A partir da release 12.1.17 foram implementadas as funcionalidades para o cadastro e utilização de Valores Acessórios no Contas a Receber. Esta funcionalidade permite a flexibilização maior das regras de acréscimos e decréscimos dos títulos a receber.
Através desta funcionalidade é possível definir regras para que o sistema efetue o cálculo de acréscimos ou decréscimos em títulos a receber, de forma automática, com base nas regras pré-definidas, permitindo regras específicas para cada título a receber, de forma individual.
Com a implementação dessa funcionalidade, foram criadas as seguintes tabelas:
| FKC | FKD |
|---|---|
| Tipo de Valores Acessórios | Títulos x Valores Acessórios |
As tabelas já existentes no sistema, que também estão envolvidas na funcionalidade são:
| SE1 | FK7 |
|---|---|
| Títulos a Receber | Tabela Auxiliar |
O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:
As rotinas abaixo estão envolvidas na funcionalidade de Valores Acessórios:
Rotina | Situação | Opção de Menu |
| FINA035 - Tipos de Valores Acessórios | Nova | Atualizações -> Cadastro -> Tipos de Valores Acessórios |
| FINI035LST - Adapter das Baixas a Receber | Nova | Não se aplica. |
FINA040 - Títulos a receber | Nova | Atualizações -> Contas a Receber -> Contas a Receber |
FINA040VA - Entrada de valores acessórios | Nova | Não se Aplica |
| FINI070LST - Adapter das Baixas a Receber | Nova | Não se Aplica |
FINA070VA - Detalhamento de valores acessórios | Nova | Não se Aplica |
| FINA022 - Situação de Cobrança | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Situação Cobrança |
| FINI040 - Adapter de Títulos a receber | Alterada | Não se aplica |
| FINA060 - Transferências | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Transferências |
| FINA061 - Broderô de Recebimentos com Impostos | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Broderô de Recebimento com Impostos |
FINA070 - Baixas a Receber | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Baixas a Receber |
FINA087A - Recebimentos diversos | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Recebimentos diversos |
FINA088 - Cancelar Recibos Diversos | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Cancelar Recibos Diversos |
FINA110 - Baixas automáticas de títulos a receber | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Baixas automáticas de títulos a receber |
| FINA130 - Parâmetros de Banco - CNAB | Alterada | Atualizações -> Cadastros -> Parâmetros de Banco |
FINA150 - Arquivo de Cobranças | Alterada | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Arquivo de Cobranças |
FINA151 - Instrução de Cobranças | Alterada | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Instrução de Cobranças |
FINA200 - Retorno de Cobranças | Alterada | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Retorno de Cobranças |
FINA280 - Faturas a Receber | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Faturas a Receber |
| FINA450 - Compensação entre carteiras | Alterada | Atualizações -> Contas a Pagar -> Compensaçãoentre Carteiras |
FINA460 - Liquidação | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber ->Liquidação |
| FINA460A - Simulação de Liquidação | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Simulação de Liquidação |
| FINA460B - Liquidação com Leitora de Cheques | Alterada | Não se Aplica |
FINA940 - Cálculo Avp Cr | Alterada | Miscelânea -> Contábil -> Cálculo AVP Cr |
FINC010 - Consulta Posição Clientes | Alterada | Consultas -> Contas a Receber -> Posição de Clientes |
| FINC021 - Fluxo de Caixa | Alterada | Consultas -> Movimento Bancário -> Fluxo de Caixa |
FINC040 - Posição de Títulos a Receber | Alterada | Consultas -> Contas a Receber -> Posição de Títulos a Receber |
FINC320 - Resumo Geral | Alterada | Consultas -> Contas a Receber -> Resumo Geral |
FINR130 - Títulos a Receber | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos a Receber |
FINR137 - Títulos a Receber por Vendedor | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos a Receber por Vendedor |
FINR133 - Aging | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Aging |
FINR138 - Títulos a Receber por Natureza | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos a Receber por Natureza |
