INTEGRAÇÃO PROTHEUS SIGATMS X DATASUL CONTAS A RECEBER

Contexto de negócio (Introdução)

Cada vez mais as empresas necessitam gerenciar e otimizar sua logística e conforme legislação, necessitam do papel de uma Transportadora. Por isto há uma busca por softwares de Gestão de Transportes que controlem os processos e operações de uma Transportadora. O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus é a solução TOTVS para este cenário de mercado. Em relação aos clientes desta linha, o módulo já possui integração nativa com os módulos de BackOffice como, faturamento (SIGAFAT), fiscal (SIGAFIS), financeiro (SIGAFIN) e contábil (SIGACTB). Já em relação aos clientes da linha Datasul, o módulo SIGATMS não possuía integração.

 

 

Sistemas Envolvidos

Linha Microsiga Protheus

  • SIGATMS (Transportation Management System): sistema de gerenciamento de transportes que tem como objetivo principal controlar todos os processos fiscais e gerenciais envolvidos na operação de transportes, bem como, controlar os veículos, motoristas, fretes e viagens da empresa e de terceiros, entre as atividades mais importantes destacam-se controle das despesas dos veículos, viagens, fretes, emissão de CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas), nota fiscal de serviço, manifesto e outros. O SIGATMS controla todos os processos de um transportador, abrangendo as áreas: operacional, comercial, seguros, faturamento, logística e SAC. Solução totalmente integrada com a área administrativa (financeiro, fiscal e contábil).

Linha Datasul (BackOffice)

  • Financeiro:
    • Contas a Receber (ACR):

 

 

Integração

O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus possui integração nativa com os módulos de BackOffice de mesma linha como, faturamento (SIGAFAT), fiscal (SIGAFIS), financeiro (SIGAFIN) e contábil (SIGACTB).

Existem clientes da linha Datasul que demandam a necessidade de utilização de um módulo de Gestão de Transportes como o SIGATMS, porém mantendo os módulos de BackOffice da linha Datasul.

Para que seja possível atender esta demanda e possibilitar uma nova oferta de mercado TOTVS, através desta integração será possível a utilização do módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus integrado aos módulos de BackOffice da linha Datasul (faturamento, fiscal, financeiro e contábil).

  • Premissas
    • Possibilitar a integração de cadastros principais como Produto, Cliente, Fornecedor, Transportador e Local de Entrega;
    • Integrar o módulo SIGATMS da linha Protheus com os módulos de faturamento, fiscal, financeiro e contábil do BackOffice Datasul;

 

 

Escopo

 

 

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Datasul

 

Protheus

Pré-requisitos necessários:

Versão mínima12.1.17
Módulo implantadoSIGATMS - Gestão de Transportes
Funcionalidades implantadasConhecimento de Transporte Eletrônico (Ct-e)
Ferramentas necessárias¹ Servidor WebServices Protheus iniciado
 Schedule Protheus configurado

¹ Ajuste o timeout do servidor HTTP na qual o WebService Protheus estará para acima de 15 minutos (900 segundos).

  1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: APWEBWIZARD;
  2. Servidor Internet (HTTP/FTP) / HTTP;
  3. Altere o parâmetro: TimeOut de Sessions WEBEX para 900;

 

 

Instalação/Atualização

Datasul

 

Protheus

Alterações de Dicionário de Dados

  1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
  2. Base de Dados / Dicionário / Bases de Dados;
  3. Altere o Grupo de Campos "Codigo Cliente/Fornecedor" para o tamanho 9, para que o campo fique equivalente ao do Datasul;

  4. Deixe o Grupo de Campos "Loja Cliente/Fornecedor" com o tamanho 2. O conceito de loja não existe no Datasul;

    Lembre-se de ajustar o parâmetro MV_CLIGEN após realizar a alteração no Grupo de Campos.

