Permite a consulta à posição do fornecedor com relação às notas fiscais geradas pelo Módulo de Compras, com os números das respectivas duplicatas que foram geradas no Contas a Pagar.
Esta pasta apresenta as informações gerais da empresa de acordo com as movimentações dos Pedidos de Compra e Contas a Pagar.
Saldo Atual | O saldo atual representa o valor da dívida atual com o fornecedor. |
Maior Compra | Relaciona a maior compra realizada junto ao fornecedor. |
Maior Saldo em US$ | Relaciona a maior dívida, em dólares, já feita com o fornecedor. |
Primeira e Última Compra | Estes dados são atualizados a partir das movimentações geradas no Módulo de Compras, desde que o campo Atualiza Preço de Compra do Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) esteja preenchido com Sim. |
Maior Atraso | Relaciona o número de dias em que houve atraso para pagamento dos títulos do fornecedor. |
Esta pasta relaciona os pedidos de compra emitidos para o Fornecedor.
Esta pasta relaciona os produtos atendidos pelo fornecedor, a partir da emissão da nota fiscal de entrada no Módulo de Compras.
Esta pasta possibilita a consulta dos títulos em aberto do fornecedor que ainda estejam sem baixa, ou os valores residuais, no caso das baixas parciais, além de considerar os títulos de crédito passíveis de compensação.
Esta pasta relaciona os títulos que foram pagos ao fornecedor, logo, essa aba não relacionará os títulos de crédito envolvidos no processo de compensação. Consideramos como títulos de créditos os tipos de títulos PA (Pagamento Antecipado), RA (Recebimento Antecipado) e os tipos contidos nos parâmetros MV_CRNEG e MV_CPNEG.
Caso necessário alterar o retorno da query que relaciona os títulos pagos, temos o ponto de entrada F030FILT conforme link abaixo:
Ponto de Entrada - F030FILT - Filtro para Consultar a Posição de Fornecedores
Nesta pasta, estão relacionados os cheques em carteira em relação ao fornecedor consultado.
Permite consultar o número, emissão e valor da nota de devolução do fornecedor em referência.
Permite consultar a nota, emissão, pedido, emissão, produto, descrição, dt.Prevista, dt.Realizada, diferença de dias do fornecedor em referência.