Características del Requisito

Descripción 

Generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi” Version 1.2

Para dar cumplimiento con los dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L-ISR), Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, se establece en el fracción III del Artículo 99, que los patrones deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, en la fecha que realicen la erogación respectiva, para lo cual se agregó:

• Rutina para generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi”.

Si está utilizando el módulo de contabilidad de gestión de Protheus y va requerir generar los archivos XML de contabilidad electrónica, debe asegurarse de tener la configuración emitida en el boletín técnico CTB_BT_Contabilidad_Electronica_MEX_TQJ006, donde se complementó la solución de recibos de nómina agregando la tabla de Folios Fiscales de Nomina (RIW) para almacenar el UUID, RFC, monto total y fecha de timbrado de los recibos, considerado para la Version Nomina 1.2.

Importante

 Antes de ejecutar la actualización es imprescindible:

a)     Realizar el respaldo de la base de datos del producto en el ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es versión 11 de Protheus) y de los diccionarios de datos SXs (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b)     Los directorios mencionados arriba corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben ser modificados de acuerdo al producto instalado en la empresa.

c)     La rutina de actualización debe ser ejecutada en modo exclusivo, o bien, ningún usuario debe estar utilizando el sistema para poder ejecutarla.

d)     Si los diccionarios de datos contienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar la actualización es importante verificar que dichos índices se encuentren identificados por nickname.

En caso que la actualización necesite crear índices, va a agregarlos a partir del orden original instalado por Protheus, por lo que podrá sobrescribir los índices personalizados en caso de que no estén identificados por nickname.

e)     La actualización debe ser ejecutada con la Integridad Referencial desactivada* en el sistema.

1. En Microsiga Protheus TOTVS ByYou Smart Client , digite UPDMODMI  en el campo Programa Inicial.
   Importante
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/12/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAGPE – Gestión de Personal” y posteriormente el actualizador “01 - Ajuste de diccionario para Recibos de nomina CFDi version 1.2”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
5. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
6. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
7. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
8. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
9. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Nota:

Con la actualización a la Versión 1.2 el SAT realizo modificaciones a los catálogos, donde se cambiaron tamaños en algunos campos y descripciones así como su contenido, por lo que las modificaciones se realizaran en esta actualización

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes:

• GPER884.PRW         – Recibo de Nómina CFDi
• EPDGPEMI.PRW      – Rutina para update del diccionario de datos (Gestión de Personal)
• UPDMODMI.PRW     – Rutina para update del diccionario de datos
• GPTABCRG.PRW     – Actualización de tablas alfanuméricas 
• GPER884.INI             – Archivo de configuración para generar el recibo.xml 
• TIMBRERN.PRW      – Envío a timbrado
• GPEXIDC.PRX          – Descripción de los identificadores de cálculo 
• GPEXIDC1.PRX        – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEA400.PRW         – Periodos
• IMPRECXML.PRW   – Impresión en Versión Anterior
 

2. Copiar el archivo GPER884.ini dentro del system (PROTHEUS_DATA\SYSTEM), este archivo se utiliza para configurar la generación del “recibo.xml” que es timbrado e impreso, como resultado de la ejecución de la rutina “Recibo de Nómina CFDi” versión 1.2.

3. Agregar en el configurador (SIGACFG) la opción “Recibo de Nómina CFDi”, en el módulo “SIGAGPE >> Informes | Periódicos”, como función de Protheus y con el nombre del fuente GPER884.
 

4. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:

a. Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)
 

5. En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:

a. *.cer
b. *.key
c. Certificado.pem
d. Primarykey.pem

Actualizaciones del Compatibilizador 

1. Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   
   

La pregunta ¿Envía Timbrar?, se creó para que puedan imprimir los recibos antes de enviarse a timbrar y de esa forma verificar que se están generando de forma correcta.

Si solo se desean imprimir, se debe seleccionar NO, en caso contrario SI para timbrar e imprimir. 

