Índice

 

 

Objetivo

Este módulo possibilita a administração dos eventos financeiros e recursos de uma empresa considerando o controle dos seguintes processos:

O sistema atende os seguintes critérios:

 

Fluxo operacional Contas a Pagar

 

Fluxo operacional Contas a Receber

 

O Financeiro utiliza dois mecanismos diferentes na impressão de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras de cheques.

DLL é um mecanismo que facilita a comunicação entre o sistema e o equipamento e requer desenvolvimento interno de tecnologia.

Para imprimir cheques utilizando estas opções é necessário manter a DLL do \Smart Client do Controle de Lojas atualizada, bem como, os drivers do fabricante.

Ao utilizar o ActiveX o sistema não instala automaticamente a DLL, portanto, não pode utilizar as impressoras.

Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio para tal).

O sistema envia dados básicos do cheque para a impressora:

  • Código do banco.
  • Nome do favorecido.
  • Valor do cheque.
  • Município de emissão.
  • Data de emissão do cheque.

A impressora já possui configurações para os modelos de cheques dos diferentes bancos (gravadas em circuito integrado na memória).

Para mais informações de como incluir/ alterar tais configurações, consulte o manual da impressora.

Para impressoras que recebem comando direto na porta serial (COM?) do módulo Financeiro é importante ressaltar que: para imprimir cheques por meio dessas opções, não é necessária nenhuma configuração específica (nem de arquivos intermediários) tal como DLL e drivers.

Existem equipamentos que além de impressora fiscal também imprimem cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

Para mais informações sobre a configuração de impressoras, consulte Impressoras não fiscais.

O módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

Parâmetros:

nNumToExt: valor a gerar por extenso.

lQuantid: determina se o extenso é em valor ou quantidade (default .F.).

nMoeda: identifica a descrição da moeda que se obtêm do parâmetro MV_MOEDAx.

cPrefixo: prefixo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default "").

cIdioma: especifica em que idioma deve ser retornado o valor do extenso (1-Port,2-Espa,3-Ingl). O padrão é o idioma do Sistema.

lCent: especifica se a função deve retornar os centavos; .T. é o padrão.

lFrac: especifica se os centavos devem ser retornados em modo fracionado (é executado somente com cIdioma inglês).

 

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

Parâmetros:

cNatureza: natureza a pesquisar.

cMes: mês para cálculo.

nMoeda: moeda de saída.

nAno: ano para cálculo.

 

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejado.

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada.

dDataIni: data de início da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro nTipoData.

dDataFim: data final da emissão ou do vencimento real dos títulos.

nMoeda: indica em qual moeda retornam os valores.

nTipoData: tipo da data utilizado para pesquisar os títulos: 1-Emissão; 2-Vencto Real.

lConsDtBas: indica se o saldo retorna na data-base do sistema desconsiderando baixas efetuadas após esta data ou se o saldo retorna independente da data-base.

lConsProvis: indica se devem ser considerados os valores de títulos provisórios.

 

FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o valor realizado da natureza.

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada.

dDataIni: data de início da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro cTipoDat.

dDataFim: data final da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro cTipoDat.

nMoeda: indica a moeda em que os valores são retornados.

lMovBco: 0-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não devem ser somadas; 1-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco devem ser somadas.

cTipoDat: data  para ser utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG - data da digitação e DT - data do movimento.

 

RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada data.

Parâmetros:

dData: data desejada para a cotação.

cMoeda: código da moeda desejada.

 

SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.

Parâmetros:

cBanco: código do banco (em branco; todos).

cAgencia: código da agência (em branco; todas).

cConta: código da conta corrente (em branco; todas).

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o saldo.

lLimite: define se deve considerar limite do cheque especial para composição do saldo (.T. - Considera; .F. - Não considera).

 

SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada data

Parâmetros:

dData: data do saldo.

nMoeda: moeda desejada para o saldo.

lDtAnterior: indica se o saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o saldo a pagar em uma determinada data.

Parâmetros:

dData: data do saldo.

nMoeda: moeda desejada para o saldo.

lDtAnterior: indica se o saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um período.

