Assunto

Definição do Processo:

Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da Totvs ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo.

Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de lançamentos contábeis, através do icp padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo.

A importação de lançamentos visa eliminar o trabalho repetido de cadastramento de tabelas, bem como agilizar a inclusão de lançamentos em massa.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para realizar a importação de lançamentos no TOTVS Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica, utilizando a própria regra de inclusão de lançamentos. 

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante processo de importação de dados.

Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no Wikihelp, link abaixo:

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.LayoutImpLancamentoContabil.aspx

Para uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios.

Não se esqueça de verificar nos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente> Parâmetros> Totvs Gestão Contábil / Lançamentos / Lançamentos 1/4 à Lançamentos 4/4), os campos em que a empresa parametrizou também como obrigatórios.

Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:

• Lote: deverá estar cadastrado na base. Menu: Escrituração Contábil / Lotes, com exceção do lote 0 (oficial);
• Contrapartida: somente deverá ser informado no arquivo se nos parâmetros estiver marcado a opção: Usa Contrapartida;
  
• Valor: deverá ser preenchido com duas casas decimais após a vírgula. Exemplo:150,00;
• Código de Histórico: deverá estar cadastrado na base. Menu: Cadastros / Históricos Padrões;
• 2º Data e 2º Valor: somente deverão ser preenchidos, se nos parâmetros estiver marcado a opção: Usa 2º Valor;

Na linha de Distribuição Gerencial (Rateio), certifique-se que a conta contábil tem distribuição gerencial, no menu: Cadastros / Contábil / selecione a Conta Contábil / aba: Distribuição Gerencial e atente-se quanto a porcentagem de valor sugerida no rateio, estes valores deverão ser respeitados.

Já na linha Campos Complementares da Partida, o campo complementar deverá estar cadastrado no menu: Cadastros / Campos Complementares / Lançamentos

Para melhor entendimento da ferramenta segue passos para execução do processo de importação de Lançamentos via Conceito:

a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação / Realize o Filtro: Código Sistema = C

b) Acesse Processos / Importar Conceito:

c) Após clicar em Importar Conceito / opção: Arquivo do Conceito / Acesse o Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito

Observe que terá dois arquivos com as descrições abaixo, selecione o que deseja e clique em executar:

CONCTB0008 - Importação Lançamentos Contábeis.concept, somente para arquivos txt, referente à extensão: .txt

CONCTB0011 - Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept, para arquivos com extensão: .csv ou extensão .txt com os campos contendo o separador igual (;)

d) Após a importação selecione o conceito / Acesse: Processos / Processar Novo Conceito:

e) Após clique em Avançar / Avançar / clique nos três pontinhos em: Txt Lançamentos Contábeis e informe o arquivo que foi montado pela empresa / Executar:

f) Segue abaixo os arquivos que serão somente exemplos, ressaltamos que a empresa deverá criar conforme sua necessidade: