Esta rotina efetua a contabilização dos lançamentos da Folha de Pagamento e Provisões para o módulo Contábil, de acordo com os dados do arquivo SRZ - Resumo da Folha.

Se houver necessidade de efetuar uma nova contabilização de determinado período, o sistema identificará que a rotina já foi executada e solicitará confirmação para a nova execução da contabilização.

IF DOM

Na República Dominicana, para todo o processo de contabilização, o sistema realiza um tratamento nas informações de forma a considerar apenas dados semanais.

END

Influência dos parâmetros:

• MV_GPCTAFM

Se configurado com .T. (true = verdadeiro), indica que a contabilização da folha deve ser realizada somente após o fechamento. Caso contrário, se .F. (false = falso), contabiliza sem o fechamento da folha de pagamento.

• MV_GPMESCT

Armazena o último mês/ano de folha de pagamento contabilizada. Tal informação é utilizada no início da contabilização, numa mensagem de alerta, para verificar se as datas são compatíveis.

• MV_CPOSCC

Para melhoria de performance de cálculo, indica se o processo de contabilização da folha será posicionado no centro de custos do lançamento a ser contabilizado.

Ao final do processo de Contabilização, emite um log (histórico), informando o tempo de processamento da rotina e as inconsistências encontradas durante sua execução.

• MV_SPFP110

Se configurado como .T. (true = verdadeiro), há melhoria de performance na Contabilização e Resumo da Folha, ao gravar registros na tabela SRZ.

Assim, o sistema controla as datas de processamento da folha de pagamento para fins de contabilização.

IF V12
Pré-requisitos

Para efetuar a contabilização, é necessário que alguns cadastros estejam previamente preenchidos:

No módulo SIGACTB:

• Calendário Contábil
• Moedas Contábeis
• Plano de Contas
• Lançamento Padrão

No módulo SIGAGPE:

• Associar a verba ao lançamento padrão.
• Cálculo da folha de pagamento do período desejado.
  END

Procedimentos

Para efetuar a contabilização:

1. Em Contabilização, clique em Parâmetros.
2. Informe-os conforme orientação dos helps de campo, com atenção especial aos parâmetros:
   • Contabiliza Baixa de Férias?
   Informe Sim  para que o sistema efetue o lançamento contábil das férias e informe Não, se o lançamento contábil de férias não é realizado.
   A contabilização é realizada sempre pelo valor da linha No mês e, caso não existam verbas com os seguintes identificadores de cálculo, a baixa é deduzida do valor do mês.
   • 233 - Baixa Provisão de Férias
   • 234 - Baixa INSS da Provisão de Férias
   • 235 - Baixa FGTS da Provisão de Férias
   • Contabiliza Baixa de Rescisão?
     Informe Sim para que o sistema efetue o lançamento contábil das rescisões contratuais e informe Não, se o lançamento contábil das rescisões contratuais e das transferências não é realizado. Então, a contabilização é realizada sempre pelo valor da linha No mês.
3. Confira os dados e confirme.
4. Confirme novamente para dar início ao processo de contabilização da folha de pagamento.

Veja também

• Portal TDN - Pontos de entrada que influenciam na Contabilização