FINR198 - Relação de Baixas por Natureza | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Relação de Baixas por Natureza |
FINR190 - Relação de Baixas | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Relação de Baixas |
FINR290 - Juros Devidos Não Pagos | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Juros devidos não pagos |
FINR300 - Maiores Devedores | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Maiores devedores |
FINR320 - Posição Geral Cobrança | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Posição Geral Cobrança |
FINR340 - Posição Clientes | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Posição Clientes |
FINR501 - Liquidação (CR) | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Liquidação (CR) |
FINR510 - Diário Auxiliar | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Diário Auxiliar |
FINR520 - Compensação entre Carteiras | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Compensação entre Carteiras |
FINR550 - Razonete | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Razonete |
FINR650 - Relatório de Retorno Cnab | Alterada | Relatórios -> Comunic. Bancária -> Relatório de Retorno Cnab |
FINR680 - Relatório de Extrato Cnab | Alterada | Relatórios -> Comunic. Bancária -> Relatório de Extrato Bancário |
FINR600 - Boleto Genérico | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Boleto Genérico |
FINR660 - Títulos enviados ao banco | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos enviados ao banco |
FINR750 - Eficiência Cobrança | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Eficiência Cobrança |
FINR801 - Movimento mês a mês | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Movimento mês a mês |
CTBAFIN - Contabilização OFF-LINE | Alterada | Miscelânea -> Contábil -> Contabilização OFF-LINE |
| FINXAPI - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
FINXBX - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
FINXLOAD - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
| FINXFIN - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
FINXSE5 - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
PCOXINT - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
Para cadastros de Tipos de Valores Acessórios, acessar o menu Atualizações/Cadastros/Tipos de Valores Acessórios:
Browse:
Interface de cadastro:
Fazem parte do cadastro de Tipos de Valores Acessórios os seguintes campos:
Campo | Conteúdo |
FKC_FILIAL | Filial logada |
FKC_CODIGO | Código do tipo de valores acessórios |
FKC_DESC | Descrição do tipo de valores acessórios |
FKC_ACAO | Tipo de valor soma ou subtrai ao valor recebido |
FKC_TPVAL | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 - Percentual ou 2 - Valor) |
FKC_APLIC | Aplicação do valor acessório: Até a data de vencimento, Após a data de vencimento, Fixa |
FKC_PERIOD | Período de aplicação do valor acessório: Único, Diário, Mensal, Anual |
FKC_ATIVO | Indica se a regra está ativa ou não |
FKC_RECPAG | Indica para qual carteira será utilizado o Valor Acessório cadastrado: Pagar, Receber, Ambas |
FKC_VARCTB | Variável utilizada na contabilização |
FKC_REGRA | Regra complementar (macro-executável) |
FKC_NDIAS | Número de dias a ser considerado a mais ou a menos para verificar se o cálculo dos valores acessórios será executado |
Obs.: Foi liberado na release 12.1.17 apenas o cadastro de Valores Acessórios para a carteira "Receber". Em releases posteriores, serão disponibilizadas as opções "Pagar" e "Ambas".
Através do menu de contexto da rotina de Títulos a Receber (FINA040), é possível vincular um Título a Receber previamente cadastrado com algum Tipo de Valor Acessório pré-definido. Para isso, basta posicionar o título cuja qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção "Valores Acessórios" no menu de contexto, conforme exemplo abaixo:
Uma vez vinculado o Valor Acessório ao Título, todas as rotinas mencionadas no início deste FAQ e que efetuem processo de baixa do título (seja através da rotina de baixa, liquidação e etc.), vai disponibilizar, em tela, a visualização do Valor Acessório calculado, conforme a regra pré-definida.
