Contas a receber - CNAB Modelo 2 - geração do arquivo de remessa

Produto

Microsiga Protheus 12

Rotina

FINA130 - Parâmetros de bancos

Passo-à-Passo

Para a configuração do CNAB 240 de cobrança do Banco do Brasil é necessária a parametrização do banco no sistema (tabela SEE) no seguinte caminho:

Módulo 06 - Financeiro (SIGAFIN) → Atualizações → Cadastros → Parâmetros de bancos (FINA130)

Nessa rotina, a parametrização do banco em questão deve ser realizada, informando os campos:

Faixa fim
Extensão	Extensão do arquivo de remessa que será enviado ao banco. Exemplo: COB, REM ou TXT.
Cód empresa	Número de convênio de cobrança fornecido pelo banco. Coluna 33 do header do arquivo.
Tipo carteira	Tipo da carteira registrada no convênio com o banco. Coluna 46 do header do arquivo.
Cód. carteira	Código da carteira registrada no convênio com o banco. Coluna 48 do header do arquivo.
Ult. disco	Número do último arquivo enviado para o banco. Caso seja o primeiro envio, deixe esse campo em branco. Coluna 158 do header do arquivo.
Faixa início	Faixa de numeração fornecida pelo banco para identificação dos títulos, no caso em que o controle a numeração dos títulos (nosso número) seja de responsabilidade da empresa. Caso a numeração dos títulos seja controlada pelo banco, esses campos devem ser deixados em branco. Coluna 38 do segmento P.
Faixa atual
Tabela	Tabela do configurador (SX5) para o de/para de tipo do título (E1_TIPO) e espécie CNAB. Por padrão a tabela 17. Coluna 107 do segmento P.
Dias protesto	Informe aqui o número de dias de atraso para protesto do título enviado ao banco. Colunas 221 e 222 do segmento P.

Observações

A parametrização do banco cadastrada nessa rotina deverá ser usada na rotina de geração de CNAB de envio:

Módulo 06 - Financeiro (SIGAFIN) → Atualizações → Comunicação bancária → Arquivo de cobrança (FINA150)

Para mais informações a respeito do funcionamento dos campos explicados acima, vide o manual de layout do CNAB 240 de cobrança fornecido pelo banco.