4.  Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SRA – Maestro de empleados:

• Tabla SRV – Conceptos:

• Tabla SR6

• Tabla RCH – Periodos:

• Tabla RCJ – Procesos:

• Tabla SRJ – Funciones:

• Tabla RCM – Tipos de Ausencias:

• Tabla SA6 – Bancos:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Tomar en cuenta los Campos de Acción ya que indica el cambio que sufrió con respecto a la versión anterior

• Ninguna.             - Se trae el campo sin sufrir alguna modificación 
• Modificación       - Se modifico algo en sus datos
• Campo Nuevo    - Se agrega este campo para la  versión 1.2

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• S27MEX – Tipo Régimen SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Régimen SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S027","Clave")
  5	01			VAR_IXB

   

   

• S28MEX – Tipo Contrato SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Contrato SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S028","Clave")
  5	01			VAR_IXB

   

   

• S29MEX –Tipo Periodicidad SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Periodicidad SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S029","Clave")
  5	01			VAR_IXB

   

   

• S30MEX – Riesgo Puesto SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Riesgo Puesto SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S030","Clave")
  5	01			VAR_IXB

• 31MEX – Tipo Concepto SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Concepto SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S031","Clave")
  5	01			VAR_IXB

   

   

• S32MEX – Tipo Incapacidad SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Incapacidad SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S032","Clave")
  5	01			VAR_IXB

   

   

• S33MEX – Tipo Banco SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Banco SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S033","Clave")
  5	01			VAR_IXB

• S34MEX – Tipo Jornada
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tip	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S034","Clave")
  5	01			VAR

• S35MEX – Origen Recurso 
   

  Tipo	Sec	Col	Desón	Con
  1	01	RE	Origen Recurso SAT	RCC
  2	01	01		GP3
  5	01			VAR_IXB

7.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

• • El contenido de los parámetros que contengan una ruta, deben ir sin espacios.

• • Los siguientes parámetros ya existen en el ambiente de Protheus por lo cual el actualizador no los genera ni actualiza. Se deberán tener configurados para enviar el recibo por email, de acuerdo a su descripción:

8. Creación de las tablas Alfanuméricas para los catálogos del SAT (RCB/RCC): 

• S027 Tipo Régimen SAT
   

  Clave	Descripción
  2	Sueldos y salarios
  3	Jubilados
  4	Pensionados
  5	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción
  6	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
  7	Asimilados Miembros consejos
  8	Asimilados comisionistas
  9	Asimilados Honorarios
  10	Asimilados acciones
  11	Asimilados Otros
  99	Otro Régimen.

• S028 Tipo Contrato SAT
  
  

  Clave	Descripción
  1	Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
  2	Contrato de trabajo para obra determinada
  3	Contrato de trabajo por tiempo determinado
  4	Contrato de trabajo por temporada
  5	Contrato de trabajo sujeto a prueba
  6	Contrato de trabajo con capacitación inicial
  7	Modalidad de contratación por pago de hora laborada
  8	Modalidad de trabajo por comisión laboral
  9	Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo
  10	Jubilación, pensión, retiro.
  99	Otro contrato

•  S029 Periodicidad SAT
   

• S030 Riesgo Puesto SAT
  
  

  Clave	Descripción
  1	Clase I
  2	Clase II
  3	Clase III
  4	Clase IV
  5	Case V

   

   

• S031 Tipo Concepto SAT
  
  

  Clave	Descripción
  001P	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
  002P	Gratificación Anual (Aguinaldo)
  003P	Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
  004P	Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios
  005P	Fondo de Ahorro
  006P	Caja de Ahorro
  009P	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
  010P	Premio por Puntualidad
  011P	Prima De Seguro De Vida
  012P	Seguro de Gastos Médicos Mayores
  013P	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
  014P	Subsidios por Incapacidad
  015P	Becas para Trabajadores y/o  Hijos
  019P	Horas Extras
  020P	Prima Dominical
  021P	Prima Vacacional
  022P	Prima por Antigüedad
  023P	Pagos por Separación
  024P	Seguro de Retiro
  025P	Indemnizaciones
  026P	Reembolso por Funeral
  027P	Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón
  028P	Comisiones
  029P	Vales de despensa
  030P	Vales de restaurante
  031P	Vales de gasolina
  032P	Vales de ropa
  033P	Ayuda para la renta
  034P	Ayuda para artículos escolares
  035P	Ayuda para anteojos
  036P	Ayuda para transporte
  037P	Ayuda para gastos de funeral
  038P	Otros ingresos por salarios
  039P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
  044P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
  045P	Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes
  046P	Ingresos asimilados a salarios
  047P	Alimentación
  048P	Habitación
  049P	Premios por asistencia
  001D	Seguridad Social
  002D	ISR
  003D	Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
  004D	Otros
  005D	Aportaciones a Fondo de Vivienda
  006D	Descuento por Incapacidad
  007D	Pensión Alimenticia
  008D	Renta
  009D	Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
  010D	Pago por Crédito de Vivienda
  011D	Pago de Abonos INFONACOT
  012D	Anticipo de Salarios
  013D	Pagos hechos con exceso al trabajador
  014D	Errores
  015D	Pérdidas
  016D	Averías
  017D	Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
  018D	Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
  019D	Cuotas Sindicales
  020D	Ausencias (Ausentismo)
  021D	Cuotas Obrero Patronales
  022D	Impuestos Locales
  023D	Aportaciones voluntarias
  001O	Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
  002O	Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
  003O	Viáticos (entregados al trabajador).
  004O	Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
  999O	Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.

   

   

• S032 Tipo Incapacidad SAT
  
  
  

• S033 Tipo Banco SAT

• S034 Tipo Jornada
   

• S035 Origen Recurso

• S036 Estados SAT

Configuraciones Previas

1. En Empleados (Actualizaciones>Empleado), se debe tener configurado para cada Empleado, el Tipo de Régimen (RA_TIPREG), la CLABE bancaria (RA_CLABE) y el Tipo de Contrato (RA_TIPCON), esto de acuerdo a los nuevos catálogos definidos por el SAT. Adicional se crearon los campos: para el país del empleado (RA_PAIS) requerido en el archivo "xml" y se le debe dar mantenimiento, % del tiempo del empleado en esta empresa (RA_PORSUB), RFC Subcontratante (RA_RFCLAB).
    

2. En Conceptos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Conceptos), se debe tener configurado para cada concepto, el tipo de concepto (RV_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S031  - Tipo Concepto SAT). Sí al concepto no se le define Tipo SAT, no se contempla como concepto de Percepción/Deducción
   
   
3. También es necesario que los conceptos base percepción (RV_TIPOCOD=’3’) o base deducción (RV_TIPOCOD=’4’) que sean gravados (RV_IR=‘1’) o exentos (RV_IR=’2’) en el campo de Imprimir se indique que SI (RV_IMPRIPD=’1’), pues de otra forma, no se generarán en el Recibo CFDI. Por ejemplo Prima Vacacional Exenta y Prima Vacacional Gravada que son Base Percepción, si se deben imprimir (RV_IMPRIPD=’1’)
   
   
4. Es importante que el tipo de concepto (RV_TIPOCOD) esté de acuerdo con el la definición de Percepción y Deducción del SAT. Es decir, a los conceptos de Percepción de Protheus (RV_TIPOCON='1' o '3' y RV_IR = '1' o '2') asignarle los Tipos SAT que  terminen con 'P' y los conceptos de Deducción de Protheus (RV_TIPOCON='2' o RV_TIPOCON='4') y (RV_IR $ '12') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'D'.
   
   

   Por ejemplo:

   • El concepto de Aguinaldo es Percepción (RV_TIPOCON='1'), pero no es gravada ni exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
   • El concepto de Aguinaldo Exento es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es exenta (RV_IR='2'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
   • El concepto de Aguinaldo Gravado es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es gravada (RV_IR='1'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
   • El concepto de Devolución Aguinaldo es Deducción (RV_TIPOCON='2'), no gravada y no exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
   • El concepto de Devolución Aguinaldo Exento es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es Exenta (RV_IR='2'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.
   • El concepto de Devolución Aguinaldo Gravado es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es gravada (RV_IR='1'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.