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.

dDtIni: data inicial de emissão dos títulos do cliente.

dDtFin: data final de emissão dos títulos do cliente.

nMoeda: moeda desejada para os valores.

lConsAbat: indica se os títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do cliente.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do cliente.

 

VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período.

Parâmetros:

cForLoja: código do fornecedor incluindo a loja.

dDtIni: data inicial de emissão dos títulos do fornecedor.

dDtFin: data final de emissão dos títulos do fornecedor.

nMoeda: moeda desejada para os valores.

lConsAbat: indica se os títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do fornecedor.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do fornecedor.

 

SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data.

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada data.

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente, incluindo a loja.

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda que deseja o saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

Media()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano.

Parâmetros:

nMoeda: código da moeda.

nMes: mês desejado.

nAno: ano desejado.

 

xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte valores entre moedas.

Parâmetros:

nValor: valor a converter.

nMoedp: moeda de origem.

nMoedd: moeda de destino.

dData: data da taxa da moeda de destino.

nDecimal: quantidade de casas decimais.

nTaxap: taxa da moeda de origem.

nTaxad: taxa da moeda de destino.

Compror

É um convênio de financiamento para pagamento de insumos ou serviços adquiridos pelo cliente junto a seus fornecedores. Destina-se a empresas que buscam comprar à vista de seus fornecedores, porém, com prazo maior e melhores taxas, bem como, negociando o pagamento com o banco em condições adequadas a seu fluxo de caixa.

Garantias: duplicatas, cheques, penhor mercantil e devedor solidário.

Vantagens para o comprador / financiado:

  • Permite substituir o financiamento do fornecedor pelo financiamento bancário quando há oferta de taxas de juros mais atrativas.
  • Possibilidade de negociar com vendedor os benefícios que ele obtém; similares às do vendedor.
  • Flexibilidade para planejamento do fluxo de caixa.
  • Melhoria do resultado operacional: redução dos juros no preço da compra.
  • Vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não têm o produto.

 

Vendor

É um convênio de financiamento de vendas baseado no princípio da cessão de crédito que permite a uma empresa vender o seu produto a pessoas jurídicas a prazo e receber à vista.

O Vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois, é esta que assume o risco do negócio junto ao banco.

Possibilidade de utilizar meios eletrônicos na contratação das operações.

Garantias: fiança do fornecedor e vendedor.

Vantagens para o fornecedor / vendedor:

  • Antecipação de caixa: recebimento à vista.
  • Redução da carga tributária, na medida em que as vendas são à vista.
  • Prazos de financiamento mais flexíveis.
  • Flexibilidade de taxas de juros.
  • Mais competitividade e melhor eficiência financeira.
  • Dilatação no prazo de pagamento ao comprador.
  • Velocidade no giro das mercadorias.

Contas a pagar

Possibilita os seguintes controles:

  • Controle dos títulos a pagar.
  • Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.
  • Baixa de títulos a pagar:

Manual.

Por Lote.

Automática.

  • Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Pagamento automático por banco.

Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso.

Comunicação bancária (padrão CNAB).

Controle de saldos bancários.

Emissão de extratos bancários.

Emissão de borderô de pagamento.

  • Acompanhamento do histórico de Fornecedores:

Maior saldo devedor.

Média de atraso.

Maior atraso.

Razão Conta Corrente.

  • Controle dos saldos a pagar:

Valor total vencido.

Valor total a vencer.

Número de títulos em aberto.

Número de títulos vencidos.

Diário.

  • Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.
  • Controle do caixa da empresa (saldos).

 

Contas a receber

Possibilita os seguintes controles:

  • Controle dos títulos a receber.
  • Adiantamentos.
  • Títulos provisórios.
  • Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.
  • Controle de aplicações financeiras.
  • Controle de contratos financeiros.
  • Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Borderô automático.

Instruções bancárias.

  • Comunicação bancária (Padrão CNAB):

De empresa para Banco.

De Banco para empresa.

  • Saldos bancários.
  • Emissão de extratos.
  • Reconciliação bancária.
  • Boletos.   
  • Relatórios de conferência CNAB.
  • Controle de Comissões:

Comissões pela emissão de títulos.

Comissões pela baixa de títulos (com percentuais diferenciados).

  • Acompanhamento do histórico de clientes:

Maior saldo devedor.

