NOMBRE DEL REQUISITO

Características del Requisito

Descripción 

Generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi”

Para dar cumplimiento con los dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L-ISR), Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, se establece en el fracción III del Artículo 99, que los patrones deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, en la fecha que realicen la erogación respectiva, para lo cual se agregó:

• Rutina para generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi”.

Si está utilizando el módulo de contabilidad de gestión de Protheus y va requerir generar los archivos XML de contabilidad electrónica, debe asegurarse de tener la configuración emitida en el boletín técnico CTB_BT_Contabilidad_Electronica_MEX_TQJ006, donde se complementó la solución de recibos de nómina agregando la tabla de Folios Fiscales de Nomina (RIW) para almacenar el UUID, RFC, monto total y fecha de timbrado de los recibos.

Importante

 Antes de ejecutar la actualización es imprescindible:

a)        Realizar el respaldo de la base de datos del producto en el ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es versión 11 de Protheus) y de los diccionarios de datos SXs (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b)        Los directorios mencionados arriba corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben ser modificados de acuerdo al producto instalado en la empresa.

c)         La rutina de actualización debe ser ejecutada en modo exclusivo, o bien, ningún usuario debe estar utilizando el sistema para poder ejecutarla. 

d)        Si los diccionarios de datos contienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar la actualización es importante verificar que dichos índices se encuentren identificados por nickname. En caso que la actualización necesite crear índices, va a agregarlos a partir del orden original instalado por Protheus, por lo que podrá sobrescribir los índices personalizados en caso de que no estén identificados por nickname.

 e)        La actualización debe ser ejecutada con la Integridad Referencial desactivada* en el sistema.

1. En Microsiga Protheus TOTVS ByYou Smart Client , digite UPDGPEMI  en el campo Programa Inicial.
   Importante
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 24/11/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAGPE – Gestión de Personal” y posteriormente el actualizador “01 - Ajuste de diccionario para Recibos de nomina CFDi”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
5. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
6. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
7. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
8. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
9. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes:

• IMPRECXML.PRW – Recibo de Nómina CFDi
• UPDGPEMEX.PRW – Rutina para update del diccionario de datos (Gestión de Personal)
• RHUPDMOD.PRW – Rutina para update del diccionario de datos
• GPTABCRG.PRW – Actualización de tablas alfanuméricas
• RECNOM.INI – Archivo de configuración para generar el recibo.xml
• TIMBRERN.PRW – Envío a timbrado
• GPEXIDC.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEXIDC1.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEA400.PRW – Periodos

2. Copiar el archivo GPER884.inii dentro del system (PROTHEUS_DATA\SYSTEM), este archivo se utiliza para configurar la generación del “recibo.xml” que es timbrado e impreso, como resultado de la ejecución de la rutina “Recibo de Nómina CFDi”.

3. Agregar en el configurador (SIGACFG) la opción “Recibo de Nómina CFDi”, en el módulo “SIGAGPE >> Informes | Periódicos”, como función de Protheus y con el nombre del fuente IMPRECXML.

4. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:

a. Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)

5. En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:

a. *.cer
b. *.key
c. Certificado.pem
d. Primarykey.pem

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

1.  Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

La pregunta ¿Envía Timbrar?, se creó para que puedan imprimir los recibos antes de enviarse a timbrar y de esa forma verificar que se están generando de forma correcta. Si solo se desean imprimir, se debe seleccionar NO, en caso contrario SI para timbrar e imprimir. 

4.  Creación o modificación (mantenga solo la instrucción correspondiente) de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SRA – Maestro de empleados:

• Tabla SRV – Conceptos:

• Tabla SR6

• Tabla RCH – Periodos:

• Tabla RCJ – Procesos:

• Tabla SRJ – Funciones:

• Tabla RCM – Tipos de Ausencias:

• Tabla SA6 – Bancos:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• S27MEX – Tipo Régimen SAT

• S28MEX – Tipo Contrato SAT

• S29MEX –Tipo Periodicidad SAT

• S30MEX – Riesgo Puesto SAT

• S31MEX – Tipo Concepto SAT

• S32MEX – Tipo Incapacidad SAT

• S33MEX – Tipo Banco SAT

• S34MEX – Tipo Jornada

• S35MEX – Origen Recurso 

-------------

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

El contenido de los parámetros que contengan una ruta, deben ir sin espacios.

Los siguientes parámetros ya existen en el ambiente de Protheus por lo cual el actualizador no los genera ni actualiza. Se deberán tener configurados para enviar el recibo por email, de acuerdo a su descripción:

8. Creación de las tablas Alfanuméricas para los catálogos del SAT (RCB/RCC): 

• S027 Tipo Régimen SAT

• S028 Tipo Contrato SAT

• S029 Periodicidad SAT

• S030 Riesgo Puesto SAT

• S031 Tipo Concepto SAT

• S032 Tipo Incapacidad SAT

• S033 Tipo Banco SAT

• S034 Tipo Jornada

• S035 Origen Recurso

Procedimiento de Configuración

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite RHUPDMOD en el campo de Programa Inicial.
   
