• Executar o conversor de tabela (cre00584.cnv) para a criação da tabela cre_cotacao_titulo.
• Executar o conversor de tabela (cre00585.cnv) para a criação da tabela cre_lanc_var_camb.
• Executar o conversor de tabela (cre00586.cnv) para a alteração da tabela cre_lanc_var_camb e criação da tabela cre_lanc_var_camb_hist.
• Executar o conversor de parâmetro (FIN10078.cnv) para a criação do parâmetro “cre_utiliz_var_camb_calc_reali”.
• Ativar o parâmetro (marcar S) control_multi_moeda no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Parâmetros gerais - Utilizar controle de multi-moeda?

NOTA: Mesmo parâmetro do CRE6720, posição 499 igual a “S” - Sim.

• Ativar o parâmetro (marcar S) cre_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Contabilidade - Utilizar variação cambial calculada e realizada? 

• Executar o conversor de tabela (cap00985.cnv) para a criação da tabela cap_cotacao_ad_ap e cap_h_cotacao_ad_ap;
• Executar o conversor de tabela (cap00986.cnv) para a criação das tabelas cap_ad_valores_moeda e cap_ap_valores_moeda;
• Executar o conversor de tabela (cap00987.cnv) para a criação da tabela cap_ad_ap_val_movto_adto_estra;
• Executar o conversor de tabela (cap00990.cnv) para a criação da tabela cap_parametros_var_moeda;
• Executar o conversor de tabela (cap00991.cnv) para a criação da tabela cap_par_tipo_valor;
• Executar o conversor de tabela (cap00992.cnv) para a criação da tabela cap_lanc_var_camb;
• Executar o conversor de tabela (cap00995.cnv) para a alteração da tabela cap_lanc_var_camb;
• Executar o conversor de tabela (cap00996.cnv) para a criação das tabelas cap_h_ad_valores_moeda e cap_h_ap_valores_moeda;
• Executar o conversor de parâmetro (fin00181) para a criação do parâmetro “cap_utiliz_var_camb_calc_reali”;
• Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? 
• O parâmetro “utiliza_baixa_autom_pagto” no LOG00087 deve estar marcado como “S” para que a contabilização da AP aconteça no momento do pagamento da mesma. Este parâmetro fica localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar -Pagamentos - Utiliza baixa automática de pagamentos?

FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber

Na inclusão do título é possível informar a moeda, regra de cotação, valor da cotação (taxa acordada) e vigência:

• Regra da cotação: define qual regra será utilizada na busca da cotação do título.
  • Padrão:  é o processo atual do Logix, ou seja, utiliza a cotação do PAT0150;
  • D-1, D-2, D-3, D-4 e D-5: indica a quantidade de dias a retroagir na busca da cotação do PAT0150. A base para o cálculo é a data da operação, exemplo: na entrada do título é a data de emissão, na liquidação é a data da baixa.
  • Fixada: Permite que o usuário defina uma taxa fixa para o título.
• Valor da cotação: apresenta a taxa conforme a regra selecionada, quando selecionado a opção “Fixada” este campo permite digitar o valor da taxa.
• Vigência: Data na qual a regra de cotação passa a vigorar.

O FIN10050 sempre vai apresentar na tela principal a última regra de cotação (Regra, valor e vigência).  No entanto, o usuário poderá consultar todo o histórico através do botão “Detalhes Cotação” da barra de tarefas do programa.

É exibida a seguinte tela com todas as cotações cadastrada para o título. A ordem de exibição é da data de vigência mais recente para a mais antiga: 

O botão “Manut. Cotação” é utilizado para incluir novas regras ou fixar a cotação do título, também permite alterar ou excluir regras cadastradas anteriormente.

Para a manutenção é aberta a seguinte tela: 

Para a manutenção ser efetivada são realizadas várias consistências, as principais são: período contábil aberto, título com situação diferente de cancelado e com saldo em aberto.

OBS:  Toda a manutenção de regras de cotação deve ser realizada por esta tela. Na tela principal campos ficam ativos para a digitação somente na inclusão do título.

Na tela de detalhes, acessada pelo menu “Detalhes” da barra de tarefas do FIN10050, desenvolvemos uma nova funcionalidade com a denominação “Valores em moda padrão”. Esta informação é apresentada somente quando o título está em moeda estrangeira. O objetivo é apresentar o saldo e valor das baixas convertidos para a moeda corrente:

• Alterado o programa para calcular e exibir a sugestão de baixa com impostos na moeda do título (atualmente exibe sempre em reais).

• Alterada a opção de detalhes do título (Programa FIN10054 - Informações detalhadas de títulos) para permitir visualizar as informações das cotações, quando o título for de moeda estrangeira (Dólar, Euro, etc.), conforme abaixo:
  • Inclusão dos campos "Regra de cotação", "Valor da cotação da moeda" e "Vigência" na opção Principal.

NOTA: Os campos "Regra de cotação" e "Vigência" somente aparecem se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -> Logix Financeiro -> Contas a Receber -> Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira. 

• Inclusão da opção "Detalhes Cotação" que chama o programa FIN85120 - Consulta/manutenção do detalhamento do histórico das cotações do título.