Média de atraso.

Maior atraso.

Títulos protestados.

Pagamentos efetuados.

Razão conta corrente.

  • Controle dos saldos dos clientes:

Vencido.

A vencer.

Pedidos sem crédito.

Pedidos com crédito.

  • Controle dos saldos a receber:

Valor total vencido.

Valor total a vencer.

Número de títulos em aberto.

Número de títulos vencidos.

Diário auxiliar.

Resumo cobrança.

Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.

  • Projeção financeira em 4 moedas:

Pelo referencial (em dias).

Pela tendência inflacionária.

Controle de disponibilidade (por caixa).

 

Controle de caixas

É um recurso denominado de caixinha que permite o controle dos valores disponíveis para despesas imediatas e pequenas com o objetivo de administrar o fluxo de entrada e saída de dinheiro de maneira ágil, simples e menos burocrática. Esse controle é feito de acordo com as seguintes opções:

  • Manutenção.
  • Movimentos.
  • Recálculo.

 

Juros

É a remuneração de um capital aplicado ou emprestado ou, ainda, no aluguel que se paga ou que se cobra pelo uso do dinheiro. É também a diferença entre o valor resgatado em uma aplicação financeira e o seu valor inicial.

Em qualquer economia monetarista, o custo de emprestar ou de tomar emprestado qualquer valor deve ser medido por meio de um índice entre o preço deste crédito e o seu valor num determinado período de tempo. A isto é dado o nome de taxa de juros e que, por sua vez, é utilizada como medida para avaliar tanto a taxa de remuneração de um capital de quem possui recursos como de quem não os possui (toma emprestado). Para quem estiver no primeiro caso, é necessário considerar os fatores de risco, despesas, inflação e um ganho que espera obter ao aplicar aquela taxa (assim, quanto maior, melhor). Para quem estiver envolvido no outro contexto, quanto menor, melhor.

Montante é o  termo utilizado para classificar o capital inicial adicionado aos juros do período. 

Juros Simples

Ocorre quando a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. A taxa, portanto, é chamada de proporcional, uma vez que varia linearmente ao longo do tempo.

Neste caso, 1% ao dia é igual a 30% ao mês, que por sua vez, é igual a 360% ao ano e assim por diante.

Considere o capital inicial P aplicado a juros simples de taxa i por período durante n períodos.

Lembrando que os juros simples incidem sempre sobre o capital inicial, logo, sua fórmula é representada por:

 

J = P*i*n

 

J = juros produzidos depois de n períodos do capital P aplicado a uma taxa de juros por período igual a i.

No final de n períodos, é claro que o capital é igual ao capital inicial adicionado aos juros produzidos no período.

O capital inicial adicionado aos juros do período é denominado montante (M). Logo, a fórmula seria representada da seguinte maneira:

 

M = P + J

J = P + P*i*n

M = P + P*i*n

M = P(1 + i*n)

 

Portanto, M = P(1+i*n)

 

Exemplo:

A quantia de 3.000,00 é aplicada a juros simples de 5% ao mês, durante cinco anos. Calcule o montante e os juros ao final dos cinco anos.

 

P = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 e n = 5 anos = 5.12 = 60 meses.

J = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

 

 

 

 

 

Parâmetros/Configurações 

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Os parâmetros utilizados no módulo de Gestão de Contratos do Microsiga Protheus® são:

NomeDescriçãoConteúdo
MV_1DUP

Define o início da primeira parcela do título gerado.

Exemplo:

A - Para sequência Alfa.

1 - Para sequência Numérica.		A
MV_1DUPNATCampo ou dado para gravar a natureza do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Faturamento.SA1->A1_NATUREZ
MV_1DUPREFCampo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Faturamento.SF2->F2_SERIE
MV_2DUPNATCampo ou dado para gravar a natureza do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.SA2->A2_NATUREZ
MV_2DUPREFCampo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.SF1->F1_SERIE
MV_3DUPREFCampo ou dado para gravar o prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissão (E2_PREFIXO).COM
NomeDescriçãoConteúdo 
MV_AB10925

Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL.

1-Avaliação por nota/título.

2-Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano.		 
MV_ACENTO

Identifica a utilização de acento no sistema.

