Novo Modelo de Bolsa Retroativa
Linha de Produto: | RM | ||||||||||||
Segmento: | Educacional | ||||||||||||
Módulo: | TOTVS Educacional | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Cadastros Iniciais: | Cadastro de Bolsas, Contrato do Aluno | ||||||||||||
Parâmetro(s): | Parâmetros de Bolsa Retroativa no módulo Financeiro de integração do Educacional. | ||||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-9516 | ||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SBOLSARETROATIVACONTRATO,SBOLSARETROATIVAPARCELA,SPARCELA, SBOLSAALUNO,SCONTACORRENTE |
Flexibilizar o processo de Bolsa Retroativa, as contabilizações relacionadas e a origem de itens gerados. Desta forma, o processo de concessão e exclusão de bolsas serão mais transparentes, mantendo inalterados os títulos financeiros já baixados.
Acessar o módulo Serviços Globais | Segurança | Perfis, selecionar o sistema "Educacional" e em seguida alterar o perfil desejado incluindo ou excluindo as permissões de acesso:
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Foi criada uma parametrização de definir se o sistema irá trabalhar com o modelo antigo de bolsa retroativa ou o novo.
A diferença entre o que chamamos de antigo e novo modelo, será não alterar o que já foi gerado. Quaisquer créditos ou débitos gerados pela inclusão ou exclusão de uma bolsa irão gerar créditos para aproveitamento em futuros lançamentos ou lançamentos a receber.
Para que isso funcione corretamente, será necessário a configuração de parâmetros específicos para o novo modelo de inclusão e exclusão de bolsas retroativas:
Parâmetros para habilitar novo modelo:
Uma vez parametrizado para o novo modelo e determinada a forma de trabalho entre devolução de crédito e conta corrente, essas opções não poderão ser mais alteradas, após a primeira movimentação. |
Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:
Parâmetros necessários para a exclusão de uma bolsa retroativa:
Parâmetros por perfil para alteração de comportamento padrão:
Parâmetro utilizado para permitir que o usuário possa alterar a opção de devolução de crédito ou cobrança durante a execução do processo de Inclusão/Exclusão de bolsa retroativa.
Caminho: Educacional | Educacional | Financeiro/Contábil | Assistentes | Incluir/Excluir bolsas retroativas |
O processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas irá realizar tratar tanto o modelo antigo quanto o novo modelo.
O modelo tratado pelo processo segue a parametrização realizada nos parâmetros do módulo Educacional.
Etapa para a seleção de contratos e a definição do tipo de operação: Inclusão/Exclusão de bolsas.
O campo de tipo de cobrança será exibido somente para exclusão de bolsas no modelo antigo de bolsa retroativa.
A alteração do valor de bolsa seguirá a parametrização do cadastro de bolsa, através do campo: "Permite alterar valor".
O campo "Ordem" não será mais exibido, pois as bolsas sempre entrarão na última posição.
Para a inclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha.
Para exclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais, campos Alpha e o tipo de parcela (Adicional/Extra).
Caso esteja parametrizado para a geração de uma única parcela:
Caso esteja parametrizado para a divisão pela quantidade de parcelas restantes:
A parametrização para utilização de conta corrente no novo modelo de bolsa retroativa, não utilizará os campos para geração de lançamentos: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha. |
Essa etapa será exibida, somente, se o usuário tiver no perfil a permissão "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções".
Sá permitida a alteração do comportamento padrão definido nos parâmetros do sistema para o comportamento na geração de um devolução de crédito ou de um lançamento a receber para as operações de Inclusão e Exclusão de bolsa:
Opções para inclusão:
Opções para exclusão:
**Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar conta corrente, essa etapa não será exibida.
Essa etapa será exibida, somente, com a utilização do modelo antigo de bolsa retroativa e tem a função de alerta para a operação que está sedo realizada.
O processo de inclusão de bolsa retroativa não é tratado em integrações com os sistemas Protheus. Nesse caso, os menus relacionados a Bolsa Retroativa não serão disponibilizados. |
Não será permitida a inclusão/exclusão de bolsas retroativas a contratos cancelados.
A inclusão de uma bolsa retroativa irá considerar as parcelas que tenham lançamentos com status "Em aberto" e/ou "Baixados" para a geração de uma devolução de crédito.
As parcelas com lançamentos já baixados ou baixados parcialmente não serão alteradas. Para esses casos, serão calculados os valores a serem devolvidos e um lançamento de devolução de crédito será criado.
As parcelas com lançamentos "Em aberto" serão considerados para a geração da devolução de crédito e, também, terão um crédito vinculado, de acordo com a parametrização realizada para aproveitamento de seu crédito no processo ou nos parâmetros do sistema.
As bolsas incluídas como retroativas serão marcadas e terão um ícone diferenciado para classificá-las.