NOTA: Esta opção somente está disponível se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -> Logix Financeiro -> Contas a Receber -> Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira.

FIN30058 - Manutenção ADs

Na inclusão da AD é possível informar a moeda, regra de cotação, valor da cotação (taxa acordada) e vigência:

• Regra da cotação: define qual regra será utilizada na busca da cotação do título.
  • Padrão:  é o processo atual do Logix, ou seja, utiliza a cotação do CON10018;
  • D-1, D-2, D-3, D-4 e D-5: indica a quantidade de dias a retroagir na busca da cotação do CON10018. A base para o cálculo é a data da operação, exemplo: na entrada da AD é a data de entrada, no pagamento é a data de pagamento.
  • Fixada: Permite que o usuário defina uma taxa fixa para o título.

• Valor da cotação: apresenta a taxa conforme a regra selecionada, quando selecionado a opção “Fixada” este campo permite digitar o valor da taxa.
• Vigência: Data na qual a regra de cotação passa a vigorar.

O FIN30058 sempre vai apresentar na tela principal a última regra de cotação (Regra, valor e vigência).  No entanto, o usuário poderá consultar todo o histórico através do botão “Detalhes Cotação” da barra de tarefas do programa:

É exibida a seguinte tela com todas as cotações cadastrada para a AD. A ordem de exibição é da data de vigência mais recente para a mais antiga: 

O botão “Manut. Cotação” é utilizado para incluir novas regras ou fixar a cotação da AD/AP, também permite alterar ou excluir regras cadastradas anteriormente.

Para a manutenção é aberta a seguinte tela. 

Para a manutenção ser efetivada são realizadas várias consistências, as principais são: período contábil aberto, AD só pode ter a regra alterada se não possuir AP, AP sem data de proposta.

FIN30057 - Manutenção APs

A regra informada na inclusão da AD é automaticamente repassada também para a AP. Ao consultar a AP a informação estará disponível na tela principal e o mesmo botão de detalhes da cotação também vai existir para a AP.

Impostos para títulos em moeda estrangeira pelo fato gerador no pagamento

• Foi adaptada a rotina de manutenção de impostos, para quando o fato gerador for no pagamento, atualizar as informações dos ajustes financeiros e valores líquidos da AP para títulos em moedas estrangeiras.
• Neste caso, a cotação usada para a conversão será aquela da regra de cotação para a data de proposta do título.
• Os impostos no pagamento são calculados a partir da data de proposta da AP, portanto a AP já convertida para moeda padrão no momento do cálculo do imposto. Então para impostos no pagamento é considerado o valor pago da AP como valor base para o imposto. Isso porque o valor da nota e o valor do pagamento pode ser diferente, mas a retenção deve ser sobre o valor pago.
• Para os impostos alterados, verificar relatórios de retenção e geração da AD/AP de pagamento do imposto. Estes programas irão continuar considerando apenas os valores em moeda padrão.
• Alterada a tela de impostos, botão "Consultar impostos" para mostrar o valor do título tanto no valor na moeda padrão como na moeda do título. Caso a AP consultada esteja na moeda padrão, será ocultado o valor na moeda do título / não será mostrado o total na moeda estrangeira.

FIN30035 - Solicitação de APs  

A tela de solicitação de APs foi alterada para incluir os campos da regra da cotação na tela, inclusive o campo da moeda conforme destacado abaixo:

FIN30041 - Solicitação de AD fatura

Foram incluídos novos campos: moeda, regra de cotação, valor da cotação e vigência.

As regras aplicadas foram as mesmas do FIN30035 (Solicitação de APs).

FIN30061 - Solicitação de adiantamento

Incluímos novos campos: moeda, regra de cotação, valor da cotação e vigência.

A regra da cotação só será habilitada se a moeda do adiantamento for diferente da moeda padrão.

Ao gerar um adiantamento em moeda estrangeira, o zoom do adiantamento vai chamar a tela do FIN30033 para demonstrar a consulta do adiantamento na moeda estrangeira e nesta tela será possível visualizar o adiantamento gerado já convertido para moeda padrão:

O botão “Moeda padrão” destacado acima vai acessar a tela do FIN30032 para demonstrar o valor do adiantamento convertido:

A AD/AP gerada pelo adiantamento é gerada em moeda estrangeira, com a regra informada na tela de adiantamentos relacionada:

FIN30030 - Ajustes financeiros

No cadastro de ajustes financeiros foi criada uma nova aba para que seja possível relacionar tipos de valores para registrar a correção cambial de baixa de adiantamentos em AD/AP.

A aba e os campos só serão habilitados quando o tipo de valor for de baixa de adiantamento. Se baixar adiantamentos em moeda estrangeira na AD/AP em tipos de valores que não tenham este relacionamento, uma mensagem será exibida ao usuário para que este cadastro seja realizado. 

FIN30170 - Configuração contábil de variação cambial

Nesta tela é possível cadastrar as contas contábeis de variação cambial por empresa e moeda. As contas são utilizadas no cálculo da variação cambial mensal (calculada), liquidação do título (realizada) e variação cambial efetuada em adiantamentos.

FIN30030 - Ajustes XXXXXX