Este programa tem por objetivo possibilitar o cadastro dos parâmetros do Faturamento de Planos que são necessários para a geração das notas de serviço e das faturas.
Objetivo da tela: | Cadastrar os parâmetros do módulo Faturamento de Planos de Saúde. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Código | Consulta dados do registro. |
Adicionar | Cria dados no registro. |
| Modificar | Modifica dados no registro. |
| Remover | Elimina o registro. |
| Relatório | Possibilita a impressão dos dados dos registros. |
| Lista/Browser | Lista dados dos registros no browser. |
| Sair | Sair desta tela. |
| Ajuda | Ajuda no sistema. |
| F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo | Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados. |
| F7-Espécies de Intercâmbio | Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Este campo indica a qual empresa a unidade pertence. Deve existir no cadastro de empresas do sistema Administrativo. |
Estabelec. | Este campo indica o estabelecimento ao qual pertence a unidade. Deve existir no cadastro de estabelecimentos do sistema Administrativo. |
| Ano Base | Este campo indica o ano base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
| Mês Base | Este campo indica o mês base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
| Moeda | Campo não utilizado. |
| Vl. Mínimo | Este campo indica o valor mínimo para geração da fatura. Caso a fatura não alcance o valor parametrizado, a mesma não é gerada, podendo, porém, ser selecionada no mês seguinte com as demais notas para alcançar o valor mínimo. |
| Imposto IR | Este campo indica qual o código referente ao Imposto de Renda para a geração de evento de imposto no faturamento. Deve estar cadastrado na Manutenção de Impostos - FP0110H. |
| % INSS | Este campo indica o percentual relativo ao valor do INSS. Este percentual somente é utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. |
| Mostra INSS Fatura | Este campo indica se valor do INSS calculado será listado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Valores possíveis "Sim" ou "Não”. O valor é calculado tendo como base o campo % INSS. |
| Calc.Juros/Multa na Fatura | Este campo indica se o sistema deve verificar a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Valores possíveis "Sim" ou "Não". Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - FP0510O e Geração Batch de Faturas - FP0710E. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta e Manutenção Exceção Juros e Multa - HFP.ViewTaxException. |
| Dt.inicio movto | Este campo indica a partir de que data poderão ser emitidas notas de serviço e faturas. |
| Estrutura | Este campo indica a estrutura padrão a ser utilizada no módulo de Faturamento para orientar a atribuição das situações de faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Estruturas Faturamento - FP0310J. |
| Vencimento | Este campo indica o código (número) utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade, de acordo com a regra de negócio definida para a venda do produto. Este código será utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento - VP0210P. |
| Nr. Dias Vencimento | Este campo indica o número de dias de vencimento a ser sugerido na geração de notas de serviço e faturas. Este campo impacta no cálculo da data de vencimento das notas e faturas. |
| Util. Contab | Campo não utilizado |
| Abre valor do beneficiário | Este campo indica se os valores referentes ao faturamento de pré-pagamento (menssalidade) serão abertos para cada beneficiário, ou seja, criação da tabela de valores por beneficiário (vlbenef). |
| Arred. por Valor do Benef. | Este campo indica se deverão ser arredondados os valores do beneficiário. O valor padrão deste campo é NÃO, porém caso o campo Abre valor do beneficiário esteja parametrizado como Sim e esteja ocorrendo divergências de centavos entre os valores por beneficiário (vlbenef) e os valores por grau e faixa (fatgrmod), então deve ser informado "SIM" neste campo para gerar o faturamento de pré-pagamneto (mensalidade). |
| Atualização | Este campo indica a última atualização do registro. |
F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo:
Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - fp0510r somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Eventos: Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Qt. benef. atuais | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade atual de beneficiários. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
Qt. benef. mês ant. | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Qt. benef. incluidos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Qt. benef. inc. mês ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Qt. benef. excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Qt.benef.exc.mes ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Evento cob.via carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Alt. Venc. Prog. CR | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de crédito e de classe M. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Alt. Venc. Prog. DB | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de débito e de classe M. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Alt. Venc. Fat. Avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