Parametrização para a criação de uma devolução de crédito:
Será criado um lançamento a pagar, com o tipo de documento de devolução, com o valor total de crédito por bolsa.
Caso parametrizado para "Aplicar devolução nas próximas parcelas":
Parte do crédito será utilizado nos lançamentos das parcelas que geraram o crédito e tenham status "Em aberto". O crédito será utilizado por meio de vínculo de crédito utilizando o lançamento de devolução de crédito criado e será realizado pelo próprio processo de inclusão de bolsa.
O valor de crédito restante será vinculado na geração de lançamento das parcelas. Sempre será aproveitado o valor máximo do lançamento.
Caso o valor líquido da parcela seja maior que o valor de crédito a ser vinculado, será considerado o valor restante do crédito para o vínculo.
Caso tenhamos o caso contrário, será considerado o valor líquido do lançamento, quando houver um crédito maior que o valor líquido.
Caso parametrizado para "Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes"
O valor de crédito a ser aproveitado por lançamento será obtido pela divisão do total de parcelas do contrato que tenham lançamentos com status "Em aberto" ou que, ainda, não tenham lançamentos gerados.
Para os lançamentos com status "Em aberto", o valor calculado será vinculado utilizando o lançamento de devolução de crédito e será realizado pelo próprio processo de inclusão de bolsa.
O valor de crédito restante será vinculado na geração de lançamento das parcelas. O valor do crédito será obtido da divisão pelo número de parcelas que, ainda, não tiveram seus lançamentos gerados.
Caso o valor líquido da parcela seja maior que o valor de crédito a ser vinculado, será considerado o valor restante do crédito para o vínculo.
Caso tenhamos o caso contrário, será considerado o valor líquido do lançamento, quando houver um crédito maior que o valor líquido.
Preenchimento da conta caixa no lançamento de devolução, gerado pela bolsa retroativa:
Primeiramente o sistema verifica a conta caixa parametrizada nos parâmetros de inclusão de bolsa retroativa (Fin - Bolsa retroativa 2/3).
Se o parâmetro estiver preenchido, o lançamento a pagar que será incluído terá esta informação de conta caixa.
Se o parâmetro estiver nulo (sem valor), o lançamento a pagar irá considerar a conta caixa parametrizada para a geração de lançamentos:
(Educacional -> Financeiro Geral 2/4 -> Conta Caixa)
Caso parametrizado para "Devolver em espécie"
O valor de crédito calculado não será aproveitado nos lançamentos das parcelas, pois a opção para a devolução em espécie passa ao sistema que não existe crédito para ser aproveitado.
O lançamento de devolução de crédito ficará em aberto para pagamento do valor ao aluno. A baixa do lançamento deve ser realizado manualmente no Totvs Gestão Financeira, após o pagamento do valor.
Parametrizado para utilização de conta corrente:
O valor de crédito gerado será incluso na conta corrente do aluno.
A remoção de vínculo originado de créditos do processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa excluirá o crédito para o lançamento considerado e o valor restante para o crédito de bolsa retroativa do contrato será atualizado. |
Não será permitida a inclusão/exclusão de bolsas retroativas a contratos cancelados.
O processo de exclusão de uma bolsa se refere a inativação da mesma como bolsa do contrato, quando for integral. A bolsa não será excluída do contrato.
Quando houver uma exclusão de bolsa parcial, a mesma, não será inativada, pois terão outras parcelas vinculadas a bolsa.
Uma vez que a bolsa foi inativada pelo processo de exclusão de bolsa, ela será marcado como INATIVA pelo campo "Bolsa ativa" que ficará desmarcado. O valor desse campo não será editável.
A exclusão de bolsas retroativas de crédito resultarão no cancelamento dos lançamentos gerados para seus sacados, que estiverem com status igual a "Em aberto".
Se o lançamento de um sacado estiver com status "Baixado", será gerado um lançamento a pagar para devolução do valor pago indevidamente.
A exclusão de uma bolsa retroativa irá afetar, apenas, as parcelas que tenham lançamentos igual a "Em aberto" ou que, ainda, não foram gerados.
As parcelas com lançamentos já baixados ou baixados parcialmente não serão alterados. Os valores vinculados como crédito, indevidamente, serão cobrados em novas parcelas ou gerados como débitos em Conta Corrente.
Parametrização para a criação de um lançamento:
Caso parametrizado para "Gerar uma única parcela para pagamento":
Caso seja realizada a exclusão de uma bolsa inclusa pelo processo de inclusão de bolsa retroativa:
Exclusão de uma bolsa integral:
A bolsa do aluno será inativada.
Será gerada uma parcela adicional/extra no contrato do aluno com a diferença a receber.
Caso o parâmetro "Gerar lançamento" esteja marcado, o lançamento da parcela será gerado automaticamente.
Exclusão de uma bolsa parcial:
Se a exclusão parcial da bolsa ocorrer no início do período de validade da mesma, será mantida a validade final e será alterada somente a validade inicial da bolsa do contrato do aluno.