N para compatibilizar com a versão DOS.		N
MV_ACMINSS

Define se os valores acumulados de INSS são considerados por data de emissão ou vencimento do título.

1 – Emissão.

2 - Vencimento Real.		1
MV_ACMIRPF

Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF:

1 - Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

1
MV_ACMIRPJ

Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica:

1 – Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.		1
MV_AGDMEN

Carrega a agenda (versão DOS).

Define se carrega automaticamente se houver mensagem no dia.		N

MV_AGENTE

Indica se o cliente é agente de retenção de diferentes impostos.

Para utilizar este parâmetro na retenção do ISI inclua S na oitava posição deixando espaços para a sexta e sétima posições.		SSSSSS
MV_AGLIMPJ

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).		1
MV_AGLROTIndica se a aglutinação contábil considera a rotina geradora.N
MV_ALIQIRF

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.		3
MV_ALIQISS 

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.		5
MV_ALIQIVADefine a alíquota para retenção do IVA.0,00
MV_ALTLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

N - Não pode alterar.		 
MV_ANTCREDPermite a baixa de título a receber com data de crédito menor que a data de emissão do título.F
MV_APLAPROIndica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.)..T.
MV_APLCAL1 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda; periodicidade diária.CDI
MV_APLCAL2 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento na forma de juro composto e variação cambial.CDB/RDB
MV_APLCAL3 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento na forma de juros simples e variação cambial.CP
MV_APLCAL4 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de Rendimento na forma de cotas/títulos.FAF
MV_APLFINHabilita o envio de aplicações financeiras no bloco F100 do SPED..F.
MV_APLNATIndica a natureza das aplicações financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.Vazio
MV_APLVCABIndica a quantidade de dias que deve ser considerada para cálculo da variação cambial.0
MV_APRPAG

Quantidade de dias considerados para liberação, baseado no vencimento real. 

Caso esteja preenchido, considera a utilização de liberação de pagamento.

1
MV_ATUSALIndica se atualiza os saldos contábeis durante o lançamento.S
MV_ATUSI2Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis on-line.O
MV_ATVCIMP

Permite a alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL na baixa do título principal:

F (false/falso): não altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal.

T (true/verdadeiro): altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal, recalculando-a com base na data da baixa do título principal.		 
MV_AUTOCONVerifica se a impressora de cheques tem os layouts definidos ou se deve receber do sistema.T
MV_AVPCTB

Quantidade de processo (threads) utilizado na contabilização de ajustes de valor (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15.		1
MV_AVPTHR

Quantidade de processo (threads) utilizado no cálculo de ajustes de valor presente (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15. 		1
NomeDescriçãoConteúdo

MV_BASECDI

Define o cadastrado da taxa de CDI; se em uma base mensal ou anual.

1 – Mensal.

2 - Anual.

A forma como está registrada a taxa é determinante para que o módulo Financeiro faça o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI utilizando a variação de forma correta.

 

MV_BDVCIMP

Altera vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.

.F.

MV_BLALOT

Quantidade de registros por lote para o processamento das threads na conciliação SITEF.

1

MV_BLATHD

Quantidade de threads para o processamento da conciliação SITEF. Máximo de 20.

1

MV_BOTFUNP

Utilizado nas funções da rotina de Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em subgrupos nas opções.

.T. - Exibe as opções agrupadas.

.F. - Não agrupa as opções.

.F.

MV_BOX

Define se o combobox é utilizado para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

S

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido com impostos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Líquido).

1

MV_BQ10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.

1 - Valor Bruto.

2 - Valor Líquido.

1

MV_BR10925

Define o momento do abatimento dos valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL, sendo:

1 - Abatimento dos impostos na baixa do documento.

2 - Abatimento dos impostos na emissão do documento.

2

MV_BX10925

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

1

MV_BXBORDE

Indica uso da tecla [Alt] + [B] para efetuar baixa.

No momento da seleção, considera para o borderô somente os títulos baixados.

N

MV_BXCNAB

Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas.

S: aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por Banco+Agência+Conta+Data.

N: não aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por data.

N

MV_BXINSAU

Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não.

2

NomeDescriçãoConteúdo

MV_CALCCM

Indica se faz o cálculo da correção monetária.

S

MV_CANBORP

Indica se o cancelamento da baixa do título principal é retirado do SEA (borderôs).

S - exclui do borderô.

N - não exclui do borderô.

S

MV_CANLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S - sim.

N - não.

 

MV_CARTEIR

Define os códigos dos bancos que operam em carteira.

Em branco - preencher

MV_CENT

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CHEQ4DG

Indica se o Sistema envia quatro dígitos para a impressora.

N - Envia apenas 2 dígitos.

Este parâmetro é utilizado apenas pela impressora Bematech nas versões 4.08; 4.07 e 4.06 do sistema.

N

MV_CHQBOR

Indica se permite número de cheque quando o título estiver em borderô.

S

MV_CIDE

Naturezas para impostos manuais CIDE.

CIDE

MV_CLIPAD

Cliente padrão para cheques pré-datados.

000001

MV_CMC7FIN

Indica o uso da leitora CMC7 no módulo Financeiro.

S

MV_CMC7MOD

Indica o modelo utilizado de CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertochek.

 

MV_CMC7PRT

Indica a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: COM1.

 " "

MV_CNABCC

Identifica a gravação do processamento do arquivo CNAB no banco de conhecimento.

1 - grava.

2 - não grava.

 

MV_CNFI350

Indica se deve ser contabilizada a variação monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350.

T

MV_CNRETTC

Informa o tipo do título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de compra no módulo de Gestão de Contratos.

NDF

MV_CNRETTV

Informa o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda no módulo de Gestão de Contratos.

NCC

MV_COFINS

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

COFINS

MV_COMICOF

Indica se o COFINS é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

 

MV_COMICSL

Indica se o CSLL é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

 

MV_COMIDAC

Indica se há cálculo de comissão na baixa por Dação:

F – Não.

T - Sim.

F

MV_COMIDEV

Indica se há cálculo de comissão na baixa por devolução ou na nota de devolução:

T – True.

F - False.

F

MV_COMIINS

Indica se considera o valor do INSS no cálculo do pagamento da comissão.

N

MV_COMILIQ

1 - Geração de comissão na liquidação.

2 - Geração de comissão na baixa.

2

MV_COMIPIS

Indica se considera o PIS no pagamento da comissão.

S – Considera.

N - Não Considera.

 

MV_COMISCR

Indicador que permite o cálculo da comissão para vendedor na compensação CR.

S

MV_COMISIR

Indica se considera o valor do IR na base da comissão.

N

MV_COMP

Caracter ASCII para compactação da impressora.

Informe o código decimal do caracter.

15

MV_COMPCP

Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

MV_COMPCR

Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

MV_COMPNC

Este parâmetro é utilizado em países localizados.

Permite configurar a apresentação da tela de sugestão de compensação de títulos tipo NCC e NDE, sendo:

1 - Sempre apresenta a tela para compensação.

2 - Nunca apresenta a tela para compensação.

3 - Apresenta uma pergunta solicitando a confirmação para apresentação da tela de compensação.

3

MV_CONSBCO

Verifica se marca automaticamente títulos no borderô para aqueles cujo cliente tenha o Banco selecionado em seu cadastro.

F

MV_CONSFIL

Indica se deve considerar todas as filiais da empresa para cálculo do PCC.

.T. - considera todas as filiais.

.F. - não considera todas as filiais.

.F.

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line é feita mesmo quando os valores são divergentes. Não mostra o lançamento contábil ou mostra o lançamento contábil com valores divergentes.

N

MV_COPCHQF

Indica o nome do fornecedor que é impresso na cópia de cheques:

1 - Nome reduzido.

2 - Razão social.

 

MV_CPIMPAT

Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar.

1- Automática.

2 - Manual (conteúdo padrão).

2

MV_CSLL

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilização da baixa; Contas a Pagar.

B - Baixa, na geração.

C – Cheque.

A - Ambos os Casos.

C

MV_CTBSERZ

Controle de exclusão do arquivo de semáforo.

T – Sim.

F – Não.

T

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T: o sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F: não controla.

F

MV_CTVALZR

Indica se contabiliza quando valor 1 igual a zero ou se contabiliza se houver outro valor diferente de zero.

N

MV_CUSFIFO

Define se no cálculo do custo médio também é efetuado o cálculo do custo FIFO.

F

MV_CXFIN

Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre / (barras).

CX1/000/000

NomeDescriçãoConteúdo
MV_DATAATE

Data fim de competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATADE

Data de início da competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATAFAT

Indica a data de emissão da fatura; módulo TMS.

dDataBase

MV_DATAFIN

Data limite para realização das operações financeiras.

Exemplo: 01/01/XX.

01/01/XX

MV_DATAREC

Data limite para realização da reconciliação bancária.

01/01/XX

MV_DCSSPD

Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.      

Vazio

MV_DEDBCOF

Define os impostos considerados para compor a base de cálculo da COFINS.

A configuração deste parâmetro segue a descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.

 

MV_DEDBPIS

Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

I - Somente ICMS: apenas quando houver crédito de ICMS. O sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS.

P - Somente IPI: apenas quando não houver crédito de IPI. O sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS.

S – Ambos: efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores.

N – Nenhum: a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é, valor da mercadoria + frete + seguros + desp. Acessórias - descontos - redução (se houver).

 
MV_DELFSEV

Indica se exclui os registros fisicamente da tabela SEV ao eliminar um título a pagar.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente.

T

MV_DESCDOC

 

Habilita os campos E1_HIST e E2_HIST para envio da descrição da operação / documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

 

 

MV_DESCFIN

Indica se o desconto financeiro será aplicado integralmente no primeiro pagamento ou proporcional ao valor pago em cada parcela.

I - Integral no primeiro pagamento.

P - Proporcional ao valor pago em cada parcela.

I

MV_DESCRF

Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

.T.

MV_DIADESC

Utilizado para verificar se o sistema posterga a data limite de desconto financeiro para o próximo dia útil.

F

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASCTB

Indica a quantidade de dias do ano contábil.

360

MV_DIASPRO

Quantidade de dias para projeção da inflação na opção de projeção de moedas.

120

MV_DIFCAMP

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFCAMR

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em recebimentos diversos.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFPAG

Indica se o sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do SISPAG.

T – True: o sistema trata as diferentes configurações;

F – False: o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno sem diferenciá-la.

T

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização é direta sem utilizar Acols:

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIRLOG

Diretório destino para armazenamento dos arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.

Em branco - deve ser preenchido

MV_DOCSPD

Indica as espécies dos documentos de entrada que serão gerados no bloco F100 do SPED. 

Vazio

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DTDESCF

Campo do SE1 que considera como partida para o cálculo do desconto financeiro.

E1_VENCORI

MV_DTMOVRE

Permite a utilização de uma data retroativa da database do sistema para incluir movimentos bancários

.F.

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Atualizações

As opções de Menu disponíveis são:

  • Fornecedores.
  • Clientes.
  • Vendedores.
  • Bancos.
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  • Serasa - Retirada Manual.
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  • Contas a Pagar.
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  • Baixa Automática de Multi-Filiais.
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  • Borderô Pagamentos.
  • Borderô Automático.
  • Compensação entre carteiras.
  • Faturas a Pagar.
  • Cheques sobre títulos.
  • Geração de cheques.
  • Compensação Contas a Pagar.
  • Liberação para baixa.
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  • Apuração PIS, COFINS e CSLL a pagar.
  • Solicitação de transferência.
  • Aprovação e rejeição da transferência.
  • Emissão de GPS.
  • Saldos Bancários.
  • Movimentos Bancários.
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  • Reconciliação Automática.
  • Borderô de CDCI.
  • Controle DARF.
  • Manutenção.
  • Movimentos.
  • Liberação de despesas.
  • Rateio Jurídico.
  • Aplicação e Empréstimo.
  • Resgate, Pagamento e Empréstimos.
  • Manutenção das comissões.
  • Autorização do pagamento das comissões.
  • Arquivo de cobranças.
  • Instrução de cobranças.
  • Retorno de cobranças.
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  • Retorno de pagamentos.
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  • Conciliação DDA.
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  • Grupos de despesas.
  • Tipos de despesas.
  • Grupos de acesso.
  • Assistente de configuração.
  • Viagens.
  • Adiantamentos.
  • Prestação de contas.
  • Conferência de serviços.
  • Conferência de serviços II.
  • Situações do documento Hábil.
  • Documento Hábil.
  • Programação financeira.

