Contas a receber - CNAB Modelo 2 - geração do arquivo de remessa

Produto

Microsiga Protheus 12

Rotina

FINA130 - Parâmetros de bancos

Passo-à-Passo

Para a configuração do CNAB 240 de cobrança do Banco Caixa Econômica Federal é necessária a parametrização do banco no sistema (tabela SEE) no seguinte caminho:

Módulo 06 - Financeiro (SIGAFIN) → Atualizações → Cadastros → Parâmetros de bancos (FINA130)

Nessa rotina, a parametrização do banco em questão deve ser realizada, informando os campos:

ExtensãoExtensão do arquivo de remessa que será enviado ao banco. Exemplo: COB, REM ou TXT.
Cód empresa

Número de convênio de cobrança fornecido pelo banco.

Coluna 33 do header do arquivo.

Ult. Disco

Número do último arquivo enviado para o banco. Caso seja o primeiro envio, deixe esse campo em branco.

Coluna 158 do header do arquivo.

Tp. cobrança

Tipo de cobrança, de acordo com o convênio firmado com o banco.

Coluna 59 do segmento P.

Tabela

Tabela do configurador (SX5) para o de/para de tipo do título (E1_TIPO) e espécie CNAB. Por padrão a tabela 17.

Coluna 107 do segmento P.

Dias protesto

Informe aqui o número de dias de atraso para protesto do título enviado ao banco.

Colunas 221 e 222 do segmento P.

Observações

A parametrização do banco cadastrada nessa rotina deverá ser usada na rotina de geração de CNAB de envio:

Módulo 06 - Financeiro (SIGAFIN) → Atualizações → Comunicação bancária → Arquivo de cobrança (FINA150)

Para mais informações a respeito do funcionamento dos campos explicados acima, vide o manual de layout do CNAB 240 de cobrança fornecido pelo banco.