Ao efetuar a baixa de um Título a Receber que esteja vinculado à algum Tipo de Valor Acessório, na janela da baixa, será exibido um campo adicional contendo o valor calculado, levando em conta a regra pré-definida no cadastro do Valor Acessório em questão:
Para o título em questão, foi vinculado um Valor Acessório cuja ação é de subtração, por percentual, até a data do vencimento do título e em período único (as regras de cálculo serão abrangidas em mais detalhes ao longo desta FAQ), resultando no valor de -4,20, conforme observado na imagem acima. Ainda na janela de baixa, é possível editar o Valor Acessório que foi calculado para o título em questão, através do menu de contexto, na opção "Valores Acessórios":
O Valor Acessório calculado poderá ser alterado ou até mesmo zerado, conforme opção do usuário. Após a alteração, ao retonar para a janela de baixa, os valores estarão atualizados conforme a edição:
Gravação:
Ao final da baixa de um título, os seguintes campos serão gravados:
Campo | Conteúdo |
FKD_SALDO | Se a baixa for total ou o valor da baixa for superior ao valor acessório, deverá gravar 0, caso contrário a diferença entre o valor informado na baixa e o valor calculado do Valor acessório |
FKD_DTBAIX | Data da última baixa do título |
Data de vencimento:
Se a data de vencimento cair num sábado, o vencimento real será considerado no próximo dia útil. E se houver atraso no pagamento, o número de dias de atraso será considerado a partir de sábado.
Por exemplo:
Caso o título possua multa por dia de atraso.
Data de vencimento do título: 04/06/2016 (sábado)
Data de vencimento real: 06/06/2016
1) Se o título for pago em 06/06/2016, não será cobrado multa.
2) Se o título for pago em 07/06/2016, será cobrado 3 dias de multa. Pois irá considerar do dia 04/06/2016 à 07/06/2016.
Fator dia:
O campo “Fator Dia” (FKC_NDIA) vai indicar o número de dias a serem considerados antes ou após a data de vencimento, para cálculo do valor acessório.
Antes da data de vencimento:
Data de emissão: 25/07/2016
Data de vencimento: 05/08/2016
Regra para cálculo do VA: Subtrai, Valor, Antes da data de vencimento, Diário
Fator dia: 2
Valor por dia: 10,00
Baixa em 02/08/2016
VA calculado: 80,00
Baixa em 04/08/2016
VA calculado: 0,00
Após a data de vencimento:
Data de emissão: 25/07/2016
Data de vencimento: 02/08/2016
Regra para cálculo do VA: Soma, Valor, Após a data de vencimento, Diário
Fator dia: 2
Valor por dia: 10,00
Baixa em 04/08/2016
VA calculado: 0,00
Baixa em 05/08/2016
VA calculado: 30,00
Baixa total:
O campo FKD_SALDO será sempre zero e no campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.
Baixa Parcial:
Na baixa parcial a preferência de recebimento será sempre dos valores acessórios, assim como ocorre hoje com os juros, multas acréscimos e decréscimos, portanto:
Exemplo:
Valor do título: 500,00
Valor acessório: 50,00
Baixa parcial: 50,00
O saldo do valor do título continuará 500,00 e o saldo do valor acessório ficará com 0,00, pois o sistema efetuará primeiramente a baixa dos valores acessórios/juros/multa.
Ao marcar/desmarcar um título que possua algum Tipo de Valor Acessório vinculado previamente, o Valor Acessório será considerado no total selecionado:
Ao verificar o total selecionado, o valor apresentado é de 233,30, que corresponde ao valor total do título (237,50) menos o Valor Acessório calculado (4,20) com base na regra pré-definida.
Ao marcar/desmarcar um título que possua algum Tipo de Valor Acessório vinculado previamente, o Valor Acessório será considerado no total selecionado:
Ao verificar o total selecionado, o valor apresentado é de 233,30, que corresponde ao valor total do título (237,50) menos o Valor Acessório calculado (4,20) com base na regra pré-definida.
Na seleção do título para baixa, será exibido campo contendo o Valor Acessório calculado. Esse mesmo valor será considerado no Valor a Baixar e no Saldo:
O saldo dos Valores Acessórios serão atualizados no cancelamento dos Recebimentos Diversos:
O título após o cancelamento do Recebimento Diverso está com o Saldo reestabelecido.
