Este capítulo tem por função esclarecer e orientar como processar o fechamento mensal do estoque, efetuando todos os cálculos necessários, emitindo todos os relatórios para verificação e conciliação contábil, além de efetuar a contabilização do módulo.

Descrição

Esta rotina só deve ser executada quando todos os movimentos do período que se deseja fechar já estejam atualizados.

Nota:
Antes de efetuar o fechamento, processe uma cópia de segurança do banco de dados (backup), para ser utilizada caso seja necessário reprocessar o fechamento do Estoque.

A contabilização dos movimentos gerados no estoque se dá da seguinte forma:

• Contabilização dos movimentos gerados no estoque.

O processo de fechamento do estoque consiste em executar os seguintes procedimentos:

• Calcular o Preço Médio (ver detalhes Processo Cálculo do Preço Médio Batch).

• Emitir a Listagem Razão do Estoque (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque – Função Listagem Razão do Estoque (CE0402).

• Emitir Listagem Diário Auxiliar do Estoque (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque – Função Listagem Diário Auxiliar do Estoque (CE0403).

• Emitir a Listagem Movimento e Aplicação do Estoque (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque – Função Listagem Movimento e Aplicação (CE0405).

• Emitir a Listagem Valorização do Estoque (ver detalhes Processo Fechamento Estoque – Função Listagem Valorização do Estoque (CE0404).

• Atualizar o consumo dos materiais (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque- Função Listagem Atualização do Consumo (CE0406).

• Sumarizar (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque – Função Listagem Sumário Contábil (CE0407).

• Contabilizar o Estoque (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque – Função Listagem Contabilização Mensal (CE0412).

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  • Ou, para os países de Localização (exceto Estados Unidos), pode ser utilizada a Contabilização Detalhada (CE0432). Neste caso, não é necessário executar os programas CE0407 e CE0412.

• Emitir Demonstrativo Contábil de Ordens de Serviço (ver detalhes Manual de Referência de Custos – Processo Apuração do Custo Contábil – Função Demonstrativo Contábil de Ordens de Serviço).

• Emitir Listagem Comparativo Real/Padrão de Materiais e Mão de Obra (ver detalhes Manual Referência de Custos – Processo Apuração do Custo Contábil – Função Comparativo Real/Padrão de Materiais e Mão-de-Obra).

• Atualizar as estatísticas do estoque (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque – Função Atualização das Estatísticas (CE0506).

• Fechar o período do estoque (ver detalhes Processo Fechamento do Estoque – Função Listagem Fechamento Mensal).

Para empresas que utilizam os módulos de Produção e Custos, antes de iniciar o processo de fechamento devem certificar-se que todas as ordens de produção referentes ao período já foram reportadas e os tempos gastos de mão-de-obra apontados, bem como os a apuração dos gastos gerais de fabricação e custos que devem ser rateados para os itens(ver detalhes no Processo Cálculo do Preço Médio Batch – Função Listagem de Horas Apropriadas por Centro de Custos (CE0416).

O módulo de Estoque mantém múltiplos períodos em aberto, porém as estatísticas, consumos e preço médio referem-se ao último período fechado.

Apresentamos o Fluxo de Fechamento do Estoque para empresas que utilizam o Preço Médio Batch Mensal ou Diário: