Fluxo operacional Contas a Pagar

Fluxo operacional Contas a Receber

O Financeiro utiliza dois mecanismos diferentes na impressão de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras de cheques.

Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio para tal).

O sistema envia dados básicos do cheque para a impressora:

• Código do banco.
• Nome do favorecido.
• Valor do cheque.
• Município de emissão.
• Data de emissão do cheque.

A impressora já possui configurações para os modelos de cheques dos diferentes bancos (gravadas em circuito integrado na memória).

Para mais informações de como incluir/ alterar tais configurações, consulte o manual da impressora.

Existem equipamentos que além de impressora fiscal também imprimem cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

O módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejado.

FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o valor realizado da natureza.

RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada data.

SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.

SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada data

SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o saldo a pagar em uma determinada data.

VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um período.

VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período.

SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data.

SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada data.

Media()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano.

xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte valores entre moedas.

Compror

É um convênio de financiamento para pagamento de insumos ou serviços adquiridos pelo cliente junto a seus fornecedores. Destina-se a empresas que buscam comprar à vista de seus fornecedores, porém, com prazo maior e melhores taxas, bem como, negociando o pagamento com o banco em condições adequadas a seu fluxo de caixa.

Garantias: duplicatas, cheques, penhor mercantil e devedor solidário.

Vantagens para o comprador / financiado:

• Permite substituir o financiamento do fornecedor pelo financiamento bancário quando há oferta de taxas de juros mais atrativas.
• Possibilidade de negociar com vendedor os benefícios que ele obtém; similares às do vendedor.
• Flexibilidade para planejamento do fluxo de caixa.
• Melhoria do resultado operacional: redução dos juros no preço da compra.
• Vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não têm o produto.

Vendor

É um convênio de financiamento de vendas baseado no princípio da cessão de crédito que permite a uma empresa vender o seu produto a pessoas jurídicas a prazo e receber à vista.

O Vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois, é esta que assume o risco do negócio junto ao banco.

Possibilidade de utilizar meios eletrônicos na contratação das operações.

Garantias: fiança do fornecedor e vendedor.

Vantagens para o fornecedor / vendedor:

• Antecipação de caixa: recebimento à vista.
• Redução da carga tributária, na medida em que as vendas são à vista.
• Prazos de financiamento mais flexíveis.
• Flexibilidade de taxas de juros.
• Mais competitividade e melhor eficiência financeira.
• Dilatação no prazo de pagamento ao comprador.
• Velocidade no giro das mercadorias.

Produtos

• • Unidade de Medida
  • Grupos
  • Produtos
  • Indicadores
  • Complementos

Movimentações

• • Tipos de Entrada e Saída

Segurança

• • Permissões
  • Documentos X Situações
  • Aprovadores
  • Grupos de Aprovação

Financeiro

• • Condição de Pagamento
  • Naturezas
  • Moedas
  • Bancos
  • Índices Econômicos
  • Histórico de Índices

Contábeis

• • Centros de Custo
  • Lançamentos Padrões

Compra e Venda

• • Fornecedores
  • Clientes
  • Vendedores
  • Localização Física

Tipos

• • Contratos
  • Planilhas
  • Cauções
  • Descontos
  • Documentos
  • Ocorrências
  • Paralisações
  • Revisões
  • Multa e Bonificação

• Fórmulas
• Messenger
• Bando do Conhecimento

• Manutenção
• Cauções
• Documentos
• Avaliações
• Medições

• Documentos
• Aprovadores
• Grupos de Aprovação

Administração de Pedidos

• • Solicitação de Compras
  • Solicitações de Compras Previstas
  • Aglutinação de Solicitação de Compras
  • Pedidos de Compras
  • Eliminar Resíduos

Recebimentos

• • Pré-Nota de Entrada
  • Documento de Entrada

Administração de Pedidos de Venda

• • Pedidos de Venda
  • Liberação de Pedidos
  • Liberação de Regras
  • Análise de Crédito e Pedido
  • Análise de Crédito e Cliente
  • Liberação de Estoque
  • Liberação de Crédito e Estorno
  • Eliminar Resíduos

Entrega

• • Expedição
  • Documento de Saída
  • Exclusão de Documento

• Contas a Receber
• Contas a Pagar

• Produtos
• Fornecedores
• Clientes
• Ficha Cadastral 

• Contratos
• Revisões
• Medições
• Boletim de Medição
• Medições X NFs
• Multas e Bonificações

• Solicitação de Compra
• Pedidos de Compra
• Vendas e Clientes
• Vendas a Faturar

• Boletim de Entrada
• Relação das NFs
• Itens das NFs

• Relação das NFs

• Indicadores Nativos

• Consumo e Indicador
• Custo de Reposição 

• Gerar Medições

• TOTVS Report
• Ecossistema
• Usuários
• Spool
• Senhas
• Salvar Ambiente
• Habilita Perg.
• Desabilita Perg.
• Colaboração TOTVS
• Inscr. Event. Viewer
• Monitor EAI