Parâmetros de Integração

  1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
  2. Ambiente / Cadastros / Parâmetros;

  3. Busque e altere os parâmetros:

    ParâmetroDescriçãoValorRelação
    MV_TMSERPERP que está integrado ao SIGATMS. 0 - Protheus, 1 - Datasul.1Geral
    MV_TMSMFATModo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a partir do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6          2Financeiro
    MV_TMSOPECCódigo da natureza de operação do Datasul que será utilizado em CT-e Cortesia.<COD NATUREZA DTS>Faturamento/Fiscal
    MV_TMSOPENCódigo da natureza de operação do Datasul que será utilizado em CT-e Normal.<COD NATUREZA DTS>Faturamento/Fiscal
    MV_TMSOPNFCódigo da natureza de operação do Datasul que será utilizado em Nota Fiscal.<COD NATUREZA DTS>Faturamento/Fiscal
    MV_ESPECIERelação entre a série e o tipo de documento fiscal. Exemplo: 1=CTE;UNI=NF (Indica que a série "1" será de documento do tipo CTE e a série "UNI" será de nota fiscal<SÉRIE=CTE/NF;>Faturamento/Fiscal

Configurações EAI

  1. Cadastre um agendamento no Schedule para a rotina FWEAI de forma que fique sempre ativo (Este serviço é necessário para processamento das mensagens);

  2. Configure a rota para o ambiente Datasul que será integrado, através da alteração dos parâmetros ou do cadastro de rotas:

    (Lib inferior a label 20170208)

    ParâmetroDescriçãoValor
    MV_EAIWSNome do Client WS do EAI para envio a outro EAI.WSEAIDATASUL
    MV_EAIURL2Nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente Datasul
    MV_EAIMETHMétodo de envio do EAI para envio a outro EAIreceiveMessage
    MV_EAIXSDDiretórios dos XSD usados na validação<DIRETÓRIO XSD>
    MV_EAIUSERUsuário para autenticação<USUÁRIO>
    MV_EAIPASSSenha para autenticação<SENHA>

     

    (Lib igual ou superior label 20170208)
    Através do cadastro de rotas:

    1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;

    2. Ambiente / Schedule / Cadastro Rotas Eai;

      ProdutoAplicaçãoURLClient WSMétodoUsuárioSenha
      DATASULPROTHEUShttp://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente DatasulWSEAIDATASULreceiveMessage<USUÁRIO><SENHA>
       
  3. Realize o cadastro de De/Para de Empresas Mensagem Única:
    1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;

    2. Ambiente / Schedule / Emp.filial Mensagem Única

      ReferênciaCompanyBranchEmp.ProtheusFil.Protheus
      DATASUL<EMPRESA DATASUL> <EMPRESA PROTHEUS><FILIAL PRINCIPAL>
      Cadastre o De/Para para todas as empresas que possuírem integração
  4. Devem ser realizados os seguintes cadastros de adapters EAI:
    1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
    2. Ambiente / Schedule / Adapter E.a.i;

    3. Cadastre os seguintes registros:

      Mensagem única?RotinaMensagemDescriçãoEnvia?Recebe?MétodoOperaçãoCanal EnvioXSDVersão Envio
      1 - SimTMSA851TRANSPORTINVOICEFATURA DE TRANSPORTE A RECEBER1 - Sim2 - Não1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSI852TRANSPORTINVOICESTATUSSTATUS DA FATURA DE TRANSPORTE2 - Não1 - Sim2 - Assíncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSAE76ELECTRONICTRANSPORTDOCUMENTCTE PARA FATURAMENTO DATASUL1 - Sim1 - Sim2 - Assíncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimMATA010ITEMPRODUTO1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 3.001
      1 - SimMATA020CUSTOMERVENDORFORNECEDOR1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimMATA030CUSTOMERVENDORCLIENTE1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimMATA050CARRIERTRANSPORTADOR1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 2.000
      1 - SimTMSA450CUSTOMERSHIPPINGADDRESSLOCAL DE ENTREGA1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.001
      1 - SimTMSA070TRANSPORTDOCUMENTCUSTO DE TRANSPORTE1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSA240TRANSPORTDOCUMENTCOMPLEMENTO DA VIAGEM1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSA250TRANSPORTDOCUMENTCONTRATO CARRETEIRO1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSA310TRANSPORTDOCUMENTFECHAMENTO DA VIAGEM1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSA330TRANSPORTDOCUMENTFECHAMENTO DE SEGURO1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSA370TRANSPORTDOCUMENTINDENIZAÇÃO1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      Vincule a rota criada do produto Datasul e indique o campo Envia como Sim para todos os adapters que enviam mensagem (Envia? 1 - Sim).