   También es necesario que, si no existen, los siguientes conceptos se den de alta. Se sugiere que se realice de la siguiente forma:

   RV_COD	709	710	711	712
   RV_DESC	Días Traba	Tot Per 142	Días Hrs Extras Dob	Días Hrs Extras Tri
   RV_DESCDET	Días Trabajados	Total Percepción Gravada 142	Días Horas Extras Dobles	Días Horas Extras Triples
   RV_TIPOCOD	3	3	3	3
   RV_IMPRIPD	1	1	2	2
   RV_CODFOL	0989	1376	1377	1378
   RV_TIPO	H	V	D	D
   RV_OBRIGAT	N	N	N	N
   RV_QTDLANC	1	1	1	1
   RV_LCTODIA	N	N	N	N
   RV_INSS	N	N	N	N
   RV_IR	3	3	3	3
   RV_FGTS	N	N	N	N
   RV_INCORP	N	N	N	N
   RV_REF13	N	N	N	N
   RV_REFFER	N	N	N	N
   RV_ADIANTA	N	N	N	N
   RV_PERICUL	N	N	N	N
   RV_INSALUB	N	N	N	N
   RV_PENSAO	N	N	N	N
   RV_DSRHE	N	N	N	N
   RV_HE	N	N	N	N
   RV_ADICTS	N	N	N	N
   RV_SINDICA	N	N	N	N
   RV_SALFAMI	N	N	N	N
   RV_SEGVIDA	N	N	N	N
   RV_DEDINSS	N	N	N	N
   RV_PIS	N	N	N	N
   RV_ENCARCC	N	N	N	N
   RV_CUSTO	N	N	N	N
   RV_MED13	N	N	N	N
   RV_MEDFER	N	N	N	N
   RV_CONVCOL	N	N	N	N
   RV_MEDREAJ	N	N	N	N
   RV_VALDISS	2	2	2	2
   RV_RAIS	N	N	N	N
   RV_DIRF	N	N	N	N
   RV_COMPL_	N	N	N	N
   RV_CODCOM_	N	N	N	N
   RV_DSRPROF	N	N	N	N
   RV_HRSATIV	N	N	N	N
   RV_VAR100	2	2	2	2
   RV_CUSTEMP	2	2	2	2
   RV_PROISN	2	2	2	2
   RV_COMPRO	N	N	N	N
   RV_FECCOMP	2	2	2	2
   RV_REFTAB	N	N	N	N
   RV_CODFOR	70901	71001	71101	71201
   RV_CODCRI	01	01	01	01
   RV_LANCPCO	2	2	2	2
   RV_LEEINC	1	1	1	1
   RV_LEEPRE	2	2	2	2
   RV_LEEACU	2	2	2	2
   RV_LEEAUS	2	2	2	2
   RV_LEEBEN	2	2	2	2
   RV_COMPMED	N	N	N	N
   RV_LEEFIX	2	2	2	2
   RV_ACUMULA	1	1	1	1
   RV_IETU	2	2	2	2
   RV_REFPTU	2	2	2	2
   RV_IMPPTU	2	2	2	2
   RV_DIAVAR	2	2	2	2
   RV_TIPSAT

5. En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD) esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT)  y el Origen Recursos (RCJ_ORIREC)esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S035 - Origen de  Recurso SAT).

    

6. En Periodos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Periodos), se debe tener configurado para cada periodo, la Hora de Pago (RCH_HRPAGO).
   
   

7. En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT)

   Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RV_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
    

8. En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
    

9. En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT).
    

10. Definir los conceptos que serán considerados como Impuestos Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).
     

11.         Mnemónicos: En caso de que no existan, hay que crear los mnemónicos que se ocuparán en las fórmulas de Total Percepciones Gravadas 142, Días Horas Extras Dobles, Días Horas Extras Triples.
            En caso de que se tenga la formulación estándar, se sugieren los siguientes mnemónicos:
    
    

    RCA_MNEMON	RCA_DESC	RCA_TIPO	RCA_CONTEU
    DIASHRSDOB	Días Tiempo Extra Doble	N	GetValType("N")
    DIASHRSTRI	Días Tiempo Extra Triple	N	GetValType("N")
    TOTGRA142	Total Percepciones Gravadas de acuerdo Art 142 RISR	N	GetValType("N")

1. Formulación: Hay que asegurarse que los conceptos de Incapacidades tienen un importe calculado, ya que ahora se requerirá reportar este dato en el Recibo CFDI. En caso de que actualmente solo se reporten los días, será necesario que se modifique la formulación.
   
   En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución por pagos indebidos" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de percepción, y actualmente sean deducciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de “MPSDU” (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
   
   En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución de descuentos en exceso"  se identifiquen dentro de los Tipos SAT de Deducción, y actualmente sean percepciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de MPSDU (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
   
   En caso de que no existan, hay que crear las fórmulas para los nuevos conceptos requeridos por el Recibo CFDi. A continuación se dará un ejemplo de cómo podrían ser.
   
