Esta página tem o objetivo de informar um macro escopo do produto e suas funcionalidades.
O TAF está sendo construído respeitando 3 fases:
Primeira fase - Demonstração
Esta fase inicial/ATUAL do projeto tem como finalidade disponibilizar funcionalidades que possibilitem importar um layout Totvs, validar a importação/conteúdo, conferir os dados importados, permitir manutenção das informações, salvar um LOG das manutenção e gerar a saída para o Fisco.
Para atender o fluxo comentado acima, foi disponibilizado algumas funcionalidades:
1. Cadastros básicos (Auxiliares) - Esses cadastros são chamados de auxiliares pois referem-se às tabelas que o Governo institui com conteúdo pré-definido. Essas tabelas são utilizadas para fazerem relação às movimentações e garantirem as consistência das informações. Podemos citar alguns dentre os 150+ existentes:
Escopo Fiscal
Origem das mercadorias
Cadastro de NCM/NBM
Cadastro de Situação Tributária
Escopo eSocial
Categorias de Trabalhadores
Natureza Das Rubricas de Folha de Pagamento
Motivos de Afastamento
Escopo Contábil-ECF
Período Apuração
Códigos de Conta Referencial
Natureza Da Subconta
2. Movimentos - Esses cadastros são relacionados as movimentações que serão base para a extração para o Governo. Esses cadastros correspondem as informações necessárias para atender a determinada demanda, e foram otimizados de forma a evitar redundância dentro do produto. Podemos citar alguns dentre os 300+ existentes:
Escopo Fiscal
Cadastros de Documentos
Cadastro de Participantes
Cadastro Itens/Serviços
Escopo eSocial
Eventos Iniciais e de Tabelas( S1000, S1010, S1020 e outros )
Eventos Não Periódicos( S2190, S2200, S2205 )
Eventos Periódicos( S1200, S1210, S1220 )
Escopo Contábil-ECF
J050-Plano Contas
J100-Centro Custo
K030-Apuração Irpj/Csll
3. Relatórios - Esse menu disponibiliza os relatórios contemplados pelo sistema, seja ele um Livro Oficial previsto na Legislação ou não. Podemos citar alguns dentre os 13 existentes:
Livros Oficiais São todos os livros previstos no Convênio 31/99
Registro Entradas P1
Registro Entradas P1/A
Registro Saídas P2
Registro Saídas P2/A
Registro Prod e Estq P3
Registro Inventário P7
Livro Lcp P11
Listagem de Operações Interestaduais P12
Listagem de Operações Interestaduais P15
Código de Emitentes P10
Recolhimento P14
Apuração Icms P9
Relatório de Auditoria - à partir da 12.1.5 Este relatório possui integração com a funcionalidade AuditTrail que deve estar habilitada no ambiente para que funcione corretamente.
4. Miscelâneas - Esse menu disponibiliza funcionalidades de resultado, onde tem relação com as movimentações já cadastradas no produto, ou seja:
Apurações O TAF permite a manutenção e conferencia das Apurações dos impostos hoje tratados nos EFDs.
Gnre Online - Geração do Xml para as UFs referenciadas.
Atualizado até o Ajuste SINIEF 01, de
Ajuste SINIEF 11, de 4/12/2015 à partir da 12.1.14
Escrituração Contábil Fiscal - à partir da 12.1.5
Atualizado até Jun/2016 à partir da 12.1.7( Abr/16 )
Guia de Informações da Apuração ICMS SP( GIA SP ) -à partir da 12.1.5
Atualizado até a versão v0209_0800
Versão v0210_0801 à partir da 12.1.14
Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Ceará( DIEF CE ) - à partir da 12.1.7( Abr/16 )
Atualizado até a versão 6.0
DECLAN RJ - à partir da 12.1.7( Abr/16 )
Atualizado até a versão 3.2.0.0
DFC/GI PR - à partir da 12.1.7( Abr/16 )
Atualizado até a versão 26.0
Guia de Informações da Apuração ICMS RJ( GIA RJ ) -à partir da 12.1.7( Abr/16 )
Atualizado até a versão 0.3.3.3
DAPI-MG - à partir da 12.1.7 ( Out/2016 )
Atualizado até a versão 8.00.00
DMA-BA - à partir da 12.1.7 ( Out/2016 )
Atualizado até 16.01.14 (ultima atualizado publicada pelo Governo)
Roadmap TAF para 2.016
Estão previsto cerca de 20 Obrigações Fiscais Estaduais, 13 Melhorias de processo e produto, e o tão comentado eSocial*.
Dentre as Obrigações Fiscais temos GIAs e DIEFs de alguns estados;
*O eSocial é um projeto complexo, principalmente para o Governo e que está gerando ajustes e postergações de cronogramas, impactando também as entregas sistêmicas programadas;
Dentre as melhorias, temos: Processo único para integração, melhorias nas mensagens de integração e alguns Itens pontuais no Bloco M.
Segunda Fase - Apuração de tributos
Esta fase é sequencia da anterior, e tem como objetivo fornecer recursos que permitam efetuar Apurações dos tributos como ICMS/ST, PIS/Cofins e IRPJ/CSLL de forma automática utilizando toda a movimentação disponibilizada em sua base de dados; oriundas de ERPs TOTVS ou qualquer outro de mercado.
Terceira Fase - Cálculos
Esta é a última fase de evolução do Produto, e contemplará todos os componentes de cálculos necessários para atender todas as particularidades do regime tributário Nacional e Internacional quanto a emissão dos documentos fiscais exigidos pelo Governo. A proposta é o TAF efetuar esses cálculos na manutenção das informações de sua base de dados, e/ou fornecer serviços integráveis a qualquer sistema.