Analisados os resultados dos testes efetuados na contabilização de diversos módulos

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

12.1.17

Ocorrência:

Diferença de saldo encontrado na conta 210105010101 (Salários a Pagar) durante testes de contabilização de diversos módulos feitos simultaneamente.

Passo a passo:

Não conformidades apontadas

Ações Tomadas

Duplicação de saldos na contabilização de depreciação de ativos imobilizados.

Nos testes efetuados de contabilização com mais de um usuário na base de testes o cenário não foi reproduzido.

Encontrada diferença no saldo da conta 210105010101 (Salários a Pagar)

Inicialmente foi verificado dia a dia das movimentações efetuadas na conta 210105010101 (Salários a Pagar) através dos relatórios Balancete e Razão Contábil enviados para a equipe de produto.
Foi encontrada a diferença de R$ 2.791.888,13.
Essa diferença foi oriunda da contabilização de arquivo texto através de rotina customizada (contabilização de txt folha) onde a mesma realiza uma pré validação e em seguida é chamada a rotina CTBA500 ( Programa de Lançamentos Contábeis Off-Line .txt).
Através de queries foi constatado que lançamentos de LPs específicos não foram contabilizados.
O arquivo texto utilizado foi testado em ambiente padrão, onde teve todo seus lançamentos contabilizados.
Foi informada a equipe de produto que o problema de contabilização de arquivo texto já era de conhecimento (arquivos com linhas e espaços em branco), porém não deveria impactar no saldo das contas.
Foi solicitada a data dos fontes CTBA193 / CTBA190 / CTBXATU para confrontar com as datas da branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Inovação/V12/V12.1.7-INOV/V12 na Totvs.
As datas passadas estão incoerentes com as disponibilizadas no TFS (a atualização desses fontes e imprescindível pois tiveram alterações pertinentes ao assunto, para que possamos identificar se é um problema de atualização de fontes ou de efeitos colaterais):

Rotina Data TFS Data Ambiente Testes
CTBA193 22/03/2016 10/10/2017
CTBA190 21/09/2016 28/09/2016
CTBXATU 26/07/2017 24/07/2017
Em seguida foram realizados testes com três usuários, contabilizando ao mesmo tempo arquivos textos através do CTBA500, tendo como finalidade identificar o comportamento de exclusão dos registros da tabela CQA (Fila de Saldos).
Todos os lançamentos inclusos no arquivo foram contabilizados no mês de novembro na base de testes #TOTVS12_PRE2 batendo os valores no relatório Razão e os saldos no Balancete, onde o processamento em fila funcionou corretamente.

Conclusão

A possível não conformidade só será reproduzida em ambiente com base de dados robusta e com diversos usuários contabilizando em diferentes módulos ao mesmo tempo (mesmo realizando os testes com mais de um usuário não conseguimos atingir tal cenário).

Solução Proposta

Atualizar os fontes deixando-os alinhados com as datas do TFS (ou disponibilizar os utilizados em produção)
Acompanhar o fechamento mensal para que possamos rastrear de forma objetiva a possível não conformidade, tendo em vista que o erro é reproduzido com diversos usuários contabilizando ao mesmo tempo em rotinas distintas e com o volume de dados robusto.