   
   Días Trabajados:

• • Suponiendo que los días pagados se forman considerando los días de la tabla de procesos o de periodos +/- los días de ausentismo +/- los días de sueldo capturados por incidencia, y que se dejen en el mnemónico DIASPAGPER. En la formulación estándar se sugiere:
    
    

    RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
    70901	000001	#	TRACE_ON
    70901	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
    70901	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
    70901	000004	UNIDADES	SI_DIFERENTE	0	FINAL
    70901	000005		MUEVE	DIASPAGPER	UNIDADES
    70901	000006	FINAL	ETIQUETA
    70901	000007	#	TRACE_OFF

     

     

Percepción Gravada 142:

• • Suponiendo que se ocupa la formulación estándar, la formula sería la 70304 (ya existe). En esta se asume que los importes de los conceptos que aplican para el cálculo del ISR de acuerdo al artículo 142 del RISR, se dejaron en el mnemónico GRAVABLE86.
    
    

    RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
    70304	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
    70304	000002		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
    70304	000003	IMPORTE	SI_DIFERENTE	0	FINAL
    70304	000004	PROISR142	SI_DIFERENTE	"1"	FINAL
    70304	000005		MUEVE	GRAVABLE86	IMPORTE
    70304	000006	FINAL	ETIQUETA

     

     

Días Horas Extras Dobles y Triples:

• • Suponiendo que se tiene la formulación estándar, hay que modificar la fórmula 13701 ORD Tiempo Extra Doble para que guarde los días de tiempo extra doble y triple. Agregar las líneas 45 y 52.
    
    

    RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
    13701	000001	#	TRACE_ON
    13701	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
    13701	000003	INCUNIINC	SI_IGUAL	0	FINAL
    13701	000004	# SEPARA DOBLES Y TRIPLES
    13701	000005		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
    13701	000006	UNIDADES	SI_MENOR	9	ETQ02
    13701	000007	UNIDADES	SI_IGUAL	9	ETQ02
    13701	000008		MUEVE	9	UNIDADES
    13701	000009	ETQ02	ETIQUETA
    13701	000010	INCUNIINC	RESTA	UNIDADES	NAUX_02
    13701	000011	HOREXTTRI	SUMA	NAUX_02	HOREXTTRI
    13701	000012	UNIDADES	MULTIPLICA	EMPSALHOR	IMPORTE
    13701	000013	IMPORTE	MULTIPLICA	2	IMPORTE
    13701	000014	NAUX_02	MULTIPLICA	EMPSALHOR	NAUX_03
    13701	000015	NAUX_03	MULTIPLICA	3	NAUX_03
    13701	000016	IMPEXTTRI	SUMA	NAUX_03	IMPEXTTRI
    13701	000017	# DETERMINA IMPORTE	INTEGRABLE
    13701	000018	PROHOREXT	SI_IGUAL	"2"	ETQ03
    13701	000019	IMPEXTINT	SUMA	NAUX_02	IMPEXTINT
    13701	000020	HOREXTINT	SUMA	NAUX_01	HOREXTINT
    13701	000021	PROHOREXT	SI_DIFERENTE	"2"	ETQ07
    13701	000022	ETQ03	ETIQUETA
    13701	000023	# CALCULO DIARIO
    13701	000024	# NAUX04=CONTADOR DIAS
    13701	000025		MUEVE	0	NAUX_04
    13701	000026	# NAUX05=CONTADOR VECES
    13701	000027		MUEVE	0	NAUX_05
    13701	000028	# NAUX09=HRS SI INTEG SEM
    13701	000029	#	MUEVE	0	NAUX_09
    13701	000030	# NAUX10=HRS NO INTEG SEM
    13701	000031	#	MUEVE	0	NAUX_10
    13701	000032	CICLO	ETIQUETA
    13701	000033	NAUX_04	SI_IGUAL	7	ETQ05
    13701	000034	NAUX_04	SUMA	1	NAUX_04
    13701	000035	# NAUX06=HRS NO INTEG DIA
    13701	000036		MUEVE	0	NAUX_06
    13701	000037	# NAUX07=HRS SI INTEG DIA
    13701	000038		MUEVE	0	NAUX_07
    13701	000039	# NAUX08=HORAS X DIA
    13701	000040	NAUX_04	SUMA_DIAS	NAUX_04	NAUX_08
    13701	000041	NAUX_08	SI_IGUAL	0	ETQ05
    13701	000042	NAUX_05	SUMA	1	NAUX_05
    13701	000043	NAUX_05	SI_MAYOR	3	ETQ04
    13701	000044		MUEVE	NAUX_08	NAUX_06
    13701	000045	DIASHRSDOB	SUMA	1	DIASHRSDOB
    13701	000046	NAUX_08	SI_MENOR	3	ETQ04
    13701	000047	NAUX_08	SI_IGUAL	3	ETQ04
    13701	000048		MUEVE	3	NAUX_06
    13701	000049	ETQ04	ETIQUETA
    13701	000050	NAUX_08	RESTA	NAUX_06	NAUX_07
    13701	000051	NAUX_09	SUMA	NAUX_07	NAUX_09
    13701	000052	DIASHRSTRI	SUMA	1	DIASHRSTRI
    13701	000053	ETQ05	ETIQUETA
    13701	000054	NAUX_04	SI_MENOR	7	CICLO
    13701	000055	HOREXTINT	SUMA	NAUX_09	HOREXTINT
    13701	000056	# NAUX11=IMP SI INTEG
    13701	000057	INCUNIINC	RESTA	NAUX_09	NAUX_10
    13701	000058	NAUX_09	MULTIPLICA	2	NAUX_11
    13701	000059	NAUX_11	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_11
    13701	000060	INCUNIINC	SI_MENOR	9	ETQ06
    13701	000061	INCUNIINC	SI_IGUAL	9	ETQ06
    13701	000062	9	RESTA	NAUX_10	NAUX_11
    13701	000063	NAUX_09	RESTA	NAUX_11	NAUX_12
    13701	000064	NAUX_11	MULTIPLICA	2	NAUX_11
    13701	000065	NAUX_11	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_11
    13701	000066	NAUX_12	MULTIPLICA	3	NAUX_12
    13701	000067	NAUX_12	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_12
    13701	000068	NAUX_11	SUMA	NAUX_12	NAUX_11
    13701	000069	ETQ06	ETIQUETA
    13701	000070	IMPEXTINT	SUMA	NAUX_11	IMPEXTINT
    13701	000071	ETQ07	ETIQUETA
    13701	000072	# DETERMINA LA PARTE	GRAVADA Y EXENTA
    13701	000073	SALMIN	MULTIPLICA	5	NAUX_13
    13701	000074	IMPORTE	MULTIPLICA	0.50	NAUX_14
    13701	000075	NAUX_14	SI_MENOR	NAUX_13	ETQ08
    13701	000076		MUEVE	NAUX_13	NAUX_14
    13701	000077	ETQ08	ETIQUETA
    13701	000078	IMPORTE	RESTA	NAUX_14	NAUX_15
    13701	000079	NAUX_14	SUMA	IMPEXTEXE	IMPEXTEXE
    13701	000080	NAUX_15	SUMA	IMPEXTGRA	IMPEXTGRA
    13701	000081	FINAL	ETIQUETA
    13701	000082	#	TRACE_OFF

     

     

• • Crear la fórmula para reportar los días de tiempo extra doble. En la formulación estándar se sugiere la siguiente:
    
    

    RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
    71001	000001	#	TRACE_ON
    71001	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
    71001	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
    71001	000004	UNIDADES	SI_DIFERENTE	0	FINAL
    71001	000005		MUEVE	DIASHRSDOB	UNIDADES
    71001	000006	FINAL	ETIQUETA
    71001	000007	#	TRACE_OFF

• • Crear la fórmula para reportar los días de tiempo extra triple. En la formulación estándar se sugiere la siguiente:
    
    
    

    RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
    71101	000001	#	TRACE_ON
    71101	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
    71101	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
    71101	000004	UNIDADES	SI_DIFERENTE	0	FINAL
    71101	000005		MUEVE	DIASHRSTRI	UNIDADES
    71101	000006	FINAL	ETIQUETA
    71101	000007	#	TRACE_OFF

  • En Conceptos por Proceso, si no existen los conceptos, hay que agregarlos en los Tipos de Nómina correspondientes.

