Emitir o relatório de balancete para acompanhamento das movimentações nas contas contábeis.
Módulo Contábil > Menu Relatórios > Balancete de Apuração – ABA_00027.
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.
Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas Referencial.
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Balancete de Apuração.
Imagem 1 – Menu
As informações do relatório de balancete de apuração serão exibidas conforme os preenchimentos dos filtros abaixo:
Período: Informe a data inicial e final para análise do balancete.
Contas: Informe as contas que serão exibidas no relatório de balancete de apuração.
É possível selecionar as contas por intervalo. Nessa caso, informe a conta inicial e final.
Também é possível selecionar contas específicas, para isso, clique em Selecionar contas informe/pesquise as contas que deseja exibir no relatório.
Para pesquisar uma conta, na tela Pesquisa de Contas’, utilize os filtros para encontrar a conta que deseja. Selecione-a e clique no ícone Retornar para tela anterior.
Imagem 2 – Pesquisa de Conta
Grau: Informe até qual nível será aberta as contas para emissão do relatório.
Se deseja visualizar no relatório informações referentes ao Número da conta, Descrição e Código reduzido, marque o respectivo campo.
Filtro empresas: Selecione a empresa ou grupo empresarial para a geração do balancete de apuração.
Detalhar parâmetros: Nesta área serão exibidos os parâmetros do plano de contas. Marque os parâmetros que deseja ver detalhados no relatório de balancete de apuração.
Opções: Nesta área são exibidas opções para a visualização das informações no relatório. São elas:
Impressão: Nesta área pode ser disposto a Orientação da página, Alternância da cor do relatório, e Ocultar as Filiais.
Parâmetros: O relatório de balancete de apuração pode ser emitido utilizando filtros específicos, tais como Centro de Resultado, Lote ou Entidade. Para utilizá-los na emissão do relatório informe qual centro de resultado, lote ou entidade serão utilizados.
Signatários: Nesta área serão exibidos os signatários cadastrados nas empresas selecionadas. Selecione quais signatários serão exibidos no final do relatório.
Quando o Parâmetro Centro de Resultado for selecionado, será disponibilizado uma seleção de níveis para agrupar os valores, seja no nível Sintético ou Analítico. Será permitido selecionar entre 20 níveis, o usuário deverá selecionar os níveis referentes, conforme a sua Configuração de Centro de Resultado.
Imagem 3 – Parametro Centro de Resultado Quando selecionado o nível de Centro de Resultado analítico irá demonstrar os centros de resultados e seus valores de lançamento:
Imagem 4 – Centro de Resultado analítico Quando selecionado Centro de Resultado sintético irá demonstrar os centros de resultados e seus valores sumarizado:
Imagem 5 – Centro de Resultado sintético |
Gerar Relatório
Para emitir o relatório, clique no ícone Exibir Relatório, conforme indicado na imagem abaixo.
Imagem 6 – Relatório Balancete de Apuração
As informações do relatório podem ser exportadas para arquivos .csv e .pdf.
Clique no ícone Exportar relatório CSV para realizar a exportação para arquivo .csv.
Após recebimento da mensagem informando que a exportação foi iniciada é possível verificar o status da exportação no recurso de Registro de Exportação CSV de Relatórios, que possibilita o download dos relatórios, tendo em vista que apenas relatórios exportados por completo podem ser baixados. Clique aqui e consulte a documentação desse recurso.
Clique no ícone Exportar relatório PDF para realizar a exportação para arquivo .pdf.
Após a exportação, o relatório será exibido como exemplo abaixo:
Imagem 7 - Relatório PDF
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Plano de Contas. | Cadastrar Plano de Contas. |
| Cadastro do Plano de Contas Referencial. | Estabelecer uma relação (DE/PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão da ECD. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
Não há
