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Visão Geral

A rotina de Câmbio 3/4 possiblita a inclusão de câmbio de vendas e aquisições de serviços desvinculados de processos de exportação originados do Easy Export Control.

Permite alterar a parcela para a modalidade com movimento no exterior e em seguida liquidar a parcela com a ressalva de que a parcela com movimento no exterior é liquidada apenas uma vez nessa rotina não realizando o movimento de transação entre bancos para o dinheiro chegar numa conta de uma banco aqui do Brasil como acontece na rotina de Câmbio dos processos de embarque. 

Pré-requisitos


Por padrão, a rotina considera os eventos contábeis (tabela EC6) cadastrados para o "Tipo Módulo" igual a "EXPORT". Desta forma, para utilizar a rotina em outros módulos, deve-se cadastrar novos eventos contábeis sempre preenchendo o campo "Tipo Módulo" com a chave "EXPORT".

O correto cadastro dos eventos contábeis é necessário para o bom funcionamento da rotina. Um campo importante neste cadastro é o campo "Receita\Desp" da aba "Financeiro". Este campo determina se o evento trata-se de uma Receita (contas a receber) ou uma Despesa (contas a pagar).

Para cadastrar um novo evento contábil ou efetuar manutenção nos existentes, deve-se acessar a rotina "Atualizações \ Tabelas \ Eventos Contábeis".

Câmbio 3/4


Inclusão

Na inclusão de um câmbio é necessário informar um processo mesmo que ainda não exista no sistema para que possa gerar as parcelas e na inclusão já é possível fazer a baixa do título namodalidade de movimento no exterior de modo que a rotina inclui e baixa o título no financeiro ou apenas uma inclusão para registro da informação e título a ser gerenciado futuramente. 

Na inclusão de um título além de necessário informar os campos obrigatórios é necessário preencher os campos de código do importador, valor da parcela e moeda.

Inclusão simples

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Clique em Incluir.
  3. Preencha o campo Processo e clique em Confirmar.
  4. Preencha os campos obrigatórios, informando um evento (de despesa) que represente o câmbio da Invoice de exportação ou da operação de remessa que deseja-se registrar no sistema.
  5. No campo Tipo Contrato é possivel informar as opções: 3 = Recebimento ou 4 = Remessa. 
  6. Selecione a opção 3 - Recebimento e clique em Confirmar para salvar o processo.
  7. Será apresentado a mensagem "Confirma a Inclusão?", clique em Sim.
  8. Será executada a integração com o financeiro gerando o título no contas a receber.
  9. Na tela apresentada, será possivel dar manutenção no câmbio, realizar operações como liquidaçã, estorno de liquidação e exclusão.

Inclusão com baixa

A inclusão com baixa só e realizada para a modalidade de movimento no exterior.

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Clique em Incluir.
  3. Preencha o campo Processo e clique em Confirmar.
  4. Preencha os campos necessários para a inclusão.
  5. Altere a modalidade para movimento no exterior.
  6. Preencha o banco da aba movimento no exterior.
  7. informe o forncedor e confirme.
  8. A parcela será incluída e em seguida baixada.

Alteração

Quando a parcela alterada é do tipo Contrato de Câmbio, ou a parcela é do tipo Movimento no exterior e ainda não possui a data de crédito no exterior preenchida.

Na alteração do título é possível alterar informações que dizem respeito ao título gerado no financeiro do qual é atualizado assim que confirmar a alteração.

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Clique em Alterar.
  3. Altere a data de vencimento por exemplo.
  4. Após alterar a data de vencimento clique em confirmar.
  5. O título será atualizado no financeiro.


Caso a parcela seja do tipo Movimento no Exterior, será possível efetuar a alteração das informações, porém o sistema apresentará comportamentos diferentes, conforme segue abaixo:

  • Caso seja informada a data de crédito no exterior, o sistema exigirá que sejam informados os campos de Taxa e Banco no Exterior. Ao confirmar, será efetuada a baixa do título no exterior.
  • Ao apagar a data de crédito no exterior, será efetuado o estorno da baixa do título no exterior.
  • Parcela não possui a data de crédito no exterior preenchida
    • Neste cenário, será possível efetuar a alteração das informações que dizem respeito ao título gerado no financeiro. Ao confirmar, o título será alterado conforme os dados informados para a parcela.
  • Parcela possui a data de crédito no exterior preenchida
    • Quando a parcela possuir a data de crédito no exterior preenchida, o sistema não efetuará mais a integração com o financeiro, desta forma, será possível alterar o valor da parcela para um valor menor, porém ao confirmar a operação, a parcela será desmembrada em duas, com o valor das parcelas resultantes sendo o mesmo valor que a parcela possuia antes da alteração. Este cenário servivá para que a transferência dos valores para o Brasil possam ser feitas de forma parcial.


