Produto: | Logix. |
Ocorrência: | Como conferir a geração dos lançamentos contábeis do módulo do Patrimônio? |
Passo a passo: | Efetuadas todas as movimentações do mês deve ser processado o programa Geração dos Lançamentos Contábeis (PAT0650/ PAT10063), este programa irá gerar os lançamentos contábeis dos movimentos de depreciação, baixa, efetivação de OS e transferências. Depois de processado, devem ser listados os lançamentos gerados através dos seguintes programas: Lançamentos depreciação
Nota Sugerimos que seja confrontado o relatório de cálculo prévio (PAT0510/ PAT10036) com o relatório do que foi efetivamente contabilizado (PAT0430/ PAT10043), caso o valor do 1º relatório esteja maior que o valor do 2º deve ser verificado Parametrização contábil (PAT2930/ PAT10018), se existe parametrizada as contas de depreciação. Lançamentos PIS/ COFINS
Nota Sugerimos que seja confrontado o relatório de cálculo prévio (PAT2840/ PAT10043) com o relatório do que foi efetivamente contabilizado (PAT0430/ PAT10043), caso o valor do 1º relatório esteja maior que o valor do 2º deve ser verificado Parametrização contábil (PAT2930/ PAT10018), se existe parametrizada as contas de PIS/COFINS. Lançamentos baixa
Lançamentos efetivação OS
Lançamentos transferência de bens
Lançamentos transferência de PIS/COFINS
Lançamentos imparidade
Lançamentos ICMS de OS
Depois de listados e conferidos os relatórios, deve ser processado o programa Geração arquivo para contabilidade (PAT0620/PAT10075)que efetua a geração do lote para a Contabilidade, sendo que este programa pode efetuar a integração de forma automática e manual, dependendo da parametrização no programa Sistemas geradores (CON1640/ CON10049). |
Observações: | Migrado para KCS: https://totvssuporte.zendesk.com/knowledge/articles/360034430033/pt-br?brand_id=1509248 |