Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

O objetivo desse desenvolvimento é flexibilizar a execução da rotina de consolidação contábil (CTBA220) quando a empresa utiliza a funcionalidade de gestão corporativa.

Até essa melhoria a rotina bloqueava as tabelas do módulo de contabilidade gerencial para executar o processamento.

A partir dessa implementação a rotina ,caso as condições sejam atendidas, não irá bloquear as tabelas.

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Definição da Regra de Negócio

No programa CTBA220 atualmente é realizado o bloqueio das seguintes tabelas antes do processamento:

• Tabelas de Cadastros:
  • CT1 - Plano de contas;
  • CTT - Centro de Custo;
  • CTD - Item contábil;
  • CTH- Classe de Valor;
    
    

• Tabela de Movimento:
  • CT2 -Movimento Contábil;

• Tabelas de Saldo:

• • CQ0 - Saldo por Conta no Mês

• • CQ1 - Saldo por Conta no Dia

• • CQ2 - Saldo por Centro Custo no Mês

• • CQ3 - Saldo Centro de Custo no Dia

• • CQ4 - Saldo Item Contábil no Mês

• • CQ5 - Saldo Item Contábil no Dia

• • CQ6 - Saldo Classe Valor no Mês

• • CQ7 - Saldo Classe de Valor no Dia

• • CQ8 - Saldos por Entidade no Mês

• • CQ9 - Saldo por Entidade no Dia
    
    

Com esse novo tratamento a rotina irá analisar as seguintes condições:

• A tabela de movimento e saldos devem ter o compartilhamento de Empresa,Unidade e Filial totalmente exclusivo;
• Os calendários contábeis das filiais envolvidas na consolidação devem estar bloqueados nos períodos atuais e anteriores;
• Caso o schedule de atualização de saldo (CTBA193) esteja ativo, a fila de processamento (tabela CQA) não pode ter registros nas filiais envolvidas no processo.
• A rotina de reprocessamento de saldo (CTBA190) não pode estar em processamento.

Se as condição forem atendidas o sistema não irá bloquear as tabelas de movimento e saldo, além disso ele executará as seguintes atividades:

• Travar as tabelas de cadastro, porém irá liberar o uso assim que a função de replicação de entidades terminar o processo.
• Permitir apenas a visualização dos calendários contábeis na rotina CTBA010 enquanto a consolidação for processada.
• Não permitir a execução das rotinas de reprocessamento de saldo (CTBA190 e CTBA193) enquanto a consolidação for processada.

Se as condições não forem atendidas, o sistema irá realizar o bloqueio das tabelas, permanecendo o tratamento atual.

Essas atividades visam garantir a confiabilidade da informação durante o processo de consolidação contábil.

Na tela inicial da rotina o aviso deve ser alterado com a seguinte mensagem:

Se a tabela de movimento ter o compartilhamento de Empresa,Unidade e Filial totalmente exclusivo:

• " É recomendado que o período da consolidação esteja bloqueado. Caso contrário as tabelas serão abertas como exclusivas durante o processo de consolidação"

Caso contrário:

• " Para a consolidação as tabelas não pode estar em uso por outras estações. As tabelas serão abertas como exclusivas durante o processo de consolidação"

Tratar também a rotina quando executada via schedule, informando a mensagem no log do servidor.

Tabelas Utilizadas

• • CT1 - Plano de contas;
  • CTT - Centro de Custo;
  • CTD - Item contábil;
  • CTH- Classe de Valor;
  • CT2 -Movimento Contábil;
  • CQ0 - Saldo por Conta no Mês
  • CQ1 - Saldo por Conta no Dia
  • CQ2 - Saldo por Centro Custo no Mês
  • CQ3 - Saldo Centro de Custo no Dia
  • CQ4 - Saldo Item Contábil no Mês
  • CQ5 - Saldo Item Contábil no Dia
  • CQ6 - Saldo Classe Valor no Mês
  • CQ7 - Saldo Classe de Valor no Dia
  • CQ8 - Saldos por Entidade no Mês
  • CQ9 - Saldo por Entidade no Dia

Descrição Caso de Uso

Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.

1. 1. Possuir um ambiente com a seguinte estrutura:

      Grupo de Empresas	Empresa	Unidade de Negócio	Filial	Descrição
      T1	D	MG	01	Filial Belo Horizonte
      			02	Filial Uberaba
      	D	ME	01	Filial Mexico
      	D	AR	01	Filial Argentina
      T2	M	ME	01	Filial Mexico
      T3	A	AR	01	Filial Argentina

1º. Consolidação manual da filial México.

Objetivo: Gerar os movimentos da empresa México (T2 M ME 01) na filial consolidadora México (T1 D ME 01).

Pré-requisitos:

1. 1. Realizar as Premissas.
   2. Executar a rotina CTBA220 conectado na filial T1 D ME 01
   3. No painel de seleção Arquivos a Consolidar, marcar a opção Lançamentos Contábeis
   4. No painel de seleção Empresas a Consolidar, marcar a opção T2 M ME 01
   5. Clicar na opção  Parâmetros e preencher da seguinte forma:

Condições de sucesso:

• O sistema deve gerar os seguintes lançamentos contábeis na filial D ME 01 (Grupo de Empesas T1):

• • O sistema deve enviar o e-mail de notificação do processamento da Consolidação Geral.

Condições de falha:

• • Não incluir os lançamentos;
  • Não enviar o e-mail de notificação.             

Inicializador: Acesso a rotina “Contabilidade Gerencial -> Miscelâneas -> Processamentos -> Consolidação Geral”