Mensagem: Baixa de Contas a Pagar - Integração das Baixas a Pagar

Product	Adapter	Receive			Send
		Insert	Update	Delete	Insert	Update	Delete
PROTHEUS
TFS

Field	documentation	maxLength	Product	FieldERP	Req.	Type	Length	Description
AccountPayableDocumentInternalId	Identificador do título a pagar
InternalId	Identificação da baixa a receber	50
CompanyId	Empresa	2
BranchId	Filial	7
PaymentDate	Data de Pagamento
DebitDate	Data de debito na conta
PaymentValue	Valor da Baixa
Taxes	Impostos
OtherValues	Outros Valores
CurrencyInternalId	Código da Moeda	10
CurrencyRate	Taxa da Moeda do Título
VendorInternalId	Fornecedor
StoreId	Loja
PaymentMethodCode	Forma de Baixa (001-CHEQUE, 002-CHEQUE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, 003-CHEQUE ADMINISTRATIVO, 004-BORDERÔ, 005-DOC, 006-GPS, 007-BOLETO, 008-CRED CONTA, 009-DEPOSITO, 010-LIQ, 011-PGTO CAIXA, 012-NOR - NORMAL, 013-DAC - DACAO, 014-DEV - DEVOLUCAO,015-DEB - DEBITO CC,016-VEN - VENDOR,017-LIQ - LIQUIDA,018-FAT - FATURAS,019-CRD - CREDITO,020-CEC - COMP CARTE)
PaymentMeans	Meio de Pagamento 000-OUTROS, 001-DINHEIRO, 002-CHEQUE, 003-CARTAO, 004-CARTAO DE DEBITO, 005-PARCELADO, 006-VALE
BankInternalId	Banco Pagador.
FinancialNatureInternalId	Código da Natureza
HistoryText	Histórico do Movimento	200
PaymentDocument	Documento de Pagamento. Vinculado ao Meio de Pagamento/Forma de Baixa (Nº do Cheque, Nº do Contrato de Câmbio)
DischargeSequence	Sequência da Baixa. Utilizado para estornar a baixa.	3
Adjustment	Ajuste de valor.
ListOfCompensation	Compensacao do adiantamento.
InterestValue	Valor de Juros Pagos
DiscountValue	Valor de Desconto Concedido
FineValue	Valor da Multa Paga
DocumentPrefix	Série do Cheque, Nº do talão
DocumentNumber	Nº do Cheque, Nº do Contrato de Câmbio
CodeValueAdjustment	Codigo do ajuste de valor		-> LOGIX	-> ap_valores.cod_tip_val	-> sim	-> decimal	-> 3,0	-> Codigo do ajuste de valor
CodeValueAdjustmentInternalId	InternalId do código do ajuste financeiro (AVA)		-> LOGIX	->	->	->	->	-> Atualmente não está sendo usado pelo Logix, avaliar utilização futura.
ValueAdjustment	Valor do ajuste		-> LOGIX	-> ap_valores.valor	-> sim	-> decimal	-> 15,2	-> Valor do ajuste
Compensation
CompensationValuesAdvance	Valor da compensacao do adiantamento		-> LOGIX	-> ap_valores.valor	-> sim	-> decimal	-> 15,2	-> Valor da compensacao do adiantamento
SourceDocument	Documento de Origem. Numero do documento referente ao adiantamento	10	-> LOGIX	-> adiant.num_ad_nf_orig	-> sim	-> decimal	-> 7,0	-> Docuemnto origem do adiantamento
SourceDocumentSerie	Serie	3	-> LOGIX	-> adiant.ser_nf	-> sim	-> char	-> 3	-> Serie do adiantamento
SourceDocumentSubSerie	SubSerie	5	-> LOGIX	-> adiant.ssr_nf	-> sim	-> decimal	-> 2,0	-> SubSerie do adiantamento
VendorCode	Fornecedor	15	-> LOGIX	-> adiant.cod_fornecedor	-> sim	-> char	-> 15	-> Fornecedor do adiantamento.Mesmo fornecedor do titulo em que sera realizada a compensacao do adiantamento.
VendorInternalId	InternalId do Fornecedor		-> RM -> PROTHEUS -> LOGIX	-> TMOV.CODCOLCFO|TMOV.CODCFO -> ->	-> sim -> sim ->	-> integer|string -> varchar ->	-> -> 50 ->	-> -> O InternalId do Fornecedor é formado por EMPRESA|A2_FILIAL|A2_COD|A2_LOJA -> Atualmente não está sendo usado pelo Logix, avaliar utilização futura.
OriginInternalID	Identificador de quem enviou a mensagem
DestinationInternalID	Identificador de quem recebeu a mensagem