Contabilização Diferença (Valia)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Saúde

Módulo:

Gestão de Planos de Saúde

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Geração Demonstrativos Contábil

FP0710I

Contabilização FaturamentoFP0710G
Descontabilização FaturamentoFP0710Q
Geração Diário AuxiliarFP0710M
  

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle® / Progress® / SQL Server®

Versão/Release:

12.1.16

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos", no processo de contabilização da diferença (valia) quando esta ocorre antes do pagamento dos movimentos.

 

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

 

Procedimento para Configuração

  1. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A", e informe "SIM" no campo "Contab.difer.vl.cobXpagto.".


  2. No "TOTVS12", acesso o programa "Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C", e informe "SIM" no campo "Contab.Difer.Vl.Cob x Pagto" dos tipos de planos em que a diferença será contabilizada.

 

Procedimento para Utilização

  1. No "TOTVS12", acesse o programa "Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I".

  2. A contabilização dos valores nas contas de diferença (valia) irá ocorrer somente se os movimentos que compõem as notas de serviço de custo operacional, custo operacional de outras unidades, custo operacional com antecipação ou custo operacional com antecipação de outras unidades estiverem pagos no momento da geração do demonstrativo contábil. Caso contrário, estes movimentos serão marcados para que a contabilização desses valores seja realizada na data em que for efetuado o cálculo do pagamento do prestador.

    Exemplos: 

TipoMovimentoVl.FaturadoVl.Faturado c/ TaxaVl.Pago
PROC4030254720,0021,000,62
PROC101010393,904,10197,60
MEDI924590721,001,051,00

 

    1. Movimentos que compõem a fatura estão pagos no momento da geração do demonstrativo:

      Trata dif. Negativa na conta da Diferenca: Sim

      Conta ContábilDébitoCrédito
      Custo Operacional0,00199,22
      + Valia0,0019,38
      - Valia193,700,00
      Taxa Administrativa0,001,25
      Transitória26,150,00
      TOTAL219,85219,85


      Trata dif. Negativa na conta da Diferenca: Não

      Conta ContábilDébitoCrédito
      Custo Operacional0,005,52
      + Valia0,0019,38
      Taxa Administrativa0,001,25
      Transitória26,150,00
      TOTAL26,1526,15



    2. Movimentos que compõem a fatura NÃO estão pagos no momento da geração do demonstrativo:

      Conta ContábilDébitoCrédito
      Custo Operacional0,0024,90
      Taxa Administrativa0,001,25
      Transitória26,150,00
      TOTAL26,1526,15