Produto: | 139 - Fluxo de caixa sintético, 604 - Conciliar e 605 - Extrato Caixa/Banco | |
Passo a passo: | Atualmente existem 2 conceitos de saldo de bancos no Winthor, onde existe o Saldo Conciliado e o Saldo Atual. O Saldo Conciliado se refere ao saldo final do banco das movimentações que já estão conciliadas (confirmadas) Saldo Conciliado = Saldo Inicial + Entradas Conciliadas (rotina 604) - Saídas Conciliadas (rotina 604); Saldo Atual = Saldo Inicial + Todas as Entradas de saldo - Todas as Saídas de saldo; Com base nas diferenças de Saldos dos dois conceitos acima: A rotina 139 apresenta o Saldo Atual do banco, e a rotina 605 apresenta o Saldo Conciliado do banco, e por conta disso, os saldos podem ser diferentes. Os saldos entre as rotinas apenas serão iguais, quando todas as entradas e saídas de saldo do banco já estiverem conciliadas através da rotina 604, onde nesse caso, o Saldo Atual será igual ao Saldo Conciliado. |
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