01. VISÃO GERAL
02. OPERAÇÕES
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA
04. PARÂMETROS

01. VISÃO GERAL

Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento. O Fluxo por Natureza (FINC022) não é uma visão de Fluxo de Caixa por Natureza e sim uma visão de Fluxo (Orçados, Previstos e Realizados) Por Natureza, para acompanhamento de orçamentos. 

Esta visão tem o objetivo orçamentário, ou seja, somente são apresentados os valores efetivos, relacionados ao pagamento e ao recebimento de títulos. 

Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:

• Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa.
  
  
• Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao Fluxo.
  
  
• Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como impostos, água, luz, telefone e entre outros.
  
• Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.
  
  
• Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar o valor que irá compor o Saldo Inicial do próximo período.

02. OPERAÇÕES

Permite realizar a consulta ao fluxo por natureza nos modos Sintéticos e Analíticos:

• Consulta Sintético

No modo Sintético é possível a utilização de visão gerencial, mas não é possível a visualização analítica dos movimentos da natureza (Dois cliques na linha referente aos valores da natureza).

• Consulta Analítico

No modo Analítico a situação é ao contrário, a rotina não permite a utilização de visão gerencial e permite a visualização analítica dos movimentos da natureza.

Segue um exemplo referente ao Saldo Previsto apresentado pela consulta no modo analítico. No exemplo utilizaremos a natureza 9999999999 que tem dois títulos, um no valor de 500 no contas a pagar e outro no valor de 600 no contas a receber. Ambos os títulos com vencimento para o dia 20/09/2019. Veja imagem abaixo:

O fluxo será emitido com os parâmetros abaixo:

Abaixo temos a apresentação do fluxo mediante as parametrizações apresentadas na imagens anteriores. Observe que a natureza 9999999999 é apresentada duas vezes, isto ocorre para separar os registros de entrada (receber) e saída (pagar).

Abaixo podemos identificar os valores do contas a receber e contas a pagar:

Ao realizar um duplo clique em cada linha é possível ter uma visão analítica dos registros:

Receber:

Pagar:

Observe que os saldos referente ao Previsto estão corretos referente aos lançamentos do período:

600 (Contas a Receber) - 500 (Contas a Pagar) = 100 (Saldo Final do dia 20/09 para a natureza 9999999999).

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Na parte de cadastros temos:

• Cadastro de Orçamentos (SE7) 

Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:

• Títulos a Receber (SE1)
• Movimentação Bancária a Receber (SE5)
• Pedidos de Venda (SC5/SC6) 
• Empréstimos Financeiros (SEH)
• Nota Fiscal de Saída (SD1/SD2)

Os movimentos de saída no fluxo de caixa:

• Contas a Pagar (SE2)
• Movimentação Bancária a Pagar (SE5)
• Pedidos de Compras (SC7)
• Aplicações Financeiras (SEH)
• Comissões de Vendas (SE3)
• Nota Fiscal de Entrada (SF1/SF2)

As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotina:

        FIV - Movimentos Diários Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIW - Movimentos Mensais Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FIY - Itens Histórico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
        FJV - Movimento Analitico P/Natureza

04. PARÂMETROS

Alguns parâmetros pertinentes ao processo:

MV_FINATFN ("1" = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Line)

MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que sera utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)

MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)