1. • Nómina Ordinaria: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina ordinaria también.
     
     
   • Nómina Declaración: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
     
     
   • Nómina Aguinaldo: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
     
     
   • Nómina PTU: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
     
     
   • Movimientos Fuera de Nómina: asegurarse que existen los conceptos de Total Percepción Gravada 142, Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples.
     
     
   • Cálculo Finiquitos: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también.
     
     
   • Aplicación Finiquitos: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también, y por lo tanto también deberá estar en la de Aplicación de Finiquitos.

• • Nóminas Especiales del Cliente: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples, Total Percepciones Gravadas 142 en las nóminas especiales del cliente donde se requieran.

Procedimiento de Configuración

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite RHUPDMOD en el campo de Programa Inicial.
    
2. Clic en OK para continuar.
   
   
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el respaldo del diccionario y la necesidad de realizar la ejecución en modo exclusivo.
   
   
4. Después de la confirmación, va a mostrar una ventana para la selección de la empresa en donde el diccionario de datos será modificado o es presentada una ventana para la selección de la actualización.
   Deberá seleccionar el modulo “SIGAGPE-MEX – Gestión de Personal – México” y posteriormente la actualización “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi”.
   Para la correcta actualización del diccionario de datos, deberá verificar que la fecha de la opción “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi” sea igual o superior a 12/12/2016
   
   
5. Dar clic en Procesar para iniciar con el procesamiento de los cambios. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
   Será presentado un mensaje explicativo en la ventana.
   
   
6. En seguida, se exhibe la ventana de Actualización finalizada con el histórico (log) de todas las actualizaciones procesadas. En éste log de actualización son presentados solamente los campos actualizados por el programa. La actualización crea los campos que todavía no existen en el diccionario de datos.
   
   
7. Dar clic en Grabar para salvar el histórico (log) presentado.
    
8. Dar clic en OK para finalizar la rutina de procesamiento.
   
   
9. Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a las rutinas “Definición Tabla” y “Mantenim. Tabla” en la ruta “SIGAGPE >> Actualizaciones | Definiciones Cálculo”,  para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo  Incapacidad SAT, S033 – Tipo Banco SAT, S034 – Tipo Jornada, S035 – Origen Recurso y S036 – Estados SAT  .
   
   
10. Existe un Punto de Entrada G884IMPREC(no envía o recibe parámetro), para impresión/e-mail personalizada de los recibos, sí así se requiere. Debe ser una función de usuario y tiene acceso a los parámetros de generación del recibo “grupo de preguntas GPER884” (MV_PAR01, MV_PAR02…MV_PARn) 
     

11. En el módulo Configurador (SIGACFG) ingrese a la ruta “SIGACFG >> Ambiente | Archivos | Menú”, informe la nueva opción del menú de SIGAGPE (Gestión de Personal) conforme a las siguientes instrucciones:
    
    

    Menú	Gestión de Personal
    Submenú	Informes>Periódicos
    Nombre de la Rutina	Reporte de Nomina CFDi
    Programa	GPER884
    Módulo	Gestión de Personal
    Tipo	Función Protheus

12. A través del configurador de Protheus (SIGACFG), opción Base de Datos > Base de Datos > Parámetros, se debe revisar y completar el contenido de los parámetros que se detallan en el punto 2 “Creación y actualización de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros”, de la sección actualizaciones del actualizador.
    
    
13. La información que corresponde a certificados y contraseñas son proporcionados por el PAC contratado para el servicio de timbrado.
    
    
14. Los datos que corresponden a la configuración del Proxy Server, parámetros con el prefijo MV_PROXY, son empleados para permitir que el ejecutable de timbrado pase a través del Firewall de su Intranet, solo en caso de que aplique, la información a configurar debe ser proporcionada por el responsable del área de sistemas de su empresa. Si en su empresa no aplica Proxy o no se requiere la configuración en Protheus para la ejecución del programa de timbrado, solo será necesario especificar el parámetro MV_PROXYSR como falso.

Procedimiento de Utilización

 Recibo de Nomina

1. Realizar la generación de Recibos de Nómina CFDi (Informes>Periódicos>Recibo de pago XML), ir al botón de parámetros  para la generación de los recibos y seleccionar los parámetros deseados:
   

   Proceso: Se debe definir el proceso para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de procesos - RCJ).