Consultas

As opções de Menu disponíveis são:

  • Genéricos.
  • Gen. Relacional.
  • Posição de cliente.
  • Posição de títulos a receber.
  • Resumo geral.
  • Posição de fornecedor.
  • Posição de títulos a pagar.
  • Resumo geral.
  • Fluxo de caixa.
  • Fluxo por natureza.
  • Fluxo por natureza com centro de custo.
  • Histórico fluxo por natureza.
  • Orçados X Reais mês.
  • Orçados X Reais ano.
  • Rastreamento.

Relatórios

As opções de Menu disponíveis são:

  • Clientes.
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  • Ficha cadastral.
  • Vendedores.
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  • Títulos a Receber por natureza.
  • Títulos a Receber por vendedores.
  • Recebimento diversos.
  • Recebimento diversos X clientes.
  • Relatório de recibos por clientes.
  • Histórico de clientes.
  • Juros recebidos.
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  • Maiores devedores.
  • Aging.
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  • Emissão de DARF.
  • Emissão de GPS.
  • Posição geral Contas a Pagar.
  • Retenção impostos.
  • Títulos a Pagar com retenção de impostos.
  • Relatório de aglutinadores.
  • Relatório de aglutinação de imposto.
  • Liquidações (CP).
  • Demonstrativo PIS, COFINS e CSLL.
  • Impostos por fornecedores.
  • Previsão de comissões.
  • Relação de comissões.
  • Liberação de documento.
  • Extrato Bancário.
  • Movimento Financeiro diário.
  • Movimento Bancário.
  • Movimento caixa diário.
  • Fluxo caixa realizado.
  • Relação de baixa por natureza.
  • Fluxo caixa analítico.
  • Relação de baixas.
  • Baixas por lote.
  • Resumo financeiro.
  • Diário auxiliar.
  • Razonete.
  • Diário sintético por natureza.
  • Mapa de distribuição de múltiplas naturezas.
  • Orçamentos X Reais ano por centro de custo.
  • Compensação entre carteiras.
  • Orçados X Reais mês.
  • Orçados X Reais ano.
  • Orçados X Reais mês por centro de custo.
  • Liquidação.
  • Conferência AVP CR.
  • Conferência AVP CP.
  • Título AVP CR.
  • Título AVP CP.
  • Movimentos.
  • Status de Caixa.
  • Baixa de Caixa.
  • Recibo de Caixa.
  • Relatório de retorno CNAB.
  • Relatório de extrato CNAB.
  • Relatório de retorno SISPAG.
  • Demonstrativo empréstimo.
  • Demonstrativo aplicação.
  • História de aplicação.
  • Detalhe de faturas.
  • Status prestação de contas.
  • Indicadores Nativos.

Miscelânea

As opções de Menu disponíveis são:

  • Recálculo de saldos bancários.
  • Recálculo de saldos por natureza.
  • Refaz acumulados.
  • Refaz dados clientes e fornecedores.
  • Recálculo de comissão.
  • Aglutinação imposto.
  • Apuração INSS.
  • Aglutinação de PIS, COFINS e CSLL.
  • Recálculo do caixinha.
  • Apuração IRPJ/CSLL lucro real.
  • Contabilização off-line.
  • Contabilização de variação monetária.
  • Apropriação aplicação de e empréstimos.
  • Apropriação aplicação por cotas.
  • Provisão para cobrança duvidosa.
  • Cálculo AVP CP.
  • Cálculo AVP CR.
  • Planilha Excel.
  • Serasa Relato.
  • Cheques.
  • Tabela de Motivos de baixa.
  • Eliminação de resíduos.
  • Gera dados para DIRF.
  • Dados SEFIP.
  • Atualização SINEF.
  • Gera DIRF empresas públicas.
  • Fornecedores autônomos.
  • Rastreabilidade.
  • Processos usuários.
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  • Ecossistema.
  • Usuários.
  • Spool.
  • Senhas.
  • Colaboração TOTVS UP.
  • Inscr. Event. Viewer.
  • Monitor EAI.