   
2. Clic en OK para continuar.
   
   
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el respaldo del diccionario y la necesidad de realizar la ejecución en modo exclusivo.
   
   
4. Después de la confirmación, va a mostrar una ventana para la selección de la empresa en donde el diccionario de datos será modificado o es presentada una ventana para la selección de la actualización.
   Deberá seleccionar el modulo “SIGAGPE-MEX – Gestión de Personal – México” y posteriormente la actualización “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi”.
   Para la correcta actualización del diccionario de datos, deberá verificar que la fecha de la opción “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi” sea igual o superior a 24/11/16 verificar fecha que se pondrá
   
   
5. Dar clic en Procesar para iniciar con el procesamiento de los cambios. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
   Será presentado un mensaje explicativo en la ventana.
   
   
6. En seguida, se exhibe la ventana de Actualización finalizada con el histórico (log) de todas las actualizaciones procesadas. En éste log de actualización son presentados solamente los campos actualizados por el programa. La actualización crea los campos que todavía no existen en el diccionario de datos.
   
   
7. Dar clic en Grabar para salvar el histórico (log) presentado.
8. Dar clic en OK para finalizar la rutina de procesamiento.
   
   
9. Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a las rutinas “Definición Tabla” y “Mantenim. Tabla” en la ruta “SIGAGPE >> Actualizaciones | Definiciones Cálculo”,  para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo  Incapacidad SAT y S033 – Tipo Banco SAT.
   
   
10. Existe un Punto de Entrada IMPRCFDi (no envía o recibe parámetro), para impresión/e-mail personalizada de los recibos, sí así se requiere. Debe ser una función de usuario y tiene acceso a los parámetros de generación del recibo “grupo de preguntas IMPRECXML” (MV_PAR01, MV_PAR02…MV_PARn) 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1. En el módulo Configurador (SIGACFG) ingrese a la ruta “SIGACFG >> Ambiente | Archivos | Menú”, informe la nueva opción del menú de SIGAGPE (Gestión de Personal) conforme a las siguientes instrucciones:
   
   

   Menú	Gestión de Personal
   Submenú	Informes>Periódicos
   Nombre de la Rutina	Reporte de Nomina CFDi
   Programa	IMPRECXML
   Módulo	Gestión de Personal
   Tipo	Función Protheus

2. A través del configurador de Protheus (SIGACFG), opción Base de Datos > Base de Datos > Parámetros, se debe revisar y completar el contenido de los parámetros que se detallan en el punto 2 “Creación y actualización de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros”, de la sección actualizaciones del actualizador.
   
   
3. La información que corresponde a certificados y contraseñas son proporcionados por el PAC contratado para el servicio de timbrado.
   
   
4. Los datos que corresponden a la configuración del Proxy Server, parámetros con el prefijo MV_PROXY, son empleados para permitir que el ejecutable de timbrado pase a través del Firewall de su Intranet, solo en caso de que aplique, la información a configurar debe ser proporcionada por el responsable del área de sistemas de su empresa. Si en su empresa no aplica Proxy o no se requiere la configuración en Protheus para la ejecución del programa de timbrado, solo será necesario especificar el parámetro MV_PROXYSR como falso.

Configuraciones Previas

1. En Empleados (Actualizaciones>Empleado), se debe tener configurado para cada Empleado, el Tipo de Régimen (RA_TIPREG), la CLABE bancaria (RA_CLABE) y el Tipo de Contrato (RA_TIPCON), esto de acuerdo a los nuevos catálogos definidos por el SAT. Adicional se creó el campo para el país del empleado (RA_PAIS), ya que es requerido en el archivo “xml” y se le debe dar mantenimiento.
   Para los empleados subcontratados se deberá capturar el % del tiempo del empleado en esta empresa (RA_PORSUB).
   El Catálogo de Tipo de contrato cambió, por lo que se deberá revisar la configuración de cada empleado, para ajustarlo.
   
   

2.   

   En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD), esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT).

    

    NOTpor lo que es necesario volver a configurarlo.

    

    

3. En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT).
   
   Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RV_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.

4. En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
    

5. En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT)
    

6. Definir para cada turno el nuevo campo de Tipo de Jornada para el SAT (R6_TIPJOR) a la que corresponde, de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S024 Tipo de Jornada SAT).
    