Parâmetro para Mudança de Faixa Etária: O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cobrar do Beneficiário no | Este campo indica se quando houver troca de faixa do beneficiário, a cobrança será considerada no mês de seu aniversário ou no mês subsequente ao mesmo. Valores possíveis: 0 - MES SUBSEQUENTE AO ANIVERSARIO: a cobrança será no primeiro faturamento após a troca de faixa do beneficiário; 1 - MES DE ANIVERSARIO: a cobrança será no mês de faturamento da troca de faixa do beneficiário. Exemplo: Faturamento 07/2016 Beneficiário troca de faixa em 07/2016 Faixa Atual = R$ 150,00 Próxima Faixa = R$ 250,00 Se Cobrar Beneficiário no MES SUBSEQUENTE AO ANIVERSARIO, somente no Faturamento de 08/2016 o beneficiário passa a pagar R$ 250,00; em 07/2016 o faturamento será de R$ 150,00; Se Cobrar Beneficiário no MES DE ANIVERSARIO, no Faturamento de 07/2016 o beneficiário passa a pagar R$ 250,00. |
Imprimir nos Demonstrativos: Nesta tela devem ser informados os nomes dos layout´s de impressão além de informar se nos demonstrativos devem ser impressas as descrições dos procedimentos, se a carteira do beneficiário a ser impressa é a atual ou a antiga e se deve imprimir a carteira de origem ou não (para o caso de beneficiários repassados) e se deverá ser impressa a Descrição do CID.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Layout CO | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B e da Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 31 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO. |
| Layout CO outras unid. | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U e Fat. Benef. Outras Unidades (Simulação) - DTVW15AA. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 32 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO OUTRAS UNIDADES. |
| Layout Participação | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q e Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 33 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO. |
| Layout Impressão NDC | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Nota Débito/Crédito - FP0710P e Simulação/Geração NDC - FP0710O. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 59 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO NDC. |
| Layout impres. Fatura | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
| Layout Fat Deb/Cred | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y quando marcado o parâmetro "Imprimir Notas de Debito/Credito?". Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
| Layout Dif. Reembolso Anestesista - Interc | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio – FP0710Z e Simulação/Geração Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio – FP0710X. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 64 DEMONSTRATIVO DIFERENÇA REEMBOLSO ANESTESISTA INTERCÂMBIO. |
| Descrição dos Procedimentos | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do procedimento nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso marcado, lista a descrição do procedimento; Caso não marcado, lista somente o código do procedimento. |
| Imprime Carteira | Este campo indica se deve ser impressa o número do documento de identificação do beneficiário nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Valores possíveis: Antiga ou Atual. |
| Carteira Origem p/ Beneficiário Repassado | Este campo indica se deve ser impresso o código de identificacao origem nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout quando o beneficiário for repassado de outra unidade. Caso esteja marcado, imprimirá a carteira origem do beneficiário. |
| Descrição do CID | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do CID nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso este parâmetro estiver com não, mostrará o código do CID e na Descrição mostrará reticências (......). |
Conta Transitória: Nesta tela devem ser informados a conta transitória que será atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R bem como Plano Centro Custo e Centro Custo.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Transitória | Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Plano Centro Custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo. |
| Centro Custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo. |
Diário Contábil: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a paginação do Diário Contábil que será executado na Geração Diário Auxiliar - FP0710M.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Prim. pagina | Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário. |
| Ult. pagina | Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário. |
| Prox. pagina | Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário. |
Contabilização: Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada em FP-01-M ou FP-04-D para o insumo.
Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada em FP-01-M ou FP-04-D. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada em FP-01-M ou FP-04-D. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada em FP-01-M ou FP-04-D. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado.
Se estiver parametrizado como “NAO” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada em FP-01-M ou FP-04-D.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
IRRF CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: Sim ou Não. |
| Contab. difer. vl. cob. x pagto. | Este campo indica se contabiliza por diferenca de valores cobranca X pagamento. Valores possíveis: Sim ou Não. |
| Usa Regra Ato não Credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA |
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Links dos principais conceitos e processos.