   Procedimiento: Se debe definir el procedimiento para la generación de los recibos de nómina (teclear el valor directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los procedimientos - SRY).

   Periodo: Se debe definir el periodo para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de periodos - RCH). Pueden ser periodos abiertos o cerrados.

   Numero de Pago: Se debe definir el número de pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los números de pago – RCH01).

   Pre-imp/Mail: Se debe definir el tipo de generación de los recibos de nómina. Las opciones disponibles son “Impreso” e “E-mail”.

   De Sucursal / A Sucursal: Se debe definir el rango de las sucursales para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las sucursales – XM0).

   De Matricula / A Matricula: Se debe definir el rango de matrículas para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las matriculas – SRA02).

   De Nombre / A Nombre: Se debe definir el rango de nombres para la generación de los recibos de nómina (teclearlo directamente).

   De Nº de Tarj. sin Rel. / A Nº de Tarj. sin Rel.: Se debe ingresar el número de tarjeta para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

   De Centro de Costo / A Centro de Costo: Se debe definir el rango de centro de costos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los centros de costo - CTT).

   De Departamento / A Departamento: Se debe definir el rango de departamentos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar departamentos - SQB).

   Situaciones por Impr.: Se debe definir las situaciones o estatus por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

   Categorías por Impr.: Se debe definir las categorías por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

   Mensaje 1 / Mensaje 2 / Mensaje 3: Se debe definir los mensajes para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 “consultar mensajes” – X06). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.

   Mensaje Pie de Pag.: Definir un mensaje para mostrar en la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar mensajes – S018). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.

   De Local Pago / A Local Pago: Definir el rango de Localidades de Pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

   Sumariza Concepto: Definir si el concepto será resumido. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.

   Envía Timbrar: Definir si se envía a Timbrar o solo se imprimen. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.

2. Al iniciar el proceso de generación de los archivos xml, se verifica si existe el archivo en la ruta definida (MV_CFDRECN), para validar si dicho archivo está timbrado, si aún no es timbrado (o no existe), se crea y se timbra (solo sí el parámetro Envía Timbrar? S=Si).
   
   
3. Generados los recibos en formato “xml”, estos se envían a timbrar mediante el siguiente proceso.
   
   1. Protheus envía los parámetros de certificados y contraseñas así como la lista de recibos generados a la aplicación para timbrado.
   2. La aplicación ejecuta el consumo del servicio web para timbrar los recibos.
   3. Al final, se visualiza un mensaje indicando cuantos recibos se timbraron y en su caso cuantos presentaron algún problema en ese proceso. En la ruta del SmartClient, parámetro MV_CFDSMAR + “Errores\”, se crea un log con los nombres de los recibos no timbrados así como los mensajes ya sea del evento sucedido o los obtenidos del servicio web del PAC, el archivo de log recibe como nombre la fecha y hora de generación: aaaammddhhmmss.log, en caso de proceder revise el log para determinar la causa.
      También se crea un archivo de texto plano en el cual se graban los nombres de los recibos no timbrados así como los que sí fueron timbrados. El archivo se crea en cada ejecución del “Recibo de Pago XML” y recibe el nombre con la siguiente estructura: Proceso + Procedimiento + Periodo + Numero de Pago.txt. Si el archivo ya existe solo se actualiza.
   4. Si los recibos vuelven a ser generados, los ya timbrados no serán considerados.
   5. Los recibos timbrados correctamente serán actualizados con la información del timbre fiscal digital correspondiente.
4. Timbrados los recibos, se envían a imprimir directamente a la impresora predeterminada o bien se enviarán los emails de los empleados, esto dependiente de la configuración del parámetro Pre-imp/Mail. 
   Si los archivos xml ya estaban timbrados, solo se reimprimen o se envían por correo electrónico.
   
   
5. Sí la pregunta ¿Envía Timbrar? es SI y se timbraron correctamente los recibos, el estatus del periodo se cambia a Timbrado (RCH_STATUS=”6”), de esta forma ya no podrán ser timbrados de nuevo los recibos de este periodo.  El periodo puede ser abierto o cerrado y de esto dependerá que se tome la información de Movimientos de Nómina (SRD) o de Histórico de Movimientos (SRC).