Os campos do Cadastro de Parâmetros de Bancos devem ser preenchidos de acordo com o critério de cada banco. O help de campo, acionado através da tecla F1 com o cursor posicionado sobre o campo a ser pesquisado, pode ser consultado, porém é necessário que os campos sejam preenchidos conforme determinação do banco que será cadastrado.
Observe, no entanto, os seguintes campos:
É necessário que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do extrato bancário, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.
Neste campo é informado qual é o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro, e a espécie de título do banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, que já vem pré-configurada, porém é possível criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.
No campo DV Conta é possível inserir 2 (dois) dígitos verificadores, caso seja exigido pelo banco. Somente para as tabelas: FIL - Fornecedor, FRY Cabeçalhos de Borderô, SA6 - Bancos, SA2 - Fornecedores, SE2 - Contas a Pagar e SEE - Parâmetros de banco.
Existem campos para serem utilizados como condicionantes durante a configuração do CNAB, como:
Utiliza código da depositária, com as opções como "S" ou "N"
Uso ou não Uso do digito de controle , com as opções "S" ou "N"
Indica se utiliza ou não numeração automática, com as opções "S" ou "N"
Na aba Retorno Automático, os campos abaixo indicam os dados dos arquivos CNAB, que deverão ser processados no BANCO/AGENCIA/CONTA definidos neste cadastro.
Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento aguardando processamento.
Nome do arquivo de configuração de pagamento.
Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento serão copiados após processamento com sucesso.
Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimentos aguardando processamento.
Nome do arquivo de configuração de recebimentos.
Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimento serão copiados após processamento com sucesso.
Na aba Extrato Bancário Automático, os campos abaixo indicam as informações necessárias para o uso da importação automática de arquivos de extratos bancários.
Informe:
Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Informe:
Sim - para que o processo de conciliação automática seja iniciado após a execução do job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para que o processo de conciliação automática não seja iniciado após a execução do job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Deve ser informado o diretório principal que conterá os arquivos do extrato bancário para essa subconta.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\
Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: CONFIGURACAO\
Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: PROCESSAR\
Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: PROCESSADOS\
Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: FALHA PROCESSAMENTO\
Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática.
Exemplo: CFGXT001.EXT
Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco.
Exemplo: RET
Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário.
Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível).
Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas).
Nome da filial de processamento utilizada no Job de importação de extratos bancários.
Este campo é virtual e não é editável.