Ao marcar/desmarcar um título que possua algum Tipo de Valor Acessório vinculado previamente, o Valor Acessório será considerado no total selecionado:
Ao verificar o total selecionado, o valor apresentado é de 233,30, que corresponde ao valor total do título (237,50) menos o Valor Acessório calculado (4,20) com base na regra pré-definida.
As regras de cáculo que podem ser definidas no cadastro de Tipos de Valores Acessórios, conforme a combinação dos campos disponíveis, permitem as combinações abaixo:
Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Cálculo |
Soma | Valor | Único | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Soma | Valor | Único | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Soma | Valor | Único | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título, se for recebido depois do vencimento. |
Soma | Valor | Diário | Fixa | O valor atribuído será somado diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Soma | Valor | Diário | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento, se o recebimento for até a data do vencimento. |
Soma | Valor | Diário | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título, para cada dia, se o recebimento for após o vencimento. |
Soma | Valor | Mensal | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento . |
Soma | Valor | Mensal | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Soma | Valor | Mensal | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Valor | Anual | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título entre as da data de emissão e recebimento . |
Soma | Valor | Anual | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Soma | Valor | Anual | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Único | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Soma | Percentual | Único | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Soma | Percentual | Único | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título, se for recebido depois da data de vencimento. |
Soma | Percentual | Diário | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Soma | Percentual | Diário | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento, se for recebido até o vencimento. |
Soma | Percentual | Diário | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado diariamente ao saldo do título, a partir do vencimento até o recebimento, se for recebido depois do vencimento. |
Soma | Percentual | Mensal | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Mensal | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Mensal | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento |
Soma | Percentual | Anual | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento |
Soma | Percentual | Anual | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Anual | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Único | Fixa | O valor atribuído será sempre subtraído do Saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Subtrai | Valor | Único | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Subtrai | Valor | Único | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título, se for recebido depois da data de vencimento. |
Subtrai | Valor | Diário | Fixa | O valor atribuído será subtraído diariamente do saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Subtrai | Valor | Diário | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído diariamente do saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento, se o recebimento for até a data de vencimento. |
Subtrai | Valor | Diário | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título, para cada dia, se o recebimento for após o vencimento. |
Subtrai | Valor | Mensal | Fixa | O valor atribuído será subtraído do saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Mensal | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Mensal | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Anual | Fixa | O valor atribuído será subtraído do saldo do título entre as da data de emissão e recebimento. |
Subtrai | Valor | Anual | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Anual | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Único | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Subtrai | Percentual | Único | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Subtrai | Percentual | Único | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título, se for recebido depois da data de vencimento. |
Subtrai | Percentual | Diário | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título diariamente, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Subtrai | Percentual | Diário | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título diariamente, a partir da data de emissão até o recebimento, se for recebido até o vencimento. |
Subtrai | Percentual | Diário | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título diariamente, a partir do vencimento até o recebimento, se for recebido depois do vencimento. |
Subtrai | Percentual | Mensal | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Mensal | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Mensal | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título a partir do vencimento até a data do recebimento, se o recebimento for realizado depois do vencimento. |
Subtrai | Percentual | Anual | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Anual | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Anual | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Exemplo:
Código | Descrição | Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Regra de aplicação |
001 | Desconto por recebimento antes do vencimento. | Subtrai | Percentual | Mensal | Até a data de vencimento | Todos os títulos que a data de recebimento for menor ou igual à data de vencimento |
002 | Desconto por renegociação | Subtrai | Percentual | Único | Até a data de vencimento | Todos os títulos que a data de recebimento for menor ou igual à data de vencimento. |
003 | Multa por atraso | Soma | Percentual | Único | Após a data de vencimento | Todos os títulos que a data de recebimento for maior que a data de vencimento. |