Informações necessárias em Cadastros

Cadastro no menuInformações necessáriasRelaçãoObservação
Atualizações / Cadastros / ClientesNome, endereço, estado, CEP, Cd. Município, País, CNPJ/CPF, Insc. Estadual, Reg. ClienteFaturamento/FiscalEstas informações são necessárias para o correto funcionamento da integração do CTe e NFST com o Faturamento/Fiscal Datasul. A relação entre os clientes cadastrados no Protheus e os clientes cadastrados no Datasul é dada através do CNPJ + Inscrição estadual.
Atualizações / Cadastros / ProdutosCódigoFaturamento/FiscalO código dos produtos de cálculos do SIGATMS devem ser correspondentes aos códigos de itens cadastrados no Datasul.

 

 

Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

 

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos SIGATMS Protheus e BackOffice Datasul estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

 

Transações/Entidades/Mensagens únicas

 

Método

ID

Descrição

Origem

Destino

XSD (versões podem variar)

Cadastros

01

 

 

 

 

Processos

02

Envio CTE/NFST para DTS

Protheus

Datasul

ElectronicTransportDocument_1_000.xsd

03Fatura de Transporte a ReceberProtheusDatasulTransportInvoice_1_000.xsd

04

Status da Fatura de Transporte

Datasul

Protheus

TransportInvoiceStatus_1_000.xsd

 

 

Fluxo das Informações



Cadastros

 

Processos

  1. Autorização CTe / NFST
    Tipo de Fluxo: Protheus -> Datasul
    Mensagem: ElectronicTransportDocument_1_000
    Versão: 1.000
    Modo: Assíncrono

    O processo de autorização do CTe pelo SEFAZ ou NFST pela prefeitura dentro do módulo SIGATMS irá disparar a integração com o módulo de Faturamento Datasul que por sua vez integrará com o módulo Fiscal automaticamente e com o módulo Financeiro manualmente se executado o programa Atualização do Contas a Receber (FT0603). Assim também o Cancelamento do CTe e NFST e a Inutilização do CTe.
    O processo de autorização, cancelamento e inutilização se mantém o mesmo já existente no módulo SIGATMS, porém, quando houver integração com o ERP Datasul (ativação através do parâmetro MV_TMSERP), também será realizado esta integração com o backoffice.

    Este processo ocorre somente após:
    CTe: do retorno do SEFAZ autorizando o mesmo;
    NFST: do retorno da prefeitura autorizando a mesma (caso a integração com a prefeitura ocorra de forma eletrônica) ou alterando o registro fiscal no módulo de Livros Fiscais do Protheus indicando o status SEFA e Nr Eletrônico que indique autorização ou cancelamento;
     

  2. Fatura por Documento e Fatura Automática
    Tipo de Fluxo: Protheus -> Datasul
    Mensagem: TransportInvoice_1_000
    Versão: 1.000
    Modo: Síncrono

    O processo de geração de fatura por documento e fatura automática no SIGATMS, quando ativado a integração com o ERP Datasul, não realizará a criação da tabela financeira do Contas a Receber do módulo Protheus SIGAFIN e sim uma nota tabela intermediária do módulo SIGATMS (DRT - Fatura de Transporte a Receber). O processo de geração de fatura permanece o mesmo já existente no produto para ambas as rotinas de Fatura por Documento e Fatura Automática, porém, na efetivação será criado um registro na nova tabela e será disparado a integração com o módulo de Contas a Receber Datasul onde será criado o título para cobrança. Em relação ao processo de cancelamento da fatura, será acionado também pelas rotinas de faturamento do SIGATMS Protheus e integrado ao backoffice para cancelamento do título gerado.


Notas:

Integração no modo assíncrono: ao ser disparada, a mensagem será enviada ao EAI Protheus para que seja processada pela agenda do programa FWEAI no Schedule. Ao processar a mensagem, será enviada ao EAI Datasul que por sua vez irá processar a mensagem conforme agenda do programa Registrar Fila do EAI2 no RPW (BTB948AA).

É estritamente necessário que o Schedule Protheus e RPW Datasul estejam corretamente configurados para o processamento no modo assíncrono.

Integração no modo síncrono: ao ser disparada, a mensagem será enviada pelo EAI Protheus diretamente ao EAI Datasul, que irá processar e retornar a resposta. O processo que disparou a mensagem fica aguardando até o retorno da resposta do ambiente destino para dar continuidade em sua execução.

