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Fórmula do saldo calculado da rotina 163

Produto:

Rotinas 163 - Emitir Conferência Financeira, 631 - Lançamentos de Despesas e Receitas e 1220 - Títulos Recebidos

Passo a passo:

A fórmula do saldo calculado é:

Saldo calculado = saldo inicial + total crédito + total débito

onde:

Saldo inicial - refere-se ao saldo inicial da data inicial informada no filtro Período da rotina 163;
Total Crédito - apresenta o valor referente as entradas (recebimentos nos caixas/bancos);
Total Débito - apresenta o valor referente ás saídas (pagamentos nos caixas/bancos).

Não é possível comparar das entradas com a rotina 1220, na aba Analítico, pois o Total Crédito é o que irá entrar no Contas a Receber e nas demais movimentações de receitas.

Na aba Sintético 12 meses, o campo Total Recebimentos apresentará o valor que entrar no Contas a Receber e também as demais movimentações de receitas.

Por exemplo, foi lançada uma receita na rotina 631 e ela também será mostrada na rotina 163 junto ao valor do seu Contas a Receber.

Ou seja, a rotina 163 mostra as movimentações dos caixas/moedas.

Observação:

A coluna Diferença do relatório apresenta o valor da diferença entre as colunas Saldo final (que apresenta o saldo do sistema) e Saldo calculado.

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Qual a fórmula do saldo calculado da rotina 163?

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Fórmula do saldo calculado da rotina 163

Saldo calculado = saldo inicial + total crédito + total débito

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