• O projeto está em andamento e terá sua conclusão na release 12.1.28.

• Verificar se a nova mensagem criada para a integração, CurrencyExchangeContractClosing, está habilitada. 

• Verificar se no Aplicativo Externo, consta a mensagem habilitada no produto Easy Export Control (SIGAEEC).

• Os portadores devem ser configurados com o tipo Carteira e marcado o parâmetro Contabilizar variação cambial tributável?.

• Os tipos de título devem ter a finalidade como Título de Exportação e marcada a opção Contabilizar variação cambial?.

• Configurar as contas contábeis com as novas finalidades criadas:
  • VAR TRIB ATIVA (contas débito e crédito)
  • VAR TRIB PASSIV (conta débito e crédito)

• Essas finalidades serão permitidas somente para portadores do tipo Carteira.

• Foi incluída nova opção no programa denominada Processar variação cambial tributável?. Esta opção estará habilitada somente se existir a tabela cre_tit_export_var_camb_trib, prevista no conversor de tabelas cre00591.cnv e possuir registros inclusos, que foram originados da baixa de títulos, através da mensagem: AccountReceivableDocumentDischarge

• Quando o título de exportação é baixado e atende as características para o cálculo da variação, este é pago com determinada taxa de câmbio. A variação cambial será calculada entre a taxa de Pagamento do título e o último dia da cotação da moeda do título, cadastrado no CON10018 - Cotações de Moedas, do período que está sendo contabilizado.
• Para os próximos períodos, até houver o fechamento do contrato de câmbio, a contabilização mensal será apurada entre o último dia da cotação do período anterior e o último período calculado.
• Quando houver o fechamento do contrato de câmbio, os títulos serão enviados através da mensagem CurrencyExchangeContractClosing, e nesta mensagem estará a cotação do fechamento do contrato de câmbio. Na rotina de contabilização mensal, a variação será calculada entre o último dia da cotação do período anterior e o valor da cotação do contrato de câmbio. Quando é integrado o fechamento do contrato, a variação cambial do título não será mais realizada.

Exemplo de cálculo:

1. Foi incluído um título no Contas a Receber, através da mensagem AccountReceivableDocument, pelo produto Easy Export Control (SIGAEEC) com as seguintes características:
   1. Tipo de título: EX
   2. Emissão: 23/09/2019
   3. Valor bruto: U$ 4015,00
   4. Moeda: Dólar
   5. Valor da cotação da moeda: 3,21
2. Este título teve o pagamento (baixa) realizado, através da mensagem AccountReceivableDocumentDischarge pelo produto Easy Export Control (SIGAEEC) com as seguintes informações:
   1. Data de pagamento: 24/10/2019
   2. Valor de pagamento: U$ 4015,00
   3. Moeda: Dólar
   4. Valor da cotação no pagamento: 4.24
   5. Portador: 1
   6. Tipo de portador: C
3. Como o título atende as características para a contabilização do cálculo da variação cambial tributável, no período de 10/2019 será apurado o cálculo e contabilizado. 
   1. Será processado a rotina FIN10117, marcando a opção Processar variação cambial tributável?
   2. No dia 31/10/2019, a cotação da moeda Dólar é 4.30
   3. As finalidades de contas contábeis estão cadastradas da seguinte forma, no FIN10018:
      1. VAR TRIB ATIVA (crédito) = 1002020
      2. VAR TRIB ATIVA (débito)  = 1110013
      3. VAR TRIB PASSIV (crédito) = 11206
      4. VAR TRIB PASSIV (débito) = 11205

   4. O valor calculado de variação será:

      Período	Valor Pago em Moeda Estrangeira	Cotação Anterior	Cotação Fechamento	Valor Variação
      10/2019	4015	4.24	4.30	240,9

      1. Onde:
         1. Data: Período do processo do FIN10117
         2. Valor Pago em Moeda Estrangeira: Valor do título que foi baixado.
         3. Cotação Anterior: Como houve o pagamento do título em 10/2019 e o período contabilizado é o mesmo, usa-se como Cotação Anterior a cotação de baixa do título.
         4. Cotação de Fechamento: Cotação do último dia do mês, cadastrado no CON10018, do período que está sendo contabilizado.
         5. Valor Variação: O valor da variação calculada será: (Cotação Fechamento - Cotação Anterior) * Valor Pago em Moeda Estrangeira.

   5. Os valores contabilizados no Contas a Receber serão:

      Período Contábil	Conta Débito	Conta Crédito	Origem	Valor
      10/2019	1110013	0	40	240,9
      10/2019	0	1002020	40	240,9

      1. Onde
         1. Período contábil: do processo do FIN10117.
         2. Conta Débito: Como a variação calculada é positiva (ATIVA), será considerada a conta de débito VAR TRIB ATIVA.
         3. Origem: Para a Variação cambial tributável ativa dos títulos de exportação, foi definido o código de origem como 40
         4. Conta Crédito: Como a variação calculada é positiva (ATIVA), será considerada a conta de crédito VAR TRIB ATIVA.
         5. Valor: Valor apurado do cálculo da variação.
4. O processo continuará para o período 11/2019
   1. O título ainda não teve ainda o fechamento do contrato de câmbio (envio da mensagem CurrencyExchangeContractClosing)
   2. Será processado a rotina FIN10117, marcando a opção Processar variação cambial tributável?
   3. No dia 30/11/2019, a cotação da moeda Dólar é 4.18