 

 

Limitações / Restrições Gerais

Descreva limitações e restrições para cada fluxo descrito no tópico anterior. Exemplo:

  • ERP1 envia ITEM cadastrado para o ERP2

ERP1 somente enviará o ITEM se este estiver em uma das famílias cadastradas no parâmetro FAMILIA_INTEGRACAO.

 

Se o tipo de valorização do estoque for FIFO.

  • ERP2 envia PEDIDO cadastrado para o ERP1

O pedido recebido no ERP1 vindo do ERP2 estará bloqueado para alteração.

 

Como fazer

  1. Autorização CTe / NFST

    1. CT-e - Inclusão
      1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
      2. Inclua um novo documento com um lote Eletrônico para geração do conhecimento de transporte eletrônico;
      3. Calcule o documento em Outras Ações / Cálculo Frete / Calcular;
      4. Acesse o Monitor CT-e, selecione o documento e clique em Transmitir;
      5. É necessário que o retorno da SEFAZ esteja como 100 - Autorizado o uso do CT-e, para que seja disparada a integração, por isso, enquanto estiver em processamento é necessário consultar o Status até que o retorno seja atualizado;
      6. Após ser autorizado, a mensagem de integração pode ser consultada em Miscelânea / Monitor EAI (Código da função: ELECTRONICTRANSPORTDOCUMENT);
      7. Também serão criados registros na tabela DJQ e DJR ao ser acionada a integração. Através da rotina Atualizações / Recebimento / Reenvio DTS, poderá ser consultado os registros enviados ao EAI e caso ocorra algum erro retornado pela resposta Datasul, após corrigi-los, a mensagem pode ser reenviada através deste monitor;

    2. CT-e - Cancelamento
      1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
      2. Selecione o documento desejado para ser cancelado e vá em Outras Ações / Cálculo Frete / Estornar;
      3. Marque o documento que deve ser estornado e clique em Confirmar;
      4. Será apresentado um Help indicando que o cancelamento deve ser autorizado pelo SEFAZ;
      5. Para transmitir os documentos cancelados é necessário acessar o Monitor CT-e em Outras Ações / Cálculo Frete / CT-e;
      6. Não selecione nenhum documento e clique em Transmitir, será apresentado uma questão indicando se devem ser transmitidos os documentos cancelados, clique em sim;
      7. Quando houver a autorização de cancelamento pelo SEFAZ, será disparado a integração com o Datasul;
      8. Caso ocorra algum erro durante o cancelamento, após corrigi-los, a mensagem de integração poderá ser reenviada pela rotina Atualizações / Recebimento / Reenvio DTS;

    3. CT-e - Inutilização
      1. No Protheus, caso na transmissão do documento ao SEFAZ ocorra algum erro no retorno (Exemplo: 002 - Não foi possível assinar o CT-e...) e seja realizado o estorno deste documento, automaticamente é transmitido ao SEFAZ a solicitação de inutilização;
      2. Quando o SEFAZ autoriza a inutilização é chamado a integração com o Faturamento e Fiscal Datasul;

    4. NFST - Inclusão
      1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
      2. Inclua um novo documento com um lote Normal para geração da NFST;
      3. Calcule o documento em Outras Ações / Cálculo Frete / Calcular;
      4. Para efetuar o processo de autorização desta NFST, é necessário acessar o módulo Livros Fiscais (09);
      5. Miscelânea / Acertos / Acertos Fiscais;
      6. Posicione no registro fiscal relacionado a NFST e clique em Alterar;
      7. Será apresentado uma mensagem de aviso de alteração, clique em Sim;
      8. Informe o Nr. Eletr. e o Retorno SEFA como 100 (Autorizado), após clique em Salvar;
      9. Neste momento é disparado a integração com o Faturamento Datasul que irá atualizar o módulo de Fiscal;

    5. NFST - Cancelamento
      1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
      2. Selecione o documento desejado para ser cancelado e vá em Outras Ações / Cálculo Frete / Estornar;
      3. Marque o documento que deve ser estornado e clique em Confirmar;
      4. Acesse o módulo Livros Fiscais (09), Miscelânea / Acertos / Acertos Fiscais;
      5. Posicione no registro fiscal relacionado a NFST e clique em Alterar;
      6. Será apresentado uma mensagem de aviso de alteração, clique em Sim;
      7. Informe o Retorno SEFA como 101 (Cancelado), após clique em Salvar;
      8. Neste momento é disparado a integração com o backoffice Datasul;

  2. Fatura por Documento e Fatura Automática
    Os procedimentos para utilização do processo de fatura no módulo SIGATMS integrando com o backoffice Datasul estão descritos no documento técnico Integração SIGATMS x ERP Datasul Finanças ACR.



