eneración de Documentos Fiscales Electrónicos con Integración a la SUNAT

Características del Requisito

Descripción 

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales tales como : Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.

Importante

NOTA: Este compatibilizador solo debe utilizarse para la versión Protheus 12.1.14.

Antes de ejecutar el compatibilizador, MODNFEPER es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador ( \PROTHEUS12_DATA\DATA, si es la versión 12) y de los diccionarios de datos SX (directorio  \PROTHEUS12_DATA\SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Smart Client , digite el nombre MODNFEPER en el campo Programa Inicial.  Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/01/2018.
2. Haga clic en OK para continuar. En el diálgo principal del Compatibilizador, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos . Seleccione Empresa o Grupo de Empresas .
4. Seleccione empresa y haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
5. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos, parámetros, Tablas Genéricas y helps de campo actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
6. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Una vez aplicada la actualización al diccionario de datos, deberá proceder a la configuración de los parámetros y tablas, así mismo como algunos catálogos del sistema.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:

Instalación y Configuración de TSS.

- Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

- Verificar la generación  de la carpeta "common"  y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue. 

-Generar dentro del System, carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

- Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe.config, colocando en la siguiente sección  RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

1. • UPDNFPE2 – Compatibilizador Factura Electrónica Perú Integración a la SUNAT.
   • MATA486 – Documentos Electrónicos
   • LOCXNF – Documentos Fiscales
   • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
   • FINA085A - Orden de Pago
   • MATA468N - Generacion de Notas fiscales
   • MATA992 - Control de Formularios
   • M486CERXML.PRW - Generación XML Comprobante Retención Electrónico
   • M486NCCXML.PRW - Generación XML Nota de Crédito Electrónica
   • M486NDCXML.PRW - Generación XML Nota de Débito Electrónica
   • M486NFXML.PRW - Generación XML Factura de Venta Electrónica
   • M486XFUN.PRW - Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
   • M486XMLPDF.PRW - Impresión de Documentos Electrónicos.
   • NFECFGLOC.PRW - Cliente de Web Service NFECFGLOC
   • TSSINTEGSUNATWSC.PRW - Cliente de Web Service TSSWSSUNAT

2. Ejecute MODNFPER.

3. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador.

4. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus. En el menú del módulo de Financiero, en la ruta Actualizaciones|Cuentas por Pagar, agregue la Rutina Documentos Electrónicos(MATA486B) como función del Protheus.

5. El compatibilizador creará en Tablas Genéricas (SX5) las siguientes Tablas:

XN – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

Tabla TB: Tipos de documento de Identidades. Esta tabla es estándar del Protheus y ya esta creada, por lo que el compatibilizador no la genera.

Tabla XN: Tipos de Documento de Identidad SUNAT.

XO – Tipos DE Nota de Crédito. Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 09  Códigos de Tipos de Nota de Crédito Electrónica aceptados por la SUNAT:

XQ – Monedas ISO-4217. Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

XP - Tipos de Nota de Débito. Esta tabla obedece a los códigos  expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05 SUNAT)

XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

XU – Países ISO-3666 -1 (Catálogo No. 04). 

El compatibilizador genera solamente dos registros. Si se requiere, se deberá agregar los países necesarios respetando el código del país según la tabla ISO-3666-1

6. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar XS - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto( FB_CLASSE) cómo ‘I’.

7. Configure Control de Formularios. Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento. . Ejemplo:

Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura. ejemplo:

8.  Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

Si alguno de estos datos están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

9. Configuración Clientes. Deberá registrar los Datos Fiscales por Cada registro de Cliente, asi mismo deberá indicar el tipo de documento por el cuál se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extrangero(A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales. Ejemplo:

Cliente Nacional

Cliente Extrangero

Cliente para Boleta de Venta

10. Configuración Proveedores.

11. Configuración de TES. Por cada registro de TES, deberá configurar el tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado. Vea a Continuación algunos ejemplos:

TES Venta 

TES Venta IGV Incluido

TES Venta Exportación

TES Venta Gratuita

12. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP.

13. Configuración de Parámetros

MV_AGENTE - Deberá configurarse para generar retenciones.

MV_CFDDOCS - Indicar la ruta dentro de system donde se generarán los archivos xml que serán generados y enviados para TSS. Así mismo dentro de esta arpeta deberá crearse una carpeta vacía denominada "autorizados".

MV_TESEXE: Indicar las TES de Entrada o Salida que se utilizan apra Operaciones Gratuitas.

MV_WSRTSS: Ip de los Servicios Web del TSS. Este parámetro no debe llenarse pues será registrado una vez detonada la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)

MV_CRSERIE - Serie a 4 Dígitos que utilizarán los comprobantes de Retención.

Actualizaciones del Compatibilizador 

.

1. Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Nombre: MATA486

Nombre: MATA486A

Nombre: MATA486B

Nombre: MATA486C

Nombre: MATA486D

Nombre: MATA486E

Nombre: M486PDF

2. Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

3.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

SFC– Detalle TES

SFB- Impuestos Variables

SFP – Control de formularios

SF1- Encabezado de Factura Entrada

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

4.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

SF2 .- Encabezado Factura de Venta

SA1 - Clientes

SFP – Control de formularios

SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

5.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.