   4. O valor calculado de variação será:

      Período	Valor Pago em Moeda Estrangeira	Cotação Anterior	Cotação Fechamento	Valor Variação
      10/2019	4015	4.24	4.30	240,9
      11/2019	4015	4.30	4.18	-481,8

      1. Analisando o Período 11/2019, temos:

         1. Valor Pago em Moeda Estrangeira: Valor do título que foi baixado (permanece sempre o valor baixado do título).
         2. Cotação Anterior: Como houve o cálculo da variação no período anterior (10/2019) será considerado para este campo a cotação fechamento do período anterior.
         3. Cotação de Fechamento: Cotação do último dia do mês, cadastrado no CON10018, do período que está sendo contabilizado.
         4. Valor Variação: O valor da variação calculada será: (Cotação Fechamento - Cotação Anterior) * Valor Pago em Moeda Estrangeira.

   5. Os valores contabilizados no Contas a Receber serão:

      Período Contábil	Conta Débito	Conta Crédito	Origem	Valor
      10/2019	1110013	0	40	240,9
      10/2019	0	1002020	40	240,9
      11/2019	0	11206	38	481,8
      11/2019	11205	0	38	481,8

      1. Analisando o Período 11/2019, temos:
         1. Conta Débito: Como a variação calculada é negativa (PASSIVA), será considerada a conta de débito VAR TRIB PASSIV .
         2. Conta Crédito: Como a variação calculada é positiva (PASSIVA), será considerada a conta de crédito VAR TRIB PASSIV.
         3. Origem: Para a Variação cambial tributável passiva dos títulos de exportação, foi definido o código de origem como 38.
         4. Valor: Valor apurado do cálculo da variação.
5. Agora neste passo, será efetivado o contrato de câmbio deste título
   1. Houve o envio da mensagem CurrencyExchangeContractClosing com as seguintes informações:
      1. Data de efetivação do contrato: 15/12/2019
      2. Moeda do contrato: Dólar
      3. Cotação do contrato de câmbio: 4,37
   2. Será processado a rotina FIN10117, marcando a opção Processar variação cambial tributável? para o mês 12/2019

   3. O valor calculado de variação será:

      Período	Valor Pago em Moeda Estrangeira	Cotação Anterior	Cotação Fechamento	Valor Variação
      10/2019	4015	4.24	4.30	240,9
      11/2019	4015	4.30	4.18	-481,8
      12/2019	4015	4,18	4,37	762,85

   4. Analisando o Período 12/2019, temos:

      1. Valor Pago em Moeda Estrangeira: Valor do título que foi baixado (permanece sempre o valor baixado do título).
      2. Cotação Anterior: Como houve o cálculo da variação no período anterior (10/2019) será considerado para este campo a cotação fechamento do período anterior.
      3. Cotação de Fechamento: Como houve o fechamento do contrato de câmbio, será gravado neste campo a cotação de fechamento do contrato.
      4. Valor Variação: O valor da variação calculada será: (Cotação Fechamento - Cotação Anterior) * Valor Pago em moeda Estrangeira.

   5. Os valores contabilizados no contas a receber serão:

      Período Contábil	Conta Débito	Conta Crédito	Origem	Valor
      10/2019	1110013	0	40	240,9
      10/2019	0	1002020	40	240,9
      11/2019	0	11206	38	481,8
      11/2019	11205	0	38	481,8
      12/2019	1110013	0	40	762,85
      12/2019	0	1002020	40	762,85

      
      

      1. Onde
         1. Período contábil: do processo do FIN10117.
         2. Conta Débito: Como a variação calculada é positiva (ATIVA), será considerada a conta de débito VAR TRIB ATIVA.
         3. Origem: Para a Variação cambial tributável Ativa dos títulos de exportação, foi definido o código de origem como 40
         4. Conta Crédito: Como a variação calculada é positiva (ATIVA), será considerada a conta de crédito VAR TRIB ATIVA.
         5. Valor: Valor apurado do cálculo da variação.
   6. A partir do momento do envio da mensagem CurrencyExchangeContractClosing, o título são será contabilizado para os próximos meses.

• Foi habilitado no FIN10117 (Lançamentos contábeis de variação cambial) uma nova opção que possibilita a consulta das movimentações de variação cambial tributável geradas pelo Logix através da integração com o sistema de comércio exterior da Trade-Easy.  
• A variação cambial tributável é calculada mensalmente, finalizando com a ocorrência do contrato de câmbio.

• Principais Campos e Parâmetros:

• Botão Contrato

Nesta tela são apresentadas as informações do contrato de câmbio, caso existam:

Botão Lançamento Contábil

Por meio deste botão o usuário terá acesso aos lançamentos contábeis do título, relacionados à variação cambial tributável. É apresentada a tela do FIN100881.

• O estorno permite que os lançamentos mensais de variação cambial tributável, que ainda não foram integrados na contabilidade, sejam excluídos e também que seja reaberto o período contábil no Contas a Receber.

• Para que seja feito o estorno destes lançamentos, deverá marcar as opções Processar variação cambial tributável? e Estorno e processar a rotina.

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