Permite a criação dos mapas de distribuição, possibilitando visualizar a distribuição dos fatos contábeis da empresa sob o ponto de vista gerencial.
Os planos de contas do tipo secundário ou do tipo consolidação não recebem lançamentos contábeis, somente a distribuição dos valores por meio deste programa, pelo qual são distribuídos os valores constantes do plano de contas primário para os planos de contas secundários ou de consolidação, podendo ainda ser distribuído por centro de custo. |
O mapa efetua o "de-para" de contas de um plano primário para contas de um plano secundário, podendo esta distribuição ser de duas formas:
1 - Por Itens de Distribuição Gerencial
Exemplo:
1ª ocorrência
Conta de Origem: | 3190.1101 |
Conta Destino: | 3.1.90.11-01.01.2001 |
Seleção Origem | |
Estabelecimento: | 001 |
Unidade de Negócio: | 001 |
Centro de Custo: | 1202 |
2ª ocorrência:
Conta de Origem: | 3190.1101 |
Conta Destino: | 3.1.90.11-01.01.2001 |
Seleção Origem | |
Estabelecimento: | 001 |
Unidade de Negócio: | 002 |
Centro de Custo: | 1202 |
Portanto, o programa permite cadastrar critérios de distribuição que difere pelo menos em uma seleção, ou em uma conta de origem ou destino.
2 - Por Percentuais de Participação
Exemplo:
UO Origem GSC
Plano Contas Origem OPERAC
Mapa Dist Gerencial HOL
Seq Participação 1
Dt Início Particip 01/10/2013
Fim Particip Acion 31/12/9999
Perc Particip Acion 70
Objetivo da tela: | Implementar e manutenir mapas de distribuição gerencial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Mapa Distribuição Gerencial. |
Movimentos | Veja mais informações nas descrições das Janelas Itens Distribuição Gerencial e Percentuais Participação Acion. |
Histórico do Movimento | Veja mais informações na descrição da Janela Histórico Mapa Distrib. Gerencial. |
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível identificar o Mapa de Distribuição Gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
UO Origem | Inserir a unidade organizacional de origem dos valores a serem transferidos. |
Plano Contas Origem | Inserir o plano de contas primário origem das informações a serem transferidas. |
Mapa Dist Gerencial | Inserir o código do mapa de distribuição gerencial que está sendo implementado. |
Descrição | Inserir uma descrição para o mapa que está sendo implementado. |
Cenário Contábil | Quando não preenchido, determina que os valores da origem devem ser transferidos para todos os cenários contábeis utilizados na unidade organizacional destino. Caso a transferência seja específica apenas para um cenário contábil, esse campo deve ser preenchido com o código do cenário destino. |
UO Destino | Inserir a unidade organizacional destino para as informações que estão sendo transferidas. |
Plano Contas Destino | Inserir o plano de contas destino para a transferência dos valores das contas contábeis. |
Início Validade | Inserir a data de início de validade do mapa distribuição gerencial implementado. Esse Mapa só pode ser usado em data igual ou superior a data informada. |
Fim Validade | Inserir a data imediatamente posterior a data final de validade do mapa de distribuição gerencial que está sendo implementado. Importante: |
Mapa Gerencial Exceções | Esse campo é um facilitador do Mapa. Quando assinalado, não é necessário apontar os itens de distribuição, pois adota que todas as contas do plano origem são iguais para o plano destino, salvo as exceções conforme os itens apontados nesse mapa. |
Casas Decimais | Inserir o número de casas decimais a ser utilizado no percentual a ser transferido para a conta destino, informado nos itens de distribuição. Nota: |
Estabelecimento | Deve ser inserido o estabelecimento específico a ser considerado para a criação posterior dos itens do mapa em questão. Quando preenchido esse campo, sugere como default na tela de inclusão dos itens do Mapa de Distribuição Gerencial. Este campo não é de preenchimento obrigatório. Importante: |
Unid Negócio | Inserir a unidade de negócio específica para a aplicação dos itens do mapa a serem cadastrados. Este campo é um facilitador que considera esta informação como default na apresentação da tela Inclusão de Itens. Importante: |
Plano Centros Custo | Esse campo só deve ser preenchido quando para os itens que serão cadastrados para este mapa em questão, for associado um único plano de centros de custo para a aplicação dos valores a distribuir. |
Centro Custo | Esse campo pode ser preenchido com a unidade de negócio específica para a aplicação dos itens do mapa que serão cadastrados. Esse campo é um facilitador que considera esta informação como default na apresentação da tela Inclusão de Itens. |
Transf Valores CCusto | Quando selecionado, define a transferência de valores dos centros de custo origem também para o destino que será cadastrado nos itens deste mapa em questão. Este campo é um facilitador que considera esta informação como default na apresentação da tela Inclusão de Itens. |
Objetivo da tela: | Nessa Janela é possível o cadastro de Itens que determina o valor a ser distribuído de uma conta contábil origem de um plano de contas primário para uma ou mais contas destino em outro plano de contas, tendo como fator de cálculo o percentual (%) sobre o valor a distribuir no destino. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Item Distribuição Gerencial. |
Faixa | Quando acionado, é possível pesquisar itens informando a faixa por conta contábil origem. |
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível implementar novos Itens para a formação do Mapa de Distribuição Gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Cta origem | Inserir a conta contábil origem do valor a ser transferido.
