Produto: | Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina, 705 - Alterar Próximo Número Cheque, 718 - Contas Pagas e 775 - Gerir Contas a Pagar | |
Ocorrência: | Para conhecer como funciona o processo com cheque no contas a pagar com o objetivo de melhorar o controle de seus lançamentos bancários, assista o vídeo abaixo ou veja os procedimentos apresentados no Passo a passo. | |
Vídeo: | Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0_Y3GGvHoLU&feature=youtu.be PC Vídeo: https://goo.gl/gIlH9h | |
Passo a passo: | 1) Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir; 2) Digite a rotina 775 no campo de pesquisa e pressione Enter; 3) Pesquise e marque as seguintes permissões:
4) Clique o botão Salvar e fechar; 5) Em seguida, acesse a rotina 705; 6) Clique o botão Novo Pagamento; 7) Informe a Filial e selecione a Forma de pagamento como Cheque; 8) Informe o Caixa/Banco e verifique a numeração do cheque que está sendo apresentada no campo Num. cheque;
9) Volte à rotina 775 e se houve a necessidade de alterar a numeração, clique Novo Pagamento novamente, e informe a Filial, a Forma de pagamento como Cheque e Caixa/Banco; 10) Informe o Período de vencimento e clique Pesquisar; 11) Marque o cheque na planilha e, em seguida, clique Incluir; 12) Clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Existe(m) pagamento(s) realizado(s) em atraso. Confirma valor sem juros?"; 13) | |
Observações: |
|