Se a exclusão parcial da bolsa ocorrer no final do período de validade da mesma, será mantida a validade inicial e será alterada somente a validade final da bolsa do contrato do aluno.
Caso a exclusão aconteça no meio da validade da bolsa:
Será criada uma nova bolsa para o aluno com validade da parcela posterior à última parcela considerada na exclusão até a parcela ou data final.
Se as parcelas com as bolsas excluídas já tiverem lançamentos gerados:
Caso o parâmetro "Gerar lançamento" esteja marcado, o lançamento da parcela será gerado automaticamente.
Caso seja realizada a exclusão de uma bolsa inclusa pelo processo de inclusão de bolsa comum:
Será gerada uma parcela adicional/extra no contrato do aluno com o valor total a receber.
Caso o parâmetro "Gerar lançamento" esteja marcado, o lançamento da parcela será gerado automaticamente.
Caso parametrizado para "Dividir pela quantidade de parcelas restantes":
Seguirá a mesma regra definida para a geração de parcela única, com as diferenças abaixo:
Os valores das parcelas serão o resultado do total a receber divido pelo número de parcelas que, ainda, não tenham lançamentos gerados.
Serão geradas a mesma quantidade de parcelas consideradas na divisão e a cota será calculada com o próximo valor de cota disponível.
Caso todas as parcelas possuam lançamentos gerados ou o contrato não possua parcelas, será incluída uma parcela única com o valor de bolsa excluído.
Caso parametrizado para utilizar conta corrente:
O valor do débito será incluído na Conta Corrente do aluno.
Quando excluirmos retroativamente bolsas para mais de um responsável financeiro (parcelas com mais de um responsável que possua a bolsa ou parcelas diferentes com responsáveis distintos), as parcelas serão incluídas conforme parametrização citada acima (Parcela única ou Dividir pelas parcelas restantes) com os responsáveis financeiros considerados na exclusão e com o percentual de responsabilidade de cada responsável igual ao valor da respectiva bolsa excluída em relação ao valor total excluído. Exemplo: Exclusão de bolsa no valor de R$ 200,00 incidindo sob cada parcela de R$ 1000,00 para as parcelas P1 com responsável R1, P2 com responsável R1 e P3 com responsável R2 com o sistema parametrizado para geração de parcela única. Será gerada uma parcela única no valor de R$ 600,00 com dois responsáveis financeiros cujos percentuais de responsabilidade serão: 66,67% para R1 e 33,33% para R2 |
Não será permitida a exclusão/cancelamento de bolsas retroativas através do processo "Excluir/Cancelar bolsas" na visão de contratos, bolsas do contrato ou no assistente financeiro. |
Se o sistema foi parametrizado para "Criar devolução (inclusão de bolsa) / lançamento (exclusão de bolsa)"
Caso a forma de aproveitamento do crédito seja "Aplicar devolução nas próximas parcelas" ou "Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes", o sistema realizará as seguintes tarefas:
Valores de multa não serão calculados para lançamentos gerados a partir de parcelas originadas por uma exclusão de bolsa retroativa. Lançamentos em aberto a serem regerados de parcelas que originaram crédito retroativo não terão os valores de bolsas preenchidos nos valores opcionais ou de integração após regeração. |
Caminho: Educacional | Educacional | Financeiro/Contábil | Assistentes | Desfazer inclusão de bolsa retroativa |
A inclusão de uma bolsa retroativa só poderá ser desfeita se nenhum dos lançamentos/parcelas envolvidos sofreram alterações de status e se a bolsa retroativa não estiver com status inativo.
Esse processo será responsável por excluir o vínculo da bolsa com o contrato e retornar todos os lançamentos das parcelas caso tenham, ao seu estado original, excluir os vínculos de crédito, cancelar os lançamentos de crédito e cancelar os lançamentos a receber gerados.
Caso o crédito tenha sido aproveitado em conta corrente, seus registros serão excluídos.
Foram disponibilizados anexos com visões que irão permitir a rastreabilidade dos registros de crédito e débito gerados pela inclusão/exclusão de uma bolsa retroativa:
Caminho: Educacional | Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos |
Rastreabilidade de Bolsa Retroativa:
Rastreabilidade de aproveitamento de créditos do contrato:
Valores de débito/créditos gerados:
Caminho: Educacional | Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos | Anexos: Parcela |
Rastreabilidade de Bolsa Retroativa:
Caminho: Educacional | Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos | Anexos: Bolsa |
Rastreabilidade de Bolsa Retroativa:
Valores de débito/créditos gerados:
A inclusão manual ou via processo "Incluir Bolsas" continuará permitindo o cadastro da bolsa no contrato do aluno mesmo para parcelas com lançamentos gerados. Essa inclusão não gerará créditos retroativos no contrato do aluno e, para que a mesma seja considerada, a parcela deverá ser gerada ou regerada. |