Exclusão

Na exclusão temos dois cenários de exclusão das parcelas geradas para o câmbio, sendo:

Exclusão única

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. No browser da manutenção de câmbio selecione uma parcela e clique em alterar.
  3. Em seguida selecione a parcela que deseja excluir e em outras ações clique em excluir.
  4. A rotina exibe a parcela em tela e quando confirmado será apagada do câmbio e terá seu título deletado no financeiro 

Exclusão em lote

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Na tela do browser em outras ações clique em Excluir.
  3. Em seguida será aberta uma tela com as parcelas marcadas, marque as parcelas que deseja deletar e confirme.
  4. A rotina executará o estorno dessas parcelas excluindo os títulos do contas a receber e as parcelas de câmbio criadas pela rotina de câmbio 3/4.
  5. Caso tenham parcelas que estejam baixadas as mesmas serão exibidas em tela mostrando as parcelas que não puderam ser deletadas por se encontrarem baixadas pelo sistema.


Não será permitida a exclusão da parcela nos seguintes cenários:

  • Se a parcela já possui data de liquidação;
  • Se a parcela é do tipo Movimento no Exterior e já possui data de crédito no exterior, e não é uma parcela que foi desmembrada de outra parcela;
  • A parcela possui parcelas desmembradas a partir dela;

Liquidação

Para a rotina de liquidação temos duas possibilidades de baixa de título, sendo:

Movimento no exterior

Para as parcelas que precisam ser baixadas com movimento no exterior o título deve ser alterado através da rotina de alterar e o campo modalidade definido como movimento no exterior e em seguida confirmada sua alteração. Após isto, o título será baixado em um banco no exterior. Para a realização da transferência dos valores do exterior para o Brasil, é necessário efetuar a liquidação da parcela.

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Selecione a parcela com a modalidade movimento no exterior e em outras ações clique em Liquidar.
  3. Ao abrir a tela de liquidação preencha os campos de data de liquidação , Nr.Operação e o banco na aba de Contrato de Câmbio.
  4. Confirme a tela de liquidação e o valor da parcela irá gerar uma transferência bancária da conta no exterior para a conta no Brasil.


Contrato de câmbio

Para as parcelas de contrato de câmbio o funcionamento ainda é o mesmo das outras rotinas, nesse caso após liquidada o movimento será realizado num banco do brasil com a moeda nacional.

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Selecione a parcela com a modalidade contrato de câmbio e em outras ações clique em Liquidar.
  3. Ao abrir a tela de liquidação preencha os campos de data de crédito no exterior, solicitação de câmbio, data de negociação e data de loquidação, continua
  4. preenchendo o campo Nr.Operação e o banco na aba de contrato de câmbio.
  5. Confirme a tela de liquidação e o título será baixado no financeiro.


Estorno da Liquidação

O estorno da liquidação realiza o estorno do título no financeiro e parcela de câmbio podendo ser estornado o título que foi baixado com a modalidade de contrato de câmbio e movimento no exterior.


Movimento no exterior

O estorno de uma parcela com modalidade de movimento no exterior terá a data de liquidação apagada após efetuar o estorno da parcela de câmbio, e a transferência bancária gerada da conta do exterior para o Brasil será cancelada.

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Selecione o processo do qual contenha uma parcela com movimento no exterior liquidada.
  3. Na tela de manutenção do câmbio 3/4 posicione na parcela com movimento no exterior que já tenha sido liquidada.
  4. Em outras ações selecione a opção de estornar liquidação e em seguida confirme.
  5. A transferência bancária será cancelada. 

Contrato de câmbio

O estorno de uma parcela com modalidade de contrato de câmbio terão a data de liquidação apagada ao estornar a parcela 

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizções/ Financeiro/ Câmbio 3/4.
  2. Selecione o processo do qual contenha uma parcela com contrato de câmbio liquidada.
  3. Na tela de manutenção do câmbio 3/4 posicione na parcela com contrato de câmbio que já tenha sido liquidada.
  4. Em outras ações selecione a opção de estornar liquidação e em seguida confirme.
  5. A parcela será estornada no financeiro e na rotina de câmbio 3/4 podendo ser alterada, excluída ou liquidada novamente.