Produto: | TOTVS - Gestão Contábil |
Versões: | 12.1.17 |
Ocorrência: | Lotes |
Ambiente: | Novo Modelo BackOffice |
Passo a passo: | Definição do processo: São agrupamentos de lançamentos de um mesmo fato contábil ou de fatos contábeis semelhantes, que podem ser gerados no TOTVS - Gestão Contábil ou em outros aplicativos do ERP, com a finalidade de facilitar a contabilização, pois podem ser conferidos e sofrer ajustes antes de fazerem parte da contabilidade oficial. Regras Gerais: O sistema trabalha com dois tipos de lote: Zero ou N. Nos lotes N estão os lançamentos que ainda não fazem parte da contabilidade oficial. Já no lote Zero encontram-se os lançamentos oficiais da contabilidade, de onde o sistema irá extrair as informações necessárias para o controle da escrituração e das demais rotinas contábeis. Parametrização Necessária: 1 - Acesse Escrituração Contábil/Lotes para cadastrar um novo lote: 2 - Ao clicar em incluir o sistema apresentará a capa do lote para informação dos dados: Código O código do lote deverá ser sempre numérico e deverá ser único para cada lote. Os lotes com origem em outros aplicativos têm o Código definido na própria origem. Este código não poderá ser alterado posteriormente, portanto, certifique-se de que o número informado está de acordo com o código desejado. - Se o Parâmetro do Sistema "Verifica duplicidade de lote na criação" estiver marcado, ao criar um novo lote, o sistema verifica primeiro se já existe ocorrência de algum lote que utilize este mesmo código junto aos lançamentos integrados e, caso já exista, será emitida uma mensagem advertindo-o sobre a existência deste lote, permitindo que se opte por continuar ou não a criação. Maior lote cadastrado até o momento Neste espaço, como informação, será mostrado o número do maior lote já cadastrado até o momento, independente do seu aplicativo de origem, integrado ao Lote Zero ou não. 3 - Caso o usuário opte por digitar a capa do lote para um maior controle sobre os lançamentos, deverá marcar a opção e informar as datas inicial e final, bem como o valor do mesmo. Desta forma o sisema irá consistir a seguinte regra: OBS: Foi incluído um novo parâmetro que valida o cálculo da capa dos lotes. Para mais informações Clique Aqui Vale observar que este é o cadastro da Capa de Lote. Para a inclusão/edição dos lançamentos, deve-se selecionar o lote desejado e dar um “duplo clique” sobre ele. |
Observações: | Se a opção Digitar Capa estiver desmarcada as datas inicial/final serão preenchidas com o Período Contábil e o valor ficará vazio a princípio. À medida que forem acrescentados lançamentos as datas e os valores serão atualizados automaticamente. A criação do lote diretamente no RM Saldus permitirá a inclusão somente de lançamentos oriundos do próprio Saldus. A criação de lotes para os outros módulos deverá ser realizada dentro do respetivo módulo que irá gerar a contabilização. O campo 'Código' da capa do lote não possui máscara. |