foram vinculadas a transações no sistema;
- Não Vinculadas: somente as transações não vinculadas no sistema;
Somente Transações com Diferença na Taxa: parâmetro que indica se somente transações que possuírem diferença entre a taxa lançada e a taxa recebida serão demonstradas. Ao marcar este parâmetro, apenas transações que tenham sido vinculadas no sistema retornarão informação, visto que é necessário que o vínculo entre a transação recebida no arquivo tenha sido feito com uma transação do sistema para que a comparação de taxas seja feita.

Após selecionar os filtros, clique no botão Aplicar Filtros.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar e Imprimir Transações Importadas – CNC_00004 > 2.png

Imagem 2 – Aplicar Filtros

Serão exibidas as seguintes informações:

Empresa: empresa a qual a transação foi feita;
Transação: número da transação recebido no arquivo;
NSU: NSU da transação;
Data Transação: data de Movimento da Transação;
Valor: valor nominal da transação;
Situação: situação em que a transação se encontra podendo ser:
- Cancelada: indica se a transação foi cancelada pela adquirente;
- Liquidação: indica se a transação foi acatada e liquidada pela adquirente;
- Conciliação: indica se a transação foi conciliada pela adquirente;
Vinculada (Sim/Não): indica se a transação foi ou não vinculada a uma transação no sistema;

Nota: Essas informações são enviadas no arquivo e são de responsabilidade da adquirente.

Arquivo: nome do arquivo no qual a transação foi recebida;
Data/Hora Importação: data e hora em que o arquivo foi importado;
Taxa Descontada: valor da taxa lançada no título;
Taxa Arquivo: valor da taxa enviado no arquivo para a transação;
Diferença Taxas: valor da diferença entre a taxa lançada no arquivo e a taxa recebida no arquivo;
Total: linha totalizando as colunas de valores.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar e Imprimir Transações Importadas – CNC_00004 > Consulta de Transações_periodosalvo.jpg

Imagem 3 – Lista de Transações

Após consultar as transações de acordo com os filtros desejados, clique sobre o botão Gerar Relatório.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar e Imprimir Transações Importadas – CNC_00004 > Consulta de Transações_periodo.jpg

Imagem 4 – Gerar Relatório

O relatório será exibido e poderá ser impresso. Nos ícones indicados, é possível Girar no Sentido Horário, Fazer o download ou Imprimir.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Consultar e Imprimir Transações Importadas – CNC_00004 > Consulta de Transações_relatorio.jpg

Imagem 5 – Relatório Gerado

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.

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