|
Título | Exibe o título contábil da conta inserida no campo conta origem.
|
Sequência | Exibe automaticamente o número da sequência que está sendo implementada.
|
Cta Destino | Inserir a conta destino para a transferência de valores do plano de contas primário.
|
Título | Exibe o título contábil da conta inserido no campo conta destino.
|
Perc | Inserir o valor percentual a ser transferido para a conta destino. Importante: A quantidade de casas decimais é determinada na Janela Inclui Mapa Distribuição Gerencial.
|
Calcular Participação Minoritária? | Quando assinalado, indica que deverá ser feito o cálculo da participação minoritária.
|
Conta Contábil | Inserir a conta contrapartida de participação de minoritários.
|
Início Validade | Inserir o início de validade para o item que está sendo implementado nesse mapa de distribuição. Esse Item só é valido quando utilizado em data igual ou superior a esta.
|
Fim Validade | Inserir o fim de validade para o item que está sendo implementado nesse mapa de distribuição. Esse item só pode ser utilizado em data igual ou inferior a esta.
|
Eliminação Intercomp | A seleção desse campo consiste em liquidar saldos de transações entre empresas do mesmo grupo. Os valores de contas a pagar e a receber entre as empresas do mesmo grupo não serão considerados na distribuição dos valores.
|
Trans Valores CCusto | Quando selecionado este campo consiste em transferir as apropriações feitas nos centros de custo no plano primário para o plano secundário. Importante:
|
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento específico para a aplicação da distribuição de valores para o item que está sendo implementado. Este campo não é de preenchimento obrigatório.
|
Unid Negócio | Inserir a unidade de negócio específica para a distribuição dos valores desse item que está sendo implementado. Não é obrigatório o preenchimento deste campo. Importante:
|
Plano Centros Custo | Inserir o plano de centros de custo a ser considerado para a distribuição dos valores. Quando este campo não for preenchido considera a distribuição para todos os planos de centros de custo.
|
Centro Custo | Quando desejado um centro de custo específico para distribuir os valores, deve-se inserir o número deste centro de custo. |
Objetivo da tela: | Nessa Janela é possível o cadastro de Itens que determina o valor a ser distribuído de uma conta contábil origem de um plano de contas primário para uma ou mais contas destino em outro plano de contas, tendo como fator de cálculo o percentual (%) sobre o valor a distribuir no destino. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Perc Participação Acionária. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das datas e também do percentual de participação. |
Pesquisa | Quando acionado, possibilita a pesquisa de qual Mapa de Distribuição Gerencial deseja ser informado o percentual de participação. |
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível implementar novos Itens para a formação do Mapa de Distribuição Gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq Participação | Inserir o código de sequencia participação. Nota: |
Dt Inicio Particip: | Inserir a data de inicio de validade para a participação acionária. |
Fim Particip Acion | Inserir a data do fim de validade para a participação acionária, sendo que o sistema sugere a data 31/12/9999. |
Perc Particip Acion | Inserir o percentual da participação acionária, que poderá ser entre 0 a 100. |
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível implementar novos Itens para a formação do Mapa de Distribuição Gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Itens Distribuição Gerencial | Quando assinalado, demonstrará os dados históricos dos Itens de Distribuição Gerencial. |
Percentuais de Participação | Quando assinalado, demonstrara os dados históricos dos Percentuais de Participação Acionária. Nota:
|
Conteúdos Relacionados:
Mapa de Distribuição
Relatório Mapa Distribuição Gerencial