Identificação de títulos em arquivo retorno para realização de baixa - 1502 e 1512

Produto:

1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB 240

Passo a passo:

Os títulos do tipo boleto bancário, possuem um campo de identificação em comum entre o banco e o sistema WinThor, chamado Nosso número. Na maioria dos casos, esse Nosso número é registrado no banco desejado ao gerar o arquivo remessa. Ao buscar o arquivo retorno, as rotinas 1502 e 1512 validam esse campo para identificar e realizar a baixa dos títulos automaticamente.

É por esse motivo que em alguns casos, as rotinas 1502 e 1512 não localizam algumas duplicatas, pois alguma alteração foi realizada, mudando ou apagando o Nosso número.

Observação: o Banco Itaú possui uma segunda alternativa para quando a identificação não funciona devido alguma alteração, fazendo com que essas rotinas não identifiquem os títulos pelo Nosso número. O Banco Itaú permite isso apenas quando for operação para o banco 341 e a opção Transf. Entre Contas da rotina 1520 - Manter dados de integração bancária estiver marcada. Para os demais bancos a identificação continua sendo pelo Nosso número.

Para marcar essa opção, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1520;

2) Selecione na planilha o Nº do banco = 341 Banco Itaú, e clique duas vezes sobre ele;

3) Na aba Configuração Bancária, na caixa Tipo de cobrança marque a opção Transf. Entre Contas e clique o botão Confirmar - F11.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > Como as rotinas 1502 e 1512 identificam os títulos em um arquivo retorno para realizar a baixa? > image2017-7-10 8:35:7.png

1) Acesse a rotina 1520;

2) Selecione na planilha o Nº do banco = 341 Banco Itaú, e clique duas vezes sobre ele;

3) Na aba Tipo de cobrança marque a opção Transf. Entre Contas e clique o botão Confirmar - F11.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > Como as rotinas 1502 e 1512 identificam os títulos em um arquivo retorno para realizar a baixa? > image2017-7-10 8:52:50.png

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