Situações comuns

Problemas de integração (Protheus):

Situação

Possíveis Causas

Solução

Relação

Ao realizar a autorização do CT-e no SIGATMS, não disparou a mensagem de integração para o Faturamento Datasul (ELECTRONICTRANSPORTDOCUMENT).

  1. Adapter não está cadastrado corretamente;
  2. Série informada para o CT-e não está parametrizada corretamente no parâmetro MV_ESPECIE;
  1. O adapter para a transação ELECTRONICTRANSPORTDOCUMENT deve estar conforme orientação deste documento no tópico de configuração;
  2. Relacione a série utilizada com os tipos de documento: CTE e NF no parâmetro MV_ESPECIE;
Faturamento/Fiscal
NFSE Chave Registro: 9999999999999|999|9999999 Relacionamento Série X Estabelecimento não cadastrado.
  1. A série enviada pelo SIGATMS na integração com o Faturamento Datasul não está cadastrada no Datasul;
  2. Não há a relação no Datasul da série enviada pelo SIGATMS com o estabelecimento;
  1. É necessário que o SIGATMS e o Datasul trabalhem com os mesmos códigos de séries;
  2. É necessário relacionar a série com o estabelecimento no programa FT0114;
Faturamento/Fiscal

 

Erros de integração:

CódigoErroRota de integraçãoSituaçãoRelação
EAI005Adapter com.totvs.datasul.logistics.dis.ElectronicTransportDocumentAdapter gerou uma exceção...DATASUL -> PROTHEUSVerifique o log de processamento da mensagem no Datasul (logs: RPW e Appserver), pois foi gerado um erro Progress que gerou a exceção.Faturamento/Fiscal
56Unidade da Federação: SP inexistente.DATASUL -> PROTHEUSÉ provável que o código IBGE do País da Unidade de Federação não tenha sido informado no cadastro do cliente (Protheus) em um dos clientes relacionados ao conhecimento (remetente, destinatário, devedor, consignatário).Faturamento/Fiscal
707Valor do Título Inválido ! | O valor do título deve ser maior que 0 (zero).DATASUL -> PROTHEUSAo disparar a integração entre a Fatura do SIGATMS com o Contas a Receber Datasul, a geração do título foi realizada, porém, a fatura não foi criada (alguns motivos possíveis: Ocorreu Timeout durante a execução (é necessário aumentar o tempo de Timeout nas configurações do servidor HTTP Protheus), a sessão Protheus fechou ou foi finalizada incorretamente durante o processo). Realize manualmente o estorno do título no financeiro.Financeiro
8Não foi enviada a data do cancelamentoDATASUL -> PROTHEUS

Durante o processo de cancelamento de uma NFST, foi realizado a alteração do status SEFA do registro fiscal Protheus antes de realizar o estorno do cálculo do conhecimento e por isso a data não foi enviada na mensagem de integração.

Realize o estorno do cálculo do conhecimento e após reenvie a mensagem de cancelamento através da rotina de Atualizações / Recebimento / Reenvio DTS.

Faturamento/Fiscal

 

 

Checklist de suporte da aplicação

Crie um check-list de verificação de alguns pontos importantes para o funcionamento e atendimento da integração.

Instalação/Configuração

Relacione itens de verificação para garantir que a integração está corretamente instalada e configurada. Isto não pode ser uma cópia do procedimento de instalação/configuração, mas verificações pontuais que podem remeter aos itens da instalação.

 

Checklist de Verificações:

Relacione itens de verificações para que o atendente possa:

  • Identificar o funcionamento da integração;
  • Identificar a ocorrências de problemas;
  • Coletar evidências do mau funcionamento relatado pelo cliente;
  • Realizar possíveis ajustes na integração quanto à configuração ou negócio.

Anexos