7. En Conceptos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Conceptos), se debe tener configurado para cada concepto, el tipo de concepto (RV_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S031  - Tipo Concepto SAT). Sí al concepto no se le define Tipo SAT, no se contempla como concepto de Percepción/Deducción
   
   
8. También es necesario que los conceptos base percepción (RV_TIPOCOD=’3’) o base deducción (RV_TIPOCOD=’4’) que sean gravados (RV_IR=‘1’) o exentos (RV_IR=’2’ o RV_IR=’3’) en el campo de Imprimir se indique que SI (RV_IMPRIPD=’1’), pues de otra forma, no se generarán en el Recibo CFDI. Por ejemplo Prima Vacacional Exenta y Prima Vacacional Gravada que son Base Percepción, si se deben imprimir (RV_IMPRIPD=’1’)
   
   
9. Es importante que el tipo de concepto (RV_TIPOCOD) esté de acuerdo con el la definición de Percepción y Deducción del SAT. Es decir, a los conceptos de Percepción de Protheus (RV_TIPOCON='1' o '3' y RV_IR = '1' o '2' o '3') asignarle los Tipos SAT que  terminen con 'P' y los conceptos de Deducción de Protheus (RV_TIPOCON='2' o RV_TIPOCON='4') y (RV_IR $ '123') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'D'.
   
   

   Por ejemplo:

   • El concepto de Aguinaldo es Percepción (RV_TIPOCON='1'), pero no es gravada ni exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
   • El concepto de Aguinaldo Exento es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es exenta (RV_IR='2'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
   • El concepto de Aguinaldo Gravado es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es gravada (RV_IR='1'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
   • El concepto de Devolución Aguinaldo es Deducción (RV_TIPOCON='2'), no gravada y no exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
   • El concepto de Devolución Aguinaldo Exento es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es Exenta (RV_IR='2'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.
   • El concepto de Devolución Aguinaldo Gravado es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es gravada (RV_IR='1'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.

   También es necesario que, si no existen, los siguientes conceptos se den de alta. Se sugiere que se realice de la siguiente forma:

   RV_COD	709	710	711	712
   RV_DESC	Días Traba	Tot Per 142	Días Hrs Extras Dob	Días Hrs Extras Tri
   RV_DESCDET	Días Trabajados	Total Percepción Gravada 142	Días Horas Extras Dobles	Días Horas Extras Triples
   RV_TIPOCOD	3	3	3	3
   RV_IMPRIPD	1	1	2	2
   RV_CODFOL	0989	1376	1377	1378
   RV_TIPO	H	V	D	D
   RV_OBRIGAT	N	N	N	N
   RV_QTDLANC	1	1	1	1
   RV_LCTODIA	N	N	N	N
   RV_INSS	N	N	N	N
   RV_IR	3	3	3	3
   RV_FGTS	N	N	N	N
   RV_INCORP	N	N	N	N
   RV_REF13	N	N	N	N
   RV_REFFER	N	N	N	N
   RV_ADIANTA	N	N	N	N
   RV_PERICUL	N	N	N	N
   RV_INSALUB	N	N	N	N
   RV_PENSAO	N	N	N	N
   RV_DSRHE	N	N	N	N
   RV_HE	N	N	N	N
   RV_ADICTS	N	N	N	N
   RV_SINDICA	N	N	N	N
   RV_SALFAMI	N	N	N	N
   RV_SEGVIDA	N	N	N	N
   RV_DEDINSS	N	N	N	N
   RV_PIS	N	N	N	N
   RV_ENCARCC	N	N	N	N
   RV_CUSTO	N	N	N	N
   RV_MED13	N	N	N	N
   RV_MEDFER	N	N	N	N
   RV_CONVCOL	N	N	N	N
   RV_MEDREAJ	N	N	N	N
   RV_VALDISS	2	2	2	2
   RV_RAIS	N	N	N	N
   RV_DIRF	N	N	N	N
   RV_COMPL_	N	N	N	N
   RV_CODCOM_	N	N	N	N
   RV_DSRPROF	N	N	N	N
   RV_HRSATIV	N	N	N	N
   RV_VAR100	2	2	2	2
   RV_CUSTEMP	2	2	2	2
   RV_PROISN	2	2	2	2
   RV_COMPRO	N	N	N	N
   RV_FECCOMP	2	2	2	2
   RV_REFTAB	N	N	N	N
   RV_CODFOR	70901	71001	71101	71201
   RV_CODCRI	01	01	01	01
   RV_LANCPCO	2	2	2	2
   RV_LEEINC	1	1	1	1
   RV_LEEPRE	2	2	2	2
   RV_LEEACU	2	2	2	2
   RV_LEEAUS	2	2	2	2
   RV_LEEBEN	2	2	2	2
   RV_COMPMED	N	N	N	N
   RV_LEEFIX	2	2	2	2
   RV_ACUMULA	1	1	1	1
   RV_IETU	2	2	2	2
   RV_REFPTU	2	2	2	2
   RV_IMPPTU	2	2	2	2
   RV_DIAVAR	2	2	2	2
   RV_TIPSAT

10. En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD), esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT).
     

11. En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT)

    Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RV_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
     

12. En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
     

13. En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT).
     

14. Definir los conceptos que serán considerados como Impuestos Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).

15.         Mnemónicos: En caso de que no existan, hay que crear los mnemónicos que se ocuparán en las fórmulas de Total Percepciones Gravadas 142, Días Horas Extras Dobles, Días Horas Extras Triples.         En caso de que se tenga la formulación estándar, se sugieren los siguientes mnemónicos: