Permite a criação dos mapas de distribuição, possibilitando visualizar a distribuição dos fatos contábeis da empresa sob o ponto de vista gerencial.
Os planos de contas do tipo secundário ou do tipo consolidação não recebem lançamentos contábeis, somente a distribuição dos valores por meio deste programa, pelo qual são distribuídos os valores constantes do plano de contas primário para os planos de contas secundários ou de consolidação, podendo ainda ser distribuído por centro de custo. |
O mapa efetua o "de-para" de contas de um plano primário para contas de um plano secundário, podendo esta distribuição ser de duas formas:
1 - Por Itens de Distribuição Gerencial. Exemplo:
1ª ocorrência
| Conta de Origem: | 3190.1101 |
| Conta Destino: | 3.1.90.11-01.01.2001 |
| Seleção Origem | |
| Estabelecimento: | 001 |
| Unidade de Negócio: | 001 |
| Centro de Custo: | 1202 |
2ª ocorrência
| Conta de Origem: | 3190.1101 |
| Conta Destino: | 3.1.90.11-01.01.2001 |
| Seleção Origem | |
| Estabelecimento: | 001 |
| Unidade de Negócio: | 002 |
| Centro de Custo: | 1202 |
Portanto, o programa permite cadastrar critérios de distribuição que diferem em pelo menos uma seleção, ou em uma conta de origem ou destino.
2 - Por Percentuais de Participação. Exemplo:
| UO Origem | GSC |
| Plano Contas Origem | OPERAC |
| Mapa Dist Gerencial | HOL |
| Seq Participação | 1 |
| Dt Início Particip | 01/10/2013 |
| Fim Particip Acion | 31/12/9999 |
| Perc Particip Acion | 70 |
Objetivo da tela: | Implementar e manutenir mapas de distribuição gerencial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Mapa Distribuição Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Movimentos | Quando acionado, apresenta as telas Itens Distribuição Gerencial e Percentuais Participação Acion. Veja mais informações na descrição destas telas, localizadas neste manual. |
Histórico do Movimento | Quando acionado, exibe a tela Histórico Mapa Distrib. Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Objetivo da tela: | Definir o mapa de distribuição gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | ||
UO Origem | Inserir a unidade organizacional de origem dos valores a serem transferidos. | ||
Plano Contas Origem | Inserir o plano de contas primário de origem das informações a serem transferidas. | ||
Mapa Dist Gerencial | Inserir o código do mapa de distribuição gerencial que está sendo implementado. | ||
Descrição | Inserir uma descrição para o mapa que está sendo implementado. | ||
Cenário Contábil | Quando não preenchido, determina que os valores da origem devem ser transferidos para todos os cenários contábeis utilizados na unidade organizacional destino. Caso a transferência seja específica apenas para um cenário contábil, esse campo deve ser preenchido com o código do cenário destino. | ||
UO Destino | Inserir a unidade organizacional destino para as informações que estão sendo transferidas. | ||
Plano Contas Destino | Inserir o plano de contas destino para a transferência dos valores das contas contábeis. | ||
Início Validade | Inserir a data de início de validade do mapa de distribuição gerencial implementado.
| ||
Fim Validade | Inserir a data imediatamente posterior à data final de validade do mapa de distribuição gerencial que está sendo implementado.
| ||
Mapa Exceções | Esse campo é um facilitador do mapa. Quando assinalado, determina que não é necessário apontar os itens de distribuição, pois é adotado que todas as contas do plano de origem são iguais para o plano de destino, salvo as exceções conforme os itens apontados nesse mapa. | ||
Casas Decimais | Inserir o número de casas decimais a ser utilizado no percentual a ser transferido para a conta destino, informado nos itens de distribuição.
| ||
Estabelecimento | Deve ser inserido o estabelecimento específico a ser considerado para a criação posterior dos itens do mapa em questão. Quando preenchido este campo, a informação é sugerida como padrão na tela de inclusão dos itens do mapa de distribuição gerencial.
| ||
Unid Negócio | Inserir a unidade de negócio específica para a aplicação dos itens do mapa a serem cadastrados. Este campo é um facilitador que considera esta informação como padrão na apresentação da tela de inclusão de itens.
| ||
Plano Centros Custo | Este campo só deve ser preenchido quando para os itens que serão cadastrados para o mapa, for associado um único plano de centros de custo para a aplicação dos valores a distribuir. | ||
Centro Custo | Este campo pode ser preenchido com a unidade de negócio específica para a aplicação dos itens do mapa que serão cadastrados. Este campo é um facilitador que considera esta informação como padrão na apresentação da tela de inclusão de itens. | ||
Transf Valores CCusto | Quando selecionado, define a transferência de valores dos centros de custo de origem também para o destino, que será cadastrado nos itens do mapa em questão. Este campo é um facilitador que considera esta informação como padrão na apresentação da tela de inclusão de itens. |
Objetivo da tela: | Cadastrar itens que determinam o valor a ser distribuído de uma conta contábil de origem, de um plano de contas primário, para uma ou mais contas de destino em outro plano de contas, tendo como fator de cálculo o percentual (%) sobre o valor a distribuir no destino. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Distribuição Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Faixa | Quando acionado, é possível pesquisar itens informando uma faixa por conta contábil de origem. |
Objetivo da tela: | Implementar novos Itens para a formação do mapa de distribuição gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Cta origem | Inserir a conta contábil de origem do valor a ser transferido | ||
Título | Exibe o título contábil da conta inserida no campo "Conta Origem". | ||
Sequência | Exibe automaticamente o número da sequência que está sendo implementada. | ||
Cta Destino | Inserir a conta destino para a transferência de valores do plano de contas primário. | ||
Título | Exibe o título contábil da conta inserido no campo "Conta Destino". | ||
Perc | Inserir o valor percentual a ser transferido para a conta destino.
| ||
Calcular Participação Minoritária? | Quando assinalado, indica que deve ser efetuado o cálculo da participação minoritária. | ||
Conta Contábil | Inserir a conta contrapartida de participação de minoritários. | ||
Início Validade | Inserir o início de validade para o item que está sendo implementado no mapa. O item só será válido quando for utilizado em data igual ou superior a informada neste campo. | ||
Fim Validade | Inserir o fim da validade para o item que está sendo implementado no mapa. O item só pode ser utilizado em data igual ou inferior a informada neste campo. | ||
Eliminação Intercomp | A seleção deste campo consiste em liquidar saldos de transações entre empresas do mesmo grupo. Os valores de contas a pagar e a receber entre as empresas do mesmo grupo, não serão considerados na distribuição dos valores. | ||
Trans Valores CCusto | Quando selecionado, este campo consiste em transferir as apropriações feitas nos centros de custo no plano primário para o plano secundário.
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Estabelecimento | Inserir o estabelecimento específico para a aplicação da distribuição de valores para o item que está sendo implementado.
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Unid Negócio | Inserir a unidade de negócio específica para a distribuição dos valores do item que está sendo implementado.
| ||
Plano Centros Custo | Inserir o plano de centros de custo a ser considerado para a distribuição dos valores. Quando este campo não é preenchido, é considerada a distribuição para todos os planos de centros de custo. | ||
Centro Custo | Inserir o número do centro de custo específico para distribuir os valores, caso seja necessário. |
Objetivo da tela: | Cadastrar itens que determinam o valor a ser distribuído de uma conta contábil origem, de um plano de contas primário, para uma ou mais contas destino em outro plano de contas, tendo como fator de cálculo o percentual (%) sobre o valor a distribuir no destino. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Perc Participação Acionária. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das datas e do percentual de participação. |
Pesquisa | Quando acionado, possibilita a pesquisa do mapa de distribuição gerencial para o qual deve ser informado o percentual de participação. |
Objetivo da tela: | Implementar novos Itens para a formação do mapa de distribuição gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Seq Participação | Inserir o código de sequencia participação. Nota: |
Dt Inicio Particip: | Inserir a data de inicio de validade para a participação acionária. |
Fim Particip Acion | Inserir a data do fim de validade para a participação acionária, sendo que o sistema sugere a data 31/12/9999. |
Perc Particip Acion | Inserir o percentual da participação acionária, que poderá ser entre 0 a 100. |
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível implementar novos Itens para a formação do Mapa de Distribuição Gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Itens Distribuição Gerencial | Quando assinalado, demonstrará os dados históricos dos Itens de Distribuição Gerencial. |
Percentuais de Participação | Quando assinalado, demonstrara os dados históricos dos Percentuais de Participação Acionária. Nota:
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Relatório Mapa Distribuição Gerencial